Composition de SA U.S. Value Fund
ISIN US78386T8826
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- Actif net
- 636,2 M $ dont 633,1 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 264 dans 5 pays
- 10 premières
- 26,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Roper Technologies Inc | 1 163 | 393,5 k $ | 0,06 % |
| 202 | Jones Lang LaSalle Inc | 1 211 | 375,3 k $ | 0,06 % |
| 203 | Dell Technologies Inc | 861 | 371,5 k $ | 0,06 % |
| 204 | United Therapeutics Corp | 683 | 370,1 k $ | 0,06 % |
| 205 | F5 Inc | 869 | 361,5 k $ | 0,06 % |
| 206 | HALLIBURTON COMPANY | 10 538 | 357,8 k $ | 0,06 % |
| 207 | Westlake Corp | 4 853 | 354,3 k $ | 0,06 % |
| 208 | Lincoln National Corp | 9 516 | 336,4 k $ | 0,05 % |
| 209 | Hubbell Inc | 624 | 326,5 k $ | 0,05 % |
| 210 | First Citizens BancShares Inc/NC | 153 | 318,4 k $ | 0,05 % |
| 211 | Xylem Inc/NY | 2 684 | 317,3 k $ | 0,05 % |
| 212 | Henry Schein Inc | 3 777 | 315,5 k $ | 0,05 % |
| 213 | EAST WEST BANCORP INC | 2 390 | 308,5 k $ | 0,05 % |
| 214 | TD SYNNEX Corp | 1 143 | 305,6 k $ | 0,05 % |
| 215 | Versant Media Group Inc | 8 215 | 295,8 k $ | 0,05 % |
| 216 | Zions Bancorp NA | 4 132 | 285,9 k $ | 0,04 % |
| 217 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 230 | 279 k $ | 0,04 % |
| 218 | Northern Trust Corp | 1 590 | 276,4 k $ | 0,04 % |
| 219 | Markel Group Inc | 116 | 226,5 k $ | 0,04 % |
| 220 | International Paper Co | 5 831 | 222,2 k $ | 0,03 % |
| 221 | Old Republic International Corp | 5 321 | 217,7 k $ | 0,03 % |
| 222 | Keysight Technologies Inc | 618 | 216,3 k $ | 0,03 % |
| 223 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 2 194 | 208,7 k $ | 0,03 % |
| 224 | Everest Group Ltd | 583 | 208,3 k $ | 0,03 % |
| 225 | News Corp | 8 320 | 206,6 k $ | 0,03 % |
| 226 | Incyte Corp | 1 784 | 202,2 k $ | 0,03 % |
| 227 | First Solar Inc | 843 | 198,9 k $ | 0,03 % |
| 228 | Akamai Technologies Inc | 1 649 | 194,9 k $ | 0,03 % |
| 229 | Universal Health Services Inc | 1 221 | 181,6 k $ | 0,03 % |
| 230 | AMCOR PLC | 4 153 | 180 k $ | 0,03 % |
| 231 | Ralliant Corp | 2 437 | 179,4 k $ | 0,03 % |
| 232 | Franklin Resources Inc | 5 210 | 173,3 k $ | 0,03 % |
| 233 | Amdocs Ltd | 3 385 | 171,1 k $ | 0,03 % |
| 234 | Jefferies Financial Group Inc | 3 256 | 162,7 k $ | 0,03 % |
| 235 | Teledyne Technologies Inc | 243 | 162,1 k $ | 0,03 % |
| 236 | NVR Inc | 23 | 156,7 k $ | 0,02 % |
| 237 | Skyworks Solutions Inc | 2 266 | 153,6 k $ | 0,02 % |
| 238 | Oshkosh Corp | 984 | 151 k $ | 0,02 % |
| 239 | T Rowe Price Group Inc | 1 285 | 146,1 k $ | 0,02 % |
| 240 | Royal Gold Inc | 725 | 144,7 k $ | 0,02 % |
| 241 | Progressive Corp/The | 594 | 129,8 k $ | 0,02 % |
| 242 | Hyatt Hotels Corp | 643 | 124,6 k $ | 0,02 % |
| 243 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 1 437 | 124 k $ | 0,02 % |
| 244 | U-Haul Holding Co | 1 815 | 118,8 k $ | 0,02 % |
| 245 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1 358 | 116,9 k $ | 0,02 % |
| 246 | MGM Resorts International | 2 440 | 116,7 k $ | 0,02 % |
| 247 | HP Inc | 4 715 | 103,4 k $ | 0,02 % |
| 248 | J M Smucker Co/The | 880 | 99 k $ | 0,02 % |
| 249 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 1 097 | 96 k $ | 0,02 % |
| 250 | Gen Digital Inc | 3 129 | 77,9 k $ | 0,01 % |
| 251 | Fidelity National Financial Inc | 1 515 | 71,4 k $ | 0,01 % |
| 252 | Cincinnati Financial Corp | 370 | 68,5 k $ | 0,01 % |
| 253 | VIATRIS INC | 3 308 | 52,5 k $ | 0,01 % |
| 254 | Lennar Corp | 573 | 50,8 k $ | 0,01 % |
| 255 | TENET HEALTHCARE CORP | 254 | 47,5 k $ | 0,01 % |
| 256 | Church & Dwight Co Inc | 483 | 46,8 k $ | 0,01 % |
| 257 | Conagra Brands Inc | 2 632 | 35,4 k $ | 0,01 % |
| 258 | Sonoco Products Co | 611 | 34,4 k $ | 0,01 % |
| 259 | HF Sinclair Corp | 471 | 32,8 k $ | 0,01 % |
| 260 | DXC Technology Co | 2 868 | 25,4 k $ | 0,00 % |
| 261 | Super Micro Computer Inc | 778 | 22,8 k $ | 0,00 % |
| 262 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 60 | 19 k $ | 0,00 % |
| 263 | F&G Annuities & Life Inc | 193 | 5,1 k $ | 0,00 % |
| 264 | News Corp | 30 | 841,8 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,4 %
- Technologie 16,4 %
- Santé 13,6 %
- Industrie 11,6 %
- Énergie 8,6 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Matériaux 5,9 %
- Communication 5,1 %
- Consommation de base 3,3 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 7,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 257 | 624,4 M $ | 98,63 % |
| 2 | Irlande | 3 | 4 M $ | 0,63 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 2,7 M $ | 0,42 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 5 | Guernesey | 1 | 171,1 k $ | 0,03 % |
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