Composition de S&P SmallCap Index Fund
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- Actif net
- 48,2 M $ dont 47,4 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 582 dans 9 pays
- 10 premières
- 6,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Pebblebrook Hotel Trust | 3 160 | 48,2 k $ | 0,10 % |
| 402 | Interface Inc | 1 624 | 48,1 k $ | 0,10 % |
| 403 | Lakeland Financial Corp | 791 | 48 k $ | 0,10 % |
| 404 | Tennant Co | 556 | 47,9 k $ | 0,10 % |
| 405 | Ellington Financial Inc | 3 507 | 47,6 k $ | 0,10 % |
| 406 | FMC Corp | 3 475 | 47,5 k $ | 0,10 % |
| 407 | Fortrea Holdings Inc | 3 082 | 47,4 k $ | 0,10 % |
| 408 | STAAR Surgical Co | 1 561 | 46,7 k $ | 0,10 % |
| 409 | Dorian LPG Ltd | 1 154 | 46,4 k $ | 0,10 % |
| 410 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 2 637 | 45,8 k $ | 0,10 % |
| 411 | Monarch Casino & Resort Inc | 380 | 45,7 k $ | 0,09 % |
| 412 | PROG Holdings Inc | 1 241 | 45,6 k $ | 0,09 % |
| 413 | Healthcare Services Group Inc | 2 211 | 45,5 k $ | 0,09 % |
| 414 | Wolverine World Wide Inc | 2 573 | 45,2 k $ | 0,09 % |
| 415 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 4 119 | 45,1 k $ | 0,09 % |
| 416 | JetBlue Airways Corp | 8 237 | 45,1 k $ | 0,09 % |
| 417 | Newell Brands Inc | 13 160 | 44,7 k $ | 0,09 % |
| 418 | Masterbrand Inc | 5 154 | 44,7 k $ | 0,09 % |
| 419 | Innoviva Inc | 2 079 | 44,5 k $ | 0,09 % |
| 420 | Century Communities Inc | 842 | 44,5 k $ | 0,09 % |
| 421 | Carter's Inc | 1 144 | 44,1 k $ | 0,09 % |
| 422 | Leggett & Platt Inc | 4 251 | 43,7 k $ | 0,09 % |
| 423 | Progress Software Corp | 1 322 | 43,4 k $ | 0,09 % |
| 424 | Arlo Technologies Inc | 3 253 | 43,4 k $ | 0,09 % |
| 425 | Buckle Inc/The | 945 | 43,3 k $ | 0,09 % |
| 426 | ANI Pharmaceuticals Inc | 551 | 43,3 k $ | 0,09 % |
| 427 | NeoGenomics Inc | 4 062 | 42,7 k $ | 0,09 % |
| 428 | Perrigo Co PLC | 3 828 | 42,3 k $ | 0,09 % |
| 429 | Westamerica BanCorp | 755 | 41,9 k $ | 0,09 % |
| 430 | O-I Glass Inc | 4 783 | 41,9 k $ | 0,09 % |
| 431 | Payoneer Global Inc | 8 032 | 41,8 k $ | 0,09 % |
| 432 | National Vision Holdings Inc | 2 489 | 41,7 k $ | 0,09 % |
| 433 | REX American Resources Corp | 889 | 41,6 k $ | 0,09 % |
| 434 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 3 766 | 41,5 k $ | 0,09 % |
| 435 | Wendy's Co/The | 5 370 | 41,3 k $ | 0,09 % |
| 436 | Insperity Inc | 1 199 | 41,3 k $ | 0,09 % |
| 437 | BlackLine Inc | 1 390 | 40,9 k $ | 0,08 % |
| 438 | Sylvamo Corp | 1 039 | 40,8 k $ | 0,08 % |
| 439 | DoubleVerify Holdings Inc | 4 197 | 40,7 k $ | 0,08 % |
| 440 | Enovis Corp | 1 795 | 40,7 k $ | 0,08 % |
| 441 | ManpowerGroup Inc | 1 287 | 40,7 k $ | 0,08 % |
| 442 | G-III Apparel Group Ltd | 1 257 | 40,6 k $ | 0,08 % |
| 443 | Two Harbors Investment Corp | 3 290 | 40,6 k $ | 0,08 % |
| 444 | Universal Corp/VA | 782 | 40,6 k $ | 0,08 % |
| 445 | Greenbrier Cos Inc/The | 859 | 40,5 k $ | 0,08 % |
| 446 | Vestis Corp | 3 120 | 40,3 k $ | 0,08 % |
| 447 | Reynolds Consumer Products Inc | 1 856 | 40,2 k $ | 0,08 % |
| 448 | TripAdvisor Inc | 3 593 | 40,2 k $ | 0,08 % |
| 449 | Helix Energy Solutions Group Inc | 4 294 | 40,1 k $ | 0,08 % |
| 450 | Upwork Inc | 4 524 | 39,9 k $ | 0,08 % |
| 451 | Atlas Energy Solutions Inc | 2 364 | 39,5 k $ | 0,08 % |
| 452 | Gibraltar Industries Inc | 1 002 | 38,7 k $ | 0,08 % |
| 453 | ProAssurance Corp | 1 614 | 38,7 k $ | 0,08 % |
| 454 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 1 220 | 38,5 k $ | 0,08 % |
