Composition de S&P SmallCap Index Fund
SHELTON FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 48,2 M $ dont 47,4 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 582 dans 9 pays
- 10 premières
- 6,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | US Physical Therapy Inc | 477 | 30,7 k $ | 0,06 % |
| 502 | Unitil Corp | 603 | 30,2 k $ | 0,06 % |
| 503 | Standard Motor Products Inc | 766 | 30 k $ | 0,06 % |
| 504 | Pacira BioSciences Inc | 1 290 | 30 k $ | 0,06 % |
| 505 | JBG SMITH Properties | 2 014 | 29,5 k $ | 0,06 % |
| 506 | Middlesex Water Co | 562 | 29,5 k $ | 0,06 % |
| 507 | Gentherm Inc | 848 | 29,4 k $ | 0,06 % |
| 508 | Artivion Inc | 1 321 | 29,3 k $ | 0,06 % |
| 509 | Capitol Federal Financial Inc | 3 750 | 29,1 k $ | 0,06 % |
| 510 | Quanex Building Products Corp | 1 564 | 29,1 k $ | 0,06 % |
| 511 | Scholastic Corp | 718 | 29,1 k $ | 0,06 % |
| 512 | Southside Bancshares Inc | 877 | 28,7 k $ | 0,06 % |
| 513 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 2 731 | 28,6 k $ | 0,06 % |
| 514 | Virtus Investment Partners Inc | 199 | 28,5 k $ | 0,06 % |
| 515 | ScanSource Inc | 606 | 28 k $ | 0,06 % |
| 516 | Hanmi Financial Corp | 930 | 28 k $ | 0,06 % |
| 517 | Central Pacific Financial Corp | 809 | 27,8 k $ | 0,06 % |
| 518 | Marten Transport Ltd | 1 610 | 27,8 k $ | 0,06 % |
| 519 | Cogent Communications Holdings Inc | 1 530 | 27,2 k $ | 0,06 % |
| 520 | BioLife Solutions Inc | 1 084 | 27 k $ | 0,06 % |
| 521 | LGI Homes Inc | 565 | 27 k $ | 0,06 % |
| 522 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 598 | 26,8 k $ | 0,06 % |
| 523 | Xencor Inc | 2 241 | 26,6 k $ | 0,06 % |
| 524 | Goosehead Insurance Inc | 764 | 26,3 k $ | 0,05 % |
| 525 | Tootsie Roll Industries Inc | 687 | 25,9 k $ | 0,05 % |
| 526 | Edgewell Personal Care Co | 1 466 | 25,7 k $ | 0,05 % |
| 527 | National Beverage Corp | 651 | 24,1 k $ | 0,05 % |
| 528 | Trupanion Inc | 1 062 | 23,2 k $ | 0,05 % |
| 529 | Verra Mobility Corp | 5 009 | 22,6 k $ | 0,05 % |
| 530 | Phibro Animal Health Corp | 691 | 21,3 k $ | 0,04 % |
| 531 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 1 302 | 20,9 k $ | 0,04 % |
| 532 | PRA Group Inc | 1 085 | 16,6 k $ | 0,03 % |
| 533 | Schrodinger Inc/United States | 1 052 | 16 k $ | 0,03 % |
| 534 | BJ's Restaurants Inc | 331 | 15,6 k $ | 0,03 % |
| 535 | Dauch Corp | 2 295 | 15,2 k $ | 0,03 % |
| 536 | PC Connection Inc | 214 | 14,9 k $ | 0,03 % |
| 537 | Liquidity Services Inc | 405 | 14,7 k $ | 0,03 % |
| 538 | TrustCo Bank Corp NY | 283 | 14,7 k $ | 0,03 % |
| 539 | Fox Factory Holding Corp | 787 | 14,2 k $ | 0,03 % |
| 540 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 414 | 14 k $ | 0,03 % |
| 541 | QuidelOrtho Corp | 1 043 | 13,6 k $ | 0,03 % |
| 542 | QuinStreet Inc | 1 079 | 13,5 k $ | 0,03 % |
| 543 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 1 558 | 13,5 k $ | 0,03 % |
| 544 | Adamas Trust Inc | 1 432 | 13,2 k $ | 0,03 % |
