Zusammensetzung von JPMorgan Income Builder Fund
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- Nettovermögen
- 8,7 Mrd. $ davon 2,9 Mrd. $ in Aktien, 33,1 %
- Positionen
- 568 in 41 Ländern
- Anleihen
- 524 von 217 Gesellschaften
- Zehn größte
- 5,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Fortescue Ltd | 33.322 | 480.272,3 $ | 0,01 % |
| 502 | ABN AMRO Bank NV | 13.635 | 474.727,7 $ | 0,01 % |
| 503 | Kyushu Electric Power Co Inc | 43.600 | 471.400,1 $ | 0,01 % |
| 504 | Nippon Yusen KK | 13.000 | 467.203,1 $ | 0,01 % |
| 505 | Wilmar International Ltd | 162.700 | 464.081,3 $ | 0,01 % |
| 506 | Lixil Corp | 43.300 | 447.115,2 $ | 0,01 % |
| 507 | GQG Partners Inc | 375.273 | 443.091,6 $ | 0,01 % |
| 508 | Paychex Inc | 4.739 | 438.973,6 $ | 0,01 % |
| 509 | Pola Orbis Holdings Inc | 52.900 | 436.905,2 $ | 0,01 % |
| 510 | New Hope Corp Ltd | 104.625 | 412.779,7 $ | 0,00 % |
| 511 | Santander Bank Polska SA | 2.405 | 409.829,6 $ | 0,00 % |
| 512 | Endeavour Group Ltd/Australia | 166.808 | 403.842,2 $ | 0,00 % |
| 513 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 30.900 | 400.738,2 $ | 0,00 % |
| 514 | FDJ UNITED | 14.709 | 399.601 $ | 0,00 % |
| 515 | Henderson Land Development Co Ltd | 99.000 | 391.317,9 $ | 0,00 % |
| 516 | Hydro One Ltd | 9.011 | 387.147,6 $ | 0,00 % |
| 517 | LG Uplus Corp | 35.629 | 382.040,4 $ | 0,00 % |
| 518 | GLP J-Reit | 433 | 374.766,1 $ | 0,00 % |
| 519 | Frontier Real Estate Investment Corp | 674 | 368.524,8 $ | 0,00 % |
| 520 | Activia Properties Inc | 410 | 367.691,9 $ | 0,00 % |
| 521 | Evonik Industries AG | 17.743 | 366.982,2 $ | 0,00 % |
| 522 | National CineMedia Inc | 107.211 | 363.445,3 $ | 0,00 % |
| 523 | NOK Corp | 19.800 | 352.112,5 $ | 0,00 % |
| 524 | Danone SA | 4.355 | 341.205,8 $ | 0,00 % |
| 525 | Swire Properties Ltd | 106.000 | 338.333,9 $ | 0,00 % |
| 526 | WH Group Ltd | 277.500 | 337.287 $ | 0,00 % |
| 527 | MYT Holding LLC | 1.342.068 | 335.517 $ | 0,00 % |
| 528 | Infosys Ltd | 26.680 | 332.432,8 $ | 0,00 % |
| 529 | Daiwa House REIT Investment Corp | 390 | 313.654,9 $ | 0,00 % |
| 530 | Hysan Development Co Ltd | 124.000 | 310.843 $ | 0,00 % |
| 531 | Niterra Co Ltd | 5.600 | 302.711 $ | 0,00 % |
| 532 | Itoham Yonekyu Holdings Inc | 8.500 | 283.414,8 $ | 0,00 % |
| 533 | Origin Energy Ltd | 32.151 | 281.131,8 $ | 0,00 % |
| 534 | Honda Motor Co Ltd | 33.700 | 273.456,7 $ | 0,00 % |
| 535 | DIC Corp | 11.600 | 265.572,3 $ | 0,00 % |
| 536 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 364 | 261.236,4 $ | 0,00 % |
| 537 | Dexus | 57.176 | 257.929,8 $ | 0,00 % |
| 538 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 16.900 | 249.953,7 $ | 0,00 % |
| 539 | Link REIT | 48.700 | 245.218,8 $ | 0,00 % |
| 540 | Sysco Corp | 3.099 | 231.526,3 $ | 0,00 % |
| 541 | Imperial Brands PLC | 6.084 | 231.147,4 $ | 0,00 % |
| 542 | United Energy Group Ltd | 3.740.000 | 229.198,9 $ | 0,00 % |
| 543 | Treasury Wine Estates Ltd | 69.742 | 219.202,7 $ | 0,00 % |
| 544 | Reckitt Benckiser Group PLC | 3.429 | 218.182,6 $ | 0,00 % |
| 545 | Yamaha Motor Co Ltd | 27.000 | 189.647,4 $ | 0,00 % |
| 546 | QIAGEN NV | 5.502 | 187.681,8 $ | 0,00 % |
| 547 | Amot Investments Ltd | 27.244 | 186.220,5 $ | 0,00 % |
| 548 | Astellas Pharma Inc | 12.900 | 182.815,5 $ | 0,00 % |
| 549 | Man Wah Holdings Ltd | 315.200 | 171.594,3 $ | 0,00 % |
| 550 | TPG Telecom Ltd | 55.637 | 168.278,1 $ | 0,00 % |
| 551 | JB Hi-Fi Ltd | 2.900 | 161.956 $ | 0,00 % |
| 552 | Region Group | 94.393 | 157.846,8 $ | 0,00 % |
| 553 | BlueScope Steel Ltd | 7.131 | 155.020,6 $ | 0,00 % |
| 554 | Inpex Corp | 5.900 | 153.814,1 $ | 0,00 % |
| 555 | SITC International Holdings Co Ltd | 32.000 | 133.983,1 $ | 0,00 % |
| 556 | NETLINK NBN TRUST | 165.700 | 131.487,3 $ | 0,00 % |
| 557 | Isuzu Motors Ltd | 9.500 | 130.895,9 $ | 0,00 % |
| 558 | Perpetual Ltd | 10.145 | 122.609,9 $ | 0,00 % |
| 559 | Cheil Worldwide Inc | 8.846 | 119.935,6 $ | 0,00 % |
| 560 | Emera Inc | 2.232 | 119.080,5 $ | 0,00 % |
| 561 | Yancoal Australia Ltd | 20.732 | 114.034,7 $ | 0,00 % |
| 562 | Oracle Corp Japan | 1.700 | 93.863,5 $ | 0,00 % |
| 563 | Altice France SA | 3.398 | 56.662,4 $ | 0,00 % |
| 564 | Sopra Steria Group | 309 | 48.214,3 $ | 0,00 % |
| 565 | Incora Top Holdco LLC | 1.672 | 47.785,8 $ | 0,00 % |
| 566 | Venator Materials PLC | 4.415 | 33.112,5 $ | 0,00 % |
| 567 | Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | 2.552.458 | 2,6 $ | |
| 568 | Severstal PAO | 142.018 | 0,1 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 524 Anleihen von 217 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 15 | 33 Mio. $ | 0,38 % |
