Zusammensetzung von S&P SmallCap Index Fund
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- Nettovermögen
- 48,2 Mio. $ davon 47,4 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 582 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 6,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Pebblebrook Hotel Trust | 3.160 | 48.190 $ | 0,10 % |
| 402 | Interface Inc | 1.624 | 48.070,4 $ | 0,10 % |
| 403 | Lakeland Financial Corp | 791 | 47.958,3 $ | 0,10 % |
| 404 | Tennant Co | 556 | 47.877,2 $ | 0,10 % |
| 405 | Ellington Financial Inc | 3.507 | 47.590 $ | 0,10 % |
| 406 | FMC Corp | 3.475 | 47.468,5 $ | 0,10 % |
| 407 | Fortrea Holdings Inc | 3.082 | 47.432 $ | 0,10 % |
| 408 | STAAR Surgical Co | 1.561 | 46.658,3 $ | 0,10 % |
| 409 | Dorian LPG Ltd | 1.154 | 46.413,9 $ | 0,10 % |
| 410 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 2.637 | 45.804,7 $ | 0,10 % |
| 411 | Monarch Casino & Resort Inc | 380 | 45.698,8 $ | 0,09 % |
| 412 | PROG Holdings Inc | 1.241 | 45.631,6 $ | 0,09 % |
| 413 | Healthcare Services Group Inc | 2.211 | 45.546,6 $ | 0,09 % |
| 414 | Wolverine World Wide Inc | 2.573 | 45.156,2 $ | 0,09 % |
| 415 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 4.119 | 45.144,2 $ | 0,09 % |
| 416 | JetBlue Airways Corp | 8.237 | 45.056,4 $ | 0,09 % |
| 417 | Newell Brands Inc | 13.160 | 44.744 $ | 0,09 % |
| 418 | Masterbrand Inc | 5.154 | 44.738,5 $ | 0,09 % |
| 419 | Innoviva Inc | 2.079 | 44.532,2 $ | 0,09 % |
| 420 | Century Communities Inc | 842 | 44.474,4 $ | 0,09 % |
| 421 | Carter's Inc | 1.144 | 44.147 $ | 0,09 % |
| 422 | Leggett & Platt Inc | 4.251 | 43.657,8 $ | 0,09 % |
| 423 | Progress Software Corp | 1.322 | 43.401,3 $ | 0,09 % |
| 424 | Arlo Technologies Inc | 3.253 | 43.395 $ | 0,09 % |
| 425 | Buckle Inc/The | 945 | 43.347,2 $ | 0,09 % |
| 426 | ANI Pharmaceuticals Inc | 551 | 43.259 $ | 0,09 % |
| 427 | NeoGenomics Inc | 4.062 | 42.732,2 $ | 0,09 % |
| 428 | Perrigo Co PLC | 3.828 | 42.299,4 $ | 0,09 % |
| 429 | Westamerica BanCorp | 755 | 41.895 $ | 0,09 % |
| 430 | O-I Glass Inc | 4.783 | 41.851,3 $ | 0,09 % |
| 431 | Payoneer Global Inc | 8.032 | 41.766,4 $ | 0,09 % |
| 432 | National Vision Holdings Inc | 2.489 | 41.690,8 $ | 0,09 % |
| 433 | REX American Resources Corp | 889 | 41.569,6 $ | 0,09 % |
| 434 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 3.766 | 41.463,7 $ | 0,09 % |
| 435 | Wendy's Co/The | 5.370 | 41.349 $ | 0,09 % |
| 436 | Insperity Inc | 1.199 | 41.329,5 $ | 0,09 % |
| 437 | BlackLine Inc | 1.390 | 40.866 $ | 0,08 % |
| 438 | Sylvamo Corp | 1.039 | 40.801,5 $ | 0,08 % |
| 439 | DoubleVerify Holdings Inc | 4.197 | 40.710,9 $ | 0,08 % |
| 440 | Enovis Corp | 1.795 | 40.710,6 $ | 0,08 % |
| 441 | ManpowerGroup Inc | 1.287 | 40.707,8 $ | 0,08 % |
| 442 | G-III Apparel Group Ltd | 1.257 | 40.638,8 $ | 0,08 % |
| 443 | Two Harbors Investment Corp | 3.290 | 40.565,7 $ | 0,08 % |
| 444 | Universal Corp/VA | 782 | 40.562,3 $ | 0,08 % |
| 445 | Greenbrier Cos Inc/The | 859 | 40.467,5 $ | 0,08 % |
| 446 | Vestis Corp | 3.120 | 40.310,4 $ | 0,08 % |
| 447 | Reynolds Consumer Products Inc | 1.856 | 40.219,5 $ | 0,08 % |
| 448 | TripAdvisor Inc | 3.593 | 40.169,7 $ | 0,08 % |
| 449 | Helix Energy Solutions Group Inc | 4.294 | 40.148,9 $ | 0,08 % |
| 450 | Upwork Inc | 4.524 | 39.901,7 $ | 0,08 % |
| 451 | Atlas Energy Solutions Inc | 2.364 | 39.455,2 $ | 0,08 % |
| 452 | Gibraltar Industries Inc | 1.002 | 38.727,3 $ | 0,08 % |
| 453 | ProAssurance Corp | 1.614 | 38.719,9 $ | 0,08 % |
| 454 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 1.220 | 38.539,8 $ | 0,08 % |
