Zusammensetzung von JPMorgan Income Builder Fund
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- Nettovermögen
- 8,7 Mrd. $ davon 2,9 Mrd. $ in Aktien, 33,5 %
- Positionen
- 619 in 42 Ländern
- Anleihen
- 518 von 217 Gesellschaften
- Zehn größte
- 5,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Wynn Macau Ltd | 283.600 | 205.583,3 $ | 0,00 % |
| 602 | Astellas Pharma Inc | 12.900 | 177.179 $ | 0,00 % |
| 603 | United Energy Group Ltd | 3.740.000 | 172.483,3 $ | 0,00 % |
| 604 | Shikoku Electric Power Co Inc | 16.600 | 172.262,1 $ | 0,00 % |
| 605 | JB Hi-Fi Ltd | 2.900 | 166.828,6 $ | 0,00 % |
| 606 | Amot Investments Ltd | 27.244 | 165.537,6 $ | 0,00 % |
| 607 | BlueScope Steel Ltd | 7.131 | 163.558,5 $ | 0,00 % |
| 608 | Region Group | 94.393 | 157.811,2 $ | 0,00 % |
| 609 | Kerry Properties Ltd | 57.500 | 143.468,5 $ | 0,00 % |
| 610 | Isuzu Motors Ltd | 9.500 | 141.735,8 $ | 0,00 % |
| 611 | Matrix IT Ltd | 4.510 | 127.792,9 $ | 0,00 % |
| 612 | Yancoal Australia Ltd | 20.732 | 81.690,6 $ | 0,00 % |
| 613 | Atlas Arteria Ltd | 15.710 | 55.482,8 $ | 0,00 % |
| 614 | Altice France SA | 3.398 | 53.878,1 $ | 0,00 % |
| 615 | Incora Top Holdco LLC | 1.672 | 49.925,9 $ | 0,00 % |
| 616 | LABELS BUYER LLC | 486 | 41.735,3 $ | 0,00 % |
| 617 | VENATOR MATERIALS PLC | 4.415 | 33.112,5 $ | 0,00 % |
| 618 | MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO | 2.552.458 | 2,6 $ | |
| 619 | Severstal PAO | 142.018 | 0,1 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 518 Anleihen von 217 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 10 | 31,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 14 | 27 Mio. $ | 0,31 % |
| 3 | HSBC HOLDINGS PLC | 8 | 24,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 4 | SM Energy Co | 8 | 24 Mio. $ | 0,28 % |
| 5 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 4 | 23,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 6 | Bank of America Corp | 10 | 23,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | BNP Paribas SA | 5 | 22,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 8 | NRG ENERGY INC | 11 | 21,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | Live Nation Entertainment Inc | 3 | 21 Mio. $ | 0,24 % |
| 10 | UBS Group AG | 4 | 21 Mio. $ | 0,24 % |
| 11 | TENET HEALTHCARE CORP | 4 | 19,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 8 | 19,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 13 | Banco Santander SA | 4 | 17,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 14 | Enbridge Inc | 5 | 17,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 15 | Entegris Inc | 4 | 16,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 16 | Gray Media Inc | 4 | 16,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 17 | Carnival Corp Ltd | 6 | 15,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 18 | Societe Generale SA | 4 | 15,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 19 | PNC Financial Services Group Inc/The | 6 | 15,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 20 | Toronto-Dominion Bank/The | 4 | 15 Mio. $ | 0,17 % |
| 21 | DaVita Inc | 3 | 14,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 22 | ING Groep NV | 2 | 14,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 23 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3 | 13,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 24 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 | 12,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 25 | Dominion Energy Inc | 5 | 12,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 26 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 6 | 12,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 27 | Royal Bank of Canada | 5 | 12,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 28 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 12,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 29 | Credit Agricole SA | 5 | 11,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 30 | US Bancorp | 6 | 11,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 31 | Newell Brands Inc | 6 | 11,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 32 | NATWEST GROUP PLC | 3 | 11,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 33 | Iron Mountain Inc | 5 | 11,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 34 | GFL Environmental Inc | 3 | 11,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 35 | Builders FirstSource Inc | 5 | 10,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 36 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 3 | 10,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 37 | State Street Corp | 4 | 10,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 38 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 9,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 39 | Central Garden & Pet Co | 2 | 9,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 40 | EquipmentShare.com Inc | 4 | 9,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 41 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 4 | 9,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 42 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 2 | 9,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 43 | Chemours Co/The | 3 | 9,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 44 | Comstock Resources Inc | 2 | 9,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 45 | Prudential Financial Inc | 4 | 9,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 46 | Bombardier Inc | 4 | 9,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 47 | Energizer Holdings Inc | 3 | 9,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 48 | Coherent Corp | 1 | 9,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 49 | STANDARD CHARTERED PLC | 4 | 