| 545 | Winnebago Industries Inc | 442 | 13,1 k $ | 0,03 % |
| 546 | Matthews International Corp | 488 | 13 k $ | 0,03 % |
| 547 | Apogee Enterprises Inc | 337 | 12,9 k $ | 0,03 % |
| 548 | Koppers Holdings Inc | 307 | 12,5 k $ | 0,03 % |
| 549 | Oxford Industries Inc | 279 | 12,4 k $ | 0,03 % |
| 550 | Marcus & Millichap Inc | 439 | 12,4 k $ | 0,03 % |
| 551 | Certara Inc | 2 099 | 12,2 k $ | 0,03 % |
| 552 | Hertz Global Holdings Inc | 2 252 | 12,2 k $ | 0,03 % |
| 553 | Metallus Inc | 610 | 12 k $ | 0,02 % |
| 554 | Eagle Bancorp Inc | 433 | 11,8 k $ | 0,02 % |
| 555 | Sabre Corp | 6 697 | 11,8 k $ | 0,02 % |
| 556 | HealthStream Inc | 469 | 11,7 k $ | 0,02 % |
| 557 | MarineMax Inc | 339 | 11,7 k $ | 0,02 % |
| 558 | Legalzoom.com Inc | 1 821 | 11,5 k $ | 0,02 % |
| 559 | Shenandoah Telecommunications Co | 715 | 11,4 k $ | 0,02 % |
| 560 | Sprinklr Inc | 2 026 | 11,3 k $ | 0,02 % |
| 561 | Navient Corp | 1 307 | 11,2 k $ | 0,02 % |
| 562 | Under Armour Inc | 1 929 | 11,1 k $ | 0,02 % |
| 563 | Core Laboratories Inc | 793 | 10,8 k $ | 0,02 % |
| 564 | AMERISAFE Inc | 353 | 10,8 k $ | 0,02 % |
| 565 | John B Sanfilippo & Son Inc | 142 | 10,6 k $ | 0,02 % |
| 566 | Redwood Trust Inc | 1 953 | 10,6 k $ | 0,02 % |
| 567 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 555 | 10,5 k $ | 0,02 % |
| 568 | NexPoint Residential Trust Inc | 342 | 9,9 k $ | 0,02 % |
| 569 | Safehold Inc | 640 | 9,6 k $ | 0,02 % |
| 570 | Insteel Industries Inc | 329 | 9 k $ | 0,02 % |
| 571 | Grid Dynamics Holdings Inc | 1 211 | 8,7 k $ | 0,02 % |
| 572 | Cytek Biosciences Inc | 2 079 | 8,7 k $ | 0,02 % |
| 573 | Ethan Allen Interiors Inc | 418 | 8,6 k $ | 0,02 % |
| 574 | Dream Finders Homes Inc | 540 | 8,3 k $ | 0,02 % |
| 575 | AGNT Inc | 1 651 | 8,1 k $ | 0,02 % |
| 576 | Monro Inc | 471 | 7,7 k $ | 0,02 % |
| 577 | Vital Farms Inc | 634 | 6,3 k $ | 0,01 % |
| 578 | N-able Inc/US | 1 374 | 5,1 k $ | 0,01 % |
| 579 | Cable One Inc | 95 | 5 k $ | 0,01 % |
| 580 | Gogo Inc | 1 087 | 5 k $ | 0,01 % |
| 581 | Forward Air Corp | 373 | 3,9 k $ | 0,01 % |
| 582 | Embecta Corp | 1 062 | 3,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Bermudes 0,8 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,6 %
- Porto Rico 0,5 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 563 | 45,8 M $ | 96,61 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 364,5 k $ | 0,77 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 345,6 k $ | 0,73 % |
| 4 | Irlande | 3 | 291,1 k $ | 0,61 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 214,8 k $ | 0,45 % |
| 6 | Îles Marshall | 2 | 133,3 k $ | 0,28 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 101,7 k $ | 0,21 % |
| 8 | Jersey | 1 | 87 k $ | 0,18 % |
| 9 | Bahamas | 1 | 67,4 k $ | 0,14 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de S&P SmallCap Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000016024