Portfolio von S&P SmallCap Index Fund
SHELTON FUNDS ·590 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 53,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 5.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,9 %
- GB 0,8 %
- BM 0,7 %
- IE 0,5 %
- PR 0,5 %
- MH 0,3 %
- KY 0,2 %
- BS 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 573 | 51,7 Mio. $ | 96,89 % |
| GB | 2 | 435.817 $ | 0,82 % |
| BM | 4 | 346.897,8 $ | 0,65 % |
| IE | 3 | 287.792,5 $ | 0,54 % |
| PR | 3 | 245.739,3 $ | 0,46 % |
| MH | 2 | 152.974,9 $ | 0,29 % |
| KY | 2 | 117.301 $ | 0,22 % |
| BS | 1 | 74.300 $ | 0,14 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Itron Inc | 1.492 | 140.173,4 $ | 0,26 % |
| Freshpet Inc | 1.656 | 139.849,2 $ | 0,26 % |
| MDU Resources Group Inc | 6.668 | 137.894,2 $ | 0,26 % |
| Core Natural Resources Inc | 1.679 | 137.812,3 $ | 0,26 % |
| Clear Secure Inc | 2.831 | 137.699,8 $ | 0,26 % |
| SkyWest Inc | 1.317 | 137.073,4 $ | 0,25 % |
| Asbury Automotive Group Inc | 641 | 137.033 $ | 0,25 % |
| MYR Group Inc | 506 | 136.599,8 $ | 0,25 % |
| Indivior Pharmaceuticals Inc | 4.174 | 136.573,3 $ | 0,25 % |
| Dana Inc | 3.980 | 136.275,2 $ | 0,25 % |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 684 | 135.644 $ | 0,25 % |
| ADT Inc | 16.907 | 135.594,1 $ | 0,25 % |
| AAR Corp | 1.156 | 135.448,5 $ | 0,25 % |
| Group 1 Automotive Inc | 413 | 134.530,6 $ | 0,25 % |
| Patrick Industries Inc | 1.086 | 134.435,9 $ | 0,25 % |
| ACI Worldwide Inc | 3.367 | 133.602,6 $ | 0,25 % |
| ADMA Biologics Inc | 8.568 | 133.403,8 $ | 0,25 % |
| TG Therapeutics Inc | 4.428 | 133.238,5 $ | 0,25 % |
| AZZ Inc | 979 | 133.124,4 $ | 0,25 % |
| ServisFirst Bancshares Inc | 1.639 | 132.775,4 $ | 0,25 % |
| PriceSmart Inc | 856 | 132.354,7 $ | 0,25 % |
| Tri Pointe Homes Inc | 2.855 | 132.186,5 $ | 0,25 % |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 1.895 | 132.119,4 $ | 0,25 % |
| Brady Corp | 1.428 | 131.861,5 $ | 0,24 % |
| American Eagle Outfitters Inc | 5.365 | 131.818,1 $ | 0,24 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 1.512 | 131.710,3 $ | 0,24 % |
| Cactus Inc | 2.436 | 131.544 $ | 0,24 % |
| Tidewater Inc | 1.654 | 131.360,7 $ | 0,24 % |
| Signet Jewelers Ltd | 1.342 | 129.087 $ | 0,24 % |
| ICU Medical Inc | 854 | 128.595,3 $ | 0,24 % |
| PJT Partners Inc | 866 | 127.890,9 $ | 0,24 % |
| United Community Banks Inc/GA | 3.964 | 127.521,9 $ | 0,24 % |
| DigitalOcean Holdings Inc | 2.256 | 126.471,4 $ | 0,23 % |
| Shake Shack Inc | 1.313 | 126.061,1 $ | 0,23 % |
| Assured Guaranty Ltd | 1.460 | 125.866,6 $ | 0,23 % |
| Helmerich & Payne Inc | 3.561 | 125.418,4 $ | 0,23 % |
| Peabody Energy Corp | 3.968 | 125.150,7 $ | 0,23 % |
| WillScot Holdings Corp | 5.777 | 124.841 $ | 0,23 % |
| Franklin Electric Co Inc | 1.248 | 124.325,8 $ | 0,23 % |
| M/I Homes Inc | 861 | 122.399,8 $ | 0,23 % |
| Renasant Corp | 3.242 | 122.061,3 $ | 0,23 % |
| Materion Corp | 747 | 121.805,8 $ | 0,23 % |
| Fulton Financial Corp | 5.943 | 121.534,4 $ | 0,23 % |
| Independent Bank Corp | 1.553 | 121.242,7 $ | 0,23 % |
