Zusammensetzung von SIMT Global Managed Volatility Fund
SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 689,8 Mio. $ davon 669,6 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 374 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 17,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Yara International ASA | 11.641 | 512.101,2 $ | 0,07 % |
| 202 | Cawachi Ltd | 23.500 | 504.952,4 $ | 0,07 % |
| 203 | Telekom Austria AG | 44.848 | 497.551,5 $ | 0,07 % |
| 204 | Showa Sangyo Co Ltd | 23.700 | 495.093,8 $ | 0,07 % |
| 205 | MEITEC Group Holdings Inc | 25.800 | 494.719,8 $ | 0,07 % |
| 206 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 21.600 | 482.544,2 $ | 0,07 % |
| 207 | Royal Bank of Canada | 2.300 | 476.098 $ | 0,07 % |
| 208 | Otsuka Corp | 27.712 | 474.645,3 $ | 0,07 % |
| 209 | Naturgy Energy Group SA | 14.984 | 469.949,9 $ | 0,07 % |
| 210 | Empire Co Ltd | 13.421 | 469.865,1 $ | 0,07 % |
| 211 | Medtronic PLC | 6.002 | 469.536,5 $ | 0,07 % |
| 212 | Automatic Data Processing Inc | 2.074 | 464.472,3 $ | 0,07 % |
| 213 | American Electric Power Co Inc | 3.375 | 461.733,8 $ | 0,07 % |
| 214 | Sundrug Co Ltd | 19.600 | 458.870,9 $ | 0,07 % |
| 215 | Ecolab Inc | 1.609 | 448.283,5 $ | 0,07 % |
| 216 | Canadian Utilities Ltd | 11.902 | 442.272 $ | 0,06 % |
| 217 | Marathon Petroleum Corp | 1.705 | 435.917,4 $ | 0,06 % |
| 218 | FirstEnergy Corp | 9.047 | 430.094,4 $ | 0,06 % |
| 219 | Dominion Energy Inc | 6.173 | 421.554,2 $ | 0,06 % |
| 220 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 9.004 | 414.397,3 $ | 0,06 % |
| 221 | FDJ UNITED | 16.871 | 412.637,1 $ | 0,06 % |
| 222 | Neurocrine Biosciences Inc | 2.409 | 406.000,8 $ | 0,06 % |
| 223 | Evergy Inc | 4.628 | 399.998 $ | 0,06 % |
| 224 | McDonald's Corp | 1.456 | 393.571,4 $ | 0,06 % |
| 225 | Carrefour SA | 20.668 | 383.936,6 $ | 0,06 % |
| 226 | Canon Marketing Japan Inc | 18.000 | 383.629 $ | 0,06 % |
| 227 | Veidekke ASA | 19.659 | 376.932,8 $ | 0,05 % |
| 228 | SGS SA | 3.240 | 376.348,8 $ | 0,05 % |
| 229 | Kyowa Kirin Co Ltd | 23.400 | 372.590,2 $ | 0,05 % |
| 230 | Scandinavian Tobacco Group A/S | 35.791 | 364.416,4 $ | 0,05 % |
| 231 | Rightmove PLC | 61.626 | 358.706,2 $ | 0,05 % |
| 232 | Qualys Inc | 2.572 | 353.624,3 $ | 0,05 % |
| 233 | Ameren Corp | 3.114 | 352.006,6 $ | 0,05 % |
| 234 | Singapore Exchange Ltd | 18.788 | 350.617,3 $ | 0,05 % |
| 235 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 47.060 | 347.797 $ | 0,05 % |
| 236 | Valor Holdings Co Ltd | 14.200 | 341.541,1 $ | 0,05 % |
| 237 | JSP Corp | 21.600 | 333.278,7 $ | 0,05 % |
| 238 | Oiles Corp | 18.900 | 323.201,6 $ | 0,05 % |
