Composition de S&P SmallCap Index Fund
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- Actif net
- 48,2 M $ dont 47,4 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 582 dans 9 pays
- 10 premières
- 6,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Materion Corp | 576 | 126,7 k $ | 0,26 % |
| 102 | Core Natural Resources Inc | 1 425 | 126 k $ | 0,26 % |
| 103 | ACI Worldwide Inc | 2 867 | 125,2 k $ | 0,26 % |
| 104 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 3 473 | 125,1 k $ | 0,26 % |
| 105 | Frontdoor Inc | 2 006 | 124,5 k $ | 0,26 % |
| 106 | Mirion Technologies Inc | 6 806 | 124,4 k $ | 0,26 % |
| 107 | Victoria's Secret & Co | 2 233 | 122,8 k $ | 0,25 % |
| 108 | AAR Corp | 1 086 | 122,3 k $ | 0,25 % |
| 109 | Meritage Homes Corp | 1 858 | 121,2 k $ | 0,25 % |
| 110 | Millrose Properties Inc | 4 289 | 121 k $ | 0,25 % |
| 111 | MDU Resources Group Inc | 5 686 | 119,9 k $ | 0,25 % |
| 112 | Resideo Technologies Inc | 3 831 | 119,8 k $ | 0,25 % |
| 113 | PriceSmart Inc | 702 | 119,3 k $ | 0,25 % |
| 114 | Laureate Education Inc | 3 730 | 119,3 k $ | 0,25 % |
| 115 | Rush Enterprises Inc | 1 687 | 117 k $ | 0,24 % |
| 116 | RXO Inc | 4 567 | 116,8 k $ | 0,24 % |
| 117 | Fulton Financial Corp | 5 326 | 115,5 k $ | 0,24 % |
| 118 | TANGER INC | 3 202 | 115,5 k $ | 0,24 % |
| 119 | Cavco Industries Inc | 215 | 115,4 k $ | 0,24 % |
| 120 | Champion Homes Inc | 1 538 | 113,2 k $ | 0,24 % |
| 121 | Covista Inc | 960 | 113,1 k $ | 0,23 % |
| 122 | Impinj Inc | 748 | 112,9 k $ | 0,23 % |
| 123 | OPENLANE Inc | 2 956 | 112,6 k $ | 0,23 % |
| 124 | AZZ Inc | 830 | 112,5 k $ | 0,23 % |
| 125 | Victory Capital Holdings Inc | 1 320 | 111,6 k $ | 0,23 % |
| 126 | Virtu Financial Inc | 2 220 | 111,3 k $ | 0,23 % |
| 127 | Cactus Inc | 1 915 | 111,1 k $ | 0,23 % |
| 128 | Enova International Inc | 687 | 111 k $ | 0,23 % |
| 129 | Dana Inc | 3 124 | 110,6 k $ | 0,23 % |
| 130 | United Community Banks Inc/GA | 3 355 | 110,5 k $ | 0,23 % |
| 131 | Mueller Water Products Inc | 4 350 | 109,7 k $ | 0,23 % |
| 132 | Bread Financial Holdings Inc | 1 226 | 109,2 k $ | 0,23 % |
| 133 | Independent Bank Corp | 1 379 | 109,1 k $ | 0,23 % |
| 134 | ServisFirst Bancshares Inc | 1 398 | 109 k $ | 0,23 % |
| 135 | Urban Outfitters Inc | 1 496 | 108,7 k $ | 0,23 % |
| 136 | Stride Inc | 1 169 | 108 k $ | 0,22 % |
| 137 | Ultra Clean Holdings Inc | 1 262 | 108 k $ | 0,22 % |
| 138 | Sunrun Inc | 6 455 | 107,9 k $ | 0,22 % |
| 139 | Cathay General Bancorp | 1 869 | 107,8 k $ | 0,22 % |
| 140 | Patterson-UTI Energy Inc | 9 609 | 107,7 k $ | 0,22 % |
| 141 | RadNet Inc | 1 937 | 107,6 k $ | 0,22 % |
| 142 | Box Inc | 3 984 | 107,4 k $ | 0,22 % |
| 143 | Renasant Corp | 2 632 | 107,2 k $ | 0,22 % |
| 144 | ADT Inc | 15 950 | 107 k $ | 0,22 % |
| 145 | UniFirst Corp/MA | 403 | 107 k $ | 0,22 % |
| 146 | Telephone and Data Systems Inc | 2 734 | 106,9 k $ | 0,22 % |
| 147 | StepStone Group Inc | 2 167 | 106,9 k $ | 0,22 % |
| 148 | Broadstone Net Lease Inc | 5 264 | 106,5 k $ | 0,22 % |
| 149 | WSFS Financial Corp | 1 485 | 106,1 k $ | 0,22 % |
| 150 | Oceaneering International Inc | 2 775 | 106,1 k $ | 0,22 % |
| 151 | Atmus Filtration Technologies Inc | 2 267 | 106,1 k $ | 0,22 % |
| 152 | Helmerich & Payne Inc | 2 777 | 105,9 k $ | 0,22 % |
| 153 | BGC Group Inc | 10 103 | 105,6 k $ | 0,22 % |
| 154 | Itron Inc | 1 274 | 105,1 k $ | 0,22 % |
