Composition de S&P SmallCap Index Fund
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- Actif net
- 48,2 M $ dont 47,4 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 582 dans 9 pays
- 10 premières
- 6,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | RingCentral Inc | 2 109 | 91,3 k $ | 0,19 % |
| 202 | Hawkins Inc | 581 | 89,9 k $ | 0,19 % |
| 203 | Apple Hospitality REIT Inc | 6 120 | 89,9 k $ | 0,19 % |
| 204 | SL Green Realty Corp | 1 979 | 89,8 k $ | 0,19 % |
| 205 | Assured Guaranty Ltd | 1 205 | 89,4 k $ | 0,19 % |
| 206 | Seacoast Banking Corp of Florida | 2 946 | 89,3 k $ | 0,19 % |
| 207 | First Financial Bancorp | 2 878 | 88,5 k $ | 0,18 % |
| 208 | Knowles Corp | 2 362 | 88,4 k $ | 0,18 % |
| 209 | Teradata Corp | 2 592 | 88,3 k $ | 0,18 % |
| 210 | Steven Madden Ltd | 2 021 | 87,8 k $ | 0,18 % |
| 211 | First Interstate BancSystem Inc | 2 447 | 87,1 k $ | 0,18 % |
| 212 | Integer Holdings Corp | 974 | 87,1 k $ | 0,18 % |
| 213 | United Natural Foods Inc | 1 695 | 87 k $ | 0,18 % |
| 214 | Versigent PLC | 1 972 | 87 k $ | 0,18 % |
| 215 | International Seaways Inc | 1 126 | 86,9 k $ | 0,18 % |
| 216 | Simmons First National Corp | 4 027 | 86,4 k $ | 0,18 % |
| 217 | GEO Group Inc/The | 3 803 | 86,2 k $ | 0,18 % |
| 218 | ArcBest Corp | 621 | 84,9 k $ | 0,18 % |
| 219 | LXP INDUSTRIAL TRUST | 1 643 | 84,8 k $ | 0,18 % |
| 220 | Bank of Hawaii Corp | 1 106 | 84,7 k $ | 0,18 % |
| 221 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 275 | 84,2 k $ | 0,17 % |
| 222 | Benchmark Electronics Inc | 992 | 83,8 k $ | 0,17 % |
| 223 | Patrick Industries Inc | 925 | 83,7 k $ | 0,17 % |
| 224 | American States Water Co | 1 077 | 83,2 k $ | 0,17 % |
| 225 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 3 319 | 82,5 k $ | 0,17 % |
| 226 | Q2 Holdings Inc | 1 736 | 82,2 k $ | 0,17 % |
| 227 | CVB Financial Corp | 4 000 | 81,4 k $ | 0,17 % |
| 228 | Phinia Inc | 1 054 | 81,4 k $ | 0,17 % |
| 229 | Adeia Inc | 3 046 | 81,4 k $ | 0,17 % |
| 230 | People Inc | 1 813 | 81,4 k $ | 0,17 % |
| 231 | Robert Half Inc | 2 764 | 81,4 k $ | 0,17 % |
| 232 | Kaiser Aluminum Corp | 446 | 81,2 k $ | 0,17 % |
| 233 | Chesapeake Utilities Corp | 657 | 81 k $ | 0,17 % |
| 234 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 4 412 | 80,7 k $ | 0,17 % |
| 235 | Provident Financial Services Inc | 3 633 | 80,6 k $ | 0,17 % |
| 236 | Cinemark Holdings Inc | 2 870 | 80,4 k $ | 0,17 % |
| 237 | Acadia Realty Trust | 3 645 | 80,3 k $ | 0,17 % |
| 238 | Cushman & Wakefield Ltd | 6 443 | 80,2 k $ | 0,17 % |
| 239 | Park National Corp | 466 | 79,9 k $ | 0,17 % |
| 240 | Highwoods Properties Inc | 3 058 | 79,8 k $ | 0,17 % |
| 241 | Shake Shack Inc | 1 235 | 79,4 k $ | 0,16 % |
| 242 | NetScout Systems Inc | 1 908 | 79,4 k $ | 0,16 % |
| 243 | Diebold Nixdorf Inc | 978 | 79,4 k $ | 0,16 % |
| 244 | Palomar Holdings Inc | 737 | 78,9 k $ | 0,16 % |
| 245 | Red Rock Resorts Inc | 1 350 | 78,8 k $ | 0,16 % |
| 246 | Urban Edge Properties | 3 504 | 78,6 k $ | 0,16 % |
| 247 | Par Pacific Holdings Inc | 1 399 | 78,6 k $ | 0,16 % |
| 248 | Curbline Properties Corp | 2 696 | 78,5 k $ | 0,16 % |
| 249 | Hayward Holdings Inc | 5 550 | 78,3 k $ | 0,16 % |
| 250 | Crescent Energy Co | 6 761 | 78,2 k $ | 0,16 % |
| 251 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1 007 | 77,1 k $ | 0,16 % |
| 252 | MGE Energy Inc | 1 016 | 76,7 k $ | 0,16 % |
| 253 | Werner Enterprises Inc | 1 837 | 76,3 k $ | 0,16 % |
| 254 | Four Corners Property Trust Inc | 3 053 | 76 k $ | 0,16 % |
