Composition de SA U.S. Value Fund
ISIN US78386T8826
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- Actif net
- 636,2 M $ dont 633,1 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 264 dans 5 pays
- 10 premières
- 26,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | MetLife Inc | 22 858 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 102 | Phillips 66 | 11 349 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 103 | STEEL DYNAMICS INC | 8 313 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 104 | Marvell Technology Inc | 6 371 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 105 | Occidental Petroleum Corp | 38 793 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 106 | ONEOK Inc | 21 376 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 107 | Arch Capital Group Ltd | 18 837 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 108 | QUALCOMM Inc | 9 855 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 109 | Archer-Daniels-Midland Co | 23 803 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 110 | Lennar Corp | 19 726 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 111 | L3Harris Technologies Inc | 6 055 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 112 | State Street Corp | 10 112 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 113 | Warner Bros Discovery Inc | 63 964 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 114 | Devon Energy Corp | 41 266 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 115 | Otis Worldwide Corp | 23 695 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 116 | Johnson Controls International plc | 11 442 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 117 | Leidos Holdings Inc | 16 200 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 118 | Carrier Global Corp | 22 435 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 119 | Gilead Sciences Inc | 12 981 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 120 | Walt Disney Co/The | 16 890 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 121 | BorgWarner Inc | 24 241 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 122 | AMETEK Inc | 6 575 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 123 | Diamondback Energy Inc | 9 017 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 124 | GE HealthCare Technologies Inc | 24 661 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 125 | Corteva Inc | 18 513 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 126 | Williams Cos Inc/The | 20 936 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 127 | Dover Corp | 6 916 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 128 | Uber Technologies Inc | 20 575 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 129 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2 368 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 130 | Constellation Brands Inc | 10 451 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 131 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 5 333 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 132 | Pentair PLC | 18 534 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 133 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 839 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 134 | Cognizant Technology Solutions Corp | 34 305 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 135 | Huntington Bancshares Inc/OH | 72 900 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 136 | Accenture PLC | 10 310 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 137 | PayPal Holdings Inc | 28 978 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 138 | Centene Corp | 19 196 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 139 | Dollar Tree Inc | 10 106 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 140 | Fox Corp | 23 101 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 141 | US Foods Holding Corp | 11 078 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 142 | Citizens Financial Group Inc | 15 595 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 143 | PPG Industries Inc | 8 879 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 144 | Fidelity National Information Services Inc | 27 232 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 145 | Becton Dickinson & Co | 6 914 | 1 M $ | 0,16 % |
