Composition d'AST J.P. Morgan Moderate Multi-Asset Portfolio
Advanced Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 62,0 %
- Positions
- 176 dans 23 pays
- 10 premières
- 50,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Allegro MicroSystems Inc | 26 169 | 825,1 k $ | 0,05 % |
| 102 | Miami International Holdings Inc | 20 927 | 814,5 k $ | 0,05 % |
| 103 | WSFS Financial Corp | 12 189 | 797,9 k $ | 0,04 % |
| 104 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 36 283 | 778,3 k $ | 0,04 % |
| 105 | Perimeter Solutions Inc | 31 593 | 771,5 k $ | 0,04 % |
| 106 | Hillman Solutions Corp | 92 424 | 769 k $ | 0,04 % |
| 107 | Performance Food Group Co | 8 961 | 767,6 k $ | 0,04 % |
| 108 | Eagle Materials Inc | 4 043 | 765,9 k $ | 0,04 % |
| 109 | Moelis & Co | 13 183 | 751,4 k $ | 0,04 % |
| 110 | First Interstate BancSystem Inc | 22 472 | 750,6 k $ | 0,04 % |
| 111 | ServisFirst Bancshares Inc | 10 266 | 747,7 k $ | 0,04 % |
| 112 | DT Midstream Inc | 5 489 | 739,2 k $ | 0,04 % |
| 113 | First Financial Bancorp | 26 274 | 732,5 k $ | 0,04 % |
| 114 | Chemed Corp | 1 916 | 723,7 k $ | 0,04 % |
| 115 | Chefs' Warehouse Inc/The | 12 139 | 721,7 k $ | 0,04 % |
| 116 | Portland General Electric Co | 13 600 | 717,7 k $ | 0,04 % |
| 117 | Cactus Inc | 14 981 | 709,6 k $ | 0,04 % |
| 118 | Saia Inc | 2 011 | 706,4 k $ | 0,04 % |
| 119 | Bel Fuse Inc | 3 542 | 701,2 k $ | 0,04 % |
| 120 | BankUnited Inc | 15 457 | 698 k $ | 0,04 % |
| 121 | Paylocity Holding Corp | 6 357 | 686,8 k $ | 0,04 % |
| 122 | Forgent Power Solutions Inc | 23 052 | 674,7 k $ | 0,04 % |
| 123 | Shake Shack Inc | 7 571 | 669,8 k $ | 0,04 % |
| 124 | Monarch Casino & Resort Inc | 6 870 | 656,8 k $ | 0,04 % |
| 125 | Simpson Manufacturing Co Inc | 3 790 | 650,4 k $ | 0,04 % |
| 126 | Karman Holdings Inc | 8 121 | 650,1 k $ | 0,04 % |
| 127 | Acushnet Holdings Corp | 6 843 | 639,7 k $ | 0,04 % |
| 128 | Verra Mobility Corp | 44 479 | 635,6 k $ | 0,04 % |
| 129 | AAON Inc | 7 558 | 625,4 k $ | 0,03 % |
| 130 | First Advantage Corp | 53 128 | 624,8 k $ | 0,03 % |
| 131 | EastGroup Properties Inc | 3 233 | 598,4 k $ | 0,03 % |
| 132 | Neptune Insurance Holdings Inc | 24 562 | 594,2 k $ | 0,03 % |
| 133 | Alliance Laundry Holdings Inc | 28 588 | 592,9 k $ | 0,03 % |
| 134 | Digi International Inc | 12 296 | 592,7 k $ | 0,03 % |
| 135 | Landstar System Inc | 3 677 | 589,5 k $ | 0,03 % |
| 136 | Freshpet Inc | 9 815 | 578,7 k $ | 0,03 % |
| 137 | First Hawaiian Inc | 23 118 | 569,6 k $ | 0,03 % |
| 138 | Janus International Group Inc | 110 079 | 566,9 k $ | 0,03 % |
| 139 | Utz Brands Inc | 70 539 | 558,7 k $ | 0,03 % |
| 140 | Flowco Holdings Inc | 26 913 | 554,4 k $ | 0,03 % |
| 141 | Lincoln Electric Holdings Inc | 2 209 | 550,2 k $ | 0,03 % |
| 142 | elf Beauty Inc | 8 994 | 545,1 k $ | 0,03 % |
| 143 | Manhattan Associates Inc | 3 920 | 521,8 k $ | 0,03 % |
| 144 | Quaker Chemical Corp | 4 078 | 506,6 k $ | 0,03 % |
| 145 | Qualys Inc | 5 765 | 506,5 k $ | 0,03 % |
| 146 | Wealthfront Corp | 53 666 | 496,4 k $ | 0,03 % |
| 147 | Liberty Energy Inc | 17 055 | 491,2 k $ | 0,03 % |
| 148 | Andersen Group Inc | 17 861 | 485,8 k $ | 0,03 % |
| 149 | RLI Corp | 8 076 | 460,7 k $ | 0,03 % |
