Zusammensetzung von LVIP State Street Small-Cap Index Fund
ISIN US4749031013
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- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 1.954 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.901 | Lands' End Inc | 6.500 | 68.120 $ | 0,00 % |
| 1.902 | Nexpoint Real Estate Finance Inc | 4.300 | 66.650 $ | 0,00 % |
| 1.903 | CuriosityStream Inc | 25.000 | 66.500 $ | 0,00 % |
| 1.904 | Rhinebeck Bancorp Inc | 3.800 | 65.778 $ | 0,00 % |
| 1.905 | Superior Group of Cos Inc | 5.000 | 65.600 $ | 0,00 % |
| 1.906 | Blaize Holdings Inc | 47.200 | 65.136 $ | 0,00 % |
| 1.907 | Black Rock Coffee Bar Inc | 7.800 | 64.662 $ | 0,00 % |
| 1.908 | Global Water Resources Inc | 8.783 | 63.588,9 $ | 0,00 % |
| 1.909 | Armata Pharmaceuticals Inc | 9.700 | 62.856 $ | 0,00 % |
| 1.910 | Intellicheck Inc | 15.200 | 62.320 $ | 0,00 % |
| 1.911 | 1-800-Flowers.com Inc | 17.864 | 62.166,7 $ | 0,00 % |
| 1.912 | Strawberry Fields REIT Inc | 4.500 | 61.875 $ | 0,00 % |
| 1.913 | Brand Engagement Network Inc | 3.600 | 61.596 $ | 0,00 % |
| 1.914 | Liberty Capital Corp | 2.800 | 61.320 $ | 0,00 % |
| 1.915 | LENZ Therapeutics Inc | 10.785 | 61.258,8 $ | 0,00 % |
| 1.916 | Tucows Inc | 4.500 | 60.615 $ | 0,00 % |
| 1.917 | CS Disco Inc | 15.700 | 59.346 $ | 0,00 % |
| 1.918 | Korro Bio Inc | 4.500 | 59.310 $ | 0,00 % |
| 1.919 | Chain Bridge Bancorp Inc | 1.400 | 58.870 $ | 0,00 % |
| 1.920 | CVRx Inc | 11.400 | 58.596 $ | 0,00 % |
| 1.921 | Emerald Holding Inc | 11.500 | 57.960 $ | 0,00 % |
| 1.922 | Playboy Inc | 47.400 | 57.828 $ | 0,00 % |
| 1.923 | Consumer Portfolio Services Inc | 6.000 | 57.570 $ | 0,00 % |
| 1.924 | ADC Therapeutics SA | 53.800 | 57.566 $ | 0,00 % |
| 1.925 | PAMT CORP | 4.100 | 57.441 $ | 0,00 % |
| 1.926 | Smith-Midland Corp | 1.900 | 55.100 $ | 0,00 % |
| 1.927 | NI Holdings Inc | 3.500 | 54.985 $ | 0,00 % |
| 1.928 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 5.400 | 54.594 $ | 0,00 % |
| 1.929 | HireQuest Inc | 4.300 | 54.008 $ | 0,00 % |
| 1.930 | EVI Industries Inc | 3.600 | 53.208 $ | 0,00 % |
| 1.931 | J Jill Inc | 3.300 | 52.371 $ | 0,00 % |
| 1.932 | Heron Therapeutics Inc | 118.392 | 50.529,7 $ | 0,00 % |
| 1.933 | PrimeEnergy Resources Corp | 300 | 50.067 $ | 0,00 % |
| 1.934 | Hanover Bancorp Inc | 2.100 | 48.972 $ | 0,00 % |
| 1.935 | Forafric Global PLC | 4.600 | 46.368 $ | 0,00 % |
| 1.936 | AirSculpt Technologies Inc | 10.100 | 45.450 $ | 0,00 % |
| 1.937 | Sanara Medtech Inc | 1.900 | 44.821 $ | 0,00 % |
| 1.938 | Evolution Petroleum Corp | 11.700 | 43.056 $ | 0,00 % |
| 1.939 | Transcontinental Realty Investors Inc | 900 | 41.391 $ | 0,00 % |
| 1.940 | BRC Inc | 36.900 | 40.959 $ | 0,00 % |
| 1.941 | NLI Holdings Inc | 6.336 | 37.699,2 $ | 0,00 % |
| 1.942 | Gyre Therapeutics Inc | 5.500 | 36.245 $ | 0,00 % |
| 1.943 | CompX International Inc | 1.338 | 33.316,2 $ | 0,00 % |
| 1.944 | Torrid Holdings Inc | 16.000 | 29.920 $ | 0,00 % |
| 1.945 | American Realty Investors Inc | 1.300 | 28.951 $ | 0,00 % |
| 1.946 | Value Line Inc | 700 | 28.336 $ | 0,00 % |
| 1.947 | Net Power Inc | 15.200 | 25.384 $ | 0,00 % |
| 1.948 | MarketWise Inc | 1.280 | 22.835,2 $ | 0,00 % |
| 1.949 | Valhi Inc | 1.400 | 20.538 $ | 0,00 % |
| 1.950 | Livewire Group Inc | 12.100 | 13.552 $ | 0,00 % |
| 1.951 | OPAL Fuels Inc | 4.700 | 10.340 $ | 0,00 % |
| 1.952 | Third Harmonic Bio Inc | 15.500 | 465 $ | |
| 1.953 | Cobalt International Energy Inc | 1 | 0 $ | |
| 1.954 | Sterling Bancorp Inc/MI | 14.600 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.844 | 2,1 Mrd. $ | 93,98 % |
| 2 | Kanada | 19 | 27,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 26,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kaimaninseln | 15 | 13,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 7 | 10,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 9,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 8,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 8,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 5 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP State Street Small-Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015974