Zusammensetzung von SA U.S. Value Fund
ISIN US78386T8826
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- Nettovermögen
- 636,2 Mio. $ davon 633,1 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 264 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 26,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | MetLife Inc | 22.858 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 102 | Phillips 66 | 11.349 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 103 | STEEL DYNAMICS INC | 8.313 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 104 | Marvell Technology Inc | 6.371 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 105 | Occidental Petroleum Corp | 38.793 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 106 | ONEOK Inc | 21.376 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 107 | Arch Capital Group Ltd | 18.837 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 108 | QUALCOMM Inc | 9.855 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 109 | Archer-Daniels-Midland Co | 23.803 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 110 | Lennar Corp | 19.726 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 111 | L3Harris Technologies Inc | 6.055 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 112 | State Street Corp | 10.112 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 113 | Warner Bros Discovery Inc | 63.964 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 114 | Devon Energy Corp | 41.266 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 115 | Otis Worldwide Corp | 23.695 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 116 | Johnson Controls International plc | 11.442 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 117 | Leidos Holdings Inc | 16.200 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 118 | Carrier Global Corp | 22.435 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 119 | Gilead Sciences Inc | 12.981 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 120 | Walt Disney Co/The | 16.890 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 121 | BorgWarner Inc | 24.241 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 122 | AMETEK Inc | 6.575 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 123 | Diamondback Energy Inc | 9.017 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 124 | GE HealthCare Technologies Inc | 24.661 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 125 | Corteva Inc | 18.513 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 126 | Williams Cos Inc/The | 20.936 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 127 | Dover Corp | 6.916 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 128 | Uber Technologies Inc | 20.575 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 129 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2.368 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 130 | Constellation Brands Inc | 10.451 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 131 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 5.333 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 132 | Pentair PLC | 18.534 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 133 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.839 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 134 | Cognizant Technology Solutions Corp | 34.305 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 135 | Huntington Bancshares Inc/OH | 72.900 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 136 | Accenture PLC | 10.310 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 137 | PayPal Holdings Inc | 28.978 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 138 | Centene Corp | 19.196 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 139 | Dollar Tree Inc | 10.106 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 140 | Fox Corp | 23.101 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 141 | US Foods Holding Corp | 11.078 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 142 | Citizens Financial Group Inc | 15.595 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 143 | PPG Industries Inc | 8.879 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 144 | Fidelity National Information