Zusammensetzung von S&P SmallCap Index Fund
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- Nettovermögen
- 48,2 Mio. $ davon 47,4 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 582 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 6,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanmina Corp | 1.519 | 394.529,9 $ | 0,82 % |
| 2 | Semtech Corp | 2.574 | 392.638 $ | 0,82 % |
| 3 | Viavi Solutions Inc | 6.437 | 312.580,7 $ | 0,65 % |
| 4 | Viasat Inc | 3.778 | 304.582,4 $ | 0,63 % |
| 5 | Lumen Technologies Inc | 26.251 | 288.498,5 $ | 0,60 % |
| 6 | FormFactor Inc | 2.156 | 268.616 $ | 0,56 % |
| 7 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 6.328 | 268.497 $ | 0,56 % |
| 8 | Argan Inc | 385 | 256.802,7 $ | 0,53 % |
| 9 | Enphase Energy Inc | 3.640 | 248.830,4 $ | 0,52 % |
| 10 | Molina Healthcare Inc | 1.432 | 248.595,2 $ | 0,52 % |
| 11 | Qorvo Inc | 2.346 | 242.951,8 $ | 0,50 % |
| 12 | Eastman Chemical Co | 3.174 | 240.811,4 $ | 0,50 % |
| 13 | Match Group Inc | 6.567 | 237.265,7 $ | 0,49 % |
| 14 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 3.682 | 227.105,8 $ | 0,47 % |
| 15 | POWELL INDUSTRIES INC | 790 | 224.691,8 $ | 0,47 % |
| 16 | Krystal Biotech Inc | 717 | 221.574,5 $ | 0,46 % |
| 17 | StoneX Group Inc | 1.948 | 220.805,8 $ | 0,46 % |
| 18 | Everus Construction Group Inc | 1.419 | 211.104,6 $ | 0,44 % |
| 19 | ESCO Technologies Inc | 720 | 210.168 $ | 0,44 % |
| 20 | MAXLINEAR INC | 2.260 | 210.021,8 $ | 0,44 % |
| 21 | Jackson Financial Inc | 1.970 | 203.126,7 $ | 0,42 % |
| 22 | Ryman Hospitality Properties Inc | 1.752 | 201.707,8 $ | 0,42 % |
| 23 | MYR Group Inc | 431 | 200.440,9 $ | 0,42 % |
| 24 | Plexus Corp | 745 | 199.928,2 $ | 0,42 % |
| 25 | JBT Marel Corp | 1.445 | 194.193,6 $ | 0,40 % |
| 26 | Ralliant Corp | 3.138 | 194.148,1 $ | 0,40 % |
| 27 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 4.129 | 194.063 $ | 0,40 % |
| 28 | Alkermes PLC | 4.593 | 193.778,7 $ | 0,40 % |
| 29 | SM Energy Co | 6.297 | 193.380,9 $ | 0,40 % |
| 30 | LKQ Corp | 7.121 | 193.121,5 $ | 0,40 % |
| 31 | Terreno Realty Corp | 2.898 | 190.369,6 $ | 0,40 % |
| 32 | Paycom Software Inc | 1.359 | 189.811,5 $ | 0,39 % |
| 33 | Armstrong World Industries Inc | 1.199 | 189.322,1 $ | 0,39 % |
| 34 | Primoris Services Corp | 1.503 | 189.047,3 $ | 0,39 % |
| 35 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 500 | 187.145 $ | 0,39 % |
| 36 | Etsy Inc | 2.746 | 186.508,3 $ | 0,39 % |
| 37 | Gates Industrial Corp PLC | 7.062 | 183.047 $ | 0,38 % |
| 38 | Corcept Therapeutics Inc | 2.604 | 180.952 $ | 0,38 % |
| 39 | Federal Signal Corp | 1.691 | 180.429,7 $ | 0,37 % |
| 40 | Enpro Inc | 586 | 179.896,1 $ | 0,37 % |
| 41 | Vishay Intertechnology Inc | 3.435 | 178.791,8 $ | 0,37 % |
| 42 | Essential Properties Realty Trust Inc | 5.838 | 178.526 $ | 0,37 % |
| 43 | CarMax Inc | 3.944 | 175.981,3 $ | 0,37 % |
| 44 | Versant Media Group Inc | 4.044 | 174.458,2 $ | 0,36 % |
| 45 | Arcosa Inc | 1.364 | 172.887 $ | 0,36 % |
| 46 | Macerich Co/The | 7.659 | 172.480,7 $ | 0,36 % |
| 47 | Brinker International Inc | 1.211 | 172.422,2 $ | 0,36 % |
| 48 | Lamb Weston Holdings Inc | 3.863 | 166.804,3 $ | 0,35 % |
| 49 | Lincoln National Corp | 4.702 | 165.933,6 $ | 0,34 % |
| 50 | Granite Construction Inc | 1.210 | 165.576,4 $ | 0,34 % |
| 51 | Glaukos Corp | 1.597 | 165.050 $ | 0,34 % |
| 52 | Caesars Entertainment Inc | 5.678 | 164.945,9 $ | 0,34 % |
| 53 | PTC Therapeutics Inc | 2.233 | 164.907,1 $ | 0,34 % |
| 54 | Mercury Systems Inc | 1.469 | 164.087,3 $ | 0,34 % |
| 55 | Archrock Inc | 4.878 | 163.364,2 $ | 0,34 % |
