Zusammensetzung von S&P SmallCap Index Fund
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- Nettovermögen
- 48,2 Mio. $ davon 47,4 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 582 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 6,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | RingCentral Inc | 2.109 | 91.340,8 $ | 0,19 % |
| 202 | Hawkins Inc | 581 | 89.921,4 $ | 0,19 % |
| 203 | Apple Hospitality REIT Inc | 6.120 | 89.902,8 $ | 0,19 % |
| 204 | SL Green Realty Corp | 1.979 | 89.846,6 $ | 0,19 % |
| 205 | Assured Guaranty Ltd | 1.205 | 89.423,1 $ | 0,19 % |
| 206 | Seacoast Banking Corp of Florida | 2.946 | 89.293,3 $ | 0,19 % |
| 207 | First Financial Bancorp | 2.878 | 88.527,3 $ | 0,18 % |
| 208 | Knowles Corp | 2.362 | 88.362,4 $ | 0,18 % |
| 209 | Teradata Corp | 2.592 | 88.257,6 $ | 0,18 % |
| 210 | Steven Madden Ltd | 2.021 | 87.792,2 $ | 0,18 % |
| 211 | First Interstate BancSystem Inc | 2.447 | 87.113,2 $ | 0,18 % |
| 212 | Integer Holdings Corp | 974 | 87.056,1 $ | 0,18 % |
| 213 | United Natural Foods Inc | 1.695 | 87.038,3 $ | 0,18 % |
| 214 | Versigent PLC | 1.972 | 87.004,6 $ | 0,18 % |
| 215 | International Seaways Inc | 1.126 | 86.915,9 $ | 0,18 % |
| 216 | Simmons First National Corp | 4.027 | 86.379,2 $ | 0,18 % |
| 217 | GEO Group Inc/The | 3.803 | 86.214 $ | 0,18 % |
| 218 | ArcBest Corp | 621 | 84.884,5 $ | 0,18 % |
| 219 | LXP INDUSTRIAL TRUST | 1.643 | 84.844,5 $ | 0,18 % |
| 220 | Bank of Hawaii Corp | 1.106 | 84.719,6 $ | 0,18 % |
| 221 | Cheesecake Factory Inc/The | 1.275 | 84.201 $ | 0,17 % |
| 222 | Benchmark Electronics Inc | 992 | 83.784,3 $ | 0,17 % |
| 223 | Patrick Industries Inc | 925 | 83.731 $ | 0,17 % |
| 224 | American States Water Co | 1.077 | 83.219,8 $ | 0,17 % |
| 225 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 3.319 | 82.543,5 $ | 0,17 % |
| 226 | Q2 Holdings Inc | 1.736 | 82.199,6 $ | 0,17 % |
| 227 | CVB Financial Corp | 4.000 | 81.440 $ | 0,17 % |
| 228 | Phinia Inc | 1.054 | 81.432 $ | 0,17 % |
| 229 | Adeia Inc | 3.046 | 81.389,1 $ | 0,17 % |
| 230 | People Inc | 1.813 | 81.385,6 $ | 0,17 % |
| 231 | Robert Half Inc | 2.764 | 81.372,2 $ | 0,17 % |
| 232 | Kaiser Aluminum Corp | 446 | 81.189,8 $ | 0,17 % |
| 233 | Chesapeake Utilities Corp | 657 | 81.021,2 $ | 0,17 % |
| 234 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 4.412 | 80.651,4 $ | 0,17 % |
| 235 | Provident Financial Services Inc | 3.633 | 80.616,3 $ | 0,17 % |
| 236 | Cinemark Holdings Inc | 2.870 | 80.360 $ | 0,17 % |
| 237 | Acadia Realty Trust | 3.645 | 80.262,9 $ | 0,17 % |
| 238 | Cushman & Wakefield Ltd | 6.443 | 80.150,9 $ | 0,17 % |
| 239 | Park National Corp | 466 | 79.947 $ | 0,17 % |
| 240 | Highwoods Properties Inc | 3.058 | 79.813,8 $ | 0,17 % |
| 241 | Shake Shack Inc | 1.235 | 79.422,9 $ | 0,16 % |
| 242 | NetScout Systems Inc | 1.908 | 79.411 $ | 0,16 % |
| 243 | Diebold Nixdorf Inc | 978 | 79.354,9 $ | 0,16 % |
| 244 | Palomar Holdings Inc | 737 | 78.888,5 $ | 0,16 % |
| 245 | Red Rock Resorts Inc | 1.350 | 78.813 $ | 0,16 % |
| 246 | Urban Edge Properties | 3.504 | 78.629,8 $ | 0,16 % |
| 247 | Par Pacific Holdings Inc | 1.399 | 78.567,8 $ | 0,16 % |
| 248 | Curbline Properties Corp | 2.696 | 78.534,5 $ | 0,16 % |
| 249 | Hayward Holdings Inc | 5.550 | 78.310,5 $ | 0,16 % |
| 250 | Crescent Energy Co | 6.761 | 78.157,2 $ | 0,16 % |
| 251 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1.007 | 77.075,8 $ | 0,16 % |
| 252 | MGE Energy Inc | 1.016 | 76.708 $ | 0,16 % |
| 253 | Werner Enterprises Inc | 1.837 | 76.253,9 $ | 0,16 % |
| 254 | Four Corners Property Trust Inc | 3.053 | 76.019,7 $ | 0,16 % |
| 255 | NMI Holdings Inc | 2.115 | 75.928,5 $ | 0,16 % |
