Portfolio von Dunham Small Cap Growth Fund
Dunham Funds ·108 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 86,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 16.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,7 %
- Technologie 3,5 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Gesundheit 0,4 %
- Nicht zugeordnet 90,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 89,5 %
- IL 3,1 %
- VG 1,2 %
- IE 1,2 %
- CA 1,2 %
- JE 1,2 %
- BS 1,2 %
- BM 0,9 %
- KY 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 97 | 74,4 Mio. $ | 89,47 % |
| 2 | IL | 4 | 2,6 Mio. $ | 3,14 % |
| 3 | VG | 1 | 1 Mio. $ | 1,22 % |
| 4 | IE | 1 | 1 Mio. $ | 1,21 % |
| 5 | CA | 1 | 995.971,9 $ | 1,20 % |
| 6 | JE | 1 | 970.010,9 $ | 1,17 % |
| 7 | BS | 1 | 959.989,1 $ | 1,15 % |
| 8 | BM | 1 | 714.648 $ | 0,86 % |
| 9 | KY | 1 | 491.414,9 $ | 0,59 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCO Technologies Inc | 5.017 | 1,6 Mio. $ | 1,89 % |
| 2 | Mirion Technologies Inc | 72.647 | 1,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 3 | Saia Inc | 3.124 | 1,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 4 | Kodiak Gas Services Inc | 20.670 | 1,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 5 | Hexcel Corp | 14.859 | 1,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 6 | Applied Industrial Technologies Inc | 4.464 | 1,4 Mio. $ | 1,59 % |
| 7 | Onto Innovation Inc | 4.302 | 1,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 8 | Powell Industries Inc | 4.456 | 1,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 9 | Fulton Financial Corp | 56.271 | 1,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 10 | CECO Environmental Corp | 16.380 | 1,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 11 | ArcBest Corp | 9.030 | 1,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 12 | Allegro MicroSystems Inc | 23.496 | 1,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 13 | SiTime Corp | 1.982 | 1,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 14 | Alignment Healthcare Inc | 48.560 | 1,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 15 | BWX Technologies Inc | 4.949 | 1,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 16 | Semtech Corp | 10.166 | 1,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 17 | AZZ Inc | 7.401 | 1,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 18 | Sensient Technologies Corp | 9.239 | 1 Mio. $ | 1,22 % |
| 19 | Advanced Drainage Systems Inc | 6.951 | 1 Mio. $ | 1,21 % |
| 20 | Cognex Corp | 18.524 | 1 Mio. $ | 1,19 % |
| 21 | Establishment Labs Holdings Inc | 14.748 | 1 Mio. $ | 1,18 % |
| 22 | nVent Electric PLC | 7.055 | 1 Mio. $ | 1,17 % |
| 23 | Boot Barn Holdings Inc | 5.879 | 1 Mio. $ | 1,17 % |
| 24 | IMAX Corp | 26.196 | 995.971,9 $ | 1,16 % |
| 25 | Valmont Industries Inc | 1.931 | 981.025,2 $ | 1,14 % |
| 26 | Camtek Ltd/Israel | 5.097 | 978.216,2 $ | 1,14 % |
| 27 | nLight Inc | 13.959 | 975.036,2 $ | 1,13 % |
| 28 | Houlihan Lokey Inc | 6.282 | 972.139,5 $ | 1,13 % |
| 29 | Birkenstock Holding Plc | 25.039 | 970.010,9 $ | 1,13 % |
| 30 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 38.929 | 959.989,1 $ | 1,12 % |
| 31 | MongoDB Inc | 3.823 | 958.923,1 $ | 1,11 % |
| 32 | Teledyne Technologies Inc | 1.471 | 950.045,4 $ | 1,10 % |
| 33 | Vita Coco Co Inc/The | 14.371 | 948.342,3 $ | 1,10 % |
| 34 | AngioDynamics Inc | 86.655 | 948.005,7 $ | 1,10 % |
| 35 | Perella Weinberg Partners | 41.277 | 938.639 $ | 1,09 % |
| 36 | Glacier Bancorp Inc | 19.030 | 933.421,5 $ | 1,08 % |
| 37 | Herc Holdings Inc | 7.302 | 926.769,8 $ | 1,08 % |
| 38 | Commvault Systems Inc | 9.366 | 926.110,1 $ | 1,08 % |
| 39 | Tradeweb Markets Inc | 7.910 | 895.807,5 $ | 1,04 % |
