Composition de S&P SmallCap Index Fund
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- Actif net
- 48,2 M $ dont 47,4 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 582 dans 9 pays
- 10 premières
- 6,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanmina Corp | 1 519 | 394,5 k $ | 0,82 % |
| 2 | Semtech Corp | 2 574 | 392,6 k $ | 0,82 % |
| 3 | Viavi Solutions Inc | 6 437 | 312,6 k $ | 0,65 % |
| 4 | Viasat Inc | 3 778 | 304,6 k $ | 0,63 % |
| 5 | Lumen Technologies Inc | 26 251 | 288,5 k $ | 0,60 % |
| 6 | FormFactor Inc | 2 156 | 268,6 k $ | 0,56 % |
| 7 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 6 328 | 268,5 k $ | 0,56 % |
| 8 | Argan Inc | 385 | 256,8 k $ | 0,53 % |
| 9 | Enphase Energy Inc | 3 640 | 248,8 k $ | 0,52 % |
| 10 | Molina Healthcare Inc | 1 432 | 248,6 k $ | 0,52 % |
| 11 | Qorvo Inc | 2 346 | 243 k $ | 0,50 % |
| 12 | Eastman Chemical Co | 3 174 | 240,8 k $ | 0,50 % |
| 13 | Match Group Inc | 6 567 | 237,3 k $ | 0,49 % |
| 14 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 3 682 | 227,1 k $ | 0,47 % |
| 15 | POWELL INDUSTRIES INC | 790 | 224,7 k $ | 0,47 % |
| 16 | Krystal Biotech Inc | 717 | 221,6 k $ | 0,46 % |
| 17 | StoneX Group Inc | 1 948 | 220,8 k $ | 0,46 % |
| 18 | Everus Construction Group Inc | 1 419 | 211,1 k $ | 0,44 % |
| 19 | ESCO Technologies Inc | 720 | 210,2 k $ | 0,44 % |
| 20 | MAXLINEAR INC | 2 260 | 210 k $ | 0,44 % |
| 21 | Jackson Financial Inc | 1 970 | 203,1 k $ | 0,42 % |
| 22 | Ryman Hospitality Properties Inc | 1 752 | 201,7 k $ | 0,42 % |
| 23 | MYR Group Inc | 431 | 200,4 k $ | 0,42 % |
| 24 | Plexus Corp | 745 | 199,9 k $ | 0,42 % |
| 25 | JBT Marel Corp | 1 445 | 194,2 k $ | 0,40 % |
| 26 | Ralliant Corp | 3 138 | 194,1 k $ | 0,40 % |
| 27 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 4 129 | 194,1 k $ | 0,40 % |
| 28 | Alkermes PLC | 4 593 | 193,8 k $ | 0,40 % |
| 29 | SM Energy Co | 6 297 | 193,4 k $ | 0,40 % |
| 30 | LKQ Corp | 7 121 | 193,1 k $ | 0,40 % |
| 31 | Terreno Realty Corp | 2 898 | 190,4 k $ | 0,40 % |
| 32 | Paycom Software Inc | 1 359 | 189,8 k $ | 0,39 % |
| 33 | Armstrong World Industries Inc | 1 199 | 189,3 k $ | 0,39 % |
| 34 | Primoris Services Corp | 1 503 | 189 k $ | 0,39 % |
| 35 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 500 | 187,1 k $ | 0,39 % |
| 36 | Etsy Inc | 2 746 | 186,5 k $ | 0,39 % |
| 37 | Gates Industrial Corp PLC | 7 062 | 183 k $ | 0,38 % |
| 38 | Corcept Therapeutics Inc | 2 604 | 181 k $ | 0,38 % |
| 39 | Federal Signal Corp | 1 691 | 180,4 k $ | 0,37 % |
| 40 | Enpro Inc | 586 | 179,9 k $ | 0,37 % |
| 41 | Vishay Intertechnology Inc | 3 435 | 178,8 k $ | 0,37 % |
| 42 | Essential Properties Realty Trust Inc | 5 838 | 178,5 k $ | 0,37 % |
| 43 | CarMax Inc | 3 944 | 176 k $ | 0,37 % |
| 44 | Versant Media Group Inc | 4 044 | 174,5 k $ | 0,36 % |
| 45 | Arcosa Inc | 1 364 | 172,9 k $ | 0,36 % |
| 46 | Macerich Co/The | 7 659 | 172,5 k $ | 0,36 % |
| 47 | Brinker International Inc | 1 211 | 172,4 k $ | 0,36 % |
| 48 | Lamb Weston Holdings Inc | 3 863 | 166,8 k $ | 0,35 % |
| 49 | Lincoln National Corp | 4 702 | 165,9 k $ | 0,34 % |
| 50 | Granite Construction Inc | 1 210 | 165,6 k $ | 0,34 % |
| 51 | Glaukos Corp | 1 597 | 165 k $ | 0,34 % |
| 52 | Caesars Entertainment Inc | 5 678 | 164,9 k $ | 0,34 % |
| 53 | PTC Therapeutics Inc | 2 233 | 164,9 k $ | 0,34 % |
| 54 | Mercury Systems Inc | 1 469 | 164,1 k $ | 0,34 % |