| 146 | IQVIA Holdings Inc | 5 406 | 1 M $ | 0,16 % |
| 147 | Fedex Freight Holding Co Inc | 6 916 | 1 M $ | 0,16 % |
| 148 | Stryker Corp | 3 284 | 1 M $ | 0,16 % |
| 149 | ON Semiconductor Corp | 10 923 | 1 M $ | 0,16 % |
| 150 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 4 230 | 1 M $ | 0,16 % |
| 151 | Carnival Corp Ltd | 34 226 | 977,8 k $ | 0,15 % |
| 152 | Southwest Airlines Co | 18 667 | 959,9 k $ | 0,15 % |
| 153 | Ingersoll Rand Inc | 11 262 | 923,4 k $ | 0,15 % |
| 154 | Aramark | 16 117 | 917,1 k $ | 0,14 % |
| 155 | Casey's General Stores Inc | 1 143 | 908,4 k $ | 0,14 % |
| 156 | M&T Bank Corp | 3 759 | 894,7 k $ | 0,14 % |
| 157 | Keurig Dr Pepper Inc | 27 263 | 892,3 k $ | 0,14 % |
| 158 | Qnity Electronics Inc | 5 456 | 891 k $ | 0,14 % |
| 159 | Bunge Global SA | 7 718 | 823,7 k $ | 0,13 % |
| 160 | Stanley Black & Decker Inc | 8 515 | 801,4 k $ | 0,13 % |
| 161 | Biogen Inc | 3 662 | 791,2 k $ | 0,12 % |
| 162 | Qorvo Inc | 8 449 | 788 k $ | 0,12 % |
| 163 | KeyCorp | 33 936 | 782,2 k $ | 0,12 % |
| 164 | Boston Scientific Corp | 18 095 | 772,3 k $ | 0,12 % |
| 165 | Eastman Chemical Co | 10 818 | 724,6 k $ | 0,11 % |
| 166 | CF Industries Holdings Inc | 6 602 | 714,7 k $ | 0,11 % |
| 167 | NIKE Inc | 17 325 | 711,2 k $ | 0,11 % |
| 168 | Charles Schwab Corp/The | 7 559 | 697,5 k $ | 0,11 % |
| 169 | Packaging Corp of America | 2 898 | 690,5 k $ | 0,11 % |
| 170 | U-Haul Holding Co | 11 881 | 685,5 k $ | 0,11 % |
| 171 | Waters Corp | 1 824 | 684,1 k $ | 0,11 % |
| 172 | Fox Corp | 14 510 | 679,6 k $ | 0,11 % |
| 173 | Edwards Lifesciences Corp | 7 417 | 670,9 k $ | 0,11 % |
| 174 | Raymond James Financial Inc | 4 361 | 663 k $ | 0,10 % |
| 175 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 087 | 662,7 k $ | 0,10 % |
| 176 | Loews Corp | 5 847 | 661,9 k $ | 0,10 % |
| 177 | STERIS PLC | 3 097 | 652,1 k $ | 0,10 % |
| 178 | ResMed Inc | 3 091 | 602,4 k $ | 0,09 % |
| 179 | Agilent Technologies Inc | 4 406 | 585,2 k $ | 0,09 % |
| 180 | Fiserv Inc | 11 916 | 584,5 k $ | 0,09 % |
| 181 | Reliance Inc | 1 561 | 583,2 k $ | 0,09 % |
| 182 | Owens Corning | 3 518 | 559,2 k $ | 0,09 % |
| 183 | Omnicom Group Inc | 7 510 | 547 k $ | 0,09 % |
| 184 | CHENIERE ENERGY INC | 2 262 | 540,6 k $ | 0,09 % |
| 185 | Jacobs Solutions Inc | 4 173 | 525,8 k $ | 0,08 % |
| 186 | Corning Inc | 2 054 | 524,7 k $ | 0,08 % |
| 187 | Dollar General Corp | 4 555 | 524,3 k $ | 0,08 % |
| 188 | Ally Financial Inc | 10 944 | 502,9 k $ | 0,08 % |
| 189 | DuPont de Nemours Inc | 3 637 | 493,3 k $ | 0,08 % |
| 190 | SS&C Technologies Holdings Inc | 7 467 | 463,3 k $ | 0,07 % |
| 191 | Textron Inc | 4 987 | 457,5 k $ | 0,07 % |
| 192 | United Parcel Service Inc | 4 156 | 446,8 k $ | 0,07 % |
| 193 | Fortive Corp | 7 311 | 446,6 k $ | 0,07 % |
| 194 | W R Berkley Corp | 6 200 | 437,3 k $ | 0,07 % |
| 195 | Intercontinental Exchange Inc | 3 517 | 433 k $ | 0,07 % |
| 196 | International Flavors & Fragrances Inc | 5 249 | 415,8 k $ | 0,07 % |
| 197 | Copart Inc | 14 582 | 411,1 k $ | 0,06 % |
| 198 | Equifax Inc | 2 560 | 406,3 k $ | 0,06 % |
| 199 | Builders FirstSource Inc | 4 516 | 404,1 k $ | 0,06 % |
| 200 | EQT Corp | 7 594 | 403,8 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,4 %
- Technologie 16,4 %
- Santé 13,6 %
- Industrie 11,6 %
- Énergie 8,6 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Matériaux 5,9 %
- Communication 5,1 %
- Consommation de base 3,3 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 7,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 257 | 624,4 M $ | 98,63 % |
| 2 | Irlande | 3 | 4 M $ | 0,63 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 2,7 M $ | 0,42 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 5 | Guernesey | 1 | 171,1 k $ | 0,03 % |
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