| 150 | Legence Corp | 8 108 | 457,8 k $ | 0,03 % |
| 151 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 76 068 | 456,4 k $ | 0,03 % |
| 152 | AptarGroup Inc | 3 520 | 443,6 k $ | 0,02 % |
| 153 | Warby Parker Inc | 20 956 | 441,5 k $ | 0,02 % |
| 154 | Medpace Holdings Inc | 914 | 438,9 k $ | 0,02 % |
| 155 | Figure Technology Solutions Inc | 12 674 | 430,3 k $ | 0,02 % |
| 156 | Tyler Technologies Inc | 1 157 | 396,1 k $ | 0,02 % |
| 157 | Gentex Corp | 18 129 | 396,1 k $ | 0,02 % |
| 158 | Xometry Inc | 9 632 | 393,4 k $ | 0,02 % |
| 159 | nCino Inc | 26 143 | 391,6 k $ | 0,02 % |
| 160 | Accelerant Holdings | 29 236 | 390,6 k $ | 0,02 % |
| 161 | Doximity Inc | 16 000 | 372,8 k $ | 0,02 % |
| 162 | DigitalOcean Holdings Inc | 3 965 | 340,1 k $ | 0,02 % |
| 163 | Five Below Inc | 1 475 | 337 k $ | 0,02 % |
| 164 | Driven Brands Holdings Inc | 24 626 | 310,5 k $ | 0,02 % |
| 165 | Ridgepost Capital Inc | 32 760 | 237,8 k $ | 0,01 % |
| 166 | Woodward Inc | 659 | 235,9 k $ | 0,01 % |
| 167 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 2 080 | 204,7 k $ | 0,01 % |
| 168 | Molina Healthcare Inc | 1 115 | 148,6 k $ | 0,01 % |
| 169 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 18 600 | 1,9 $ | |
| 170 | Severstal PAO | 11 949 | 1,2 $ | |
| 171 | Novatek PJSC | 5 822 | 0,6 $ | |
| 172 | Gazprom PJSC | 165 440 | 0,2 $ | |
| 173 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 143 900 | 0,2 $ | |
| 174 | Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC | 112 615 | 0,1 $ | |
| 175 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 43 116 | 0,1 $ | |
| 176 | NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | 30 688 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Finance 2,4 %
- Technologie 1,8 %
- Fonds 1,7 %
- Industrie 1,6 %
- Communication 0,9 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Énergie 0,8 %
- Consommation de base 0,6 %
- Matériaux 0,6 %
- Services publics 0,4 %
- Santé 0,3 %
- Non attribué 88,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 87,9 %
- EUR 3,6 %
- GBP 1,8 %
- JPY 1,6 %
- HKD 1,2 %
- KRW 0,7 %
- CAD 0,7 %
- CHF 0,5 %
- SEK 0,5 %
- TWD 0,4 %
- SGD 0,3 %
- AUD 0,2 %
- SAR 0,2 %
- DKK 0,1 %
- INR 0,1 %
- CNY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,9 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Japon 1,6 %
- France 1,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
- Allemagne 1,1 %
- Canada 0,9 %
- Taïwan 0,9 %
- Corée du Sud 0,7 %
- Suisse 0,5 %
- Suède 0,5 %
- Inde 0,4 %
- Autres pays 2,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 111 | 969,6 M $ | 86,92 % |
| 2 | Royaume-Uni | 8 | 21,4 M $ | 1,92 % |
| 3 | Japon | 7 | 17,9 M $ | 1,60 % |
| 4 | France | 4 | 14,9 M $ | 1,34 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 13,1 M $ | 1,17 % |
| 6 | Allemagne | 4 | 12,3 M $ | 1,10 % |
| 7 | Canada | 6 | 10,1 M $ | 0,91 % |
| 8 | Taïwan | 2 | 9,6 M $ | 0,86 % |
| 9 | Corée du Sud | 3 | 8,1 M $ | 0,72 % |
| 10 | Suisse | 2 | 5,9 M $ | 0,53 % |
| 11 | Suède | 2 | 5,3 M $ | 0,47 % |
| 12 | Inde | 2 | 3,9 M $ | 0,35 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'AST J.P. Morgan Moderate Multi-Asset Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000019378