Composition de JPMorgan Income Builder Fund
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- Actif net
- 8,7 Md $ dont 2,9 Md $ en actions, soit 33,5 %
- Positions
- 619 dans 42 pays
- Souches
- 518 de 217 sociétés
- 10 premières
- 5,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | American Tower Corp | 5 687 | 985,9 k $ | 0,01 % |
| 502 | Venture Corp Ltd | 78 100 | 973,1 k $ | 0,01 % |
| 503 | QIAGEN NV | 23 355 | 961 k $ | 0,01 % |
| 504 | UPM-Kymmene Oyj | 33 690 | 916,6 k $ | 0,01 % |
| 505 | AMCOR PLC | 20 357 | 913,6 k $ | 0,01 % |
| 506 | Persimmon PLC | 60 183 | 903,4 k $ | 0,01 % |
| 507 | Nomura Holdings Inc | 93 300 | 902,6 k $ | 0,01 % |
| 508 | Cathay Pacific Airways Ltd | 451 000 | 839 k $ | 0,01 % |
| 509 | Fortum Oyj | 36 222 | 823,5 k $ | 0,01 % |
| 510 | IG Group Holdings PLC | 41 644 | 819,4 k $ | 0,01 % |
| 511 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 109 200 | 803,6 k $ | 0,01 % |
| 512 | Coloplast A/S | 12 148 | 803,3 k $ | 0,01 % |
| 513 | Delek Group Ltd | 30 401 | 802,6 k $ | 0,01 % |
| 514 | Eisai Co Ltd | 26 300 | 790,7 k $ | 0,01 % |
| 515 | Chugoku Electric Power Co Inc/The | 133 800 | 784,1 k $ | 0,01 % |
| 516 | SITC International Holdings Co Ltd | 155 000 | 781,5 k $ | 0,01 % |
| 517 | KT&G Corp | 6 249 | 777,6 k $ | 0,01 % |
| 518 | Shoprite Holdings Ltd | 43 043 | 748,6 k $ | 0,01 % |
| 519 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 845 | 747,7 k $ | 0,01 % |
| 520 | Toyo Tire Corp | 28 000 | 742,7 k $ | 0,01 % |
| 521 | Sekisui House Reit Inc | 1 559 | 741,5 k $ | 0,01 % |
| 522 | Microchip Technology Inc | 9 887 | 734,5 k $ | 0,01 % |
| 523 | Strabag SE | 7 560 | 729,7 k $ | 0,01 % |
| 524 | HDFC Bank Ltd | 30 371 | 726,8 k $ | 0,01 % |
| 525 | Temenos AG | 8 605 | 715,8 k $ | 0,01 % |
| 526 | KDX Realty Investment Corp | 720 | 703,7 k $ | 0,01 % |
| 527 | Orkla ASA | 63 063 | 700,5 k $ | 0,01 % |
| 528 | LG Uplus Corp | 67 896 | 696,2 k $ | 0,01 % |
| 529 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 287 095 | 694,8 k $ | 0,01 % |
| 530 | Metcash Ltd | 319 846 | 682,9 k $ | 0,01 % |
| 531 | Eaton Corp PLC | 1 624 | 674,3 k $ | 0,01 % |
| 532 | Nippon Shokubai Co Ltd | 49 300 | 663,2 k $ | 0,01 % |
| 533 | Salmar ASA | 11 831 | 645 k $ | 0,01 % |
| 534 | PCCW Ltd | 857 000 | 642,4 k $ | 0,01 % |
| 535 | VTech Holdings Ltd | 95 100 | 627 k $ | 0,01 % |
| 536 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 79 792 | 592 k $ | 0,01 % |
| 537 | Kyoto Financial Group Inc | 20 700 | 570,6 k $ | 0,01 % |
| 538 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 658 | 563,3 k $ | 0,01 % |
| 539 | Paychex Inc | 4 739 | 553,7 k $ | 0,01 % |
