Zusammensetzung von SIMT Global Managed Volatility Fund
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- Nettovermögen
- 689,8 Mio. $ davon 669,6 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 374 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 17,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | 63.822 | 16,2 Mio. $ | 2,35 % |
| 2 | CISCO SYSTEMS INC | 128.840 | 15,1 Mio. $ | 2,19 % |
| 3 | Novartis AG | 84.704 | 13,3 Mio. $ | 1,92 % |
| 4 | Apple Inc | 42.935 | 12,4 Mio. $ | 1,80 % |
| 5 | Altria Group Inc | 160.770 | 11,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 6 | Colgate-Palmolive Co | 125.002 | 11,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 7 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 271.469 | 10,9 Mio. $ | 1,59 % |
| 8 | McKesson Corp | 13.986 | 10,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 9 | Motorola Solutions Inc | 23.855 | 9,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 10 | AT&T Inc | 472.030 | 9,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 11 | TJX Cos Inc/The | 63.070 | 9,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 12 | Verizon Communications Inc | 217.710 | 9,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 13 | Gilead Sciences Inc | 69.305 | 8,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 14 | Roche Holding AG | 21.206 | 8,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 15 | Microsoft Corp | 21.931 | 8,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 16 | Visa Inc | 23.248 | 8 Mio. $ | 1,16 % |
| 17 | Endesa SA | 165.204 | 7,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 18 | GSK PLC | 283.210 | 7,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 19 | SHELL PLC | 185.746 | 7,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 20 | Cardinal Health Inc | 30.158 | 7,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 21 | Alphabet Inc | 19.851 | 7,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 22 | Mastercard Inc | 13.679 | 7 Mio. $ | 1,02 % |
| 23 | Kimberly-Clark Corp | 62.783 | 6,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 24 | AbbVie Inc | 27.336 | 6,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 25 | Applied Materials Inc | 9.402 | 6,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 26 | Booking Holdings Inc | 36.750 | 6,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 27 | Adobe Inc | 28.832 | 5,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 28 | TotalEnergies SE | 76.113 | 5,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 29 | KLA Corp | 19.480 | 5,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 30 | Check Point Software Technologies Ltd | 41.282 | 5,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 31 | Astellas Pharma Inc | 402.212 | 5,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 32 | Eni SpA | 228.163 | 5,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 33 | F5 Inc | 12.733 | 5,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 34 | Bank of Nova Scotia/The | 60.700 | 5,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 35 | Telenor ASA | 367.520 | 5,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 36 | Canon Inc | 190.612 | 4,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 37 | Swisscom AG | 6.132 | 4,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 38 | HKT Trust & HKT Ltd | 3.174.631 | 4,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 39 | AMETEK Inc | 19.381 | 4,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 40 | VeriSign Inc | 18.562 | 4,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 41 | Bridgestone Corp | 216.110 | 4,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 42 | Coca-Cola Co/The | 55.800 | 4,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 43 | Telia Co AB | 926.012 | 4,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 44 | George Weston Ltd | 62.762 | 4,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 45 | Autodesk Inc | 23.129 | 4,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 46 | NVIDIA Corp | 21.989 | 4,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 47 | Electronic Arts Inc | 21.133 | 4,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 48 | ABB Ltd | 39.705 | 4,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 49 | TE Connectivity PLC | 21.389 | 4,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 50 | Orange SA | 226.660 | 4,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 51 | CLP Holdings Ltd | 456.936 | 4,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 52 | Koninklijke KPN NV | 857.818 | 4,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 53 | New York Times Co/The | 60.573 | 4,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 54 | CHEMED CORP | 8.572 | 4 Mio. $ | 0,58 % |
