Zusammensetzung von S&P SmallCap Index Fund
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- Nettovermögen
- 48,2 Mio. $ davon 47,4 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 582 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 6,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Materion Corp | 576 | 126.743 $ | 0,26 % |
| 102 | Core Natural Resources Inc | 1.425 | 126.027 $ | 0,26 % |
| 103 | ACI Worldwide Inc | 2.867 | 125.201,9 $ | 0,26 % |
| 104 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 3.473 | 125.097,5 $ | 0,26 % |
| 105 | Frontdoor Inc | 2.006 | 124.512,4 $ | 0,26 % |
| 106 | Mirion Technologies Inc | 6.806 | 124.413,7 $ | 0,26 % |
| 107 | Victoria's Secret & Co | 2.233 | 122.815 $ | 0,25 % |
| 108 | AAR Corp | 1.086 | 122.305,3 $ | 0,25 % |
| 109 | Meritage Homes Corp | 1.858 | 121.215,9 $ | 0,25 % |
| 110 | Millrose Properties Inc | 4.289 | 121.035,6 $ | 0,25 % |
| 111 | MDU Resources Group Inc | 5.686 | 119.860,9 $ | 0,25 % |
| 112 | Resideo Technologies Inc | 3.831 | 119.795,4 $ | 0,25 % |
| 113 | PriceSmart Inc | 702 | 119.333 $ | 0,25 % |
| 114 | Laureate Education Inc | 3.730 | 119.322,7 $ | 0,25 % |
| 115 | Rush Enterprises Inc | 1.687 | 116.959,7 $ | 0,24 % |
| 116 | RXO Inc | 4.567 | 116.823,9 $ | 0,24 % |
| 117 | Fulton Financial Corp | 5.326 | 115.520,9 $ | 0,24 % |
| 118 | TANGER INC | 3.202 | 115.496,1 $ | 0,24 % |
| 119 | Cavco Industries Inc | 215 | 115.351,8 $ | 0,24 % |
| 120 | Champion Homes Inc | 1.538 | 113.242,9 $ | 0,24 % |
| 121 | Covista Inc | 960 | 113.088 $ | 0,23 % |
| 122 | Impinj Inc | 748 | 112.948 $ | 0,23 % |
| 123 | OPENLANE Inc | 2.956 | 112.623,6 $ | 0,23 % |
| 124 | AZZ Inc | 830 | 112.473,3 $ | 0,23 % |
| 125 | Victory Capital Holdings Inc | 1.320 | 111.606 $ | 0,23 % |
| 126 | Virtu Financial Inc | 2.220 | 111.333 $ | 0,23 % |
| 127 | Cactus Inc | 1.915 | 111.146,6 $ | 0,23 % |
| 128 | Enova International Inc | 687 | 110.957,4 $ | 0,23 % |
| 129 | Dana Inc | 3.124 | 110.620,8 $ | 0,23 % |
| 130 | United Community Banks Inc/GA | 3.355 | 110.547,3 $ | 0,23 % |
| 131 | Mueller Water Products Inc | 4.350 | 109.663,5 $ | 0,23 % |
| 132 | Bread Financial Holdings Inc | 1.226 | 109.199,8 $ | 0,23 % |
| 133 | Independent Bank Corp | 1.379 | 109.051,3 $ | 0,23 % |
| 134 | ServisFirst Bancshares Inc | 1.398 | 109.030 $ | 0,23 % |
| 135 | Urban Outfitters Inc | 1.496 | 108.684,4 $ | 0,23 % |
| 136 | Stride Inc | 1.169 | 107.992,2 $ | 0,22 % |
| 137 | Ultra Clean Holdings Inc | 1.262 | 107.989,3 $ | 0,22 % |
| 138 | Sunrun Inc | 6.455 | 107.927,6 $ | 0,22 % |
| 139 | Cathay General Bancorp | 1.869 | 107.766,5 $ | 0,22 % |
| 140 | Patterson-UTI Energy Inc | 9.609 | 107.716,9 $ | 0,22 % |
| 141 | RadNet Inc | 1.937 | 107.561,6 $ | 0,22 % |
| 142 | Box Inc | 3.984 | 107.408,6 $ | 0,22 % |
| 143 | Renasant Corp | 2.632 | 107.175 $ | 0,22 % |
| 144 | ADT Inc | 15.950 | 107.024,5 $ | 0,22 % |
| 145 | UniFirst Corp/MA | 403 | 106.964,3 $ | 0,22 % |
| 146 | Telephone and Data Systems Inc | 2.734 | 106.926,7 $ | 0,22 % |
| 147 | StepStone Group Inc | 2.167 | 106.854,8 $ | 0,22 % |
| 148 | Broadstone Net Lease Inc | 5.264 | 106.490,7 $ | 0,22 % |
| 149 | WSFS Financial Corp | 1.485 | 106.103,3 $ | 0,22 % |
| 150 | Oceaneering International Inc | 2.775 | 106.088,3 $ | 0,22 % |
| 151 | Atmus Filtration Technologies Inc | 2.267 | 106.050,3 $ | 0,22 % |
| 152 | Helmerich & Payne Inc | 2.777 | 105.942,6 $ | 0,22 % |
| 153 | BGC Group Inc | 10.103 | 105.576,4 $ | 0,22 % |
| 154 | Itron Inc | 1.274 | 105.079,5 $ | 0,22 % |