| Oceaneering International Inc | 3.377 | 119.883,5 $ | 0,22 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 2.191 | 119.562,9 $ | 0,22 % |
| Avista Corp | 2.926 | 118.854,1 $ | 0,22 % |
| BankUnited Inc | 2.543 | 118.758,1 $ | 0,22 % |
| Stride Inc | 1.405 | 118.553,9 $ | 0,22 % |
| Victory Capital Holdings Inc | 1.713 | 118.505,3 $ | 0,22 % |
| WSFS Financial Corp | 1.862 | 118.255,6 $ | 0,22 % |
| NCR Atleos Corp | 2.638 | 116.810,6 $ | 0,22 % |
| UniFirst Corp/MA | 496 | 116.470,7 $ | 0,22 % |
| Otter Tail Corp | 1.367 | 116.331,7 $ | 0,22 % |
| Urban Outfitters Inc | 1.755 | 116.181 $ | 0,22 % |
| HB Fuller Co | 1.761 | 115.732,9 $ | 0,21 % |
| Cathay General Bancorp | 2.318 | 115.227,8 $ | 0,21 % |
| Covista Inc | 1.173 | 114.954 $ | 0,21 % |
| Advance Auto Parts Inc | 2.150 | 114.315,5 $ | 0,21 % |
| Enova International Inc | 816 | 113.464,8 $ | 0,21 % |
| BGC Group Inc | 11.907 | 113.354,6 $ | 0,21 % |
| Chesapeake Utilities Corp | 832 | 113.127 $ | 0,21 % |
| Griffon Corp | 1.327 | 113.113,5 $ | 0,21 % |
| Genworth Financial Inc | 13.395 | 113.053,8 $ | 0,21 % |
| Boise Cascade Co | 1.351 | 111.781,7 $ | 0,21 % |
| Box Inc | 4.726 | 111.297,3 $ | 0,21 % |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 1.606 | 111.295,8 $ | 0,21 % |
| Palomar Holdings Inc | 897 | 110.967,9 $ | 0,21 % |
| Calix Inc | 2.139 | 110.736 $ | 0,21 % |
| OPENLANE Inc | 3.872 | 110.390,7 $ | 0,20 % |
| Kennametal Inc | 2.738 | 110.286,6 $ | 0,20 % |
| Bread Financial Holdings Inc | 1.555 | 110.187,3 $ | 0,20 % |
| TEGNA Inc | 5.250 | 109.987,5 $ | 0,20 % |
| First BanCorp/Puerto Rico | 5.202 | 109.918,3 $ | 0,20 % |
| LCI Industries | 823 | 109.623,6 $ | 0,20 % |
| ACADIA Pharmaceuticals Inc | 4.462 | 109.586,7 $ | 0,20 % |
| WD-40 Co | 459 | 109.333,8 $ | 0,20 % |
| Corcept Therapeutics Inc | 3.060 | 109.242 $ | 0,20 % |
| Hayward Holdings Inc | 6.802 | 108.832 $ | 0,20 % |
| Kontoor Brands Inc | 1.668 | 108.770,3 $ | 0,20 % |
| Clearway Energy Inc | 2.827 | 108.302,4 $ | 0,20 % |
| Integer Holdings Corp | 1.246 | 108.003,3 $ | 0,20 % |
| Community Financial System Inc | 1.782 | 107.900,1 $ | 0,20 % |
| First Interstate BancSystem Inc | 3.112 | 107.706,3 $ | 0,20 % |
| Virtu Financial Inc | 2.594 | 107.417,5 $ | 0,20 % |
| Cheesecake Factory Inc/The | 1.656 | 107.275,7 $ | 0,20 % |
| Korn Ferry | 1.707 | 106.977,7 $ | 0,20 % |
| Dorman Products Inc | 906 | 106.781,2 $ | 0,20 % |
| Western Union Co/The | 10.965 | 105.593 $ | 0,20 % |
| Cushman & Wakefield Ltd | 7.831 | 105.013,7 $ | 0,19 % |
| St Joe Co/The | 1.443 | 104.141,3 $ | 0,19 % |
| Veracyte Inc | 2.846 | 104.135,1 $ | 0,19 % |
| International Seaways Inc | 1.374 | 103.778,2 $ | 0,19 % |
| Impinj Inc | 845 | 103.647,7 $ | 0,19 % |
| Diodes Inc | 1.515 | 103.368,5 $ | 0,19 % |
| Standex International Corp | 393 | 102.966 $ | 0,19 % |
| Red Rock Resorts Inc | 1.700 | 102.935 $ | 0,19 % |
| American States Water Co | 1.381 | 102.925,9 $ | 0,19 % |
| MARA Holdings Inc | 11.494 | 102.756,4 $ | 0,19 % |
| Cinemark Holdings Inc | 3.625 | 102.370 $ | 0,19 % |