| 40 | Universal Technical Institute Inc | 23.803 | 893.326,6 $ | 1,04 % |
| 41 | Centrus Energy Corp | 4.174 | 880.547 $ | 1,02 % |
| 42 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 20.932 | 878.097,4 $ | 1,02 % |
| 43 | QXO Inc | 42.948 | 861.966,4 $ | 1,00 % |
| 44 | Viavi Solutions Inc | 16.244 | 851.185,6 $ | 0,99 % |
| 45 | Shoals Technologies Group Inc | 106.789 | 847.904,7 $ | 0,99 % |
| 46 | Modine Manufacturing Co | 3.317 | 844.607,7 $ | 0,98 % |
| 47 | Seacoast Banking Corp of Florida | 26.372 | 829.926,8 $ | 0,96 % |
| 48 | Dynatrace Inc | 22.682 | 821.315,2 $ | 0,95 % |
| 49 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 2.172 | 791.237,9 $ | 0,92 % |
| 50 | Cavco Industries Inc | 1.557 | 789.399 $ | 0,92 % |
| 51 | National Vision Holdings Inc | 33.818 | 785.254 $ | 0,91 % |
| 52 | Advanced Energy Industries Inc | 2.045 | 785.096 $ | 0,91 % |
| 53 | SI-BONE Inc | 62.995 | 780.508,1 $ | 0,91 % |
| 54 | Evercore Inc | 2.419 | 777.200,5 $ | 0,90 % |
| 55 | Belden Inc | 6.860 | 771.612,8 $ | 0,90 % |
| 56 | Moelis & Co | 11.839 | 770.955,7 $ | 0,90 % |
| 57 | ATI Inc | 4.953 | 769.993,4 $ | 0,89 % |
| 58 | Mercury Systems Inc | 9.621 | 759.193,1 $ | 0,88 % |
| 59 | Cogent Biosciences Inc | 20.916 | 748.583,6 $ | 0,87 % |
| 60 | Champion Homes Inc | 9.725 | 741.336,8 $ | 0,86 % |
| 61 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 39.768 | 736.901 $ | 0,86 % |
| 62 | Century Communities Inc | 12.910 | 723.218,2 $ | 0,84 % |
| 63 | Roivant Sciences Ltd | 25.049 | 714.648 $ | 0,83 % |
| 64 | Tower Semiconductor Ltd | 3.227 | 713.328,4 $ | 0,83 % |
| 65 | Lattice Semiconductor Corp | 5.699 | 696.873,7 $ | 0,81 % |
| 66 | Global-e Online Ltd | 22.055 | 691.865,4 $ | 0,80 % |
| 67 | MSA Safety Inc | 4.125 | 686.358,8 $ | 0,80 % |
| 68 | Glaukos Corp | 4.567 | 656.140,9 $ | 0,76 % |
| 69 | RadNet Inc | 11.330 | 640.711,5 $ | 0,74 % |
| 70 | Omnicell Inc | 15.418 | 638.613,6 $ | 0,74 % |
| 71 | Sterling Infrastructure Inc | 1.234 | 636.275,1 $ | 0,74 % |
| 72 | Repligen Corp | 5.307 | 627.871,2 $ | 0,73 % |
| 73 | Aehr Test Systems | 6.803 | 616.079,7 $ | 0,72 % |
| 74 | Cohu Inc | 12.377 | 586.051 $ | 0,68 % |
| 75 | Fluence Energy Inc | 47.628 | 580.109 $ | 0,67 % |
| 76 | Flowserve Corp | 7.577 | 557.970,3 $ | 0,65 % |
| 77 | FormFactor Inc | 4.095 | 556.633,4 $ | 0,65 % |
| 78 | Addus HomeCare Corp | 5.738 | 555.954,8 $ | 0,65 % |
| 79 | Everpure Inc | 7.703 | 550.379,4 $ | 0,64 % |
| 80 | IPG Photonics Corp | 4.599 | 546.913,1 $ | 0,64 % |
| 81 | Gitlab Inc | 23.896 | 529.057,4 $ | 0,61 % |
| 82 | MP Materials Corp | 7.976 | 526.735 $ | 0,61 % |
| 83 | JFrog Ltd | 10.748 | 499.137,1 $ | 0,58 % |
| 84 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 5.719 | 494.750,7 $ | 0,57 % |
| 85 | Cytokinetics Inc | 7.702 | 492.696,9 $ | 0,57 % |
| 86 | Fabrinet | 719 | 491.414,9 $ | 0,57 % |
| 87 | Pegasystems Inc | 13.112 | 479.243,6 $ | 0,56 % |
| 88 | Surgery Partners Inc | 32.434 | 455.049 $ | 0,53 % |
| 89 | Comfort Systems USA Inc | 243 | 447.180,8 $ | 0,52 % |
| 90 | Planet Labs PBC | 11.779 | 435.469,6 $ | 0,51 % |
| 91 | Procore Technologies Inc | 7.633 | 431.875,1 $ | 0,50 % |
| 92 | Privia Health Group Inc | 17.130 | 425.680,5 $ | 0,49 % |
| 93 | Vertex Inc | 33.693 | 416.782,4 $ | 0,48 % |
| 94 | Capricor Therapeutics Inc | 12.295 | 412.866,1 $ | 0,48 % |
| 95 | Varonis Systems Inc | 15.509 | 407.886,7 $ | 0,47 % |
| 96 | Shake Shack Inc | 3.778 | 387.093,9 $ | 0,45 % |
| 97 | Kura Sushi USA Inc | 6.954 | 382.956,8 $ | 0,45 % |
| 98 | Installed Building Products Inc | 1.318 | 380.308,9 $ | 0,44 % |
| 99 | INFLEQTION INC | 30.594 | 363.762,7 $ | 0,42 % |
| 100 | Olema Pharmaceuticals Inc | 24.201 | 348.736,4 $ | 0,41 % |