| 55 | Procter & Gamble Co/The | 26.757 | 3,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 56 | Quest Diagnostics Inc | 18.214 | 3,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 57 | Costco Wholesale Corp | 4.081 | 3,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 58 | Republic Services Inc | 17.501 | 3,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 59 | Expeditors International of Washington Inc | 22.798 | 3,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 60 | Cboe Global Markets Inc | 14.787 | 3,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 61 | Incyte Corp | 31.343 | 3,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 62 | Church & Dwight Co Inc | 36.476 | 3,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 63 | Texas Instruments Inc | 11.659 | 3,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 64 | Dolby Laboratories Inc | 65.690 | 3,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 65 | Fortinet Inc | 22.164 | 3,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 66 | Sheng Siong Group Ltd | 1.348.674 | 3,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 67 | Cognizant Technology Solutions Corp | 86.894 | 3,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 68 | Encompass Health Corp | 33.264 | 3,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 69 | Elevance Health Inc | 8.677 | 3,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 70 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 293.620 | 3,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 71 | NTT Inc | 3.670.850 | 3,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 72 | PepsiCo Inc | 24.099 | 3,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 73 | Exxon Mobil Corp | 23.847 | 3,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 74 | Tesco PLC | 528.292 | 3,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 75 | Analog Devices Inc | 8.097 | 3,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 76 | Walmart Inc | 28.385 | 3,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 77 | Chevron Corp | 19.218 | 3,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 78 | Cigna Group/The | 11.404 | 3,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 79 | Suncor Energy Inc | 57.200 | 3,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 80 | CK Hutchison Holdings Ltd | 358.680 | 3 Mio. $ | 0,44 % |
| 81 | Sage Group PLC/The | 279.522 | 3 Mio. $ | 0,44 % |
| 82 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 95.000 | 3 Mio. $ | 0,44 % |
| 83 | Linde PLC | 5.653 | 2,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 84 | Secom Co Ltd | 73.129 | 2,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 85 | Orkla ASA | 269.336 | 2,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 86 | Logista Integral SA | 73.215 | 2,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 87 | Gen Digital Inc | 111.905 | 2,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 88 | HCA Healthcare Inc | 7.139 | 2,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 89 | Cintas Corp | 15.978 | 2,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 90 | Consolidated Edison Inc | 24.081 | 2,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 91 | Kao Corp | 132.148 | 2,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 92 | Power Assets Holdings Ltd | 356.435 | 2,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 93 | Box Inc | 97.865 | 2,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 94 | Veeva Systems Inc | 14.613 | 2,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 95 | Alphabet Inc | 7.090 | 2,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 96 | JAPAN TOBACCO INC | 67.726 | 2,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 97 | QUALCOMM Inc | 13.497 | 2,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 98 | Logitech International SA | 26.025 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 99 | Shionogi & Co Ltd | 136.830 | 2,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 100 | Fox Corp | 44.730 | 2,3 Mio. $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,6 %
- Gesundheit 16,2 %
- Basiskonsum 10,3 %
- Kommunikation 6,3 %
- Energie 4,1 %
- Finanzen 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Industrie 2,2 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 35,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 61,6 %
- JPY 10,3 %
- EUR 7,9 %
- CHF 5,4 %
- GBP 4,0 %
- CAD 3,4 %
- HKD 3,2 %
- NOK 1,4 %
- SEK 1,2 %
- SGD 1,0 %
- ILS 0,5 %
- DKK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 60,5 %
- Japan 10,3 %
- Schweiz 5,4 %
- Vereinigtes Königreich 4,0 %
- Kanada 3,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,4 %
- Niederlande 2,4 %
- Spanien 2,0 %
- Frankreich 1,9 %
- Israel 1,6 %
- Norwegen 1,4 %
- Schweden 1,2 %
- Weitere Länder 3,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 127 | 404,9 Mio. $ | 60,46 % |
| 2 | Japan | 128 | 68,9 Mio. $ | 10,29 % |
| 3 | Schweiz | 12 | 36,2 Mio. $ | 5,41 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 13 | 26,9 Mio. $ | 4,01 % |
| 5 | Kanada | 15 | 22,7 Mio. $ | 3,38 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 16,1 Mio. $ | 2,40 % |
| 7 | Niederlande | 3 | 15,7 Mio. $ | 2,35 % |
| 8 | Spanien | 8 | 13,7 Mio. $ | 2,04 % |
| 9 | Frankreich | 10 | 12,5 Mio. $ | 1,87 % |
| 10 | Israel | 8 | 10,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 11 | Norwegen | 7 | 9,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 12 | Schweden | 3 | 8 Mio. $ | 1,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIMT Global Managed Volatility Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000010830