Zusammensetzung von SIMT Global Managed Volatility Fund
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- Nettovermögen
- 689,8 Mio. $ davon 669,6 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 374 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 17,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Nitto Kogyo Corp | 3.300 | 97.613,3 $ | 0,01 % |
| 302 | ASANTE INCORPORATED | 10.700 | 94.701,2 $ | 0,01 % |
| 303 | GoDaddy Inc | 1.060 | 89.972,8 $ | 0,01 % |
| 304 | Mitsui DM Sugar Co Ltd | 4.500 | 89.088,3 $ | 0,01 % |
| 305 | Ascom Holding AG | 11.867 | 86.047,1 $ | 0,01 % |
| 306 | Nakamoto Packs Co Ltd | 7.200 | 85.094,8 $ | 0,01 % |
| 307 | Autobacs Seven Co Ltd | 9.100 | 81.853,2 $ | 0,01 % |
| 308 | Rollins Inc | 1.927 | 80.433 $ | 0,01 % |
| 309 | Japan Oil Transportation Co Ltd | 2.100 | 73.018,8 $ | 0,01 % |
| 310 | Plazza AG | 133 | 71.871,6 $ | 0,01 % |
| 311 | Nikko Co Ltd/Hyogo | 12.400 | 71.598,8 $ | 0,01 % |
| 312 | Faes Farma SA | 12.596 | 66.114,4 $ | 0,01 % |
| 313 | NH Foods Ltd | 1.800 | 65.744,2 $ | 0,01 % |
| 314 | Japan Lifeline Co Ltd | 8.200 | 65.531,3 $ | 0,01 % |
| 315 | Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd | 445.013 | 62.499,6 $ | 0,01 % |
| 316 | Miramar Hotel & Investment | 49.000 | 62.051,8 $ | 0,01 % |
| 317 | OUG Holdings Inc | 2.236 | 59.129,2 $ | 0,01 % |
| 318 | Harima Chemicals Group Inc | 9.200 | 58.837,2 $ | 0,01 % |
| 319 | KDDI Corp | 3.380 | 56.800,7 $ | 0,01 % |
| 320 | Nippon Signal Co Ltd | 5.800 | 56.432,1 $ | 0,01 % |
| 321 | Gakkyusha Co Ltd | 3.600 | 55.447,1 $ | 0,01 % |
| 322 | Raute Oyj | 3.007 | 53.817,2 $ | 0,01 % |
| 323 | Nipro Corp | 5.400 | 52.434,2 $ | 0,01 % |
| 324 | ST Corp | 5.400 | 49.595,1 $ | 0,01 % |
| 325 | DMG Mori AG | 905 | 48.837,3 $ | 0,01 % |
| 326 | Elecom Co Ltd | 4.400 | 48.545,1 $ | 0,01 % |
| 327 | Sakai Moving Service Co Ltd | 2.700 | 48.437,1 $ | 0,01 % |
| 328 | Itochu Enex Co Ltd | 3.900 | 48.072,4 $ | 0,01 % |
| 329 | Inaba Seisakusho Co Ltd | 4.400 | 48.067,7 $ | 0,01 % |
| 330 | Nittoc Construction Co Ltd | 7.000 | 47.608,1 $ | 0,01 % |
| 331 | I K K Holdings Inc | 11.000 | 46.527,9 $ | 0,01 % |
| 332 | Noevir Holdings Co Ltd | 1.700 | 45.973,7 $ | 0,01 % |
| 333 | Appear ASA | 5.990 | 44.721,6 $ | 0,01 % |
| 334 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 5.800 | 44.225 $ | 0,01 % |
| 335 | Pola Orbis Holdings Inc | 5.600 | 43.657 $ | 0,01 % |
| 336 | Unicafe Inc | 6.400 | 43.444,6 $ | 0,01 % |
| 337 | Toyobo Co Ltd | 4.200 | 41.752,3 $ | 0,01 % |
| 338 | Vicom Ltd | 29.900 | 41.147,3 $ | 0,01 % |
| 339 | Kuriyama Holdings Corp | 4.200 | 40.503,6 $ | 0,01 % |
| 340 | SOCIETE MARSEILLAISE DU TUNNEL PRADO-CARENAGE SA | 1.285 | 40.120 $ | 0,01 % |
| 341 | Studio Alice Co Ltd | 3.500 | 40.015,5 $ | 0,01 % |
| 342 | QAF Ltd | 53.100 | 39.820,4 $ | 0,01 % |
| 343 | Software Service Inc | 600 | 39.563,7 $ | 0,01 % |
| 344 | Systena Corp | 16.100 | 39.401,3 $ | 0,01 % |
| 345 | Create Medic Co Ltd | 5.677 | 38.542,4 $ | 0,01 % |
| 346 | Musashi Co Ltd | 2.400 | 38.507,8 $ | 0,01 % |
| 347 | Tomato Bank Ltd | 4.000 | 36.920,1 $ | 0,01 % |
