Zusammensetzung von Dunham Small Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 79,9 Mio. $ davon 77,4 Mio. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 109 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 15,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Fluence Energy Inc | 24.042 | 334.905,1 $ | 0,42 % |
| 102 | Aehr Test Systems | 3.963 | 316.960,7 $ | 0,40 % |
| 103 | Nextpower Inc | 3.286 | 295.312,8 $ | 0,37 % |
| 104 | Planet Labs PBC | 13.589 | 278.302,7 $ | 0,35 % |
| 105 | Procore Technologies Inc | 4.298 | 235.401,5 $ | 0,29 % |
| 106 | ServiceTitan Inc | 2.518 | 209.145,1 $ | 0,26 % |
| 107 | Oceaneering International Inc | 3.911 | 190.778,6 $ | 0,24 % |
| 108 | Celcuity Inc | 2.159 | 186.494,4 $ | 0,23 % |
| 109 | KARDIGAN INC | 8.629 | 179.655,8 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,1 %
- Gesundheit 1,8 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Technologie 1,0 %
- Nicht zugeordnet 94,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,4 %
- Israel 3,8 %
- Kanada 2,2 %
- Britische Jungferninseln 1,6 %
- Irland 1,3 %
- Jersey 1,1 %
- Bahamas 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Bermuda 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 97 | 67,7 Mio. $ | 87,40 % |
| 2 | Israel | 4 | 2,9 Mio. $ | 3,81 % |
| 3 | Kanada | 2 | 1,7 Mio. $ | 2,23 % |
| 4 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 5 | Irland | 1 | 1 Mio. $ | 1,31 % |
| 6 | Jersey | 1 | 885.913,6 $ | 1,14 % |
| 7 | Bahamas | 1 | 849.590,6 $ | 1,10 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 709.533,9 $ | 0,92 % |
| 9 | Bermuda | 1 | 378.521,4 $ | 0,49 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dunham Small Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000020973