| 239 | DTE ENERGY COMPANY | 2.056 | 313.272,7 $ | 0,05 % |
| 240 | Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd | 2.532 | 310.113,1 $ | 0,05 % |
| 241 | Allstate Corp/The | 1.302 | 309.797,9 $ | 0,04 % |
| 242 | Central Japan Railway Co | 14.503 | 309.700,3 $ | 0,04 % |
| 243 | Earth Corp | 10.600 | 306.317,6 $ | 0,04 % |
| 244 | CVS Health Corp | 2.934 | 303.522,3 $ | 0,04 % |
| 245 | Valero Energy Corp | 1.160 | 302.110,4 $ | 0,04 % |
| 246 | Pfeiffer Vacuum Technology AG | 1.518 | 299.205,6 $ | 0,04 % |
| 247 | Sakata Seed Corp | 11.100 | 285.941,7 $ | 0,04 % |
| 248 | VTech Holdings Ltd | 43.469 | 285.806,4 $ | 0,04 % |
| 249 | Nokia Oyj | 20.381 | 271.972,6 $ | 0,04 % |
| 250 | Swire Pacific Ltd | 25.935 | 270.930,9 $ | 0,04 % |
| 251 | Kaken Pharmaceutical Co Ltd | 11.300 | 267.564,6 $ | 0,04 % |
| 252 | Oracle Corp Japan | 5.189 | 266.083,2 $ | 0,04 % |
| 253 | Sanofi SA | 3.100 | 265.224 $ | 0,04 % |
| 254 | Amano Corp | 11.300 | 253.801,4 $ | 0,04 % |
| 255 | TOKAI Holdings Corp | 35.800 | 253.530,4 $ | 0,04 % |
| 256 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 15.700 | 250.964,9 $ | 0,04 % |
| 257 | Ezaki Glico Co Ltd | 7.300 | 239.944,6 $ | 0,03 % |
| 258 | Archer-Daniels-Midland Co | 3.079 | 235.235,6 $ | 0,03 % |
| 259 | Haleon PLC | 48.181 | 222.158,3 $ | 0,03 % |
| 260 | NATIONAL BANK OF CANADA | 1.400 | 220.950,8 $ | 0,03 % |
| 261 | CCL Industries Inc | 3.283 | 213.976,4 $ | 0,03 % |
| 262 | Tryg A/S | 8.802 | 200.471,8 $ | 0,03 % |
| 263 | Tokyu Construction Co Ltd | 27.300 | 198.562,4 $ | 0,03 % |
| 264 | Kaneka Corp | 5.500 | 194.012,5 $ | 0,03 % |
| 265 | Ebro Foods SA | 9.388 | 192.084,7 $ | 0,03 % |
| 266 | Asahi Co Ltd | 24.100 | 191.654,7 $ | 0,03 % |
| 267 | NOS SGPS SA | 32.461 | 187.233,6 $ | 0,03 % |
| 268 | SFL Corp Ltd | 17.878 | 182.355,6 $ | 0,03 % |
| 269 | Scandi Standard AB | 12.119 | 182.151,2 $ | 0,03 % |
| 270 | J-Oil Mills Inc | 14.100 | 177.387,9 $ | 0,03 % |
| 271 | Arisawa Manufacturing Co Ltd | 10.800 | 175.239,6 $ | 0,03 % |
| 272 | Eizo Corp | 11.200 | 172.108,4 $ | 0,03 % |
| 273 | O'Reilly Automotive Inc | 1.820 | 167.603,8 $ | 0,02 % |
| 274 | Fujicco Co Ltd | 18.100 | 166.666,1 $ | 0,02 % |
| 275 | TIV TAAM HOLDINGS 1 LTD | 42.577 | 165.052,1 $ | 0,02 % |
| 276 | Schouw & Co A/S | 1.793 | 159.906,5 $ | 0,02 % |
| 277 | ZERIA Pharmaceutical Co Ltd | 12.200 | 153.581,3 $ | 0,02 % |
| 278 | Nippon Ceramic Co Ltd | 6.400 | 148.812 $ | 0,02 % |
| 279 | Clarkson PLC | 2.648 | 146.416 $ | 0,02 % |
| 280 | DRAX GROUP PLC | 14.439 | 145.766,6 $ | 0,02 % |
| 281 | ABC arbitrage | 24.290 | 143.903,5 $ | 0,02 % |
| 282 | Bureau Veritas SA | 4.622 | 141.653,2 $ | 0,02 % |