| 348 | HKFoods Oyj | 19.206 | 35.390,4 $ | 0,01 % |
| 349 | Nihon Denkei Co Ltd | 2.000 | 32.349,7 $ | 0,00 % |
| 350 | MARUFUJI SHEET PILING CO.,LTD. | 6.000 | 31.588,1 $ | 0,00 % |
| 351 | Oriental Shiraishi Corp | 14.700 | 30.617,6 $ | 0,00 % |
| 352 | Raisio Oyj | 10.479 | 30.612,2 $ | 0,00 % |
| 353 | PPL Corp | 808 | 29.370,8 $ | 0,00 % |
| 354 | Aichi Electric Co Ltd | 500 | 28.474 $ | 0,00 % |
| 355 | Taisei Oncho Co Ltd | 900 | 27.812,5 $ | 0,00 % |
| 356 | Marudai Food Co Ltd | 2.000 | 27.549,8 $ | 0,00 % |
| 357 | Nakabayashi Co Ltd | 7.500 | 26.004,5 $ | 0,00 % |
| 358 | Eco's Co Ltd/Japan | 1.800 | 25.432 $ | 0,00 % |
| 359 | Albis Co Ltd | 1.600 | 24.359 $ | 0,00 % |
| 360 | Tottori Bank Ltd/The | 2.400 | 23.169,1 $ | 0,00 % |
| 361 | Miroku Jyoho Service Co Ltd | 2.100 | 22.467,4 $ | 0,00 % |
| 362 | Kenko Mayonnaise Co Ltd | 1.800 | 22.109,6 $ | 0,00 % |
| 363 | Imuraya Group Co Ltd | 1.500 | 21.853,1 $ | 0,00 % |
| 364 | Asahi Net Inc | 5.600 | 21.081,6 $ | 0,00 % |
| 365 | JACKTEL AS | 35.046 | 19.124,7 $ | 0,00 % |
| 366 | EVS | 593 | 18.583,5 $ | 0,00 % |
| 367 | Achilles Corp | 2.500 | 17.932,1 $ | 0,00 % |
| 368 | Daiken Medical Co Ltd | 6.500 | 16.569,6 $ | 0,00 % |
| 369 | Yamaya Corp | 1.300 | 16.305,6 $ | 0,00 % |
| 370 | CANOX CORPORATION | 800 | 9738,1 $ | 0,00 % |
| 371 | Posti Group Oyj | 591 | 6642,2 $ | 0,00 % |
| 372 | Axyz Co Ltd | 300 | 6490,2 $ | 0,00 % |
| 373 | Isracard Ltd | 5 | 20,7 $ | |
| 374 | CENTRICA PLC | 1 | 2,3 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,6 %
- Gesundheit 16,2 %
- Basiskonsum 10,3 %
- Kommunikation 6,3 %
- Energie 4,1 %
- Finanzen 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Industrie 2,2 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 35,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 61,6 %
- JPY 10,3 %
- EUR 7,9 %
- CHF 5,4 %
- GBP 4,0 %
- CAD 3,4 %
- HKD 3,2 %
- NOK 1,4 %
- SEK 1,2 %
- SGD 1,0 %
- ILS 0,5 %
- DKK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 60,5 %
- Japan 10,3 %
- Schweiz 5,4 %
- Vereinigtes Königreich 4,0 %
- Kanada 3,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,4 %
- Niederlande 2,4 %
- Spanien 2,0 %
- Frankreich 1,9 %
- Israel 1,6 %
- Norwegen 1,4 %
- Schweden 1,2 %
- Weitere Länder 3,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 127 | 404,9 Mio. $ | 60,46 % |
| 2 | Japan | 128 | 68,9 Mio. $ | 10,29 % |
| 3 | Schweiz | 12 | 36,2 Mio. $ | 5,41 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 13 | 26,9 Mio. $ | 4,01 % |
| 5 | Kanada | 15 | 22,7 Mio. $ | 3,38 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 16,1 Mio. $ | 2,40 % |
| 7 | Niederlande | 3 | 15,7 Mio. $ | 2,35 % |
| 8 | Spanien | 8 | 13,7 Mio. $ | 2,04 % |
| 9 | Frankreich | 10 | 12,5 Mio. $ | 1,87 % |
| 10 | Israel | 8 | 10,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 11 | Norwegen | 7 | 9,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 12 | Schweden | 3 | 8 Mio. $ | 1,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIMT Global Managed Volatility Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000010830