| 540 | Power Corp of Canada | 7 784 | 531,9 k $ | 0,01 % |
| 541 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 22 471 | 526,6 k $ | 0,01 % |
| 542 | Tohoku Electric Power Co Inc | 71 300 | 523,9 k $ | 0,01 % |
| 543 | Chubu Electric Power Co Inc | 30 200 | 522,9 k $ | 0,01 % |
| 544 | SSE PLC | 16 199 | 511,8 k $ | 0,01 % |
| 545 | GECINA SA | 5 900 | 511,1 k $ | 0,01 % |
| 546 | Nippon Yusen KK | 13 000 | 499,2 k $ | 0,01 % |
| 547 | Wilmar International Ltd | 162 500 | 496,9 k $ | 0,01 % |
| 548 | Kyushu Electric Power Co Inc | 43 600 | 483 k $ | 0,01 % |
| 549 | Magellan Financial Group Ltd | 71 918 | 481,4 k $ | 0,01 % |
| 550 | GQG Partners Inc | 502 993 | 481,3 k $ | 0,01 % |
| 551 | Spark New Zealand Ltd | 424 856 | 480,3 k $ | 0,01 % |
| 552 | Erste Bank Polska SA | 2 405 | 474,2 k $ | 0,01 % |
| 553 | Woori Financial Group Inc | 20 200 | 467,6 k $ | 0,01 % |
| 554 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 676 | 457,9 k $ | 0,01 % |
| 555 | Lixil Corp | 41 600 | 451,8 k $ | 0,01 % |
| 556 | AEON REIT Investment Corp | 586 | 447,9 k $ | 0,01 % |
| 557 | Pola Orbis Holdings Inc | 52 900 | 445,1 k $ | 0,01 % |
| 558 | iHeartMedia Inc | 122 091 | 438,3 k $ | 0,01 % |
| 559 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 30 900 | 437,2 k $ | 0,01 % |
| 560 | Itoham Yonekyu Holdings Inc | 14 200 | 437 k $ | 0,01 % |
| 561 | National CineMedia Inc | 107 211 | 429,9 k $ | 0,01 % |
| 562 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 172 261 | 412,7 k $ | 0,00 % |
| 563 | GLP J-Reit | 433 | 393,5 k $ | 0,00 % |
| 564 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 21 600 | 391,7 k $ | 0,00 % |
| 565 | Endeavour Group Ltd/Australia | 158 678 | 387,3 k $ | 0,00 % |
| 566 | Seiko Epson Corp | 21 100 | 386,5 k $ | 0,00 % |
| 567 | New Hope Corp Ltd | 104 625 | 382,1 k $ | 0,00 % |
| 568 | MGM China Holdings Ltd | 263 600 | 381,5 k $ | 0,00 % |
| 569 | Hydro One Ltd | 9 011 | 375,4 k $ | 0,00 % |
| 570 | NOK Corp | 19 800 | 374,2 k $ | 0,00 % |
| 571 | FDJ UNITED | 14 709 | 372,2 k $ | 0,00 % |
| 572 | Henderson Land Development Co Ltd | 99 000 | 358,9 k $ | 0,00 % |
| 573 | Frontier Real Estate Investment Corp | 674 | 346,8 k $ | 0,00 % |
| 574 | Activia Properties Inc | 387 | 346,6 k $ | 0,00 % |
| 575 | Honda Motor Co Ltd | 33 700 | 339,7 k $ | 0,00 % |
| 576 | Danone SA | 4 355 | 338,8 k $ | 0,00 % |
| 577 | Evonik Industries AG | 16 728 | 338,4 k $ | 0,00 % |
| 578 | MYT Holding LLC | 1 342 068 | 335,5 k $ | 0,00 % |
| 579 | AXIA Energia S.A. | 31 782 | 328 k $ | 0,00 % |
| 580 | Swire Properties Ltd | 106 000 | 322,8 k $ | 0,00 % |
| 581 | TPG Telecom Ltd | 127 522 | 320,2 k $ | 0,00 % |