| 255 | NMI Holdings Inc | 2 115 | 75,9 k $ | 0,16 % |
| 256 | Cohu Inc | 1 433 | 75,6 k $ | 0,16 % |
| 257 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 3 482 | 75,4 k $ | 0,16 % |
| 258 | WaFd Inc | 2 110 | 75 k $ | 0,16 % |
| 259 | WD-40 Co | 375 | 75 k $ | 0,16 % |
| 260 | California Water Service Group | 1 657 | 74,7 k $ | 0,16 % |
| 261 | Penguin Solutions Inc | 1 330 | 74,3 k $ | 0,15 % |
| 262 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 1 595 | 73,7 k $ | 0,15 % |
| 263 | Artisan Partners Asset Management Inc | 1 960 | 73,4 k $ | 0,15 % |
| 264 | LCI Industries | 673 | 73,4 k $ | 0,15 % |
| 265 | Customers Bancorp Inc | 976 | 73,3 k $ | 0,15 % |
| 266 | Pitney Bowes Inc | 4 544 | 73,2 k $ | 0,15 % |
| 267 | Peloton Interactive Inc | 11 396 | 72,9 k $ | 0,15 % |
| 268 | Trustmark Corp | 1 641 | 72,5 k $ | 0,15 % |
| 269 | Mercury General Corp | 739 | 72,4 k $ | 0,15 % |
| 270 | Trinity Industries Inc | 2 230 | 72,3 k $ | 0,15 % |
| 271 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 850 | 72,1 k $ | 0,15 % |
| 272 | Western Union Co/The | 8 842 | 71,9 k $ | 0,15 % |
| 273 | Boise Cascade Co | 1 030 | 71,8 k $ | 0,15 % |
| 274 | Banc of California Inc | 3 734 | 71,8 k $ | 0,15 % |
| 275 | St Joe Co/The | 1 108 | 70,5 k $ | 0,15 % |
| 276 | TRANSMEDICS GROUP INC | 1 049 | 70,5 k $ | 0,15 % |
| 277 | Hawaiian Electric Industries Inc | 5 299 | 70,5 k $ | 0,15 % |
| 278 | National HealthCare Corp | 381 | 70,3 k $ | 0,15 % |
| 279 | Medical Properties Trust Inc | 13 721 | 70,1 k $ | 0,15 % |
| 280 | Freshpet Inc | 1 357 | 70 k $ | 0,15 % |
| 281 | Hub Group Inc | 1 685 | 70 k $ | 0,15 % |
| 282 | Digi International Inc | 1 046 | 69,9 k $ | 0,15 % |
| 283 | Kennametal Inc | 2 119 | 69,5 k $ | 0,14 % |
| 284 | American Eagle Outfitters Inc | 4 385 | 69,3 k $ | 0,14 % |
| 285 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 3 216 | 69,2 k $ | 0,14 % |
| 286 | WisdomTree Inc | 3 606 | 68,7 k $ | 0,14 % |
| 287 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 5 211 | 68,6 k $ | 0,14 % |
| 288 | Ichor Holdings Ltd | 957 | 68,4 k $ | 0,14 % |
| 289 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 4 453 | 68,2 k $ | 0,14 % |
| 290 | Acushnet Holdings Corp | 767 | 68,1 k $ | 0,14 % |
| 291 | First Bancorp/Southern Pines NC | 1 153 | 67,8 k $ | 0,14 % |
| 292 | Ingevity Corp | 1 000 | 67,8 k $ | 0,14 % |
| 293 | Beacon Financial Corp | 2 331 | 67,8 k $ | 0,14 % |
| 294 | A10 Networks Inc | 2 244 | 67,6 k $ | 0,14 % |
| 295 | Cargurus Inc | 2 260 | 67,5 k $ | 0,14 % |
| 296 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 2 836 | 67,4 k $ | 0,14 % |
| 297 | NBT Bancorp Inc | 1 455 | 67,3 k $ | 0,14 % |
| 298 | H2O America | 1 162 | 67,2 k $ | 0,14 % |
| 299 | Penn Entertainment Inc | 3 543 | 66,7 k $ | 0,14 % |
| 300 | Minerals Technologies Inc | 866 | 66,7 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Bermudes 0,8 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,6 %
- Porto Rico 0,5 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 563 | 45,8 M $ | 96,61 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 364,5 k $ | 0,77 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 345,6 k $ | 0,73 % |
| 4 | Irlande | 3 | 291,1 k $ | 0,61 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 214,8 k $ | 0,45 % |
| 6 | Îles Marshall | 2 | 133,3 k $ | 0,28 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 101,7 k $ | 0,21 % |
| 8 | Jersey | 1 | 87 k $ | 0,18 % |
| 9 | Bahamas | 1 | 67,4 k $ | 0,14 % |
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