Services Inc | 27.232 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 145 | Becton Dickinson & Co | 6.914 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 146 | IQVIA Holdings Inc | 5.406 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 147 | Fedex Freight Holding Co Inc | 6.916 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 148 | Stryker Corp | 3.284 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 149 | ON Semiconductor Corp | 10.923 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 150 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 4.230 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 151 | Carnival Corp Ltd | 34.226 | 977.836,8 $ | 0,15 % |
| 152 | Southwest Airlines Co | 18.667 | 959.857,1 $ | 0,15 % |
| 153 | Ingersoll Rand Inc | 11.262 | 923.371,4 $ | 0,15 % |
| 154 | Aramark | 16.117 | 917.057,3 $ | 0,14 % |
| 155 | Casey's General Stores Inc | 1.143 | 908.445 $ | 0,14 % |
| 156 | M&T Bank Corp | 3.759 | 894.679,6 $ | 0,14 % |
| 157 | Keurig Dr Pepper Inc | 27.263 | 892.318 $ | 0,14 % |
| 158 | Qnity Electronics Inc | 5.456 | 891.019,4 $ | 0,14 % |
| 159 | Bunge Global SA | 7.718 | 823.742,1 $ | 0,13 % |
| 160 | Stanley Black & Decker Inc | 8.515 | 801.431,8 $ | 0,13 % |
| 161 | Biogen Inc | 3.662 | 791.211,7 $ | 0,12 % |
| 162 | Qorvo Inc | 8.449 | 788.038,2 $ | 0,12 % |
| 163 | KeyCorp | 33.936 | 782.224,8 $ | 0,12 % |
| 164 | Boston Scientific Corp | 18.095 | 772.294,6 $ | 0,12 % |
| 165 | Eastman Chemical Co | 10.818 | 724.589,6 $ | 0,11 % |
| 166 | CF Industries Holdings Inc | 6.602 | 714.732,5 $ | 0,11 % |
| 167 | NIKE Inc | 17.325 | 711.191,3 $ | 0,11 % |
| 168 | Charles Schwab Corp/The | 7.559 | 697.468,9 $ | 0,11 % |
| 169 | Packaging Corp of America | 2.898 | 690.535,4 $ | 0,11 % |
| 170 | U-Haul Holding Co | 11.881 | 685.533,7 $ | 0,11 % |
| 171 | Waters Corp | 1.824 | 684.073 $ | 0,11 % |
| 172 | Fox Corp | 14.510 | 679.648,4 $ | 0,11 % |
| 173 | Edwards Lifesciences Corp | 7.417 | 670.941,8 $ | 0,11 % |
| 174 | Raymond James Financial Inc | 4.361 | 663.002,8 $ | 0,10 % |
| 175 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2.087 | 662.685,1 $ | 0,10 % |
| 176 | Loews Corp | 5.847 | 661.938,9 $ | 0,10 % |
| 177 | STERIS PLC | 3.097 | 652.135,3 $ | 0,10 % |
| 178 | ResMed Inc | 3.091 | 602.374,1 $ | 0,09 % |
| 179 | Agilent Technologies Inc | 4.406 | 585.249 $ | 0,09 % |
| 180 | Fiserv Inc | 11.916 | 584.479,8 $ | 0,09 % |
| 181 | Reliance Inc | 1.561 | 583.189,6 $ | 0,09 % |
| 182 | Owens Corning | 3.518 | 559.221,3 $ | 0,09 % |
| 183 | Omnicom Group Inc | 7.510 | 546.953,3 $ | 0,09 % |
| 184 | CHENIERE ENERGY INC | 2.262 | 540.640,6 $ | 0,09 % |
| 185 | Jacobs Solutions Inc | 4.173 | 525.798 $ | 0,08 % |
| 186 | Corning Inc | 2.054 | 524.653,2 $ | 0,08 % |
| 187 | Dollar General Corp | 4.555 | 524.326,1 $ | 0,08 % |
| 188 | Ally Financial Inc | 10.944 | 502.876,8 $ | 0,08 % |
| 189 | DuPont de Nemours Inc | 3.637 | 493.322,7 $ | 0,08 % |
| 190 | SS&C Technologies Holdings Inc | 7.467 | 463.327,4 $ | 0,07 % |
| 191 | Textron Inc | 4.987 | 457.457,5 $ | 0,07 % |
| 192 | United Parcel Service Inc | 4.156 | 446.770 $ | 0,07 % |
| 193 | Fortive Corp | 7.311 | 446.629 $ | 0,07 % |
| 194 | W R Berkley Corp | 6.200 | 437.286 $ | 0,07 % |
| 195 | Intercontinental Exchange Inc | 3.517 | 432.977,9 $ | 0,07 % |
| 196 | International Flavors & Fragrances Inc | 5.249 | 415.825,8 $ | 0,07 % |
| 197 | Copart Inc | 14.582 | 411.066,6 $ | 0,06 % |
| 198 | Equifax Inc | 2.560 | 406.323,2 $ | 0,06 % |
| 199 | Builders FirstSource Inc | 4.516 | 404.091,7 $ | 0,06 % |
| 200 | EQT Corp | 7.594 | 403.773 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,4 %
- Technologie 16,4 %
- Gesundheit 13,6 %
- Industrie 11,6 %
- Energie 8,6 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Rohstoffe 5,9 %
- Kommunikation 5,1 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 7,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,4 %
- Bermuda 0,3 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 257 | 624,4 Mio. $ | 98,63 % |
| 2 | Irland | 3 | 4 Mio. $ | 0,63 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 5 | Guernsey | 1 | 171.077,9 $ | 0,03 % |
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