| 155 | Franklin Electric Co Inc | 1 064 | 104,7 k $ | 0,22 % |
| 156 | Brady Corp | 1 214 | 104,5 k $ | 0,22 % |
| 157 | Kadant Inc | 327 | 104,4 k $ | 0,22 % |
| 158 | Merit Medical Systems Inc | 1 649 | 104 k $ | 0,22 % |
| 159 | First BanCorp/Puerto Rico | 4 328 | 103,8 k $ | 0,22 % |
| 160 | Group 1 Automotive Inc | 328 | 103,8 k $ | 0,22 % |
| 161 | PJT Partners Inc | 676 | 103,4 k $ | 0,21 % |
| 162 | Sphere Entertainment Co | 740 | 102,5 k $ | 0,21 % |
| 163 | Kontoor Brands Inc | 1 422 | 102,1 k $ | 0,21 % |
| 164 | Veracyte Inc | 2 199 | 101,9 k $ | 0,21 % |
| 165 | Korn Ferry | 1 452 | 101,6 k $ | 0,21 % |
| 166 | Badger Meter Inc | 819 | 101,5 k $ | 0,21 % |
| 167 | Asbury Automotive Group Inc | 540 | 101,4 k $ | 0,21 % |
| 168 | Otter Tail Corp | 1 165 | 101 k $ | 0,21 % |
| 169 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 1 669 | 100,5 k $ | 0,21 % |
| 170 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 3 214 | 100,4 k $ | 0,21 % |
| 171 | Amentum Holdings Inc | 4 275 | 99,3 k $ | 0,21 % |
| 172 | Extreme Networks Inc | 3 735 | 99 k $ | 0,21 % |
| 173 | Signet Jewelers Ltd | 1 131 | 98,8 k $ | 0,21 % |
| 174 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 1 573 | 98,5 k $ | 0,20 % |
| 175 | Academy Sports & Outdoors Inc | 1 855 | 97,9 k $ | 0,20 % |
| 176 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 1 480 | 97,6 k $ | 0,20 % |
| 177 | HB Fuller Co | 1 510 | 96,8 k $ | 0,20 % |
| 178 | Veeco Instruments Inc | 1 677 | 96,7 k $ | 0,20 % |
| 179 | Organon & Co | 7 232 | 96,5 k $ | 0,20 % |
| 180 | Dorman Products Inc | 773 | 95,8 k $ | 0,20 % |
| 181 | Griffon Corp | 1 088 | 95,7 k $ | 0,20 % |
| 182 | M/I Homes Inc | 727 | 95,7 k $ | 0,20 % |
| 183 | BankUnited Inc | 2 062 | 95,7 k $ | 0,20 % |
| 184 | SkyWest Inc | 1 115 | 95,5 k $ | 0,20 % |
| 185 | Remitly Global Inc | 4 768 | 95,5 k $ | 0,20 % |
| 186 | Genworth Financial Inc | 11 110 | 95,1 k $ | 0,20 % |
| 187 | Tidewater Inc | 1 282 | 94,2 k $ | 0,20 % |
| 188 | Avista Corp | 2 263 | 93,8 k $ | 0,19 % |
| 189 | Standex International Corp | 337 | 93,4 k $ | 0,19 % |
| 190 | Community Financial System Inc | 1 465 | 93,2 k $ | 0,19 % |
| 191 | OSI Systems Inc | 430 | 93,2 k $ | 0,19 % |
| 192 | Cal-Maine Foods Inc | 1 246 | 93,1 k $ | 0,19 % |
| 193 | ICU Medical Inc | 686 | 92,9 k $ | 0,19 % |
| 194 | Life360 Inc | 2 181 | 92,7 k $ | 0,19 % |
| 195 | Chemours Co/The | 4 170 | 92,4 k $ | 0,19 % |
| 196 | First Hawaiian Inc | 3 413 | 92,1 k $ | 0,19 % |
| 197 | Insight Enterprises Inc | 862 | 91,7 k $ | 0,19 % |
| 198 | NCR Atleos Corp | 2 056 | 91,7 k $ | 0,19 % |
| 199 | Vita Coco Co Inc/The | 1 219 | 91,6 k $ | 0,19 % |
| 200 | Peabody Energy Corp | 3 382 | 91,5 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Bermudes 0,8 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,6 %
- Porto Rico 0,5 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 563 | 45,8 M $ | 96,61 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 364,5 k $ | 0,77 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 345,6 k $ | 0,73 % |
| 4 | Irlande | 3 | 291,1 k $ | 0,61 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 214,8 k $ | 0,45 % |
| 6 | Îles Marshall | 2 | 133,3 k $ | 0,28 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 101,7 k $ | 0,21 % |
| 8 | Jersey | 1 | 87 k $ | 0,18 % |
| 9 | Bahamas | 1 | 67,4 k $ | 0,14 % |
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