Portefeuille de SA U.S. Value Fund
SA FUNDS INVESTMENT TRUST ·273 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 578,1 M $ · Dix premières lignes : 24.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 21,3 %
- Santé 14,5 %
- Industrie 11,7 %
- Technologie 11,5 %
- Énergie 10,9 %
- Matériaux 6,4 %
- Communication 6,2 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Consommation de base 3,6 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 8,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,5 %
- NL 0,4 %
- IE 0,4 %
- BM 0,3 %
- SG 0,3 %
- GG 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 265 | 567,8 M $ | 98,53 % |
| NL | 2 | 2,3 M $ | 0,41 % |
| IE | 2 | 2,3 M $ | 0,40 % |
| BM | 2 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| SG | 1 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| GG | 1 | 442,8 k $ | 0,08 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| United Parcel Service Inc | 4 156 | 408,9 k $ | 0,07 % |
| United Therapeutics Corp | 683 | 405 k $ | 0,07 % |
| Fortive Corp | 7 311 | 404,2 k $ | 0,07 % |
| Ball Corp | 6 731 | 397,9 k $ | 0,07 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 5 249 | 380,8 k $ | 0,07 % |
| Owens Corning | 3 518 | 380,7 k $ | 0,07 % |
| Builders FirstSource Inc | 4 516 | 371,8 k $ | 0,06 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 1 211 | 368,5 k $ | 0,06 % |
| Lincoln National Corp | 9 516 | 337,8 k $ | 0,06 % |
| Progressive Corp/The | 1 680 | 333 k $ | 0,06 % |
| Xylem Inc/NY | 2 684 | 320,7 k $ | 0,06 % |
| Genuine Parts Co | 2 990 | 316,2 k $ | 0,05 % |
| Hubbell Inc | 624 | 306,2 k $ | 0,05 % |
| Versant Media Group Inc | 8 215 | 304,1 k $ | 0,05 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 7 486 | 291,7 k $ | 0,05 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 153 | 288,4 k $ | 0,05 % |
| Henry Schein Inc | 3 777 | 278,4 k $ | 0,05 % |
| Cheniere Energy Inc | 929 | 263,6 k $ | 0,05 % |
| East West Bancorp Inc | 2 390 | 255,2 k $ | 0,04 % |
| F5 Inc | 869 | 251,4 k $ | 0,04 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 1 230 | 243,9 k $ | 0,04 % |
| Zions Bancorp NA | 4 132 | 238,1 k $ | 0,04 % |
| Flutter Entertainment PLC | 2 261 | 230,5 k $ | 0,04 % |
| Markel Group Inc | 116 | 222 k $ | 0,04 % |
| Universal Health Services Inc | 1 221 | 218,5 k $ | 0,04 % |
| Old Republic International Corp | 5 321 | 212,3 k $ | 0,04 % |
| News Corp | 8 320 | 207,4 k $ | 0,04 % |
| TD SYNNEX Corp | 1 143 | 192,8 k $ | 0,03 % |
| Everest Group Ltd | 583 | 190,6 k $ | 0,03 % |
| Akamai Technologies Inc | 1 649 | 189,4 k $ | 0,03 % |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 2 194 | 186,5 k $ | 0,03 % |
| Royal Gold Inc | 725 | 184,5 k $ | 0,03 % |
| Keysight Technologies Inc | 618 | 174,5 k $ | 0,03 % |
| Incyte Corp | 1 784 | 167,9 k $ | 0,03 % |
| First Solar Inc | 843 | 166,3 k $ | 0,03 % |
| Amcor PLC | 4 153 | 165,1 k $ | 0,03 % |
| NVR Inc | 23 | 151,6 k $ | 0,03 % |
| Teledyne Technologies Inc | 243 | 147 k $ | 0,03 % |
| Oshkosh Corp | 984 | 144,9 k $ | 0,03 % |
| Dell Technologies Inc | 861 | 141,3 k $ | 0,02 % |
| CNH Industrial NV | 12 374 | 136,1 k $ | 0,02 % |
| Jefferies Financial Group Inc | 3 256 | 134,4 k $ | 0,02 % |
| Northern Trust Corp | 938 | 130,9 k $ | 0,02 % |
| Conagra Brands Inc | 8 302 | 130,5 k $ | 0,02 % |
| Franklin Resources Inc | 5 210 | 123,1 k $ | 0,02 % |
| Skyworks Solutions Inc | 2 266 | 121,3 k $ | 0,02 % |
| T Rowe Price Group Inc | 1 285 | 115,8 k $ | 0,02 % |
| Zoom Communications Inc | 1 437 | 115,5 k $ | 0,02 % |
| Ralliant Corp | 2 437 | 101,4 k $ | 0,02 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 1 921 | 96,9 k $ | 0,02 % |
| Hyatt Hotels Corp | 643 | 92,5 k $ | 0,02 % |
| HP Inc | 4 715 | 90,6 k $ | 0,02 % |
| MGM Resorts International | 2 440 | 90,3 k $ | 0,02 % |
| Paramount Skydance Corp. | 9 989 | 90,1 k $ | 0,02 % |
| U-Haul Holding Co | 1 815 | 86,7 k $ | 0,02 % |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 1 097 | 85,7 k $ | 0,01 % |
| Tenet Healthcare Corp | 450 | 84,9 k $ | 0,01 % |
| J M Smucker Co/The | 880 | 84,9 k $ | 0,01 % |
| NIKE Inc | 1 375 | 72,6 k $ | 0,01 % |
| Fidelity National Financial Inc | 1 515 | 70,3 k $ | 0,01 % |
| Gen Digital Inc | 3 129 | 58,9 k $ | 0,01 % |
| Cincinnati Financial Corp | 370 | 58,2 k $ | 0,01 % |
| Lennar Corp | 573 | 48,2 k $ | 0,01 % |
| Super Micro Computer Inc | 2 098 | 47,8 k $ | 0,01 % |
| Church & Dwight Co Inc | 483 | 45,1 k $ | 0,01 % |
| Viatris Inc | 3 308 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| DXC Technology Co | 2 868 | 36,1 k $ | 0,01 % |
| Sonoco Products Co | 611 | 33 k $ | 0,01 % |
| HF Sinclair Corp | 471 | 29,4 k $ | 0,01 % |
| Uber Technologies Inc | 378 | 27,2 k $ | 0,00 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 60 | 17,8 k $ | 0,00 % |
| F&G Annuities & Life Inc | 193 | 4,9 k $ | 0,00 % |
| News Corp | 30 | 855,3 $ | 0,00 % |