Composition de LVIP SSGA Small-Cap Index Fund
ISIN US4749031013
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- Actif net
- 2 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 1 922 dans 24 pays
- 10 premières
- 5,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 901 | Carlsmed Inc | 1 500 | 13,6 k $ | 0,00 % |
| 1 902 | Skillsoft Corp | 3 100 | 13,3 k $ | 0,00 % |
| 1 903 | Kestrel Group Ltd | 1 150 | 12,4 k $ | 0,00 % |
| 1 904 | Ategrity Specialty Holdings LLC | 600 | 11,9 k $ | 0,00 % |
| 1 905 | OPAL Fuels Inc | 4 700 | 11,8 k $ | 0,00 % |
| 1 906 | Neonode Inc | 8 200 | 11,5 k $ | 0,00 % |
| 1 907 | Inmune Bio Inc | 9 600 | 10,8 k $ | 0,00 % |
| 1 908 | Southland Holdings Inc | 8 200 | 10,7 k $ | 0,00 % |
| 1 909 | Shoulder Innovations Inc | 700 | 10,2 k $ | 0,00 % |
| 1 910 | Meridian Holdings Inc | 1 300 | 9,4 k $ | 0,00 % |
| 1 911 | Tvardi Therapeutics Inc | 2 700 | 8,6 k $ | 0,00 % |
| 1 912 | NextNRG Inc | 15 400 | 6,2 k $ | 0,00 % |
| 1 913 | SLB Ltd | 100 | 5,1 k $ | 0,00 % |
| 1 914 | GoHealth Inc | 3 300 | 5 k $ | 0,00 % |
| 1 915 | Avita Medical Inc | 1 300 | 4,8 k $ | 0,00 % |
| 1 916 | Actuate Therapeutics Inc | 1 500 | 4,1 k $ | 0,00 % |
| 1 917 | Verde Clean Fuels Inc | 1 012 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 1 918 | Tevogen Bio Holdings Inc | 268 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 1 919 | Third Harmonic Bio Inc | 15 500 | 465 $ | |
| 1 920 | Zspace, Inc. | 2 000 | 227 $ | |
| 1 921 | Cobalt International Energy Inc | 1 | 0 $ | |
| 1 922 | Sterling Bancorp Inc/MI | 14 600 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 96,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Bermudes 1,3 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 818 | 1,8 Md $ | 94,30 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 24,3 M $ | 1,25 % |
| 3 | Îles Caïmans | 16 | 22,8 M $ | 1,17 % |
| 4 | Canada | 17 | 19,6 M $ | 1,01 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 8,3 M $ | 0,43 % |
| 6 | Irlande | 5 | 6,1 M $ | 0,31 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 5,4 M $ | 0,28 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 4,6 M $ | 0,24 % |
| 9 | Suisse | 3 | 3,2 M $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 3,1 M $ | 0,16 % |
| 11 | Monaco | 2 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 2,4 M $ | 0,13 % |
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