Zusammensetzung von Schwab U.S. Small-Cap ETF
ISIN US8085246077
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- Nettovermögen
- 20,7 Mrd. $ davon 20,7 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 1.719 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 6,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.701 | Advantage Solutions Inc | 512.461 | 267.658,4 $ | 0,00 % |
| 1.702 | Wheels Up Experience Inc | 441.996 | 263.252,8 $ | 0,00 % |
| 1.703 | Definitive Healthcare Corp | 204.838 | 262.192,6 $ | 0,00 % |
| 1.704 | Expensify Inc | 264.859 | 251.642,5 $ | 0,00 % |
| 1.705 | TTEC Holdings Inc | 98.016 | 245.040 $ | 0,00 % |
| 1.706 | ETHZILLA CORP | 68.825 | 242.952,3 $ | 0,00 % |
| 1.707 | Sui Group Holdings Ltd | 160.406 | 202.111,6 $ | 0,00 % |
| 1.708 | PURPLE INNOVATION INC | 285.420 | 198.366,9 $ | 0,00 % |
| 1.709 | Livewire Group Inc | 106.360 | 178.684,8 $ | 0,00 % |
| 1.710 | Valhi Inc | 10.863 | 151.756,1 $ | 0,00 % |
| 1.711 | Silvaco Group Inc | 42.688 | 143.431,7 $ | 0,00 % |
| 1.712 | Getty Images Holdings Inc | 181.411 | 141.137,8 $ | 0,00 % |
| 1.713 | AirSculpt Technologies Inc | 78.968 | 124.769,4 $ | 0,00 % |
| 1.714 | Torrid Holdings Inc | 102.256 | 104.301,1 $ | 0,00 % |
| 1.715 | Southland Holdings Inc | 71.654 | 80.252,5 $ | 0,00 % |
| 1.716 | Arrive AI Inc | 23.666 | 26.032,6 $ | 0,00 % |
| 1.717 | Third Harmonic Bio Inc | 98.316 | 1966,3 $ | |
| 1.718 | OmniAb Inc | 25.234 | 0 $ | |
| 1.719 | OmniAb Inc | 25.234 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,9 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Kommunikation 0,4 %
- Gesundheit 0,3 %
- Industrie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 96,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,5 %
- Bermuda 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.677 | 20,2 Mrd. $ | 97,55 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 162,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 66,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 4 | Irland | 4 | 44,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Jersey | 3 | 42,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 6 | Kanada | 4 | 35,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 33,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 8 | Kaimaninseln | 6 | 29,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 27,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Marshallinseln | 2 | 21,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 2 | 18,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 10,7 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Schwab U.S. Small-Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000026636