| 283 | Burkhalter Holding AG | 739 | 141.006,4 $ | 0,02 % |
| 284 | Sysco Corp | 1.649 | 137.823,4 $ | 0,02 % |
| 285 | SRA Holdings | 5.000 | 136.865,8 $ | 0,02 % |
| 286 | San-Ai Obbli Co Ltd | 10.400 | 134.081,1 $ | 0,02 % |
| 287 | Pfizer Inc | 5.534 | 133.258,7 $ | 0,02 % |
| 288 | Zenrin Co Ltd | 24.000 | 128.326,9 $ | 0,02 % |
| 289 | Daiichikosho Co Ltd | 12.000 | 126.594,3 $ | 0,02 % |
| 290 | Step Co Ltd | 9.200 | 126.386,9 $ | 0,02 % |
| 291 | Alarm.com Holdings Inc | 2.649 | 123.761,3 $ | 0,02 % |
| 292 | MORELD ASA | 64.027 | 122.289 $ | 0,02 % |
| 293 | 74Software SA | 2.947 | 119.953,5 $ | 0,02 % |
| 294 | Wowow Inc | 19.124 | 117.507,2 $ | 0,02 % |
| 295 | Nagase Brothers Inc | 8.200 | 116.362,9 $ | 0,02 % |
| 296 | Miyoshi Oil & Fat Co Ltd | 10.100 | 113.813,1 $ | 0,02 % |
| 297 | Riken Vitamin Co Ltd | 5.700 | 107.646,5 $ | 0,02 % |
| 298 | General Dynamics Corp | 300 | 106.272 $ | 0,02 % |
| 299 | Osaka Gas Co Ltd | 3.028 | 102.067,7 $ | 0,01 % |
| 300 | Itoham Yonekyu Holdings Inc | 3.500 | 101.217,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,6 %
- Gesundheit 16,2 %
- Basiskonsum 10,3 %
- Kommunikation 6,3 %
- Energie 4,1 %
- Finanzen 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Industrie 2,2 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 35,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 61,6 %
- JPY 10,3 %
- EUR 7,9 %
- CHF 5,4 %
- GBP 4,0 %
- CAD 3,4 %
- HKD 3,2 %
- NOK 1,4 %
- SEK 1,2 %
- SGD 1,0 %
- ILS 0,5 %
- DKK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 60,5 %
- Japan 10,3 %
- Schweiz 5,4 %
- Vereinigtes Königreich 4,0 %
- Kanada 3,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,4 %
- Niederlande 2,4 %
- Spanien 2,0 %
- Frankreich 1,9 %
- Israel 1,6 %
- Norwegen 1,4 %
- Schweden 1,2 %
- Weitere Länder 3,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 127 | 404,9 Mio. $ | 60,46 % |
| 2 | Japan | 128 | 68,9 Mio. $ | 10,29 % |
| 3 | Schweiz | 12 | 36,2 Mio. $ | 5,41 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 13 | 26,9 Mio. $ | 4,01 % |
| 5 | Kanada | 15 | 22,7 Mio. $ | 3,38 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 16,1 Mio. $ | 2,40 % |
| 7 | Niederlande | 3 | 15,7 Mio. $ | 2,35 % |
| 8 | Spanien | 8 | 13,7 Mio. $ | 2,04 % |
| 9 | Frankreich | 10 | 12,5 Mio. $ | 1,87 % |
| 10 | Israel | 8 | 10,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 11 | Norwegen | 7 | 9,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 12 | Schweden | 3 | 8 Mio. $ | 1,19 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SIMT Global Managed Volatility Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000010830