Composition de SIMT Global Managed Volatility Fund
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- Actif net
- 689,8 M $ dont 669,6 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 374 dans 22 pays
- 10 premières
- 17,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Yara International ASA | 11 641 | 512,1 k $ | 0,07 % |
| 202 | Cawachi Ltd | 23 500 | 505 k $ | 0,07 % |
| 203 | Telekom Austria AG | 44 848 | 497,6 k $ | 0,07 % |
| 204 | Showa Sangyo Co Ltd | 23 700 | 495,1 k $ | 0,07 % |
| 205 | MEITEC Group Holdings Inc | 25 800 | 494,7 k $ | 0,07 % |
| 206 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 21 600 | 482,5 k $ | 0,07 % |
| 207 | Royal Bank of Canada | 2 300 | 476,1 k $ | 0,07 % |
| 208 | Otsuka Corp | 27 712 | 474,6 k $ | 0,07 % |
| 209 | Naturgy Energy Group SA | 14 984 | 469,9 k $ | 0,07 % |
| 210 | Empire Co Ltd | 13 421 | 469,9 k $ | 0,07 % |
| 211 | Medtronic PLC | 6 002 | 469,5 k $ | 0,07 % |
| 212 | Automatic Data Processing Inc | 2 074 | 464,5 k $ | 0,07 % |
| 213 | American Electric Power Co Inc | 3 375 | 461,7 k $ | 0,07 % |
| 214 | Sundrug Co Ltd | 19 600 | 458,9 k $ | 0,07 % |
| 215 | Ecolab Inc | 1 609 | 448,3 k $ | 0,07 % |
| 216 | Canadian Utilities Ltd | 11 902 | 442,3 k $ | 0,06 % |
| 217 | Marathon Petroleum Corp | 1 705 | 435,9 k $ | 0,06 % |
| 218 | FirstEnergy Corp | 9 047 | 430,1 k $ | 0,06 % |
| 219 | Dominion Energy Inc | 6 173 | 421,6 k $ | 0,06 % |
| 220 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 9 004 | 414,4 k $ | 0,06 % |
| 221 | FDJ UNITED | 16 871 | 412,6 k $ | 0,06 % |
| 222 | Neurocrine Biosciences Inc | 2 409 | 406 k $ | 0,06 % |
| 223 | Evergy Inc | 4 628 | 400 k $ | 0,06 % |
| 224 | McDonald's Corp | 1 456 | 393,6 k $ | 0,06 % |
| 225 | Carrefour SA | 20 668 | 383,9 k $ | 0,06 % |
| 226 | Canon Marketing Japan Inc | 18 000 | 383,6 k $ | 0,06 % |
| 227 | Veidekke ASA | 19 659 | 376,9 k $ | 0,05 % |
| 228 | SGS SA | 3 240 | 376,3 k $ | 0,05 % |
| 229 | Kyowa Kirin Co Ltd | 23 400 | 372,6 k $ | 0,05 % |
| 230 | Scandinavian Tobacco Group A/S | 35 791 | 364,4 k $ | 0,05 % |
| 231 | Rightmove PLC | 61 626 | 358,7 k $ | 0,05 % |
| 232 | Qualys Inc | 2 572 | 353,6 k $ | 0,05 % |
| 233 | Ameren Corp | 3 114 | 352 k $ | 0,05 % |
| 234 | Singapore Exchange Ltd | 18 788 | 350,6 k $ | 0,05 % |
| 235 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 47 060 | 347,8 k $ | 0,05 % |
| 236 | Valor Holdings Co Ltd | 14 200 | 341,5 k $ | 0,05 % |
| 237 | JSP Corp | 21 600 | 333,3 k $ | 0,05 % |
| 238 | Oiles Corp | 18 900 | 323,2 k $ | 0,05 % |
| 239 | DTE ENERGY COMPANY | 2 056 | 313,3 k $ | 0,05 % |
| 240 | Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd | 2 532 | 310,1 k $ | 0,05 % |
| 241 | Allstate Corp/The | 1 302 | 309,8 k $ | 0,04 % |
| 242 | Central Japan Railway Co | 14 503 | 309,7 k $ | 0,04 % |
| 243 | Earth Corp | 10 600 | 306,3 k $ | 0,04 % |
| 244 | CVS Health Corp | 2 934 | 303,5 k $ | 0,04 % |
| 245 | Valero Energy Corp | 1 160 | 302,1 k $ | 0,04 % |
| 246 | Pfeiffer Vacuum Technology AG | 1 518 | 299,2 k $ | 0,04 % |
| 247 | Sakata Seed Corp | 11 100 | 285,9 k $ | 0,04 % |
| 248 | VTech Holdings Ltd | 43 469 | 285,8 k $ | 0,04 % |
| 249 | Nokia Oyj | 20 381 | 272 k $ | 0,04 % |
| 250 | Swire Pacific Ltd | 25 935 | 270,9 k $ | 0,04 % |
| 251 | Kaken Pharmaceutical Co Ltd | 11 300 | 267,6 k $ | 0,04 % |
| 252 | Oracle Corp Japan | 5 189 | 266,1 k $ | 0,04 % |
| 253 | Sanofi SA | 3 100 | 265,2 k $ | 0,04 % |
| 254 | Amano Corp | 11 300 | 253,8 k $ | 0,04 % |
| 255 | TOKAI Holdings Corp | 35 800 | 253,5 k $ | 0,04 % |
| 256 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 15 700 | 251 k $ | 0,04 % |
| 257 | Ezaki Glico Co Ltd | 7 300 | 239,9 k $ | 0,03 % |
| 258 | Archer-Daniels-Midland Co | 3 079 | 235,2 k $ | 0,03 % |
