Zusammensetzung von SIMT Global Managed Volatility Fund
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- Nettovermögen
- 689,8 Mio. $ davon 669,6 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 374 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 17,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | PTC Inc | 20.195 | 2,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 102 | Lockheed Martin Corp | 4.481 | 2,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 103 | SoftBank Corp | 1.781.651 | 2,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 104 | Graco Inc | 29.919 | 2,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 105 | eBay Inc | 20.006 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 106 | Duke Energy Corp | 17.218 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 107 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 908.399 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 108 | United Therapeutics Corp | 3.884 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 109 | CGI Inc | 31.488 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| 110 | Keysight Technologies Inc | 5.738 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 111 | Philip Morris International Inc | 11.079 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 112 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 22.927 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 113 | MEIJI Holdings Co Ltd | 83.451 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 114 | Abbott Laboratories | 20.917 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 115 | Cirrus Logic Inc | 12.742 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 116 | Jack Henry & Associates Inc | 13.660 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 117 | Vodafone Group PLC | 1.383.320 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 118 | Marsh & McLennan Cos Inc | 10.637 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 119 | Domino's Pizza Inc | 5.894 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 120 | Nippn Corp | 98.934 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 121 | Synchrony Financial | 21.577 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 122 | Singapore Airlines Ltd | 274.372 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 123 | Ingredion Inc | 17.195 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 124 | Berkshire Hathaway Inc | 3.112 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 125 | Service Corp International/US | 20.340 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 126 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 283.166 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 127 | Trend Micro Inc/Japan | 41.372 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 128 | Obic Co Ltd | 64.892 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 129 | Fox Corp | 31.953 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 130 | Loblaw Cos Ltd | 31.416 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 131 | Unilever PLC | 23.653 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 132 | Radware Ltd | 44.752 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 133 | Amazon.com Inc | 5.769 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 134 | Dropbox Inc | 49.128 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 135 | Casey's General Stores Inc | 1.695 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 136 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 115.286 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 137 | Dollarama Inc | 9.911 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 138 | Bristol-Myers Squibb Co | 22.504 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 139 | House Foods Group Inc | 55.300 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 140 | Scout24 SE | 15.162 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 141 | PCCW Ltd | 1.826.000 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 142 | Monster Beverage Corp | 12.557 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 143 | San-A Co Ltd | 60.900 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 144 | Merck & Co Inc | 9.295 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 145 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 60.654 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 146 | Autotrader Group PLC | 171.448 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 147 | WH Group Ltd | 1.069.591 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 148 | Phillips 66 | 6.633 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 149 | Arcs Co Ltd | 53.500 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 150 | Great-West Lifeco Inc | 17.300 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 151 | Iberdrola SA | 44.022 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 152 | LY Corp | 407.942 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 153 | Centene Corp | 16.906 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 154 | Heiwado Co Ltd | 61.800 | 962.457,8 $ | 0,14 % |
