Composition de SIMT Global Managed Volatility Fund
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- Actif net
- 689,8 M $ dont 669,6 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 374 dans 22 pays
- 10 premières
- 17,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | 63 822 | 16,2 M $ | 2,35 % |
| 2 | CISCO SYSTEMS INC | 128 840 | 15,1 M $ | 2,19 % |
| 3 | Novartis AG | 84 704 | 13,3 M $ | 1,92 % |
| 4 | Apple Inc | 42 935 | 12,4 M $ | 1,80 % |
| 5 | Altria Group Inc | 160 770 | 11,6 M $ | 1,68 % |
| 6 | Colgate-Palmolive Co | 125 002 | 11,5 M $ | 1,66 % |
| 7 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 271 469 | 10,9 M $ | 1,59 % |
| 8 | McKesson Corp | 13 986 | 10,6 M $ | 1,53 % |
| 9 | Motorola Solutions Inc | 23 855 | 9,9 M $ | 1,44 % |
| 10 | AT&T Inc | 472 030 | 9,8 M $ | 1,42 % |
| 11 | TJX Cos Inc/The | 63 070 | 9,6 M $ | 1,39 % |
| 12 | Verizon Communications Inc | 217 710 | 9,2 M $ | 1,34 % |
| 13 | Gilead Sciences Inc | 69 305 | 8,8 M $ | 1,27 % |
| 14 | Roche Holding AG | 21 206 | 8,7 M $ | 1,27 % |
| 15 | Microsoft Corp | 21 931 | 8,2 M $ | 1,19 % |
| 16 | Visa Inc | 23 248 | 8 M $ | 1,16 % |
| 17 | Endesa SA | 165 204 | 7,5 M $ | 1,09 % |
| 18 | GSK PLC | 283 210 | 7,4 M $ | 1,08 % |
| 19 | SHELL PLC | 185 746 | 7,2 M $ | 1,05 % |
| 20 | Cardinal Health Inc | 30 158 | 7,2 M $ | 1,04 % |
| 21 | Alphabet Inc | 19 851 | 7,1 M $ | 1,03 % |
| 22 | Mastercard Inc | 13 679 | 7 M $ | 1,02 % |
| 23 | Kimberly-Clark Corp | 62 783 | 6,9 M $ | 1,00 % |
| 24 | AbbVie Inc | 27 336 | 6,9 M $ | 1,00 % |
| 25 | Applied Materials Inc | 9 402 | 6,8 M $ | 0,99 % |
| 26 | Booking Holdings Inc | 36 750 | 6,6 M $ | 0,95 % |
| 27 | Adobe Inc | 28 832 | 5,9 M $ | 0,86 % |
| 28 | TotalEnergies SE | 76 113 | 5,9 M $ | 0,85 % |
| 29 | KLA Corp | 19 480 | 5,9 M $ | 0,85 % |
| 30 | Check Point Software Technologies Ltd | 41 282 | 5,4 M $ | 0,79 % |
| 31 | Astellas Pharma Inc | 402 212 | 5,4 M $ | 0,78 % |
| 32 | Eni SpA | 228 163 | 5,4 M $ | 0,78 % |
| 33 | F5 Inc | 12 733 | 5,3 M $ | 0,77 % |
| 34 | Bank of Nova Scotia/The | 60 700 | 5,3 M $ | 0,76 % |
| 35 | Telenor ASA | 367 520 | 5,3 M $ | 0,76 % |
| 36 | Canon Inc | 190 612 | 4,9 M $ | 0,71 % |
| 37 | Swisscom AG | 6 132 | 4,7 M $ | 0,69 % |
| 38 | HKT Trust & HKT Ltd | 3 174 631 | 4,7 M $ | 0,68 % |
| 39 | AMETEK Inc | 19 381 | 4,7 M $ | 0,68 % |
| 40 | VeriSign Inc | 18 562 | 4,7 M $ | 0,68 % |
| 41 | Bridgestone Corp | 216 110 | 4,6 M $ | 0,66 % |
| 42 | Coca-Cola Co/The | 55 800 | 4,5 M $ | 0,66 % |
| 43 | Telia Co AB | 926 012 | 4,5 M $ | 0,66 % |
| 44 | George Weston Ltd | 62 762 | 4,5 M $ | 0,65 % |
| 45 | Autodesk Inc | 23 129 | 4,5 M $ | 0,65 % |
| 46 | NVIDIA Corp | 21 989 | 4,4 M $ | 0,64 % |
| 47 | Electronic Arts Inc | 21 133 | 4,3 M $ | 0,63 % |
| 48 | ABB Ltd | 39 705 | 4,3 M $ | 0,63 % |
| 49 | TE Connectivity PLC | 21 389 | 4,3 M $ | 0,63 % |
| 50 | Orange SA | 226 660 | 4,3 M $ | 0,62 % |
| 51 | CLP Holdings Ltd | 456 936 | 4,3 M $ | 0,62 % |
| 52 | Koninklijke KPN NV | 857 818 | 4,2 M $ | 0,61 % |
| 53 | New York Times Co/The | 60 573 | 4,2 M $ | 0,61 % |
| 54 | CHEMED CORP | 8 572 | 4 M $ | 0,58 % |
| 55 | Procter & Gamble Co/The | 26 757 | 3,9 M $ | 0,57 % |
| 56 | Quest Diagnostics Inc | 18 214 | 3,9 M $ | 0,56 % |
| 57 | Costco Wholesale Corp | 4 081 | 3,8 M $ | 0,55 % |
| 58 | Republic Services Inc | 17 501 | 3,7 M $ | 0,54 % |
| 59 | Expeditors International of Washington Inc | 22 798 | 3,7 M $ | 0,54 % |
| 60 | Cboe Global Markets Inc | 14 787 | 3,6 M $ | 0,52 % |
| 61 | Incyte Corp | 31 343 | 3,6 M $ | 0,52 % |
| 62 | Church & Dwight Co Inc | 36 476 | 3,5 M $ | 0,51 % |
