Composition de Schwab U.S. Small-Cap ETF
ISIN US8085246077
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- Actif net
- 20,7 Md $ dont 20,7 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 1 719 dans 14 pays
- 10 premières
- 6,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 701 | Advantage Solutions Inc | 512 461 | 267,7 k $ | 0,00 % |
| 1 702 | Wheels Up Experience Inc | 441 996 | 263,3 k $ | 0,00 % |
| 1 703 | Definitive Healthcare Corp | 204 838 | 262,2 k $ | 0,00 % |
| 1 704 | Expensify Inc | 264 859 | 251,6 k $ | 0,00 % |
| 1 705 | TTEC Holdings Inc | 98 016 | 245 k $ | 0,00 % |
| 1 706 | ETHZILLA CORP | 68 825 | 243 k $ | 0,00 % |
| 1 707 | Sui Group Holdings Ltd | 160 406 | 202,1 k $ | 0,00 % |
| 1 708 | PURPLE INNOVATION INC | 285 420 | 198,4 k $ | 0,00 % |
| 1 709 | Livewire Group Inc | 106 360 | 178,7 k $ | 0,00 % |
| 1 710 | Valhi Inc | 10 863 | 151,8 k $ | 0,00 % |
| 1 711 | Silvaco Group Inc | 42 688 | 143,4 k $ | 0,00 % |
| 1 712 | Getty Images Holdings Inc | 181 411 | 141,1 k $ | 0,00 % |
| 1 713 | AirSculpt Technologies Inc | 78 968 | 124,8 k $ | 0,00 % |
| 1 714 | Torrid Holdings Inc | 102 256 | 104,3 k $ | 0,00 % |
| 1 715 | Southland Holdings Inc | 71 654 | 80,3 k $ | 0,00 % |
| 1 716 | Arrive AI Inc | 23 666 | 26 k $ | 0,00 % |
| 1 717 | Third Harmonic Bio Inc | 98 316 | 2 k $ | |
| 1 718 | OmniAb Inc | 25 234 | 0 $ | |
| 1 719 | OmniAb Inc | 25 234 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 1,9 %
- Matériaux 0,9 %
- Communication 0,4 %
- Santé 0,3 %
- Industrie 0,3 %
- Non attribué 96,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,5 %
- Bermudes 0,8 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 677 | 20,2 Md $ | 97,55 % |
| 2 | Bermudes | 11 | 162,7 M $ | 0,79 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 66,6 M $ | 0,32 % |
| 4 | Irlande | 4 | 44,1 M $ | 0,21 % |
| 5 | Jersey | 3 | 42,9 M $ | 0,21 % |
| 6 | Canada | 4 | 35,1 M $ | 0,17 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 33,5 M $ | 0,16 % |
| 8 | Îles Caïmans | 6 | 29,6 M $ | 0,14 % |
| 9 | Suisse | 1 | 27,9 M $ | 0,13 % |
| 10 | Îles Marshall | 2 | 21,4 M $ | 0,10 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 2 | 18,3 M $ | 0,09 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 10,7 M $ | 0,05 % |
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