Composition de S&P SmallCap Index Fund
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- Actif net
- 48,2 M $ dont 47,4 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 582 dans 9 pays
- 10 premières
- 6,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Calix Inc | 1 677 | 66,7 k $ | 0,14 % |
| 302 | CoreCivic Inc | 3 140 | 66,2 k $ | 0,14 % |
| 303 | DNOW Inc | 5 165 | 66,1 k $ | 0,14 % |
| 304 | LiveRamp Holdings Inc | 1 756 | 66 k $ | 0,14 % |
| 305 | Andersons Inc/The | 934 | 65,9 k $ | 0,14 % |
| 306 | Rogers Corp | 465 | 65,8 k $ | 0,14 % |
| 307 | Acadia Healthcare Co Inc | 2 832 | 65,7 k $ | 0,14 % |
| 308 | Six Flags Entertainment Corp | 3 115 | 65,4 k $ | 0,14 % |
| 309 | FB Financial Corp | 1 239 | 65,3 k $ | 0,14 % |
| 310 | Bancorp Inc/The | 1 178 | 65 k $ | 0,13 % |
| 311 | Perdoceo Education Corp | 1 992 | 64,5 k $ | 0,13 % |
| 312 | Sunstone Hotel Investors Inc | 5 961 | 64,5 k $ | 0,13 % |
| 313 | Innospec Inc | 777 | 64,4 k $ | 0,13 % |
| 314 | Green Brick Partners Inc | 957 | 64,4 k $ | 0,13 % |
| 315 | BancFirst Corp | 578 | 63,7 k $ | 0,13 % |
| 316 | ABM Industries Inc | 1 630 | 63,7 k $ | 0,13 % |
| 317 | WAYSTAR HOLDING CORP | 3 193 | 63,6 k $ | 0,13 % |
| 318 | Northwest Bancshares Inc | 4 485 | 63,5 k $ | 0,13 % |
| 319 | Northwest Natural Holding Co | 1 303 | 63,2 k $ | 0,13 % |
| 320 | Northern Oil & Gas Inc | 2 902 | 63,2 k $ | 0,13 % |
| 321 | Alarm.com Holdings Inc | 1 387 | 62,6 k $ | 0,13 % |
| 322 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 1 316 | 62,5 k $ | 0,13 % |
| 323 | DiamondRock Hospitality Co | 5 667 | 62,3 k $ | 0,13 % |
| 324 | Omnicell Inc | 1 408 | 62,1 k $ | 0,13 % |
| 325 | LeMaitre Vascular Inc | 655 | 62 k $ | 0,13 % |
| 326 | OFG Bancorp | 1 358 | 61,9 k $ | 0,13 % |
| 327 | SiriusPoint Ltd | 2 892 | 61,7 k $ | 0,13 % |
| 328 | Stewart Information Services Corp | 950 | 61,7 k $ | 0,13 % |
| 329 | Quaker Chemical Corp | 430 | 61,7 k $ | 0,13 % |
| 330 | Banner Corp | 948 | 61,6 k $ | 0,13 % |
| 331 | Agilysys Inc | 709 | 61,4 k $ | 0,13 % |
| 332 | Douglas Emmett Inc | 5 257 | 61,2 k $ | 0,13 % |
| 333 | First Commonwealth Financial Corp | 3 217 | 60,9 k $ | 0,13 % |
| 334 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 2 383 | 60,4 k $ | 0,13 % |
| 335 | Cohen & Steers Inc | 864 | 60,3 k $ | 0,13 % |
| 336 | Neogen Corp | 6 677 | 59,9 k $ | 0,12 % |
| 337 | Callaway Golf Co | 3 887 | 59,9 k $ | 0,12 % |
| 338 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 300 | 59,7 k $ | 0,12 % |
| 339 | ePlus Inc | 727 | 59,7 k $ | 0,12 % |
| 340 | ADMA Biologics Inc | 7 471 | 59,6 k $ | 0,12 % |
| 341 | SPS Commerce Inc | 1 049 | 59,5 k $ | 0,12 % |
| 342 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 3 313 | 59,2 k $ | 0,12 % |
| 343 | National Bank Holdings Corp | 1 406 | 58,8 k $ | 0,12 % |
| 344 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 811 | 58,6 k $ | 0,12 % |
| 345 | Kinetik Holdings Inc | 1 264 | 58,1 k $ | 0,12 % |
| 346 | Talos Energy Inc | 3 949 | 57,9 k $ | 0,12 % |
| 347 | Horace Mann Educators Corp | 1 249 | 57,1 k $ | 0,12 % |
| 348 | Select Medical Holdings Corp | 3 459 | 57,1 k $ | 0,12 % |
| 349 | Progyny Inc | 2 230 | 57 k $ | 0,12 % |
| 350 | Pediatrix Medical Group Inc | 2 642 | 56,9 k $ | 0,12 % |
| 351 | DXP Enterprises Inc/TX | 389 | 56,4 k $ | 0,12 % |
| 352 | City Holding Co | 452 | 56,2 k $ | 0,12 % |
