Titelia

Zusammensetzung von AST J.P. Morgan Moderate Multi-Asset Portfolio

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Nettovermögen
1,8 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 62,0 %
Positionen
176 in 23 Ländern
Zehn größte
50,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Allegro MicroSystems Inc 26.169825.108,6 $0,05 %
102Miami International Holdings Inc 20.927814.478,8 $0,05 %
103WSFS Financial Corp 12.189797.891,9 $0,04 %
104Concentra Group Holdings Parent Inc 36.283778.270,4 $0,04 %
105Perimeter Solutions Inc 31.593771.501,1 $0,04 %
106Hillman Solutions Corp 92.424768.967,7 $0,04 %
107Performance Food Group Co 8.961767.599,3 $0,04 %
108Eagle Materials Inc 4.043765.946,4 $0,04 %
109Moelis & Co 13.183751.431 $0,04 %
110First Interstate BancSystem Inc 22.472750.564,8 $0,04 %
111ServisFirst Bancshares Inc 10.266747.672,8 $0,04 %
112DT Midstream Inc 5.489739.203,6 $0,04 %
113First Financial Bancorp 26.274732.519,1 $0,04 %
114Chemed Corp 1.916723.749,8 $0,04 %
115Chefs' Warehouse Inc/The 12.139721.663,6 $0,04 %
116Portland General Electric Co 13.600717.672 $0,04 %
117Cactus Inc 14.981709.650 $0,04 %
118Saia Inc 2.011706.424,1 $0,04 %
119Bel Fuse Inc 3.542701.245,2 $0,04 %
120BankUnited Inc 15.457698.038,1 $0,04 %
121Paylocity Holding Corp 6.357686.810,3 $0,04 %
122Forgent Power Solutions Inc 23.052674.732 $0,04 %
123Shake Shack Inc 7.571669.806,4 $0,04 %
124Monarch Casino & Resort Inc 6.870656.772 $0,04 %
125Simpson Manufacturing Co Inc 3.790650.439,8 $0,04 %
126Karman Holdings Inc 8.121650.086,1 $0,04 %
127Acushnet Holdings Corp 6.843639.683,6 $0,04 %
128Verra Mobility Corp 44.479635.604,9 $0,04 %
129AAON Inc 7.558625.424,5 $0,03 %
130First Advantage Corp 53.128624.785,3 $0,03 %
131EastGroup Properties Inc 3.233598.396 $0,03 %
132Neptune Insurance Holdings Inc 24.562594.154,8 $0,03 %
133Alliance Laundry Holdings Inc 28.588592.915,1 $0,03 %
134Digi International Inc 12.296592.667,2 $0,03 %
135Landstar System Inc 3.677589.459,9 $0,03 %
136Freshpet Inc 9.815578.692,4 $0,03 %
137First Hawaiian Inc 23.118569.627,5 $0,03 %
138Janus International Group Inc 110.079566.906,9 $0,03 %
139Utz Brands Inc 70.539558.668,9 $0,03 %
140Flowco Holdings Inc 26.913554.407,8 $0,03 %
141Lincoln Electric Holdings Inc 2.209550.217,7 $0,03 %
142elf Beauty Inc 8.994545.126,3 $0,03 %
143Manhattan Associates Inc 3.920521.830,4 $0,03 %
144Quaker Chemical Corp 4.078506.609,9 $0,03 %
145Qualys Inc 5.765506.455,3 $0,03 %
146Wealthfront Corp 53.666496.410,5 $0,03 %
147Liberty Energy Inc 17.055491.184 $0,03 %
148Andersen Group Inc 17.861485.819,2 $0,03 %
149RLI Corp 8.076460.655 $0,03 %
150Legence Corp 8.108457.777,7 $0,03 %
151CCC Intelligent Solutions Holdings Inc 76.068456.408 $0,03 %
152AptarGroup Inc 3.520443.590,4 $0,02 %
153Warby Parker Inc 20.956441.542,9 $0,02 %
154Medpace Holdings Inc 914438.893,7 $0,02 %
155Figure Technology Solutions Inc 12.674430.282,3 $0,02 %
156Tyler Technologies Inc 1.157396.133,7 $0,02 %
157Gentex Corp 18.129396.118,7 $0,02 %
158Xometry Inc 9.632393.370,9 $0,02 %
159nCino Inc 26.143391.622,1 $0,02 %
160Accelerant Holdings 29.236390.593 $0,02 %
161Doximity Inc 16.000372.800 $0,02 %
162DigitalOcean Holdings Inc 3.965340.117,7 $0,02 %
163Five Below Inc 1.475337.008 $0,02 %
164Driven Brands Holdings Inc 24.626310.533,9 $0,02 %
165Ridgepost Capital Inc 32.760237.837,6 $0,01 %
166Woodward Inc 659235.869,3 $0,01 %
167BJ's Wholesale Club Holdings Inc 2.080204.713,6 $0,01 %
168Molina Healthcare Inc 1.115148.629,5 $0,01 %
169SBERBANK OF RUSSIA PJSC 18.6001,9 $
170Severstal PAO 11.9491,2 $
171Novatek PJSC 5.8220,6 $
172Gazprom PJSC 165.4400,2 $
173GMK Norilskiy Nickel PAO 143.9000,2 $
174Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC 112.6150,1 $
175SBERBANK OF RUSSIA PJSC 43.1160,1 $
176NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO 30.6880 $

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 2,4 %
  • Technologie 1,8 %
  • Fonds 1,7 %
  • Industrie 1,6 %
  • Kommunikation 0,9 %
  • Zyklischer Konsum 0,8 %
  • Energie 0,8 %
  • Basiskonsum 0,6 %
  • Rohstoffe 0,6 %
  • Versorger 0,4 %
  • Gesundheit 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 88,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 87,9 %
  • EUR 3,6 %
  • GBP 1,8 %
  • JPY 1,6 %
  • HKD 1,2 %
  • KRW 0,7 %
  • CAD 0,7 %
  • CHF 0,5 %
  • SEK 0,5 %
  • TWD 0,4 %
  • SGD 0,3 %
  • AUD 0,2 %
  • SAR 0,2 %
  • DKK 0,1 %
  • INR 0,1 %
  • CNY 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 86,9 %
  • Vereinigtes Königreich 1,9 %
  • Japan 1,6 %
  • Frankreich 1,3 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
  • Deutschland 1,1 %
  • Kanada 0,9 %
  • Taiwan 0,9 %
  • Südkorea 0,7 %
  • Schweiz 0,5 %
  • Schweden 0,5 %
  • Indien 0,4 %
  • Weitere Länder 2,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten111969,6 Mio. $86,92 %
2Vereinigtes Königreich821,4 Mio. $1,92 %
3Japan717,9 Mio. $1,60 %
4Frankreich414,9 Mio. $1,34 %
5Sonderverwaltungsregion Hongkong513,1 Mio. $1,17 %
6Deutschland412,3 Mio. $1,10 %
7Kanada610,1 Mio. $0,91 %
8Taiwan29,6 Mio. $0,86 %
9Südkorea38,1 Mio. $0,72 %
10Schweiz25,9 Mio. $0,53 %
11Schweden25,3 Mio. $0,47 %
12Indien23,9 Mio. $0,35 %
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