Zusammensetzung von S&P SmallCap Index Fund
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- Nettovermögen
- 48,2 Mio. $ davon 47,4 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 582 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 6,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Calix Inc | 1.677 | 66.660,8 $ | 0,14 % |
| 302 | CoreCivic Inc | 3.140 | 66.191,2 $ | 0,14 % |
| 303 | DNOW Inc | 5.165 | 66.060,4 $ | 0,14 % |
| 304 | LiveRamp Holdings Inc | 1.756 | 65.955,4 $ | 0,14 % |
| 305 | Andersons Inc/The | 934 | 65.931,1 $ | 0,14 % |
| 306 | Rogers Corp | 465 | 65.806,8 $ | 0,14 % |
| 307 | Acadia Healthcare Co Inc | 2.832 | 65.702,4 $ | 0,14 % |
| 308 | Six Flags Entertainment Corp | 3.115 | 65.446,2 $ | 0,14 % |
| 309 | FB Financial Corp | 1.239 | 65.282,9 $ | 0,14 % |
| 310 | Bancorp Inc/The | 1.178 | 64.978,5 $ | 0,13 % |
| 311 | Perdoceo Education Corp | 1.992 | 64.501 $ | 0,13 % |
| 312 | Sunstone Hotel Investors Inc | 5.961 | 64.498 $ | 0,13 % |
| 313 | Innospec Inc | 777 | 64.444,4 $ | 0,13 % |
| 314 | Green Brick Partners Inc | 957 | 64.367,8 $ | 0,13 % |
| 315 | BancFirst Corp | 578 | 63.747,6 $ | 0,13 % |
| 316 | ABM Industries Inc | 1.630 | 63.667,8 $ | 0,13 % |
| 317 | WAYSTAR HOLDING CORP | 3.193 | 63.572,6 $ | 0,13 % |
| 318 | Northwest Bancshares Inc | 4.485 | 63.462,8 $ | 0,13 % |
| 319 | Northwest Natural Holding Co | 1.303 | 63.182,5 $ | 0,13 % |
| 320 | Northern Oil & Gas Inc | 2.902 | 63.176,5 $ | 0,13 % |
| 321 | Alarm.com Holdings Inc | 1.387 | 62.567,6 $ | 0,13 % |
| 322 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 1.316 | 62.549,5 $ | 0,13 % |
| 323 | DiamondRock Hospitality Co | 5.667 | 62.280,3 $ | 0,13 % |
| 324 | Omnicell Inc | 1.408 | 62.149,1 $ | 0,13 % |
| 325 | LeMaitre Vascular Inc | 655 | 61.995,8 $ | 0,13 % |
| 326 | OFG Bancorp | 1.358 | 61.870,5 $ | 0,13 % |
| 327 | SiriusPoint Ltd | 2.892 | 61.744,2 $ | 0,13 % |
| 328 | Stewart Information Services Corp | 950 | 61.731 $ | 0,13 % |
| 329 | Quaker Chemical Corp | 430 | 61.717,9 $ | 0,13 % |
| 330 | Banner Corp | 948 | 61.620 $ | 0,13 % |
| 331 | Agilysys Inc | 709 | 61.371 $ | 0,13 % |
| 332 | Douglas Emmett Inc | 5.257 | 61.191,5 $ | 0,13 % |
| 333 | First Commonwealth Financial Corp | 3.217 | 60.930 $ | 0,13 % |
| 334 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 2.383 | 60.385,2 $ | 0,13 % |
| 335 | Cohen & Steers Inc | 864 | 60.307,2 $ | 0,13 % |
| 336 | Neogen Corp | 6.677 | 59.892,7 $ | 0,12 % |
| 337 | Callaway Golf Co | 3.887 | 59.859,8 $ | 0,12 % |
| 338 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 300 | 59.691 $ | 0,12 % |
| 339 | ePlus Inc | 727 | 59.679,4 $ | 0,12 % |
| 340 | ADMA Biologics Inc | 7.471 | 59.618,6 $ | 0,12 % |
| 341 | SPS Commerce Inc | 1.049 | 59.530,8 $ | 0,12 % |
| 342 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 3.313 | 59.203,3 $ | 0,12 % |
| 343 | National Bank Holdings Corp | 1.406 | 58.813 $ | 0,12 % |
| 344 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 811 | 58.643,4 $ | 0,12 % |
| 345 | Kinetik Holdings Inc | 1.264 | 58.080,8 $ | 0,12 % |
| 346 | Talos Energy Inc | 3.949 | 57.931,8 $ | 0,12 % |
| 347 | Horace Mann Educators Corp | 1.249 | 57.116,8 $ | 0,12 % |
| 348 | Select Medical Holdings Corp | 3.459 | 57.073,5 $ | 0,12 % |
| 349 | Progyny Inc | 2.230 | 56.998,8 $ | 0,12 % |
| 350 | Pediatrix Medical Group Inc | 2.642 | 56.908,7 $ | 0,12 % |
| 351 | DXP Enterprises Inc/TX | 389 | 56.428,3 $ | 0,12 % |
| 352 | City Holding Co | 452 | 56.188,1 $ | 0,12 % |
