Composition de SIMT Global Managed Volatility Fund
SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 689,8 M $ dont 669,6 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 374 dans 22 pays
- 10 premières
- 17,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Nitto Kogyo Corp | 3 300 | 97,6 k $ | 0,01 % |
| 302 | ASANTE INCORPORATED | 10 700 | 94,7 k $ | 0,01 % |
| 303 | GoDaddy Inc | 1 060 | 90 k $ | 0,01 % |
| 304 | Mitsui DM Sugar Co Ltd | 4 500 | 89,1 k $ | 0,01 % |
| 305 | Ascom Holding AG | 11 867 | 86 k $ | 0,01 % |
| 306 | Nakamoto Packs Co Ltd | 7 200 | 85,1 k $ | 0,01 % |
| 307 | Autobacs Seven Co Ltd | 9 100 | 81,9 k $ | 0,01 % |
| 308 | Rollins Inc | 1 927 | 80,4 k $ | 0,01 % |
| 309 | Japan Oil Transportation Co Ltd | 2 100 | 73 k $ | 0,01 % |
| 310 | Plazza AG | 133 | 71,9 k $ | 0,01 % |
| 311 | Nikko Co Ltd/Hyogo | 12 400 | 71,6 k $ | 0,01 % |
| 312 | Faes Farma SA | 12 596 | 66,1 k $ | 0,01 % |
| 313 | NH Foods Ltd | 1 800 | 65,7 k $ | 0,01 % |
| 314 | Japan Lifeline Co Ltd | 8 200 | 65,5 k $ | 0,01 % |
| 315 | Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd | 445 013 | 62,5 k $ | 0,01 % |
| 316 | Miramar Hotel & Investment | 49 000 | 62,1 k $ | 0,01 % |
| 317 | OUG Holdings Inc | 2 236 | 59,1 k $ | 0,01 % |
| 318 | Harima Chemicals Group Inc | 9 200 | 58,8 k $ | 0,01 % |
| 319 | KDDI Corp | 3 380 | 56,8 k $ | 0,01 % |
| 320 | Nippon Signal Co Ltd | 5 800 | 56,4 k $ | 0,01 % |
| 321 | Gakkyusha Co Ltd | 3 600 | 55,4 k $ | 0,01 % |
| 322 | Raute Oyj | 3 007 | 53,8 k $ | 0,01 % |
| 323 | Nipro Corp | 5 400 | 52,4 k $ | 0,01 % |
| 324 | ST Corp | 5 400 | 49,6 k $ | 0,01 % |
| 325 | DMG Mori AG | 905 | 48,8 k $ | 0,01 % |
| 326 | Elecom Co Ltd | 4 400 | 48,5 k $ | 0,01 % |
| 327 | Sakai Moving Service Co Ltd | 2 700 | 48,4 k $ | 0,01 % |
| 328 | Itochu Enex Co Ltd | 3 900 | 48,1 k $ | 0,01 % |
| 329 | Inaba Seisakusho Co Ltd | 4 400 | 48,1 k $ | 0,01 % |
| 330 | Nittoc Construction Co Ltd | 7 000 | 47,6 k $ | 0,01 % |
| 331 | I K K Holdings Inc | 11 000 | 46,5 k $ | 0,01 % |
| 332 | Noevir Holdings Co Ltd | 1 700 | 46 k $ | 0,01 % |
| 333 | Appear ASA | 5 990 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| 334 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 5 800 | 44,2 k $ | 0,01 % |
| 335 | Pola Orbis Holdings Inc | 5 600 | 43,7 k $ | 0,01 % |
| 336 | Unicafe Inc | 6 400 | 43,4 k $ | 0,01 % |
| 337 | Toyobo Co Ltd | 4 200 | 41,8 k $ | 0,01 % |
| 338 | Vicom Ltd | 29 900 | 41,1 k $ | 0,01 % |
| 339 | Kuriyama Holdings Corp | 4 200 | 40,5 k $ | 0,01 % |
| 340 | SOCIETE MARSEILLAISE DU TUNNEL PRADO-CARENAGE SA | 1 285 | 40,1 k $ | 0,01 % |
| 341 | Studio Alice Co Ltd | 3 500 | 40 k $ | 0,01 % |
| 342 | QAF Ltd | 53 100 | 39,8 k $ | 0,01 % |
| 343 | Software Service Inc | 600 | 39,6 k $ | 0,01 % |
| 344 | Systena Corp | 16 100 | 39,4 k $ | 0,01 % |
| 345 | Create Medic Co Ltd | 5 677 | 38,5 k $ | 0,01 % |
| 346 | Musashi Co Ltd | 2 400 | 38,5 k $ | 0,01 % |
| 347 | Tomato Bank Ltd | 4 000 | 36,9 k $ | 0,01 % |