| 155 | Franklin Electric Co Inc | 1.064 | 104.676,3 $ | 0,22 % |
| 156 | Brady Corp | 1.214 | 104.501,1 $ | 0,22 % |
| 157 | Kadant Inc | 327 | 104.371,9 $ | 0,22 % |
| 158 | Merit Medical Systems Inc | 1.649 | 103.985,9 $ | 0,22 % |
| 159 | First BanCorp/Puerto Rico | 4.328 | 103.785,4 $ | 0,22 % |
| 160 | Group 1 Automotive Inc | 328 | 103.759,5 $ | 0,22 % |
| 161 | PJT Partners Inc | 676 | 103.360,4 $ | 0,21 % |
| 162 | Sphere Entertainment Co | 740 | 102.475,2 $ | 0,21 % |
| 163 | Kontoor Brands Inc | 1.422 | 102.056,9 $ | 0,21 % |
| 164 | Veracyte Inc | 2.199 | 101.901,7 $ | 0,21 % |
| 165 | Korn Ferry | 1.452 | 101.611 $ | 0,21 % |
| 166 | Badger Meter Inc | 819 | 101.474,1 $ | 0,21 % |
| 167 | Asbury Automotive Group Inc | 540 | 101.363,4 $ | 0,21 % |
| 168 | Otter Tail Corp | 1.165 | 100.958,9 $ | 0,21 % |
| 169 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 1.669 | 100.540,6 $ | 0,21 % |
| 170 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 3.214 | 100.373,2 $ | 0,21 % |
| 171 | Amentum Holdings Inc | 4.275 | 99.308,3 $ | 0,21 % |
| 172 | Extreme Networks Inc | 3.735 | 99.014,9 $ | 0,21 % |
| 173 | Signet Jewelers Ltd | 1.131 | 98.838,1 $ | 0,21 % |
| 174 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 1.573 | 98.501,3 $ | 0,20 % |
| 175 | Academy Sports & Outdoors Inc | 1.855 | 97.944 $ | 0,20 % |
| 176 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 1.480 | 97.635,6 $ | 0,20 % |
| 177 | HB Fuller Co | 1.510 | 96.760,8 $ | 0,20 % |
| 178 | Veeco Instruments Inc | 1.677 | 96.662,3 $ | 0,20 % |
| 179 | Organon & Co | 7.232 | 96.474,9 $ | 0,20 % |
| 180 | Dorman Products Inc | 773 | 95.790,2 $ | 0,20 % |
| 181 | Griffon Corp | 1.088 | 95.722,2 $ | 0,20 % |
| 182 | M/I Homes Inc | 727 | 95.687,7 $ | 0,20 % |
| 183 | BankUnited Inc | 2.062 | 95.656,2 $ | 0,20 % |
| 184 | SkyWest Inc | 1.115 | 95.499,8 $ | 0,20 % |
| 185 | Remitly Global Inc | 4.768 | 95.455,4 $ | 0,20 % |
| 186 | Genworth Financial Inc | 11.110 | 95.101,6 $ | 0,20 % |
| 187 | Tidewater Inc | 1.282 | 94.214,2 $ | 0,20 % |
| 188 | Avista Corp | 2.263 | 93.846,6 $ | 0,19 % |
| 189 | Standex International Corp | 337 | 93.352,4 $ | 0,19 % |
| 190 | Community Financial System Inc | 1.465 | 93.232,6 $ | 0,19 % |
| 191 | OSI Systems Inc | 430 | 93.202,5 $ | 0,19 % |
| 192 | Cal-Maine Foods Inc | 1.246 | 93.101,1 $ | 0,19 % |
| 193 | ICU Medical Inc | 686 | 92.877,5 $ | 0,19 % |
| 194 | Life360 Inc | 2.181 | 92.670,7 $ | 0,19 % |
| 195 | Chemours Co/The | 4.170 | 92.407,2 $ | 0,19 % |
| 196 | First Hawaiian Inc | 3.413 | 92.082,7 $ | 0,19 % |
| 197 | Insight Enterprises Inc | 862 | 91.699,6 $ | 0,19 % |
| 198 | NCR Atleos Corp | 2.056 | 91.697,6 $ | 0,19 % |
| 199 | Vita Coco Co Inc/The | 1.219 | 91.583,5 $ | 0,19 % |
| 200 | Peabody Energy Corp | 3.382 | 91.483,1 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Bermuda 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Irland 0,6 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 563 | 45,8 Mio. $ | 96,61 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 364.531,6 $ | 0,77 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 345.634,1 $ | 0,73 % |
| 4 | Irland | 3 | 291.056,4 $ | 0,61 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 214.791,7 $ | 0,45 % |
| 6 | Marshallinseln | 2 | 133.329,8 $ | 0,28 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 101.677,4 $ | 0,21 % |
| 8 | Jersey | 1 | 87.004,6 $ | 0,18 % |
| 9 | Bahamas | 1 | 67.355 $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von S&P SmallCap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000016024