Zusammensetzung von S&P SmallCap Index Fund
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- Nettovermögen
- 48,2 Mio. $ davon 47,4 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 582 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 6,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | US Physical Therapy Inc | 477 | 30.652 $ | 0,06 % |
| 502 | Unitil Corp | 603 | 30.168,1 $ | 0,06 % |
| 503 | Standard Motor Products Inc | 766 | 30.019,5 $ | 0,06 % |
| 504 | Pacira BioSciences Inc | 1.290 | 29.953,8 $ | 0,06 % |
| 505 | JBG SMITH Properties | 2.014 | 29.545,4 $ | 0,06 % |
| 506 | Middlesex Water Co | 562 | 29.521,9 $ | 0,06 % |
| 507 | Gentherm Inc | 848 | 29.417,1 $ | 0,06 % |
| 508 | Artivion Inc | 1.321 | 29.313 $ | 0,06 % |
| 509 | Capitol Federal Financial Inc | 3.750 | 29.137,5 $ | 0,06 % |
| 510 | Quanex Building Products Corp | 1.564 | 29.106 $ | 0,06 % |
| 511 | Scholastic Corp | 718 | 29.079 $ | 0,06 % |
| 512 | Southside Bancshares Inc | 877 | 28.730,5 $ | 0,06 % |
| 513 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 2.731 | 28.566,3 $ | 0,06 % |
| 514 | Virtus Investment Partners Inc | 199 | 28.463 $ | 0,06 % |
| 515 | ScanSource Inc | 606 | 28.039,6 $ | 0,06 % |
| 516 | Hanmi Financial Corp | 930 | 28.011,6 $ | 0,06 % |
| 517 | Central Pacific Financial Corp | 809 | 27.797,2 $ | 0,06 % |
| 518 | Marten Transport Ltd | 1.610 | 27.756,4 $ | 0,06 % |
| 519 | Cogent Communications Holdings Inc | 1.530 | 27.172,8 $ | 0,06 % |
| 520 | BioLife Solutions Inc | 1.084 | 27.013,3 $ | 0,06 % |
| 521 | LGI Homes Inc | 565 | 27.012,7 $ | 0,06 % |
| 522 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 598 | 26.772,5 $ | 0,06 % |
| 523 | Xencor Inc | 2.241 | 26.623,1 $ | 0,06 % |
| 524 | Goosehead Insurance Inc | 764 | 26.274 $ | 0,05 % |
| 525 | Tootsie Roll Industries Inc | 687 | 25.906,8 $ | 0,05 % |
| 526 | Edgewell Personal Care Co | 1.466 | 25.684,3 $ | 0,05 % |
| 527 | National Beverage Corp | 651 | 24.080,5 $ | 0,05 % |
| 528 | Trupanion Inc | 1.062 | 23.172,8 $ | 0,05 % |
| 529 | Verra Mobility Corp | 5.009 | 22.590,6 $ | 0,05 % |
| 530 | Phibro Animal Health Corp | 691 | 21.275,9 $ | 0,04 % |
| 531 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 1.302 | 20.884,1 $ | 0,04 % |
| 532 | PRA Group Inc | 1.085 | 16.557,1 $ | 0,03 % |
| 533 | Schrodinger Inc/United States | 1.052 | 15.990,4 $ | 0,03 % |
| 534 | BJ's Restaurants Inc | 331 | 15.573,6 $ | 0,03 % |
| 535 | Dauch Corp | 2.295 | 15.238,8 $ | 0,03 % |
| 536 | PC Connection Inc | 214 | 14.892,3 $ | 0,03 % |
| 537 | Liquidity Services Inc | 405 | 14.665,1 $ | 0,03 % |
| 538 | TrustCo Bank Corp NY | 283 | 14.662,2 $ | 0,03 % |
| 539 | Fox Factory Holding Corp | 787 | 14.197,5 $ | 0,03 % |
| 540 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 414 | 14.001,5 $ | 0,03 % |
| 541 | QuidelOrtho Corp | 1.043 | 13.579,9 $ | 0,03 % |
| 542 | QuinStreet Inc | 1.079 | 13.509,1 $ | 0,03 % |
| 543 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 1.558 | 13.507,9 $ | 0,03 % |