| 2 | Citigroup Inc | 11 | 31,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 3 | SM Energy Co | 9 | 25,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 7 | 24,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 5 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 4 | 23,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 6 | BNP Paribas SA | 5 | 22,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | Bank of America Corp | 10 | 22,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 8 | NRG Energy Inc | 11 | 21,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | Live Nation Entertainment Inc | 3 | 20,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 10 | Tenet Healthcare Corp | 4 | 19,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 11 | Wells Fargo & Co | 8 | 19,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 12 | UBS Group AG | 4 | 18,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 13 | Enbridge Inc | 5 | 17,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 14 | Societe Generale SA | 5 | 16,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 15 | Entegris Inc | 4 | 16,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 16 | Gray Media Inc | 4 | 16,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 17 | Carnival Corp | 6 | 15,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 18 | PNC Financial Services Group Inc/The | 7 | 15,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 19 | Toronto-Dominion Bank/The | 5 | 15,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 20 | DaVita Inc | 3 | 15 Mio. $ | 0,17 % |
| 21 | ING Groep NV | 2 | 14,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 22 | Royal Bank of Canada | 6 | 13,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 23 | Banco Santander SA | 3 | 13,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 24 | Dominion Energy Inc | 5 | 12,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 25 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 | 12,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 26 | Cleveland-Cliffs Inc | 6 | 12,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 27 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 12,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 28 | Credit Agricole SA | 5 | 12 Mio. $ | 0,14 % |
| 29 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 11,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 30 | US Bancorp | 6 | 11,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 31 | NatWest Group PLC | 3 | 11,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 32 | Iron Mountain Inc | 5 | 11,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 33 | Newell Brands Inc | 6 | 11,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 34 | Energizer Holdings Inc | 3 | 11,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 35 | GFL Environmental Inc | 3 | 11,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 36 | Builders FirstSource Inc | 5 | 10,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 37 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 3 | 10,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 38 | Block Inc | 4 | 10,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 39 | State Street Corp | 4 | 10,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 40 | Comstock Resources Inc | 2 | 10,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 41 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 10,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 42 | Chemours Co/The | 3 | 9,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 43 | Central Garden & Pet Co | 2 | 9,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 44 | Lloyds Banking Group PLC | 4 | 9,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 45 | Somnigroup International Inc | 2 | 9,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 46 | Bombardier Inc | 5 | 9,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 47 | Prudential Financial, Inc. | 4 | 9,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 48 | Coherent Corp | 1 | 9,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 49 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 3 | 9,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 50 | Standard Chartered PLC | 4 | 8,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 51 | EquipmentShare.com Inc | 3 | 8,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 52 | Energy Transfer LP | 3 | 8,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 53 | EchoStar Corp | 2 | 8,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 54 | Bank of Nova Scotia/The | 4 | 7,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 55 | Terex Corp | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 56 | Emera Inc | 1 | 7,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 57 | PG&E Corp | 3 | 7,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 58 | YEOMAN CAPITAL SA | 2 | 7,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 59 | BWX Technologies Inc | 2 | 7,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 60 | Nordea Bank Abp | 4 | 7,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 61 | Corebridge Financial Inc | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 62 | Sonic Automotive Inc | 2 | 7 Mio. $ | 0,08 % |