| 259 | Haleon PLC | 48 181 | 222,2 k $ | 0,03 % |
| 260 | NATIONAL BANK OF CANADA | 1 400 | 221 k $ | 0,03 % |
| 261 | CCL Industries Inc | 3 283 | 214 k $ | 0,03 % |
| 262 | Tryg A/S | 8 802 | 200,5 k $ | 0,03 % |
| 263 | Tokyu Construction Co Ltd | 27 300 | 198,6 k $ | 0,03 % |
| 264 | Kaneka Corp | 5 500 | 194 k $ | 0,03 % |
| 265 | Ebro Foods SA | 9 388 | 192,1 k $ | 0,03 % |
| 266 | Asahi Co Ltd | 24 100 | 191,7 k $ | 0,03 % |
| 267 | NOS SGPS SA | 32 461 | 187,2 k $ | 0,03 % |
| 268 | SFL Corp Ltd | 17 878 | 182,4 k $ | 0,03 % |
| 269 | Scandi Standard AB | 12 119 | 182,2 k $ | 0,03 % |
| 270 | J-Oil Mills Inc | 14 100 | 177,4 k $ | 0,03 % |
| 271 | Arisawa Manufacturing Co Ltd | 10 800 | 175,2 k $ | 0,03 % |
| 272 | Eizo Corp | 11 200 | 172,1 k $ | 0,03 % |
| 273 | O'Reilly Automotive Inc | 1 820 | 167,6 k $ | 0,02 % |
| 274 | Fujicco Co Ltd | 18 100 | 166,7 k $ | 0,02 % |
| 275 | TIV TAAM HOLDINGS 1 LTD | 42 577 | 165,1 k $ | 0,02 % |
| 276 | Schouw & Co A/S | 1 793 | 159,9 k $ | 0,02 % |
| 277 | ZERIA Pharmaceutical Co Ltd | 12 200 | 153,6 k $ | 0,02 % |
| 278 | Nippon Ceramic Co Ltd | 6 400 | 148,8 k $ | 0,02 % |
| 279 | Clarkson PLC | 2 648 | 146,4 k $ | 0,02 % |
| 280 | DRAX GROUP PLC | 14 439 | 145,8 k $ | 0,02 % |
| 281 | ABC arbitrage | 24 290 | 143,9 k $ | 0,02 % |
| 282 | Bureau Veritas SA | 4 622 | 141,7 k $ | 0,02 % |
| 283 | Burkhalter Holding AG | 739 | 141 k $ | 0,02 % |
| 284 | Sysco Corp | 1 649 | 137,8 k $ | 0,02 % |
| 285 | SRA Holdings | 5 000 | 136,9 k $ | 0,02 % |
| 286 | San-Ai Obbli Co Ltd | 10 400 | 134,1 k $ | 0,02 % |
| 287 | Pfizer Inc | 5 534 | 133,3 k $ | 0,02 % |
| 288 | Zenrin Co Ltd | 24 000 | 128,3 k $ | 0,02 % |
| 289 | Daiichikosho Co Ltd | 12 000 | 126,6 k $ | 0,02 % |
| 290 | Step Co Ltd | 9 200 | 126,4 k $ | 0,02 % |
| 291 | Alarm.com Holdings Inc | 2 649 | 123,8 k $ | 0,02 % |
| 292 | MORELD ASA | 64 027 | 122,3 k $ | 0,02 % |
| 293 | 74Software SA | 2 947 | 120 k $ | 0,02 % |
| 294 | Wowow Inc | 19 124 | 117,5 k $ | 0,02 % |
| 295 | Nagase Brothers Inc | 8 200 | 116,4 k $ | 0,02 % |
| 296 | Miyoshi Oil & Fat Co Ltd | 10 100 | 113,8 k $ | 0,02 % |
| 297 | Riken Vitamin Co Ltd | 5 700 | 107,6 k $ | 0,02 % |
| 298 | General Dynamics Corp | 300 | 106,3 k $ | 0,02 % |
| 299 | Osaka Gas Co Ltd | 3 028 | 102,1 k $ | 0,01 % |
| 300 | Itoham Yonekyu Holdings Inc | 3 500 | 101,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,6 %
- Santé 16,2 %
- Consommation de base 10,3 %
- Communication 6,3 %
- Énergie 4,1 %
- Finance 3,9 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Industrie 2,2 %
- Services publics 1,5 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 35,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 61,6 %
- JPY 10,3 %
- EUR 7,9 %
- CHF 5,4 %
- GBP 4,0 %
- CAD 3,4 %
- HKD 3,2 %
- NOK 1,4 %
- SEK 1,2 %
- SGD 1,0 %
- ILS 0,5 %
- DKK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 60,5 %
- Japon 10,3 %
- Suisse 5,4 %
- Royaume-Uni 4,0 %
- Canada 3,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,4 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Espagne 2,0 %
- France 1,9 %
- Israël 1,6 %
- Norvège 1,4 %
- Suède 1,2 %
- Autres pays 3,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 127 | 404,9 M $ | 60,46 % |
| 2 | Japon | 128 | 68,9 M $ | 10,29 % |
| 3 | Suisse | 12 | 36,2 M $ | 5,41 % |
| 4 | Royaume-Uni | 13 | 26,9 M $ | 4,01 % |
| 5 | Canada | 15 | 22,7 M $ | 3,38 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 16,1 M $ | 2,40 % |
| 7 | Pays-Bas | 3 | 15,7 M $ | 2,35 % |
| 8 | Espagne | 8 | 13,7 M $ | 2,04 % |
| 9 | France | 10 | 12,5 M $ | 1,87 % |
| 10 | Israël | 8 | 10,7 M $ | 1,59 % |
| 11 | Norvège | 7 | 9,2 M $ | 1,37 % |
| 12 | Suède | 3 | 8 M $ | 1,19 % |
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