| 353 | Pathward Financial Inc | 683 | 56,2 k $ | 0,12 % |
| 354 | Sezzle Inc | 475 | 56,1 k $ | 0,12 % |
| 355 | Global Net Lease Inc | 5 985 | 56,1 k $ | 0,12 % |
| 356 | Uniti Group Inc | 4 987 | 56 k $ | 0,12 % |
| 357 | Encore Capital Group Inc | 700 | 56 k $ | 0,12 % |
| 358 | Strategic Education Inc | 729 | 56 k $ | 0,12 % |
| 359 | LTC Properties Inc | 1 494 | 55,9 k $ | 0,12 % |
| 360 | Ziff Davis Inc | 1 240 | 55,9 k $ | 0,12 % |
| 361 | Allegiant Travel Co | 609 | 55,8 k $ | 0,12 % |
| 362 | Worthington Enterprises Inc | 979 | 55,6 k $ | 0,12 % |
| 363 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 1 656 | 55,5 k $ | 0,12 % |
| 364 | Schneider National Inc | 1 564 | 55,3 k $ | 0,11 % |
| 365 | Adient PLC | 2 405 | 55 k $ | 0,11 % |
| 366 | Central Garden & Pet Co | 1 601 | 54,6 k $ | 0,11 % |
| 367 | Interparfums Inc | 573 | 54,1 k $ | 0,11 % |
| 368 | CorVel Corp | 868 | 53,6 k $ | 0,11 % |
| 369 | Stellar Bancorp Inc | 1 434 | 53,5 k $ | 0,11 % |
| 370 | UFP Technologies Inc | 242 | 53,3 k $ | 0,11 % |
| 371 | Dime Commercial Bancshares Inc | 1 423 | 53,2 k $ | 0,11 % |
| 372 | Harmonic Inc | 3 523 | 53,2 k $ | 0,11 % |
| 373 | PDF Solutions Inc | 1 090 | 53,2 k $ | 0,11 % |
| 374 | John Wiley & Sons Inc | 1 264 | 53,2 k $ | 0,11 % |
| 375 | Photronics Inc | 1 643 | 53,2 k $ | 0,11 % |
| 376 | Sonos Inc | 3 362 | 53,1 k $ | 0,11 % |
| 377 | S&T Bancorp Inc | 1 174 | 52,9 k $ | 0,11 % |
| 378 | DXC Technology Co | 5 329 | 52,8 k $ | 0,11 % |
| 379 | Universal Technical Institute Inc | 1 408 | 52,7 k $ | 0,11 % |
| 380 | Walker & Dunlop Inc | 1 045 | 52,4 k $ | 0,11 % |
| 381 | Addus HomeCare Corp | 572 | 52,4 k $ | 0,11 % |
| 382 | HNI Corp | 1 672 | 52,1 k $ | 0,11 % |
| 383 | CTS Corp | 808 | 51,9 k $ | 0,11 % |
| 384 | Vericel Corp | 1 552 | 51,7 k $ | 0,11 % |
| 385 | Albany International Corp | 798 | 51,6 k $ | 0,11 % |
| 386 | ARMOUR Residential REIT Inc | 2 976 | 51 k $ | 0,11 % |
| 387 | EZCORP Inc | 1 633 | 51 k $ | 0,11 % |
| 388 | Innovative Industrial Properties Inc | 879 | 51 k $ | 0,11 % |
| 389 | Alamo Group Inc | 338 | 50,9 k $ | 0,11 % |
| 390 | Astrana Health Inc | 1 354 | 50,9 k $ | 0,11 % |
| 391 | HCI Group Inc | 329 | 50,7 k $ | 0,11 % |
| 392 | Kohl's Corp | 3 522 | 50,6 k $ | 0,11 % |
| 393 | Triumph Financial Inc | 709 | 50,5 k $ | 0,10 % |
| 394 | Hope Bancorp Inc | 4 024 | 50,5 k $ | 0,10 % |
| 395 | World Kinect Corp | 1 744 | 50,2 k $ | 0,10 % |
| 396 | Proto Labs Inc | 658 | 49,9 k $ | 0,10 % |
| 397 | Getty Realty Corp | 1 531 | 49,8 k $ | 0,10 % |
| 398 | Hilltop Holdings Inc | 1 308 | 49,3 k $ | 0,10 % |
| 399 | EVERTEC Inc | 2 008 | 49,1 k $ | 0,10 % |
| 400 | La-Z-Boy Inc | 1 294 | 48,6 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Bermudes 0,8 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,6 %
- Porto Rico 0,5 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 563 | 45,8 M $ | 96,61 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 364,5 k $ | 0,77 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 345,6 k $ | 0,73 % |
| 4 | Irlande | 3 | 291,1 k $ | 0,61 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 214,8 k $ | 0,45 % |
| 6 | Îles Marshall | 2 | 133,3 k $ | 0,28 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 101,7 k $ | 0,21 % |
| 8 | Jersey | 1 | 87 k $ | 0,18 % |
| 9 | Bahamas | 1 | 67,4 k $ | 0,14 % |
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