| 155 | HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd | 1.201.000 | 947.162,9 $ | 0,14 % |
| 156 | ACUITY INC | 2.503 | 942.780 $ | 0,14 % |
| 157 | Chubb Ltd | 2.724 | 928.175,8 $ | 0,13 % |
| 158 | SITC International Holdings Co Ltd | 229.765 | 921.808,6 $ | 0,13 % |
| 159 | Comcast Corp | 37.420 | 918.661 $ | 0,13 % |
| 160 | Atco Ltd/Canada | 16.900 | 882.671,4 $ | 0,13 % |
| 161 | ISS A/S | 21.473 | 879.532,8 $ | 0,13 % |
| 162 | Ross Stores Inc | 4.094 | 871.407,9 $ | 0,13 % |
| 163 | Commvault Systems Inc | 6.147 | 871.214,3 $ | 0,13 % |
| 164 | Danone SA | 10.328 | 844.711,7 $ | 0,12 % |
| 165 | Enel SpA | 73.439 | 842.891 $ | 0,12 % |
| 166 | Kato Sangyo Co Ltd | 22.100 | 812.167 $ | 0,12 % |
| 167 | Brother Industries Ltd | 35.449 | 806.767 $ | 0,12 % |
| 168 | Seiko Epson Corp | 48.166 | 806.548,4 $ | 0,12 % |
| 169 | Roche Holding AG | 1.884 | 790.639,9 $ | 0,11 % |
| 170 | Kyorin Pharmaceutical Co Ltd | 110.700 | 788.521,4 $ | 0,11 % |
| 171 | NetApp Inc | 5.038 | 779.680,9 $ | 0,11 % |
| 172 | Aena SME SA | 25.364 | 773.382,5 $ | 0,11 % |
| 173 | Nippon Shokubai Co Ltd | 59.100 | 762.038,7 $ | 0,11 % |
| 174 | Redeia Corp SA | 43.232 | 734.979,5 $ | 0,11 % |
| 175 | Aica Kogyo Co Ltd | 30.200 | 688.390,8 $ | 0,10 % |
| 176 | PEARSON PLC | 42.723 | 679.333,6 $ | 0,10 % |
| 177 | UnitedHealth Group Inc | 1.617 | 672.073,7 $ | 0,10 % |
| 178 | Southern Co/The | 6.973 | 667.385,8 $ | 0,10 % |
| 179 | Schindler Holding AG | 2.023 | 644.161,8 $ | 0,09 % |
| 180 | Ituran Location and Control Ltd | 10.511 | 641.276,1 $ | 0,09 % |
| 181 | Nisshin Seifun Group Inc | 52.300 | 639.165,4 $ | 0,09 % |
| 182 | Mabuchi Motor Co Ltd | 64.600 | 628.601,6 $ | 0,09 % |
| 183 | Toronto-Dominion Bank/The | 5.100 | 619.872,4 $ | 0,09 % |
| 184 | Canadian Tire Corp Ltd | 4.444 | 611.901,6 $ | 0,09 % |
| 185 | Schindler Holding AG | 1.839 | 610.642,6 $ | 0,09 % |
| 186 | Ensign Group Inc/The | 3.800 | 609.140 $ | 0,09 % |
| 187 | Lion Corp | 57.600 | 608.004,6 $ | 0,09 % |
| 188 | STRAUSS GROUP LTD | 15.702 | 604.621,5 $ | 0,09 % |
| 189 | OGE ENERGY CORP | 12.196 | 593.457,4 $ | 0,09 % |
| 190 | Orion Oyj | 7.195 | 591.414,4 $ | 0,09 % |
| 191 | Acomo NV | 22.203 | 573.089,3 $ | 0,08 % |
| 192 | Hokuto Corp | 49.800 | 560.218,5 $ | 0,08 % |
| 193 | ZOZO Inc | 76.869 | 543.439,4 $ | 0,08 % |
| 194 | ANA Holdings Inc | 29.423 | 538.881,8 $ | 0,08 % |
| 195 | Okinawa Cellular Telephone Co | 23.100 | 522.865,2 $ | 0,08 % |
| 196 | Veralto Corp | 5.837 | 517.625,2 $ | 0,08 % |
| 197 | Sanyo Chemical Industries Ltd | 17.000 | 514.167 $ | 0,07 % |
| 198 | Kinder Morgan Inc | 16.060 | 513.438,2 $ | 0,07 % |
| 199 | Yum! Brands Inc | 3.211 | 513.310,5 $ | 0,07 % |
| 200 | Nippon Kayaku Co Ltd | 41.600 | 512.820,5 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,6 %
- Gesundheit 16,2 %
- Basiskonsum 10,3 %
- Kommunikation 6,3 %
- Energie 4,1 %
- Finanzen 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Industrie 2,2 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 35,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 61,6 %
- JPY 10,3 %
- EUR 7,9 %
- CHF 5,4 %
- GBP 4,0 %
- CAD 3,4 %
- HKD 3,2 %
- NOK 1,4 %
- SEK 1,2 %
- SGD 1,0 %
- ILS 0,5 %
- DKK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 60,5 %
- Japan 10,3 %
- Schweiz 5,4 %
- Vereinigtes Königreich 4,0 %
- Kanada 3,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,4 %
- Niederlande 2,4 %
- Spanien 2,0 %
- Frankreich 1,9 %
- Israel 1,6 %
- Norwegen 1,4 %
- Schweden 1,2 %
- Weitere Länder 3,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 127 | 404,9 Mio. $ | 60,46 % |
| 2 | Japan | 128 | 68,9 Mio. $ | 10,29 % |
| 3 | Schweiz | 12 | 36,2 Mio. $ | 5,41 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 13 | 26,9 Mio. $ | 4,01 % |
| 5 | Kanada | 15 | 22,7 Mio. $ | 3,38 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 16,1 Mio. $ | 2,40 % |
| 7 | Niederlande | 3 | 15,7 Mio. $ | 2,35 % |
| 8 | Spanien | 8 | 13,7 Mio. $ | 2,04 % |
| 9 | Frankreich | 10 | 12,5 Mio. $ | 1,87 % |
| 10 | Israel | 8 | 10,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 11 | Norwegen | 7 | 9,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 12 | Schweden | 3 | 8 Mio. $ | 1,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIMT Global Managed Volatility Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000010830