| 353 | Pathward Financial Inc | 683 | 56.169,9 $ | 0,12 % |
| 354 | Sezzle Inc | 475 | 56.121,3 $ | 0,12 % |
| 355 | Global Net Lease Inc | 5.985 | 56.079,5 $ | 0,12 % |
| 356 | Uniti Group Inc | 4.987 | 55.954,1 $ | 0,12 % |
| 357 | Encore Capital Group Inc | 700 | 55.951 $ | 0,12 % |
| 358 | Strategic Education Inc | 729 | 55.950,8 $ | 0,12 % |
| 359 | LTC Properties Inc | 1.494 | 55.890,5 $ | 0,12 % |
| 360 | Ziff Davis Inc | 1.240 | 55.886,8 $ | 0,12 % |
| 361 | Allegiant Travel Co | 609 | 55.774 $ | 0,12 % |
| 362 | Worthington Enterprises Inc | 979 | 55.577,8 $ | 0,12 % |
| 363 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 1.656 | 55.459,4 $ | 0,12 % |
| 364 | Schneider National Inc | 1.564 | 55.271,8 $ | 0,11 % |
| 365 | Adient PLC | 2.405 | 54.978,3 $ | 0,11 % |
| 366 | Central Garden & Pet Co | 1.601 | 54.642,1 $ | 0,11 % |
| 367 | Interparfums Inc | 573 | 54.074 $ | 0,11 % |
| 368 | CorVel Corp | 868 | 53.599 $ | 0,11 % |
| 369 | Stellar Bancorp Inc | 1.434 | 53.545,6 $ | 0,11 % |
| 370 | UFP Technologies Inc | 242 | 53.264,2 $ | 0,11 % |
| 371 | Dime Commercial Bancshares Inc | 1.423 | 53.248,7 $ | 0,11 % |
| 372 | Harmonic Inc | 3.523 | 53.232,5 $ | 0,11 % |
| 373 | PDF Solutions Inc | 1.090 | 53.224,7 $ | 0,11 % |
| 374 | John Wiley & Sons Inc | 1.264 | 53.189,1 $ | 0,11 % |
| 375 | Photronics Inc | 1.643 | 53.151,1 $ | 0,11 % |
| 376 | Sonos Inc | 3.362 | 53.052,4 $ | 0,11 % |
| 377 | S&T Bancorp Inc | 1.174 | 52.935,7 $ | 0,11 % |
| 378 | DXC Technology Co | 5.329 | 52.810,4 $ | 0,11 % |
| 379 | Universal Technical Institute Inc | 1.408 | 52.673,3 $ | 0,11 % |
| 380 | Walker & Dunlop Inc | 1.045 | 52.448,6 $ | 0,11 % |
| 381 | Addus HomeCare Corp | 572 | 52.441 $ | 0,11 % |
| 382 | HNI Corp | 1.672 | 52.149,7 $ | 0,11 % |
| 383 | CTS Corp | 808 | 51.881,7 $ | 0,11 % |
| 384 | Vericel Corp | 1.552 | 51.728,2 $ | 0,11 % |
| 385 | Albany International Corp | 798 | 51.622,6 $ | 0,11 % |
| 386 | ARMOUR Residential REIT Inc | 2.976 | 51.038,4 $ | 0,11 % |
| 387 | EZCORP Inc | 1.633 | 51.014,9 $ | 0,11 % |
| 388 | Innovative Industrial Properties Inc | 879 | 50.973,2 $ | 0,11 % |
| 389 | Alamo Group Inc | 338 | 50.940 $ | 0,11 % |
| 390 | Astrana Health Inc | 1.354 | 50.937,5 $ | 0,11 % |
| 391 | HCI Group Inc | 329 | 50.689 $ | 0,11 % |
| 392 | Kohl's Corp | 3.522 | 50.575,9 $ | 0,11 % |
| 393 | Triumph Financial Inc | 709 | 50.516,3 $ | 0,10 % |
| 394 | Hope Bancorp Inc | 4.024 | 50.461 $ | 0,10 % |
| 395 | World Kinect Corp | 1.744 | 50.244,6 $ | 0,10 % |
| 396 | Proto Labs Inc | 658 | 49.850,1 $ | 0,10 % |
| 397 | Getty Realty Corp | 1.531 | 49.803,4 $ | 0,10 % |
| 398 | Hilltop Holdings Inc | 1.308 | 49.337,8 $ | 0,10 % |
| 399 | EVERTEC Inc | 2.008 | 49.135,8 $ | 0,10 % |
| 400 | La-Z-Boy Inc | 1.294 | 48.628,5 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Bermuda 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Irland 0,6 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 563 | 45,8 Mio. $ | 96,61 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 364.531,6 $ | 0,77 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 345.634,1 $ | 0,73 % |
| 4 | Irland | 3 | 291.056,4 $ | 0,61 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 214.791,7 $ | 0,45 % |
| 6 | Marshallinseln | 2 | 133.329,8 $ | 0,28 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 101.677,4 $ | 0,21 % |
| 8 | Jersey | 1 | 87.004,6 $ | 0,18 % |
| 9 | Bahamas | 1 | 67.355 $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von S&P SmallCap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000016024