| 455 | Sonic Automotive Inc | 465 | 38.418,3 $ | 0,08 % |
| 456 | Worthington Steel Inc | 904 | 38.139,8 $ | 0,08 % |
| 457 | XPEL Inc | 828 | 37.856,2 $ | 0,08 % |
| 458 | United Parks & Resorts Inc | 933 | 37.441,3 $ | 0,08 % |
| 459 | Yelp Inc | 1.625 | 37.050 $ | 0,08 % |
| 460 | Enact Holdings Inc | 886 | 37.025,9 $ | 0,08 % |
| 461 | AdaptHealth Corp | 3.607 | 36.538,9 $ | 0,08 % |
| 462 | Inspire Medical Systems Inc | 878 | 36.314,1 $ | 0,08 % |
| 463 | J & J Snack Foods Corp | 477 | 36.309,2 $ | 0,08 % |
| 464 | Astec Industries Inc | 718 | 36.158,5 $ | 0,08 % |
| 465 | Avanos Medical Inc | 1.457 | 36.133,6 $ | 0,08 % |
| 466 | Energizer Holdings Inc | 1.982 | 36.112 $ | 0,08 % |
| 467 | Easterly Government Properties Inc | 1.500 | 35.970 $ | 0,07 % |
| 468 | Collegium Pharmaceutical Inc | 1.069 | 35.929,1 $ | 0,07 % |
| 469 | Under Armour Inc | 6.107 | 35.848,1 $ | 0,07 % |
| 470 | Lindsay Corp | 328 | 35.847,1 $ | 0,07 % |
| 471 | Sally Beauty Holdings Inc | 2.698 | 35.829,4 $ | 0,07 % |
| 472 | Tandem Diabetes Care Inc | 2.081 | 35.793,2 $ | 0,07 % |
| 473 | Stepan Co | 674 | 35.620,9 $ | 0,07 % |
| 474 | Heritage Financial Corp/WA | 1.300 | 35.425 $ | 0,07 % |
| 475 | Centerspace | 524 | 35.359,5 $ | 0,07 % |
| 476 | Arbor Realty Trust Inc | 6.144 | 35.328 $ | 0,07 % |
| 477 | Papa John's International Inc | 1.029 | 35.202,1 $ | 0,07 % |
| 478 | Innovex International Inc | 1.307 | 34.910 $ | 0,07 % |
| 479 | CONMED Corp | 972 | 34.700,4 $ | 0,07 % |
| 480 | American Assets Trust Inc | 1.486 | 34.623,8 $ | 0,07 % |
| 481 | Comstock Resources Inc | 2.582 | 34.418,1 $ | 0,07 % |
| 482 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 758 | 34.375,3 $ | 0,07 % |
| 483 | Deluxe Corp | 1.412 | 34.297,5 $ | 0,07 % |
| 484 | Vir Biotechnology Inc | 3.582 | 34.172,3 $ | 0,07 % |
| 485 | Tompkins Financial Corp | 396 | 34.115,4 $ | 0,07 % |
| 486 | CVR Energy Inc | 1.024 | 34.017,3 $ | 0,07 % |
| 487 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 355 | 34.016,1 $ | 0,07 % |
| 488 | MILLERKNOLL INC | 2.095 | 33.897,1 $ | 0,07 % |
| 489 | Employers Holdings Inc | 765 | 33.277,5 $ | 0,07 % |
| 490 | Del Monte Corp | 1.034 | 33.232,8 $ | 0,07 % |
| 491 | Donnelley Financial Solutions Inc | 833 | 33.061,8 $ | 0,07 % |
| 492 | United Fire Group Inc | 744 | 32.981,5 $ | 0,07 % |
| 493 | Safety Insurance Group Inc | 467 | 32.769,4 $ | 0,07 % |
| 494 | Bristow Group Inc | 772 | 32.146,1 $ | 0,07 % |
| 495 | Azenta Inc | 1.385 | 31.688,8 $ | 0,07 % |
| 496 | Upbound Group Inc | 1.636 | 31.427,6 $ | 0,07 % |
| 497 | NCR Voyix Corp | 4.348 | 31.262,1 $ | 0,06 % |
| 498 | AMN Healthcare Services Inc | 1.068 | 30.940 $ | 0,06 % |
| 499 | Grocery Outlet Holding Corp | 3.620 | 30.806,2 $ | 0,06 % |
| 500 | Simply Good Foods Co/The | 2.673 | 30.793 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Bermuda 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Irland 0,6 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 563 | 45,8 Mio. $ | 96,61 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 364.531,6 $ | 0,77 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 345.634,1 $ | 0,73 % |
| 4 | Irland | 3 | 291.056,4 $ | 0,61 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 214.791,7 $ | 0,45 % |
| 6 | Marshallinseln | 2 | 133.329,8 $ | 0,28 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 101.677,4 $ | 0,21 % |
| 8 | Jersey | 1 | 87.004,6 $ | 0,18 % |
| 9 | Bahamas | 1 | 67.355 $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von S&P SmallCap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000016024