| 582 | DIC Corp | 11 600 | 319 k $ | 0,00 % |
| 583 | Niterra Co Ltd | 5 200 | 303,7 k $ | 0,00 % |
| 584 | Daiwa House REIT Investment Corp | 390 | 302 k $ | 0,00 % |
| 585 | Hysan Development Co Ltd | 124 000 | 294,9 k $ | 0,00 % |
| 586 | Cheil Worldwide Inc | 21 606 | 285,4 k $ | 0,00 % |
| 587 | Subaru Corp | 16 300 | 277,5 k $ | 0,00 % |
| 588 | Bank of Queensland Ltd | 56 739 | 264,3 k $ | 0,00 % |
| 589 | Sysco Corp | 3 099 | 264,2 k $ | 0,00 % |
| 590 | Tsumura & Co | 10 900 | 260,8 k $ | 0,00 % |
| 591 | NETLINK NBN TRUST | 327 500 | 257,7 k $ | 0,00 % |
| 592 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 16 900 | 252,6 k $ | 0,00 % |
| 593 | Perpetual Ltd | 18 408 | 244,5 k $ | 0,00 % |
| 594 | Treasury Wine Estates Ltd | 69 742 | 241,2 k $ | 0,00 % |
| 595 | Dexus | 57 176 | 240,1 k $ | 0,00 % |
| 596 | Elisa Oyj | 5 877 | 237 k $ | 0,00 % |
| 597 | IMPERIAL BRANDS PLC | 6 084 | 230,9 k $ | 0,00 % |
| 598 | Yamaha Motor Co Ltd | 27 000 | 225,9 k $ | 0,00 % |
| 599 | Beach Energy Ltd | 350 593 | 225,5 k $ | 0,00 % |
| 600 | Man Wah Holdings Ltd | 547 600 | 219,9 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 518 souches de 217 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 16,6 %
- Finance 12,9 %
- Santé 7,4 %
- Industrie 6,0 %
- Communication 5,3 %
- Services publics 4,6 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 3,8 %
- Matériaux 2,3 %
- Immobilier 1,8 %
- Non attribué 30,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 41,9 %
- EUR 17,7 %
- GBP 7,8 %
- TWD 4,8 %
- JPY 4,2 %
- HKD 4,1 %
- KRW 3,1 %
- CAD 3,1 %
- CHF 2,4 %
- SEK 2,2 %
- BRL 1,2 %
- DKK 1,1 %
- SGD 0,9 %
- NOK 0,9 %
- AUD 0,9 %
- CNY 0,8 %
- INR 0,6 %
- ZAR 0,5 %
- MXN 0,5 %
- SAR 0,5 %
- IDR 0,3 %
- PLN 0,1 %
- THB 0,1 %
- AED 0,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 40,7 %
- Royaume-Uni 7,7 %
- France 5,2 %
- Taïwan 4,9 %
- Japon 4,2 %
- Allemagne 3,4 %
- Pays-Bas 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,2 %
- Corée du Sud 3,1 %
- Canada 2,7 %
- Italie 2,7 %
- Suisse 2,5 %
- Autres pays 16,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 171 | 1,2 Md $ | 40,74 % |
| 2 | Royaume-Uni | 51 | 222,1 M $ | 7,65 % |
| 3 | France | 34 | 151,1 M $ | 5,21 % |
| 4 | Taïwan | 10 | 142,5 M $ | 4,91 % |
| 5 | Japon | 67 | 121,8 M $ | 4,20 % |
| 6 | Allemagne | 17 | 98,9 M $ | 3,41 % |
| 7 | Pays-Bas | 14 | 94,7 M $ | 3,27 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 25 | 92,5 M $ | 3,19 % |
| 9 | Corée du Sud | 13 | 90,2 M $ | 3,11 % |
| 10 | Canada | 24 | 79 M $ | 2,72 % |
| 11 | Italie | 19 | 77,4 M $ | 2,67 % |
| 12 | Suisse | 12 | 73,5 M $ | 2,53 % |
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