| 63 | Texas Instruments Inc | 11 659 | 3,5 M $ | 0,50 % |
| 64 | Dolby Laboratories Inc | 65 690 | 3,5 M $ | 0,50 % |
| 65 | Fortinet Inc | 22 164 | 3,4 M $ | 0,49 % |
| 66 | Sheng Siong Group Ltd | 1 348 674 | 3,4 M $ | 0,49 % |
| 67 | Cognizant Technology Solutions Corp | 86 894 | 3,4 M $ | 0,49 % |
| 68 | Encompass Health Corp | 33 264 | 3,4 M $ | 0,49 % |
| 69 | Elevance Health Inc | 8 677 | 3,4 M $ | 0,49 % |
| 70 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 293 620 | 3,3 M $ | 0,48 % |
| 71 | NTT Inc | 3 670 850 | 3,3 M $ | 0,47 % |
| 72 | PepsiCo Inc | 24 099 | 3,3 M $ | 0,47 % |
| 73 | Exxon Mobil Corp | 23 847 | 3,3 M $ | 0,47 % |
| 74 | Tesco PLC | 528 292 | 3,2 M $ | 0,47 % |
| 75 | Analog Devices Inc | 8 097 | 3,2 M $ | 0,47 % |
| 76 | Walmart Inc | 28 385 | 3,2 M $ | 0,47 % |
| 77 | Chevron Corp | 19 218 | 3,2 M $ | 0,46 % |
| 78 | Cigna Group/The | 11 404 | 3,1 M $ | 0,46 % |
| 79 | Suncor Energy Inc | 57 200 | 3,1 M $ | 0,45 % |
| 80 | CK Hutchison Holdings Ltd | 358 680 | 3 M $ | 0,44 % |
| 81 | Sage Group PLC/The | 279 522 | 3 M $ | 0,44 % |
| 82 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 95 000 | 3 M $ | 0,44 % |
| 83 | Linde PLC | 5 653 | 2,9 M $ | 0,43 % |
| 84 | Secom Co Ltd | 73 129 | 2,9 M $ | 0,42 % |
| 85 | Orkla ASA | 269 336 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| 86 | Logista Integral SA | 73 215 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| 87 | Gen Digital Inc | 111 905 | 2,8 M $ | 0,40 % |
| 88 | HCA Healthcare Inc | 7 139 | 2,8 M $ | 0,40 % |
| 89 | Cintas Corp | 15 978 | 2,7 M $ | 0,39 % |
| 90 | Consolidated Edison Inc | 24 081 | 2,7 M $ | 0,39 % |
| 91 | Kao Corp | 132 148 | 2,6 M $ | 0,38 % |
| 92 | Power Assets Holdings Ltd | 356 435 | 2,6 M $ | 0,38 % |
| 93 | Box Inc | 97 865 | 2,6 M $ | 0,38 % |
| 94 | Veeva Systems Inc | 14 613 | 2,6 M $ | 0,38 % |
| 95 | Alphabet Inc | 7 090 | 2,5 M $ | 0,36 % |
| 96 | JAPAN TOBACCO INC | 67 726 | 2,5 M $ | 0,36 % |
| 97 | QUALCOMM Inc | 13 497 | 2,5 M $ | 0,36 % |
| 98 | Logitech International SA | 26 025 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 99 | Shionogi & Co Ltd | 136 830 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 100 | Fox Corp | 44 730 | 2,3 M $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,6 %
- Santé 16,2 %
- Consommation de base 10,3 %
- Communication 6,3 %
- Énergie 4,1 %
- Finance 3,9 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Industrie 2,2 %
- Services publics 1,5 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 35,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 61,6 %
- JPY 10,3 %
- EUR 7,9 %
- CHF 5,4 %
- GBP 4,0 %
- CAD 3,4 %
- HKD 3,2 %
- NOK 1,4 %
- SEK 1,2 %
- SGD 1,0 %
- ILS 0,5 %
- DKK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 60,5 %
- Japon 10,3 %
- Suisse 5,4 %
- Royaume-Uni 4,0 %
- Canada 3,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,4 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Espagne 2,0 %
- France 1,9 %
- Israël 1,6 %
- Norvège 1,4 %
- Suède 1,2 %
- Autres pays 3,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 127 | 404,9 M $ | 60,46 % |
| 2 | Japon | 128 | 68,9 M $ | 10,29 % |
| 3 | Suisse | 12 | 36,2 M $ | 5,41 % |
| 4 | Royaume-Uni | 13 | 26,9 M $ | 4,01 % |
| 5 | Canada | 15 | 22,7 M $ | 3,38 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 16,1 M $ | 2,40 % |
| 7 | Pays-Bas | 3 | 15,7 M $ | 2,35 % |
| 8 | Espagne | 8 | 13,7 M $ | 2,04 % |
| 9 | France | 10 | 12,5 M $ | 1,87 % |
| 10 | Israël | 8 | 10,7 M $ | 1,59 % |
| 11 | Norvège | 7 | 9,2 M $ | 1,37 % |
| 12 | Suède | 3 | 8 M $ | 1,19 % |
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