Composition de SA U.S. Value Fund
ISIN US78386T8826
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- Actif net
- 578,1 M $ dont 576,3 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 273 dans 6 pays
- 10 premières
- 24,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | United Parcel Service Inc | 4 156 | 408,9 k $ | 0,07 % |
| 202 | United Therapeutics Corp | 683 | 405 k $ | 0,07 % |
| 203 | Fortive Corp | 7 311 | 404,2 k $ | 0,07 % |
| 204 | Ball Corp | 6 731 | 397,9 k $ | 0,07 % |
| 205 | International Flavors & Fragrances Inc | 5 249 | 380,8 k $ | 0,07 % |
| 206 | Owens Corning | 3 518 | 380,7 k $ | 0,07 % |
| 207 | Builders FirstSource Inc | 4 516 | 371,8 k $ | 0,06 % |
| 208 | Jones Lang LaSalle Inc | 1 211 | 368,5 k $ | 0,06 % |
| 209 | Lincoln National Corp | 9 516 | 337,8 k $ | 0,06 % |
| 210 | Progressive Corp/The | 1 680 | 333 k $ | 0,06 % |
| 211 | Xylem Inc/NY | 2 684 | 320,7 k $ | 0,06 % |
| 212 | Genuine Parts Co | 2 990 | 316,2 k $ | 0,05 % |
| 213 | Hubbell Inc | 624 | 306,2 k $ | 0,05 % |
| 214 | Versant Media Group Inc | 8 215 | 304,1 k $ | 0,05 % |
| 215 | Fortune Brands Innovations Inc | 7 486 | 291,7 k $ | 0,05 % |
| 216 | First Citizens BancShares Inc/NC | 153 | 288,4 k $ | 0,05 % |
| 217 | Henry Schein Inc | 3 777 | 278,4 k $ | 0,05 % |
| 218 | Cheniere Energy Inc | 929 | 263,6 k $ | 0,05 % |
| 219 | East West Bancorp Inc | 2 390 | 255,2 k $ | 0,04 % |
| 220 | F5 Inc | 869 | 251,4 k $ | 0,04 % |
| 221 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 230 | 243,9 k $ | 0,04 % |
| 222 | Zions Bancorp NA | 4 132 | 238,1 k $ | 0,04 % |
| 223 | Flutter Entertainment PLC | 2 261 | 230,5 k $ | 0,04 % |
| 224 | Markel Group Inc | 116 | 222 k $ | 0,04 % |
| 225 | Universal Health Services Inc | 1 221 | 218,5 k $ | 0,04 % |
| 226 | Old Republic International Corp | 5 321 | 212,3 k $ | 0,04 % |
| 227 | News Corp | 8 320 | 207,4 k $ | 0,04 % |
| 228 | TD SYNNEX Corp | 1 143 | 192,8 k $ | 0,03 % |
| 229 | Everest Group Ltd | 583 | 190,6 k $ | 0,03 % |
| 230 | Akamai Technologies Inc | 1 649 | 189,4 k $ | 0,03 % |
| 231 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 2 194 | 186,5 k $ | 0,03 % |
| 232 | Royal Gold Inc | 725 | 184,5 k $ | 0,03 % |
| 233 | Keysight Technologies Inc | 618 | 174,5 k $ | 0,03 % |
| 234 | Incyte Corp | 1 784 | 167,9 k $ | 0,03 % |
| 235 | First Solar Inc | 843 | 166,3 k $ | 0,03 % |
| 236 | Amcor PLC | 4 153 | 165,1 k $ | 0,03 % |
| 237 | NVR Inc | 23 | 151,6 k $ | 0,03 % |
| 238 | Teledyne Technologies Inc | 243 | 147 k $ | 0,03 % |
| 239 | Oshkosh Corp | 984 | 144,9 k $ | 0,03 % |
| 240 | Dell Technologies Inc | 861 | 141,3 k $ | 0,02 % |
| 241 | CNH Industrial NV | 12 374 | 136,1 k $ | 0,02 % |
| 242 | Jefferies Financial Group Inc | 3 256 | 134,4 k $ | 0,02 % |
| 243 | Northern Trust Corp | 938 | 130,9 k $ | 0,02 % |
| 244 | Conagra Brands Inc | 8 302 | 130,5 k $ | 0,02 % |
| 245 | Franklin Resources Inc | 5 210 | 123,1 k $ | 0,02 % |
| 246 | Skyworks Solutions Inc | 2 266 | 121,3 k $ | 0,02 % |
| 247 | T Rowe Price Group Inc | 1 285 | 115,8 k $ | 0,02 % |
| 248 | Zoom Communications Inc | 1 437 | 115,5 k $ | 0,02 % |
| 249 | Ralliant Corp | 2 437 | 101,4 k $ | 0,02 % |
| 250 | McCormick & Co Inc/MD | 1 921 | 96,9 k $ | 0,02 % |
| 251 | Hyatt Hotels Corp | 643 | 92,5 k $ | 0,02 % |
| 252 | HP Inc | 4 715 | 90,6 k $ | 0,02 % |
| 253 | MGM Resorts International | 2 440 | 90,3 k $ | 0,02 % |
| 254 | Paramount Skydance Corp. | 9 989 | 90,1 k $ | 0,02 % |
| 255 | U-Haul Holding Co | 1 815 | 86,7 k $ | 0,02 % |
| 256 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 1 097 | 85,7 k $ | 0,01 % |
| 257 | Tenet Healthcare Corp | 450 | 84,9 k $ | 0,01 % |
| 258 | J M Smucker Co/The | 880 | 84,9 k $ | 0,01 % |
| 259 | NIKE Inc | 1 375 | 72,6 k $ | 0,01 % |
| 260 | Fidelity National Financial Inc | 1 515 | 70,3 k $ | 0,01 % |
| 261 | Gen Digital Inc | 3 129 | 58,9 k $ | 0,01 % |
| 262 | Cincinnati Financial Corp | 370 | 58,2 k $ | 0,01 % |
| 263 | Lennar Corp | 573 | 48,2 k $ | 0,01 % |
| 264 | Super Micro Computer Inc | 2 098 | 47,8 k $ | 0,01 % |
| 265 | Church & Dwight Co Inc | 483 | 45,1 k $ | 0,01 % |
| 266 | Viatris Inc | 3 308 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| 267 | DXC Technology Co | 2 868 | 36,1 k $ | 0,01 % |
| 268 | Sonoco Products Co | 611 | 33 k $ | 0,01 % |
| 269 | HF Sinclair Corp | 471 | 29,4 k $ | 0,01 % |
| 270 | Uber Technologies Inc | 378 | 27,2 k $ | 0,00 % |
| 271 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 60 | 17,8 k $ | 0,00 % |
| 272 | F&G Annuities & Life Inc | 193 | 4,9 k $ | 0,00 % |
| 273 | News Corp | 30 | 855,3 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,2 %
- Santé 14,5 %
- Technologie 11,9 %
- Industrie 11,5 %
- Énergie 10,9 %
- Matériaux 6,4 %
- Communication 6,2 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Consommation de base 3,7 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 8,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- Singapour 0,3 %
- Guernesey 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 265 | 567,8 M $ | 98,53 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 2,3 M $ | 0,41 % |
| 3 | Irlande | 2 | 2,3 M $ | 0,40 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 5 | Singapour | 1 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 442,8 k $ | 0,08 % |
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