| 55 | Archrock Inc | 4 878 | 163,4 k $ | 0,34 % |
| 56 | Protagonist Therapeutics Inc | 1 634 | 162,7 k $ | 0,34 % |
| 57 | Noble Corp PLC | 3 498 | 162,6 k $ | 0,34 % |
| 58 | Celanese Corp | 3 046 | 161,8 k $ | 0,34 % |
| 59 | Teleflex Inc | 1 229 | 158,1 k $ | 0,33 % |
| 60 | Matson Inc | 867 | 157,2 k $ | 0,33 % |
| 61 | Lyft Inc | 11 075 | 156,3 k $ | 0,32 % |
| 62 | Mohawk Industries Inc | 1 444 | 155,1 k $ | 0,32 % |
| 63 | MARA Holdings Inc | 10 521 | 151,3 k $ | 0,31 % |
| 64 | Iridium Communications Inc | 2 919 | 151,1 k $ | 0,31 % |
| 65 | Ameris Bancorp | 1 786 | 150,6 k $ | 0,31 % |
| 66 | Atlantic Union Bankshares Corp | 3 944 | 148,4 k $ | 0,31 % |
| 67 | VSE Corp | 801 | 148,3 k $ | 0,31 % |
| 68 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 1 455 | 148,2 k $ | 0,31 % |
| 69 | Piper Sandler Cos | 1 880 | 147,4 k $ | 0,31 % |
| 70 | Kodiak Gas Services Inc | 2 191 | 146,5 k $ | 0,30 % |
| 71 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 3 551 | 145,6 k $ | 0,30 % |
| 72 | RITHM CAPITAL CORP | 15 464 | 144,1 k $ | 0,30 % |
| 73 | Boot Barn Holdings Inc | 846 | 143,7 k $ | 0,30 % |
| 74 | TG THERAPEUTICS INC | 3 782 | 143,5 k $ | 0,30 % |
| 75 | Casella Waste Systems Inc | 1 738 | 142,8 k $ | 0,30 % |
| 76 | Balchem Corp | 900 | 141,1 k $ | 0,29 % |
| 77 | Phillips Edison & Co Inc | 3 499 | 140,5 k $ | 0,29 % |
| 78 | Life Time Group Holdings Inc | 4 232 | 140 k $ | 0,29 % |
| 79 | Moelis & Co | 2 058 | 138,5 k $ | 0,29 % |
| 80 | Warrior Met Coal Inc | 1 462 | 138,2 k $ | 0,29 % |
| 81 | Magnolia Oil & Gas Corp | 5 032 | 137,7 k $ | 0,29 % |
| 82 | Axos Financial Inc | 1 576 | 137 k $ | 0,28 % |
| 83 | Clearway Energy Inc | 3 323 | 136,8 k $ | 0,28 % |
| 84 | Clear Secure Inc | 2 466 | 136,7 k $ | 0,28 % |
| 85 | MarketAxess Holdings Inc | 1 034 | 134,5 k $ | 0,28 % |
| 86 | Sensient Technologies Corp | 1 181 | 134,5 k $ | 0,28 % |
| 87 | Diodes Inc | 1 276 | 134,4 k $ | 0,28 % |
| 88 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 630 | 132,3 k $ | 0,27 % |
| 89 | Liberty Energy Inc | 4 508 | 131,9 k $ | 0,27 % |
| 90 | Outfront Media Inc | 4 047 | 130,5 k $ | 0,27 % |
| 91 | WillScot Holdings Corp | 5 061 | 130,2 k $ | 0,27 % |
| 92 | Cleanspark Inc | 7 115 | 130,1 k $ | 0,27 % |
| 93 | Power Integrations Inc | 1 544 | 129,7 k $ | 0,27 % |
| 94 | California Resources Corp | 2 185 | 129,5 k $ | 0,27 % |
| 95 | Radian Group Inc | 3 769 | 128,7 k $ | 0,27 % |
| 96 | Axcelis Technologies Inc | 854 | 128,5 k $ | 0,27 % |
| 97 | ACM Research Inc | 1 482 | 128,3 k $ | 0,27 % |
| 98 | SolarEdge Technologies Inc | 1 663 | 127 k $ | 0,26 % |
| 99 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 547 | 126,9 k $ | 0,26 % |
| 100 | CSW INDUSTRIALS INC | 458 | 126,9 k $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Bermudes 0,8 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,6 %
- Porto Rico 0,5 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 563 | 45,8 M $ | 96,61 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 364,5 k $ | 0,77 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 345,6 k $ | 0,73 % |
| 4 | Irlande | 3 | 291,1 k $ | 0,61 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 214,8 k $ | 0,45 % |
| 6 | Îles Marshall | 2 | 133,3 k $ | 0,28 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 101,7 k $ | 0,21 % |
| 8 | Jersey | 1 | 87 k $ | 0,18 % |
| 9 | Bahamas | 1 | 67,4 k $ | 0,14 % |
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