| 348 | HKFoods Oyj | 19 206 | 35,4 k $ | 0,01 % |
| 349 | Nihon Denkei Co Ltd | 2 000 | 32,3 k $ | 0,00 % |
| 350 | MARUFUJI SHEET PILING CO.,LTD. | 6 000 | 31,6 k $ | 0,00 % |
| 351 | Oriental Shiraishi Corp | 14 700 | 30,6 k $ | 0,00 % |
| 352 | Raisio Oyj | 10 479 | 30,6 k $ | 0,00 % |
| 353 | PPL Corp | 808 | 29,4 k $ | 0,00 % |
| 354 | Aichi Electric Co Ltd | 500 | 28,5 k $ | 0,00 % |
| 355 | Taisei Oncho Co Ltd | 900 | 27,8 k $ | 0,00 % |
| 356 | Marudai Food Co Ltd | 2 000 | 27,5 k $ | 0,00 % |
| 357 | Nakabayashi Co Ltd | 7 500 | 26 k $ | 0,00 % |
| 358 | Eco's Co Ltd/Japan | 1 800 | 25,4 k $ | 0,00 % |
| 359 | Albis Co Ltd | 1 600 | 24,4 k $ | 0,00 % |
| 360 | Tottori Bank Ltd/The | 2 400 | 23,2 k $ | 0,00 % |
| 361 | Miroku Jyoho Service Co Ltd | 2 100 | 22,5 k $ | 0,00 % |
| 362 | Kenko Mayonnaise Co Ltd | 1 800 | 22,1 k $ | 0,00 % |
| 363 | Imuraya Group Co Ltd | 1 500 | 21,9 k $ | 0,00 % |
| 364 | Asahi Net Inc | 5 600 | 21,1 k $ | 0,00 % |
| 365 | JACKTEL AS | 35 046 | 19,1 k $ | 0,00 % |
| 366 | EVS | 593 | 18,6 k $ | 0,00 % |
| 367 | Achilles Corp | 2 500 | 17,9 k $ | 0,00 % |
| 368 | Daiken Medical Co Ltd | 6 500 | 16,6 k $ | 0,00 % |
| 369 | Yamaya Corp | 1 300 | 16,3 k $ | 0,00 % |
| 370 | CANOX CORPORATION | 800 | 9,7 k $ | 0,00 % |
| 371 | Posti Group Oyj | 591 | 6,6 k $ | 0,00 % |
| 372 | Axyz Co Ltd | 300 | 6,5 k $ | 0,00 % |
| 373 | Isracard Ltd | 5 | 20,7 $ | |
| 374 | CENTRICA PLC | 1 | 2,3 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 16,6 %
- Santé 16,2 %
- Consommation de base 10,3 %
- Communication 6,3 %
- Énergie 4,1 %
- Finance 3,9 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Industrie 2,2 %
- Services publics 1,5 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 35,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 61,6 %
- JPY 10,3 %
- EUR 7,9 %
- CHF 5,4 %
- GBP 4,0 %
- CAD 3,4 %
- HKD 3,2 %
- NOK 1,4 %
- SEK 1,2 %
- SGD 1,0 %
- ILS 0,5 %
- DKK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 60,5 %
- Japon 10,3 %
- Suisse 5,4 %
- Royaume-Uni 4,0 %
- Canada 3,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,4 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Espagne 2,0 %
- France 1,9 %
- Israël 1,6 %
- Norvège 1,4 %
- Suède 1,2 %
- Autres pays 3,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 127 | 404,9 M $ | 60,46 % |
| 2 | Japon | 128 | 68,9 M $ | 10,29 % |
| 3 | Suisse | 12 | 36,2 M $ | 5,41 % |
| 4 | Royaume-Uni | 13 | 26,9 M $ | 4,01 % |
| 5 | Canada | 15 | 22,7 M $ | 3,38 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 16,1 M $ | 2,40 % |
| 7 | Pays-Bas | 3 | 15,7 M $ | 2,35 % |
| 8 | Espagne | 8 | 13,7 M $ | 2,04 % |
| 9 | France | 10 | 12,5 M $ | 1,87 % |
| 10 | Israël | 8 | 10,7 M $ | 1,59 % |
| 11 | Norvège | 7 | 9,2 M $ | 1,37 % |
| 12 | Suède | 3 | 8 M $ | 1,19 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SIMT Global Managed Volatility Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000010830