| 256 | Cohu Inc | 1.433 | 75.590,8 $ | 0,16 % |
| 257 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 3.482 | 75.420,1 $ | 0,16 % |
| 258 | WaFd Inc | 2.110 | 75.031,6 $ | 0,16 % |
| 259 | WD-40 Co | 375 | 74.988,8 $ | 0,16 % |
| 260 | California Water Service Group | 1.657 | 74.730,7 $ | 0,16 % |
| 261 | Penguin Solutions Inc | 1.330 | 74.253,9 $ | 0,15 % |
| 262 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 1.595 | 73.657,1 $ | 0,15 % |
| 263 | Artisan Partners Asset Management Inc | 1.960 | 73.382,4 $ | 0,15 % |
| 264 | LCI Industries | 673 | 73.370,5 $ | 0,15 % |
| 265 | Customers Bancorp Inc | 976 | 73.336,6 $ | 0,15 % |
| 266 | Pitney Bowes Inc | 4.544 | 73.158,4 $ | 0,15 % |
| 267 | Peloton Interactive Inc | 11.396 | 72.934,4 $ | 0,15 % |
| 268 | Trustmark Corp | 1.641 | 72.466,6 $ | 0,15 % |
| 269 | Mercury General Corp | 739 | 72.444,2 $ | 0,15 % |
| 270 | Trinity Industries Inc | 2.230 | 72.341,2 $ | 0,15 % |
| 271 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 850 | 72.148 $ | 0,15 % |
| 272 | Western Union Co/The | 8.842 | 71.885,5 $ | 0,15 % |
| 273 | Boise Cascade Co | 1.030 | 71.811,6 $ | 0,15 % |
| 274 | Banc of California Inc | 3.734 | 71.767,5 $ | 0,15 % |
| 275 | St Joe Co/The | 1.108 | 70.502 $ | 0,15 % |
| 276 | TRANSMEDICS GROUP INC | 1.049 | 70.492,8 $ | 0,15 % |
| 277 | Hawaiian Electric Industries Inc | 5.299 | 70.476,7 $ | 0,15 % |
| 278 | National HealthCare Corp | 381 | 70.264 $ | 0,15 % |
| 279 | Medical Properties Trust Inc | 13.721 | 70.114,3 $ | 0,15 % |
| 280 | Freshpet Inc | 1.357 | 70.021,2 $ | 0,15 % |
| 281 | Hub Group Inc | 1.685 | 69.994,9 $ | 0,15 % |
| 282 | Digi International Inc | 1.046 | 69.872,8 $ | 0,15 % |
| 283 | Kennametal Inc | 2.119 | 69.503,2 $ | 0,14 % |
| 284 | American Eagle Outfitters Inc | 4.385 | 69.283 $ | 0,14 % |
| 285 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 3.216 | 69.176,2 $ | 0,14 % |
| 286 | WisdomTree Inc | 3.606 | 68.694,3 $ | 0,14 % |
| 287 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 5.211 | 68.628,9 $ | 0,14 % |
| 288 | Ichor Holdings Ltd | 957 | 68.444,6 $ | 0,14 % |
| 289 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 4.453 | 68.220 $ | 0,14 % |
| 290 | Acushnet Holdings Corp | 767 | 68.094,3 $ | 0,14 % |
| 291 | First Bancorp/Southern Pines NC | 1.153 | 67.831 $ | 0,14 % |
| 292 | Ingevity Corp | 1.000 | 67.820 $ | 0,14 % |
| 293 | Beacon Financial Corp | 2.331 | 67.808,8 $ | 0,14 % |
| 294 | A10 Networks Inc | 2.244 | 67.634,2 $ | 0,14 % |
| 295 | Cargurus Inc | 2.260 | 67.483,6 $ | 0,14 % |
| 296 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 2.836 | 67.355 $ | 0,14 % |
| 297 | NBT Bancorp Inc | 1.455 | 67.279,2 $ | 0,14 % |
| 298 | H2O America | 1.162 | 67.198,5 $ | 0,14 % |
| 299 | Penn Entertainment Inc | 3.543 | 66.714,7 $ | 0,14 % |
| 300 | Minerals Technologies Inc | 866 | 66.699,3 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Bermuda 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Irland 0,6 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 563 | 45,8 Mio. $ | 96,61 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 364.531,6 $ | 0,77 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 345.634,1 $ | 0,73 % |
| 4 | Irland | 3 | 291.056,4 $ | 0,61 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 214.791,7 $ | 0,45 % |
| 6 | Marshallinseln | 2 | 133.329,8 $ | 0,28 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 101.677,4 $ | 0,21 % |
| 8 | Jersey | 1 | 87.004,6 $ | 0,18 % |
| 9 | Bahamas | 1 | 67.355 $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von S&P SmallCap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000016024