Zusammensetzung von LVIP SSGA Small-Cap Index Fund
ISIN US4749031013
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 1.922 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.901 | Carlsmed Inc | 1.500 | 13.575 $ | 0,00 % |
| 1.902 | Skillsoft Corp | 3.100 | 13.299 $ | 0,00 % |
| 1.903 | Kestrel Group Ltd | 1.150 | 12.420 $ | 0,00 % |
| 1.904 | Ategrity Specialty Holdings LLC | 600 | 11.862 $ | 0,00 % |
| 1.905 | OPAL Fuels Inc | 4.700 | 11.844 $ | 0,00 % |
| 1.906 | Neonode Inc | 8.200 | 11.480 $ | 0,00 % |
| 1.907 | Inmune Bio Inc | 9.600 | 10.848 $ | 0,00 % |
| 1.908 | Southland Holdings Inc | 8.200 | 10.660 $ | 0,00 % |
| 1.909 | Shoulder Innovations Inc | 700 | 10.171 $ | 0,00 % |
| 1.910 | Meridian Holdings Inc | 1.300 | 9386 $ | 0,00 % |
| 1.911 | Tvardi Therapeutics Inc | 2.700 | 8586 $ | 0,00 % |
| 1.912 | NextNRG Inc | 15.400 | 6160 $ | 0,00 % |
| 1.913 | SLB Ltd | 100 | 5139 $ | 0,00 % |
| 1.914 | GoHealth Inc | 3.300 | 4983 $ | 0,00 % |
| 1.915 | Avita Medical Inc | 1.300 | 4810 $ | 0,00 % |
| 1.916 | Actuate Therapeutics Inc | 1.500 | 4110 $ | 0,00 % |
| 1.917 | Verde Clean Fuels Inc | 1.012 | 1710,3 $ | 0,00 % |
| 1.918 | Tevogen Bio Holdings Inc | 268 | 1211,4 $ | 0,00 % |
| 1.919 | Third Harmonic Bio Inc | 15.500 | 465 $ | |
| 1.920 | Zspace, Inc. | 2.000 | 227 $ | |
| 1.921 | Cobalt International Energy Inc | 1 | 0 $ | |
| 1.922 | Sterling Bancorp Inc/MI | 14.600 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.818 | 1,8 Mrd. $ | 94,30 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 24,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 3 | Kaimaninseln | 16 | 22,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kanada | 17 | 19,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 8,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 5 | 6,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 5,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 4,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 11 | Monaco | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP SSGA Small-Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015974