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Composition de LVIP State Street Small-Cap Index Fund

ISIN US4749031013

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Actif net
2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 100,0 %
Positions
1 954 dans 22 pays
10 premières
3,4 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 901Lands' End Inc 6 50068,1 k $0,00 %
1 902Nexpoint Real Estate Finance Inc 4 30066,7 k $0,00 %
1 903CuriosityStream Inc 25 00066,5 k $0,00 %
1 904Rhinebeck Bancorp Inc 3 80065,8 k $0,00 %
1 905Superior Group of Cos Inc 5 00065,6 k $0,00 %
1 906Blaize Holdings Inc 47 20065,1 k $0,00 %
1 907Black Rock Coffee Bar Inc 7 80064,7 k $0,00 %
1 908Global Water Resources Inc 8 78363,6 k $0,00 %
1 909Armata Pharmaceuticals Inc 9 70062,9 k $0,00 %
1 910Intellicheck Inc 15 20062,3 k $0,00 %
1 9111-800-Flowers.com Inc 17 86462,2 k $0,00 %
1 912Strawberry Fields REIT Inc 4 50061,9 k $0,00 %
1 913Brand Engagement Network Inc 3 60061,6 k $0,00 %
1 914Liberty Capital Corp 2 80061,3 k $0,00 %
1 915LENZ Therapeutics Inc 10 78561,3 k $0,00 %
1 916Tucows Inc 4 50060,6 k $0,00 %
1 917CS Disco Inc 15 70059,3 k $0,00 %
1 918Korro Bio Inc 4 50059,3 k $0,00 %
1 919Chain Bridge Bancorp Inc 1 40058,9 k $0,00 %
1 920CVRx Inc 11 40058,6 k $0,00 %
1 921Emerald Holding Inc 11 50058 k $0,00 %
1 922Playboy Inc 47 40057,8 k $0,00 %
1 923Consumer Portfolio Services Inc 6 00057,6 k $0,00 %
1 924ADC Therapeutics SA 53 80057,6 k $0,00 %
1 925PAMT CORP 4 10057,4 k $0,00 %
1 926Smith-Midland Corp 1 90055,1 k $0,00 %
1 927NI Holdings Inc 3 50055 k $0,00 %
1 928Silvercrest Asset Management Group Inc 5 40054,6 k $0,00 %
1 929HireQuest Inc 4 30054 k $0,00 %
1 930EVI Industries Inc 3 60053,2 k $0,00 %
1 931J Jill Inc 3 30052,4 k $0,00 %
1 932Heron Therapeutics Inc 118 39250,5 k $0,00 %
1 933PrimeEnergy Resources Corp 30050,1 k $0,00 %
1 934Hanover Bancorp Inc 2 10049 k $0,00 %
1 935Forafric Global PLC 4 60046,4 k $0,00 %
1 936AirSculpt Technologies Inc 10 10045,5 k $0,00 %
1 937Sanara Medtech Inc 1 90044,8 k $0,00 %
1 938Evolution Petroleum Corp 11 70043,1 k $0,00 %
1 939Transcontinental Realty Investors Inc 90041,4 k $0,00 %
1 940BRC Inc 36 90041 k $0,00 %
1 941NLI Holdings Inc 6 33637,7 k $0,00 %
1 942Gyre Therapeutics Inc 5 50036,2 k $0,00 %
1 943CompX International Inc 1 33833,3 k $0,00 %
1 944Torrid Holdings Inc 16 00029,9 k $0,00 %
1 945American Realty Investors Inc 1 30029 k $0,00 %
1 946Value Line Inc 70028,3 k $0,00 %
1 947Net Power Inc 15 20025,4 k $0,00 %
1 948MarketWise Inc 1 28022,8 k $0,00 %
1 949Valhi Inc 1 40020,5 k $0,00 %
1 950Livewire Group Inc 12 10013,6 k $0,00 %
1 951OPAL Fuels Inc 4 70010,3 k $0,00 %
1 952Third Harmonic Bio Inc 15 500465 $
1 953Cobalt International Energy Inc 10 $
1 954Sterling Bancorp Inc/MI 14 6000 $

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Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 94,0 %
  • Canada 1,2 %
  • Bermudes 1,2 %
  • Îles Caïmans 0,6 %
  • Irlande 0,5 %
  • Israël 0,4 %
  • Îles Marshall 0,4 %
  • Royaume-Uni 0,4 %
  • Îles Vierges britanniques 0,3 %
  • Porto Rico 0,2 %
  • Suisse 0,2 %
  • Jersey 0,2 %
  • Autres pays 0,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 8442,1 Md $93,98 %
2Canada1927,2 M $1,21 %
3Bermudes2126,4 M $1,17 %
4Îles Caïmans1513,6 M $0,61 %
5Irlande710,7 M $0,48 %
6Israël69,1 M $0,41 %
7Îles Marshall88,5 M $0,38 %
8Royaume-Uni78,3 M $0,37 %
9Îles Vierges britanniques56,4 M $0,28 %
10Porto Rico35,6 M $0,25 %
11Suisse33,9 M $0,17 %
12Jersey33,5 M $0,16 %
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