| 56 | Protagonist Therapeutics Inc | 1.634 | 162.681 $ | 0,34 % |
| 57 | Noble Corp PLC | 3.498 | 162.587 $ | 0,34 % |
| 58 | Celanese Corp | 3.046 | 161.834 $ | 0,34 % |
| 59 | Teleflex Inc | 1.229 | 158.098,6 $ | 0,33 % |
| 60 | Matson Inc | 867 | 157.187,1 $ | 0,33 % |
| 61 | Lyft Inc | 11.075 | 156.268,3 $ | 0,32 % |
| 62 | Mohawk Industries Inc | 1.444 | 155.114,5 $ | 0,32 % |
| 63 | MARA Holdings Inc | 10.521 | 151.292 $ | 0,31 % |
| 64 | Iridium Communications Inc | 2.919 | 151.145,8 $ | 0,31 % |
| 65 | Ameris Bancorp | 1.786 | 150.577,7 $ | 0,31 % |
| 66 | Atlantic Union Bankshares Corp | 3.944 | 148.373,3 $ | 0,31 % |
| 67 | VSE Corp | 801 | 148.305,2 $ | 0,31 % |
| 68 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 1.455 | 148.250 $ | 0,31 % |
| 69 | Piper Sandler Cos | 1.880 | 147.410,8 $ | 0,31 % |
| 70 | Kodiak Gas Services Inc | 2.191 | 146.468,4 $ | 0,30 % |
| 71 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 3.551 | 145.591 $ | 0,30 % |
| 72 | RITHM CAPITAL CORP | 15.464 | 144.124,5 $ | 0,30 % |
| 73 | Boot Barn Holdings Inc | 846 | 143.710 $ | 0,30 % |
| 74 | TG THERAPEUTICS INC | 3.782 | 143.489,1 $ | 0,30 % |
| 75 | Casella Waste Systems Inc | 1.738 | 142.811,5 $ | 0,30 % |
| 76 | Balchem Corp | 900 | 141.057 $ | 0,29 % |
| 77 | Phillips Edison & Co Inc | 3.499 | 140.484,9 $ | 0,29 % |
| 78 | Life Time Group Holdings Inc | 4.232 | 139.994,6 $ | 0,29 % |
| 79 | Moelis & Co | 2.058 | 138.482,8 $ | 0,29 % |
| 80 | Warrior Met Coal Inc | 1.462 | 138.217,5 $ | 0,29 % |
| 81 | Magnolia Oil & Gas Corp | 5.032 | 137.675,5 $ | 0,29 % |
| 82 | Axos Financial Inc | 1.576 | 136.970,2 $ | 0,28 % |
| 83 | Clearway Energy Inc | 3.323 | 136.774,7 $ | 0,28 % |
| 84 | Clear Secure Inc | 2.466 | 136.739,7 $ | 0,28 % |
| 85 | MarketAxess Holdings Inc | 1.034 | 134.461,4 $ | 0,28 % |
| 86 | Sensient Technologies Corp | 1.181 | 134.456,9 $ | 0,28 % |
| 87 | Diodes Inc | 1.276 | 134.388,3 $ | 0,28 % |
| 88 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 630 | 132.287,4 $ | 0,27 % |
| 89 | Liberty Energy Inc | 4.508 | 131.904,1 $ | 0,27 % |
| 90 | Outfront Media Inc | 4.047 | 130.475,3 $ | 0,27 % |
| 91 | WillScot Holdings Corp | 5.061 | 130.219,5 $ | 0,27 % |
| 92 | Cleanspark Inc | 7.115 | 130.133,4 $ | 0,27 % |
| 93 | Power Integrations Inc | 1.544 | 129.696 $ | 0,27 % |
| 94 | California Resources Corp | 2.185 | 129.548,7 $ | 0,27 % |
| 95 | Radian Group Inc | 3.769 | 128.711,4 $ | 0,27 % |
| 96 | Axcelis Technologies Inc | 854 | 128.450,1 $ | 0,27 % |
| 97 | ACM Research Inc | 1.482 | 128.281,9 $ | 0,27 % |
| 98 | SolarEdge Technologies Inc | 1.663 | 126.970,1 $ | 0,26 % |
| 99 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 547 | 126.882,1 $ | 0,26 % |
| 100 | CSW INDUSTRIALS INC | 458 | 126.852,3 $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Bermuda 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Irland 0,6 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 563 | 45,8 Mio. $ | 96,61 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 364.531,6 $ | 0,77 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 345.634,1 $ | 0,73 % |
| 4 | Irland | 3 | 291.056,4 $ | 0,61 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 214.791,7 $ | 0,45 % |
| 6 | Marshallinseln | 2 | 133.329,8 $ | 0,28 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 101.677,4 $ | 0,21 % |
| 8 | Jersey | 1 | 87.004,6 $ | 0,18 % |
| 9 | Bahamas | 1 | 67.355 $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von S&P SmallCap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000016024