| 544 | Adamas Trust Inc | 1.432 | 13.174,4 $ | 0,03 % |
| 545 | Winnebago Industries Inc | 442 | 13.123 $ | 0,03 % |
| 546 | Matthews International Corp | 488 | 12.951,5 $ | 0,03 % |
| 547 | Apogee Enterprises Inc | 337 | 12.944,2 $ | 0,03 % |
| 548 | Koppers Holdings Inc | 307 | 12.525,6 $ | 0,03 % |
| 549 | Oxford Industries Inc | 279 | 12.449 $ | 0,03 % |
| 550 | Marcus & Millichap Inc | 439 | 12.397,4 $ | 0,03 % |
| 551 | Certara Inc | 2.099 | 12.216,2 $ | 0,03 % |
| 552 | Hertz Global Holdings Inc | 2.252 | 12.160,8 $ | 0,03 % |
| 553 | Metallus Inc | 610 | 11.986,5 $ | 0,02 % |
| 554 | Eagle Bancorp Inc | 433 | 11.816,6 $ | 0,02 % |
| 555 | Sabre Corp | 6.697 | 11.786,7 $ | 0,02 % |
| 556 | HealthStream Inc | 469 | 11.710,9 $ | 0,02 % |
| 557 | MarineMax Inc | 339 | 11.675,2 $ | 0,02 % |
| 558 | Legalzoom.com Inc | 1.821 | 11.454,1 $ | 0,02 % |
| 559 | Shenandoah Telecommunications Co | 715 | 11.404,3 $ | 0,02 % |
| 560 | Sprinklr Inc | 2.026 | 11.305,1 $ | 0,02 % |
| 561 | Navient Corp | 1.307 | 11.187,9 $ | 0,02 % |
| 562 | Under Armour Inc | 1.929 | 11.053,2 $ | 0,02 % |
| 563 | Core Laboratories Inc | 793 | 10.840,3 $ | 0,02 % |
| 564 | AMERISAFE Inc | 353 | 10.819,5 $ | 0,02 % |
| 565 | John B Sanfilippo & Son Inc | 142 | 10.637,2 $ | 0,02 % |
| 566 | Redwood Trust Inc | 1.953 | 10.585,3 $ | 0,02 % |
| 567 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 555 | 10.461,8 $ | 0,02 % |
| 568 | NexPoint Residential Trust Inc | 342 | 9938,5 $ | 0,02 % |
| 569 | Safehold Inc | 640 | 9580,8 $ | 0,02 % |
| 570 | Insteel Industries Inc | 329 | 9044,2 $ | 0,02 % |
| 571 | Grid Dynamics Holdings Inc | 1.211 | 8719,2 $ | 0,02 % |
| 572 | Cytek Biosciences Inc | 2.079 | 8711 $ | 0,02 % |
| 573 | Ethan Allen Interiors Inc | 418 | 8619,2 $ | 0,02 % |
| 574 | Dream Finders Homes Inc | 540 | 8348,4 $ | 0,02 % |
| 575 | AGNT Inc | 1.651 | 8122,9 $ | 0,02 % |
| 576 | Monro Inc | 471 | 7748 $ | 0,02 % |
| 577 | Vital Farms Inc | 634 | 6346,3 $ | 0,01 % |
| 578 | N-able Inc/US | 1.374 | 5083,8 $ | 0,01 % |
| 579 | Cable One Inc | 95 | 4992,3 $ | 0,01 % |
| 580 | Gogo Inc | 1.087 | 4967,6 $ | 0,01 % |
| 581 | Forward Air Corp | 373 | 3946,3 $ | 0,01 % |
| 582 | Embecta Corp | 1.062 | 3589,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Bermuda 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Irland 0,6 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 563 | 45,8 Mio. $ | 96,61 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 364.531,6 $ | 0,77 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 345.634,1 $ | 0,73 % |
| 4 | Irland | 3 | 291.056,4 $ | 0,61 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 214.791,7 $ | 0,45 % |
| 6 | Marshallinseln | 2 | 133.329,8 $ | 0,28 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 101.677,4 $ | 0,21 % |
| 8 | Jersey | 1 | 87.004,6 $ | 0,18 % |
| 9 | Bahamas | 1 | 67.355 $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von S&P SmallCap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000016024