Composition de SIMT Global Managed Volatility Fund
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- Actif net
- 689,8 M $ dont 669,6 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 374 dans 22 pays
- 10 premières
- 17,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | PTC Inc | 20 195 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| 102 | Lockheed Martin Corp | 4 481 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| 103 | SoftBank Corp | 1 781 651 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| 104 | Graco Inc | 29 919 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| 105 | eBay Inc | 20 006 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 106 | Duke Energy Corp | 17 218 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 107 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 908 399 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 108 | United Therapeutics Corp | 3 884 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 109 | CGI Inc | 31 488 | 2 M $ | 0,30 % |
| 110 | Keysight Technologies Inc | 5 738 | 2 M $ | 0,29 % |
| 111 | Philip Morris International Inc | 11 079 | 2 M $ | 0,29 % |
| 112 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 22 927 | 2 M $ | 0,29 % |
| 113 | MEIJI Holdings Co Ltd | 83 451 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 114 | Abbott Laboratories | 20 917 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 115 | Cirrus Logic Inc | 12 742 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 116 | Jack Henry & Associates Inc | 13 660 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 117 | Vodafone Group PLC | 1 383 320 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 118 | Marsh & McLennan Cos Inc | 10 637 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 119 | Domino's Pizza Inc | 5 894 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 120 | Nippn Corp | 98 934 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 121 | Synchrony Financial | 21 577 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 122 | Singapore Airlines Ltd | 274 372 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 123 | Ingredion Inc | 17 195 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 124 | Berkshire Hathaway Inc | 3 112 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 125 | Service Corp International/US | 20 340 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 126 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 283 166 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 127 | Trend Micro Inc/Japan | 41 372 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 128 | Obic Co Ltd | 64 892 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 129 | Fox Corp | 31 953 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 130 | Loblaw Cos Ltd | 31 416 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 131 | Unilever PLC | 23 653 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 132 | Radware Ltd | 44 752 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 133 | Amazon.com Inc | 5 769 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 134 | Dropbox Inc | 49 128 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 135 | Casey's General Stores Inc | 1 695 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 136 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 115 286 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 137 | Dollarama Inc | 9 911 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 138 | Bristol-Myers Squibb Co | 22 504 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 139 | House Foods Group Inc | 55 300 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 140 | Scout24 SE | 15 162 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 141 | PCCW Ltd | 1 826 000 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 142 | Monster Beverage Corp | 12 557 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 143 | San-A Co Ltd | 60 900 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 144 | Merck & Co Inc | 9 295 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 145 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 60 654 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 146 | Autotrader Group PLC | 171 448 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 147 | WH Group Ltd | 1 069 591 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 148 | Phillips 66 | 6 633 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 149 | Arcs Co Ltd | 53 500 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 150 | Great-West Lifeco Inc | 17 300 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 151 | Iberdrola SA | 44 022 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 152 | LY Corp | 407 942 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 153 | Centene Corp | 16 906 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 154 | Heiwado Co Ltd | 61 800 | 962,5 k $ | 0,14 % |