| 63 | Encompass Health Corp | 2 | 6,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 64 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3 | 6,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 65 | News Corp | 2 | 6,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 66 | ATI Inc | 4 | 6,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 67 | Herc Holdings Inc | 2 | 6,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 68 | Chart Industries Inc | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 69 | Edgewell Personal Care Co | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 70 | Lamb Weston Holdings Inc | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 71 | EQT Corp | 2 | 6,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 72 | Bausch Health Cos Inc | 3 | 6,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 73 | Service Corp International/US | 5 | 5,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 74 | Matador Resources Co | 3 | 5,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 75 | Vail Resorts Inc | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 76 | Dycom Industries Inc | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 77 | NiSource Inc | 2 | 5,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 78 | Vodafone Group PLC | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 79 | MGM Resorts International | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 80 | Capital One Financial Corp | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 81 | NCR Voyix Corp | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 82 | Bank of Montreal | 3 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 83 | Barclays PLC | 4 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 84 | Rogers Communications Inc | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 85 | Kioxia Holdings Corp. | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 86 | Asbury Automotive Group Inc | 3 | 5 Mio. $ | 0,06 % |
| 87 | Brink's Co/The | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 88 | Ally Financial Inc | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 89 | NCR Atleos Corp | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 90 | Entergy Corp | 3 | 4,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 91 | RingCentral Inc | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 92 | CMS Energy Corp | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 93 | Griffon Corp | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 94 | ACCO Brands Corp | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 95 | Regal Rexnord Corp | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 96 | CoreCivic Inc | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 97 | Acadia Healthcare Co Inc | 3 | 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 98 | TriMas Corp | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 99 | GEO Group Inc/The | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 100 | Ecopetrol SA | 7 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,9 %
- Finanzen 12,1 %
- Gesundheit 7,2 %
- Industrie 6,2 %
- Versorger 5,9 %
- Kommunikation 5,2 %
- Zyklischer Konsum 5,0 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Energie 3,9 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Immobilien 2,2 %
- Nicht zugeordnet 28,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 44,3 %
- EUR 16,5 %
- GBP 7,8 %
- TWD 5,3 %
- JPY 3,8 %
- HKD 3,5 %
- CAD 2,9 %
- KRW 2,5 %
- SEK 2,3 %
- CHF 2,0 %
- BRL 1,4 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- AUD 0,9 %
- DKK 0,8 %
- CNY 0,8 %
- INR 0,6 %
- ZAR 0,6 %
- MXN 0,6 %
- SAR 0,5 %
- IDR 0,5 %
- THB 0,2 %
- AED 0,1 %
- PLN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 43,0 %
- Vereinigtes Königreich 7,7 %
- Taiwan 5,3 %
- Frankreich 5,2 %
- Japan 3,8 %
- Deutschland 3,4 %
- Niederlande 3,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,0 %
- Kanada 2,6 %
- Südkorea 2,5 %
- Schweiz 2,0 %
- Italien 2,0 %
- Weitere Länder 16,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 151 | 1,2 Mrd. $ | 42,99 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 50 | 224,2 Mio. $ | 7,75 % |
| 3 | Taiwan | 8 | 152,5 Mio. $ | 5,27 % |
| 4 | Frankreich | 32 | 149,5 Mio. $ | 5,16 % |
| 5 | Japan | 60 | 111,2 Mio. $ | 3,84 % |
| 6 | Deutschland | 18 | 99,8 Mio. $ | 3,45 % |
| 7 | Niederlande | 15 | 93,8 Mio. $ | 3,24 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 24 | 87,1 Mio. $ | 3,01 % |
| 9 | Kanada | 22 | 74,2 Mio. $ | 2,56 % |
| 10 | Südkorea | 11 | 71,5 Mio. $ | 2,47 % |
| 11 | Schweiz | 8 | 59,2 Mio. $ | 2,05 % |
| 12 | Italien | 18 | 56,6 Mio. $ | 1,96 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JPMorgan Income Builder Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015698