| 455 | Sonic Automotive Inc | 465 | 38,4 k $ | 0,08 % |
| 456 | Worthington Steel Inc | 904 | 38,1 k $ | 0,08 % |
| 457 | XPEL Inc | 828 | 37,9 k $ | 0,08 % |
| 458 | United Parks & Resorts Inc | 933 | 37,4 k $ | 0,08 % |
| 459 | Yelp Inc | 1 625 | 37,1 k $ | 0,08 % |
| 460 | Enact Holdings Inc | 886 | 37 k $ | 0,08 % |
| 461 | AdaptHealth Corp | 3 607 | 36,5 k $ | 0,08 % |
| 462 | Inspire Medical Systems Inc | 878 | 36,3 k $ | 0,08 % |
| 463 | J & J Snack Foods Corp | 477 | 36,3 k $ | 0,08 % |
| 464 | Astec Industries Inc | 718 | 36,2 k $ | 0,08 % |
| 465 | Avanos Medical Inc | 1 457 | 36,1 k $ | 0,08 % |
| 466 | Energizer Holdings Inc | 1 982 | 36,1 k $ | 0,08 % |
| 467 | Easterly Government Properties Inc | 1 500 | 36 k $ | 0,07 % |
| 468 | Collegium Pharmaceutical Inc | 1 069 | 35,9 k $ | 0,07 % |
| 469 | Under Armour Inc | 6 107 | 35,8 k $ | 0,07 % |
| 470 | Lindsay Corp | 328 | 35,8 k $ | 0,07 % |
| 471 | Sally Beauty Holdings Inc | 2 698 | 35,8 k $ | 0,07 % |
| 472 | Tandem Diabetes Care Inc | 2 081 | 35,8 k $ | 0,07 % |
| 473 | Stepan Co | 674 | 35,6 k $ | 0,07 % |
| 474 | Heritage Financial Corp/WA | 1 300 | 35,4 k $ | 0,07 % |
| 475 | Centerspace | 524 | 35,4 k $ | 0,07 % |
| 476 | Arbor Realty Trust Inc | 6 144 | 35,3 k $ | 0,07 % |
| 477 | Papa John's International Inc | 1 029 | 35,2 k $ | 0,07 % |
| 478 | Innovex International Inc | 1 307 | 34,9 k $ | 0,07 % |
| 479 | CONMED Corp | 972 | 34,7 k $ | 0,07 % |
| 480 | American Assets Trust Inc | 1 486 | 34,6 k $ | 0,07 % |
| 481 | Comstock Resources Inc | 2 582 | 34,4 k $ | 0,07 % |
| 482 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 758 | 34,4 k $ | 0,07 % |
| 483 | Deluxe Corp | 1 412 | 34,3 k $ | 0,07 % |
| 484 | Vir Biotechnology Inc | 3 582 | 34,2 k $ | 0,07 % |
| 485 | Tompkins Financial Corp | 396 | 34,1 k $ | 0,07 % |
| 486 | CVR Energy Inc | 1 024 | 34 k $ | 0,07 % |
| 487 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 355 | 34 k $ | 0,07 % |
| 488 | MILLERKNOLL INC | 2 095 | 33,9 k $ | 0,07 % |
| 489 | Employers Holdings Inc | 765 | 33,3 k $ | 0,07 % |
| 490 | Del Monte Corp | 1 034 | 33,2 k $ | 0,07 % |
| 491 | Donnelley Financial Solutions Inc | 833 | 33,1 k $ | 0,07 % |
| 492 | United Fire Group Inc | 744 | 33 k $ | 0,07 % |
| 493 | Safety Insurance Group Inc | 467 | 32,8 k $ | 0,07 % |
| 494 | Bristow Group Inc | 772 | 32,1 k $ | 0,07 % |
| 495 | Azenta Inc | 1 385 | 31,7 k $ | 0,07 % |
| 496 | Upbound Group Inc | 1 636 | 31,4 k $ | 0,07 % |
| 497 | NCR Voyix Corp | 4 348 | 31,3 k $ | 0,06 % |
| 498 | AMN Healthcare Services Inc | 1 068 | 30,9 k $ | 0,06 % |
| 499 | Grocery Outlet Holding Corp | 3 620 | 30,8 k $ | 0,06 % |
| 500 | Simply Good Foods Co/The | 2 673 | 30,8 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Bermudes 0,8 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,6 %
- Porto Rico 0,5 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 563 | 45,8 M $ | 96,61 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 364,5 k $ | 0,77 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 345,6 k $ | 0,73 % |
| 4 | Irlande | 3 | 291,1 k $ | 0,61 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 214,8 k $ | 0,45 % |
| 6 | Îles Marshall | 2 | 133,3 k $ | 0,28 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 101,7 k $ | 0,21 % |
| 8 | Jersey | 1 | 87 k $ | 0,18 % |
| 9 | Bahamas | 1 | 67,4 k $ | 0,14 % |
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