| 155 | HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd | 1 201 000 | 947,2 k $ | 0,14 % |
| 156 | ACUITY INC | 2 503 | 942,8 k $ | 0,14 % |
| 157 | Chubb Ltd | 2 724 | 928,2 k $ | 0,13 % |
| 158 | SITC International Holdings Co Ltd | 229 765 | 921,8 k $ | 0,13 % |
| 159 | Comcast Corp | 37 420 | 918,7 k $ | 0,13 % |
| 160 | Atco Ltd/Canada | 16 900 | 882,7 k $ | 0,13 % |
| 161 | ISS A/S | 21 473 | 879,5 k $ | 0,13 % |
| 162 | Ross Stores Inc | 4 094 | 871,4 k $ | 0,13 % |
| 163 | Commvault Systems Inc | 6 147 | 871,2 k $ | 0,13 % |
| 164 | Danone SA | 10 328 | 844,7 k $ | 0,12 % |
| 165 | Enel SpA | 73 439 | 842,9 k $ | 0,12 % |
| 166 | Kato Sangyo Co Ltd | 22 100 | 812,2 k $ | 0,12 % |
| 167 | Brother Industries Ltd | 35 449 | 806,8 k $ | 0,12 % |
| 168 | Seiko Epson Corp | 48 166 | 806,5 k $ | 0,12 % |
| 169 | Roche Holding AG | 1 884 | 790,6 k $ | 0,11 % |
| 170 | Kyorin Pharmaceutical Co Ltd | 110 700 | 788,5 k $ | 0,11 % |
| 171 | NetApp Inc | 5 038 | 779,7 k $ | 0,11 % |
| 172 | Aena SME SA | 25 364 | 773,4 k $ | 0,11 % |
| 173 | Nippon Shokubai Co Ltd | 59 100 | 762 k $ | 0,11 % |
| 174 | Redeia Corp SA | 43 232 | 735 k $ | 0,11 % |
| 175 | Aica Kogyo Co Ltd | 30 200 | 688,4 k $ | 0,10 % |
| 176 | PEARSON PLC | 42 723 | 679,3 k $ | 0,10 % |
| 177 | UnitedHealth Group Inc | 1 617 | 672,1 k $ | 0,10 % |
| 178 | Southern Co/The | 6 973 | 667,4 k $ | 0,10 % |
| 179 | Schindler Holding AG | 2 023 | 644,2 k $ | 0,09 % |
| 180 | Ituran Location and Control Ltd | 10 511 | 641,3 k $ | 0,09 % |
| 181 | Nisshin Seifun Group Inc | 52 300 | 639,2 k $ | 0,09 % |
| 182 | Mabuchi Motor Co Ltd | 64 600 | 628,6 k $ | 0,09 % |
| 183 | Toronto-Dominion Bank/The | 5 100 | 619,9 k $ | 0,09 % |
| 184 | Canadian Tire Corp Ltd | 4 444 | 611,9 k $ | 0,09 % |
| 185 | Schindler Holding AG | 1 839 | 610,6 k $ | 0,09 % |
| 186 | Ensign Group Inc/The | 3 800 | 609,1 k $ | 0,09 % |
| 187 | Lion Corp | 57 600 | 608 k $ | 0,09 % |
| 188 | STRAUSS GROUP LTD | 15 702 | 604,6 k $ | 0,09 % |
| 189 | OGE ENERGY CORP | 12 196 | 593,5 k $ | 0,09 % |
| 190 | Orion Oyj | 7 195 | 591,4 k $ | 0,09 % |
| 191 | Acomo NV | 22 203 | 573,1 k $ | 0,08 % |
| 192 | Hokuto Corp | 49 800 | 560,2 k $ | 0,08 % |
| 193 | ZOZO Inc | 76 869 | 543,4 k $ | 0,08 % |
| 194 | ANA Holdings Inc | 29 423 | 538,9 k $ | 0,08 % |
| 195 | Okinawa Cellular Telephone Co | 23 100 | 522,9 k $ | 0,08 % |
| 196 | Veralto Corp | 5 837 | 517,6 k $ | 0,08 % |
| 197 | Sanyo Chemical Industries Ltd | 17 000 | 514,2 k $ | 0,07 % |
| 198 | Kinder Morgan Inc | 16 060 | 513,4 k $ | 0,07 % |
| 199 | Yum! Brands Inc | 3 211 | 513,3 k $ | 0,07 % |
| 200 | Nippon Kayaku Co Ltd | 41 600 | 512,8 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,6 %
- Santé 16,2 %
- Consommation de base 10,3 %
- Communication 6,3 %
- Énergie 4,1 %
- Finance 3,9 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Industrie 2,2 %
- Services publics 1,5 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 35,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 61,6 %
- JPY 10,3 %
- EUR 7,9 %
- CHF 5,4 %
- GBP 4,0 %
- CAD 3,4 %
- HKD 3,2 %
- NOK 1,4 %
- SEK 1,2 %
- SGD 1,0 %
- ILS 0,5 %
- DKK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 60,5 %
- Japon 10,3 %
- Suisse 5,4 %
- Royaume-Uni 4,0 %
- Canada 3,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,4 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Espagne 2,0 %
- France 1,9 %
- Israël 1,6 %
- Norvège 1,4 %
- Suède 1,2 %
- Autres pays 3,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 127 | 404,9 M $ | 60,46 % |
| 2 | Japon | 128 | 68,9 M $ | 10,29 % |
| 3 | Suisse | 12 | 36,2 M $ | 5,41 % |
| 4 | Royaume-Uni | 13 | 26,9 M $ | 4,01 % |
| 5 | Canada | 15 | 22,7 M $ | 3,38 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 16,1 M $ | 2,40 % |
| 7 | Pays-Bas | 3 | 15,7 M $ | 2,35 % |
| 8 | Espagne | 8 | 13,7 M $ | 2,04 % |
| 9 | France | 10 | 12,5 M $ | 1,87 % |
| 10 | Israël | 8 | 10,7 M $ | 1,59 % |
| 11 | Norvège | 7 | 9,2 M $ | 1,37 % |
| 12 | Suède | 3 | 8 M $ | 1,19 % |
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