Portfolio von Dunham Small Cap Growth Fund
Dunham Funds ·108 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 86,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 16.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,7 %
- Technologie 3,5 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Gesundheit 0,4 %
- Nicht zugeordnet 90,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 89,5 %
- IL 3,1 %
- VG 1,2 %
- IE 1,2 %
- CA 1,2 %
- JE 1,2 %
- BS 1,2 %
- BM 0,9 %
- KY 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 97 | 74,4 Mio. $ | 89,47 % |
| 2 | IL | 4 | 2,6 Mio. $ | 3,14 % |
| 3 | VG | 1 | 1 Mio. $ | 1,22 % |
| 4 | IE | 1 | 1 Mio. $ | 1,21 % |
| 5 | CA | 1 | 995.971,9 $ | 1,20 % |
| 6 | JE | 1 | 970.010,9 $ | 1,17 % |
| 7 | BS | 1 | 959.989,1 $ | 1,15 % |
| 8 | BM | 1 | 714.648 $ | 0,86 % |
| 9 | KY | 1 | 491.414,9 $ | 0,59 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Dexcom Inc | 5.770 | 343.603,5 $ | 0,40 % |
| 102 | elf Beauty Inc | 5.121 | 327.590,4 $ | 0,38 % |
| 103 | Guardant Health Inc | 3.682 | 320.628,6 $ | 0,37 % |
| 104 | Alphatec Holdings Inc | 24.570 | 239.803,2 $ | 0,28 % |
| 105 | ALPHA TAU MEDICAL LTD | 27.111 | 226.105,7 $ | 0,26 % |
| 106 | Generac Holdings Inc | 779 | 201.940,2 $ | 0,23 % |
| 107 | Tandem Diabetes Care Inc | 10.094 | 197.085,4 $ | 0,23 % |
| 108 | Quanterix Corp | 56.324 | 176.294,1 $ | 0,20 % |