8,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 50 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 8,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 51 | Accendra Health Inc | 3 | 8,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 52 | Block Inc | 3 | 8,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 53 | EchoStar Corp | 2 | 8,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 54 | Bausch Health Cos Inc | 3 | 8,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 55 | Bank of Nova Scotia/The | 5 | 8,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 56 | Terex Corp | 2 | 7,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 57 | Edgewell Personal Care Co | 2 | 7,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 58 | Ardagh Holdings SA | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 59 | BWX Technologies Inc | 2 | 7,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 60 | Corebridge Financial Inc | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 61 | Nordea Bank Abp | 4 | 7 Mio. $ | 0,08 % |
| 62 | Sonic Automotive Inc | 2 | 7 Mio. $ | 0,08 % |
| 63 | PG&E Corp | 3 | 6,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 64 | Encompass Health Corp | 2 | 6,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 65 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3 | 6,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 66 | News Corp | 2 | 6,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 67 | ATI INC | 4 | 6,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 68 | Herc Holdings Inc | 2 | 6,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 69 | Rogers Communications Inc | 3 | 6,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 70 | Lamb Weston Holdings Inc | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 71 | CHURCHILL DOWNS INC | 1 | 6 Mio. $ | 0,07 % |
| 72 | Vail Resorts Inc | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 73 | Dycom Industries Inc | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 74 | Matador Resources Co | 3 | 5,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 75 | NISOURCE INC | 2 | 5,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 76 | Vodafone Group PLC | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 77 | Capital One Financial Corp | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 78 | EQT Corp | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 79 | MGM Resorts International | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 80 | NCR Voyix Corp | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 81 | BARCLAYS PLC | 4 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 82 | Bank of Montreal | 3 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 83 | Service Corp International/US | 5 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 84 | Asbury Automotive Group Inc | 3 | 5 Mio. $ | 0,06 % |
| 85 | Kioxia Holdings Corp | 1 | 5 Mio. $ | 0,06 % |
| 86 | Ecopetrol SA | 8 | 5 Mio. $ | 0,06 % |
| 87 | ACCO Brands Corp | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 88 | Brink's Co/The | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 89 | NCR Atleos Corp | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 90 | Griffon Corp | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 91 | RingCentral Inc | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 92 | CMS Energy Corp | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 93 | Entergy Corp | 3 | 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 94 | Masterbrand Inc | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 95 | Post Holdings Inc | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 96 | Acadia Healthcare Co Inc | 3 | 4,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 97 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3 | 4,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 98 | CoreCivic Inc | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 99 | TriMas Corp | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 100 | GEO Group Inc/The | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,6 %
- Finanzen 12,9 %
- Gesundheit 7,4 %
- Industrie 6,0 %
- Kommunikation 5,3 %
- Versorger 4,6 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 3,8 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Immobilien 1,8 %
- Nicht zugeordnet 30,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 41,9 %
- EUR 17,7 %
- GBP 7,8 %
- TWD 4,8 %
- JPY 4,2 %
- HKD 4,1 %
- KRW 3,1 %
- CAD 3,1 %
- CHF 2,4 %
- SEK 2,2 %
- BRL 1,2 %
- DKK 1,1 %
- SGD 0,9 %
- NOK 0,9 %
- AUD 0,9 %
- CNY 0,8 %
- INR 0,6 %
- ZAR 0,5 %
- MXN 0,5 %
- SAR 0,5 %
- IDR 0,3 %
- PLN 0,1 %
- THB 0,1 %
- AED 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 40,7 %
- Vereinigtes Königreich 7,7 %
- Frankreich 5,2 %
- Taiwan 4,9 %
- Japan 4,2 %
- Deutschland 3,4 %
- Niederlande 3,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,2 %
- Südkorea 3,1 %
- Kanada 2,7 %
- Italien 2,7 %
- Schweiz 2,5 %
- Weitere Länder 16,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 171 | 1,2 Mrd. $ | 40,74 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 51 | 222,1 Mio. $ | 7,65 % |
| 3 | Frankreich | 34 | 151,1 Mio. $ | 5,21 % |
| 4 | Taiwan | 10 | 142,5 Mio. $ | 4,91 % |
| 5 | Japan | 67 | 121,8 Mio. $ | 4,20 % |
| 6 | Deutschland | 17 | 98,9 Mio. $ | 3,41 % |
| 7 | Niederlande | 14 | 94,7 Mio. $ | 3,27 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 25 | 92,5 Mio. $ | 3,19 % |
| 9 | Südkorea | 13 | 90,2 Mio. $ | 3,11 % |
| 10 | Kanada | 24 | 79 Mio. $ | 2,72 % |
| 11 | Italien | 19 | 77,4 Mio. $ | 2,67 % |
| 12 | Schweiz | 12 | 73,5 Mio. $ | 2,53 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JPMorgan Income Builder Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015698