Composition de Dunham Small Cap Growth Fund
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- Actif net
- 79,9 M $ dont 77,4 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 109 dans 9 pays
- 10 premières
- 15,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Fluence Energy Inc | 24 042 | 334,9 k $ | 0,42 % |
| 102 | Aehr Test Systems | 3 963 | 317 k $ | 0,40 % |
| 103 | Nextpower Inc | 3 286 | 295,3 k $ | 0,37 % |
| 104 | Planet Labs PBC | 13 589 | 278,3 k $ | 0,35 % |
| 105 | Procore Technologies Inc | 4 298 | 235,4 k $ | 0,29 % |
| 106 | ServiceTitan Inc | 2 518 | 209,1 k $ | 0,26 % |
| 107 | Oceaneering International Inc | 3 911 | 190,8 k $ | 0,24 % |
| 108 | Celcuity Inc | 2 159 | 186,5 k $ | 0,23 % |
| 109 | KARDIGAN INC | 8 629 | 179,7 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,1 %
- Santé 1,8 %
- Matériaux 1,0 %
- Technologie 1,0 %
- Non attribué 94,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,4 %
- Israël 3,8 %
- Canada 2,2 %
- Îles Vierges britanniques 1,6 %
- Irlande 1,3 %
- Jersey 1,1 %
- Bahamas 1,1 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Bermudes 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 97 | 67,7 M $ | 87,40 % |
| 2 | Israël | 4 | 2,9 M $ | 3,81 % |
| 3 | Canada | 2 | 1,7 M $ | 2,23 % |
| 4 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,2 M $ | 1,61 % |
| 5 | Irlande | 1 | 1 M $ | 1,31 % |
| 6 | Jersey | 1 | 885,9 k $ | 1,14 % |
| 7 | Bahamas | 1 | 849,6 k $ | 1,10 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 709,5 k $ | 0,92 % |
| 9 | Bermudes | 1 | 378,5 k $ | 0,49 % |
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Titelia. « Composition de Dunham Small Cap Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000020973