Zusammensetzung von SA U.S. Value Fund
ISIN US78386T8826
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- Nettovermögen
- 636,2 Mio. $ davon 633,1 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 264 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 26,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Roper Technologies Inc | 1.163 | 393.547,6 $ | 0,06 % |
| 202 | Jones Lang LaSalle Inc | 1.211 | 375.349,5 $ | 0,06 % |
| 203 | Dell Technologies Inc | 861 | 371.487,1 $ | 0,06 % |
| 204 | United Therapeutics Corp | 683 | 370.069,9 $ | 0,06 % |
| 205 | F5 Inc | 869 | 361.469,2 $ | 0,06 % |
| 206 | HALLIBURTON COMPANY | 10.538 | 357.765,1 $ | 0,06 % |
| 207 | Westlake Corp | 4.853 | 354.269 $ | 0,06 % |
| 208 | Lincoln National Corp | 9.516 | 336.390,6 $ | 0,05 % |
| 209 | Hubbell Inc | 624 | 326.476,8 $ | 0,05 % |
| 210 | First Citizens BancShares Inc/NC | 153 | 318.360,9 $ | 0,05 % |
| 211 | Xylem Inc/NY | 2.684 | 317.275,6 $ | 0,05 % |
| 212 | Henry Schein Inc | 3.777 | 315.455 $ | 0,05 % |
| 213 | EAST WEST BANCORP INC | 2.390 | 308.525,1 $ | 0,05 % |
| 214 | TD SYNNEX Corp | 1.143 | 305.569,6 $ | 0,05 % |
| 215 | Versant Media Group Inc | 8.215 | 295.822,2 $ | 0,05 % |
| 216 | Zions Bancorp NA | 4.132 | 285.893,1 $ | 0,04 % |
| 217 | Dick's Sporting Goods Inc | 1.230 | 278.976,3 $ | 0,04 % |
| 218 | Northern Trust Corp | 1.590 | 276.405,6 $ | 0,04 % |
| 219 | Markel Group Inc | 116 | 226.549,2 $ | 0,04 % |
| 220 | International Paper Co | 5.831 | 222.161,1 $ | 0,03 % |
| 221 | Old Republic International Corp | 5.321 | 217.735,3 $ | 0,03 % |
| 222 | Keysight Technologies Inc | 618 | 216.343,3 $ | 0,03 % |
| 223 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 2.194 | 208.737,2 $ | 0,03 % |
| 224 | Everest Group Ltd | 583 | 208.265,1 $ | 0,03 % |
| 225 | News Corp | 8.320 | 206.585,6 $ | 0,03 % |
| 226 | Incyte Corp | 1.784 | 202.234,2 $ | 0,03 % |
| 227 | First Solar Inc | 843 | 198.914,3 $ | 0,03 % |
| 228 | Akamai Technologies Inc | 1.649 | 194.928,3 $ | 0,03 % |
| 229 | Universal Health Services Inc | 1.221 | 181.550,5 $ | 0,03 % |
| 230 | AMCOR PLC | 4.153 | 180.032,6 $ | 0,03 % |
| 231 | Ralliant Corp | 2.437 | 179.436,3 $ | 0,03 % |
| 232 | Franklin Resources Inc | 5.210 | 173.336,7 $ | 0,03 % |
| 233 | Amdocs Ltd | 3.385 | 171.077,9 $ | 0,03 % |
| 234 | Jefferies Financial Group Inc | 3.256 | 162.734,9 $ | 0,03 % |
| 235 | Teledyne Technologies Inc | 243 | 162.056,7 $ | 0,03 % |
| 236 | NVR Inc | 23 | 156.708,2 $ | 0,02 % |
| 237 | Skyworks Solutions Inc | 2.266 | 153.634,8 $ | 0,02 % |
| 238 | Oshkosh Corp | 984 | 151.024,3 $ | 0,02 % |
| 239 | T Rowe Price Group Inc | 1.285 | 146.091,7 $ | 0,02 % |
| 240 | Royal Gold Inc | 725 | 144.717,3 $ | 0,02 % |
| 241 | Progressive Corp/The | 594 | 129.759,3 $ | 0,02 % |
| 242 | Hyatt Hotels Corp | 643 | 124.639,1 $ | 0,02 % |
| 243 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 1.437 | 124.027,5 $ | 0,02 % |
| 244 | U-Haul Holding Co | 1.815 | 118.773,6 $ | 0,02 % |
| 245 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1.358 | 116.910,2 $ | 0,02 % |
| 246 | MGM Resorts International | 2.440 | 116.656,4 $ | 0,02 % |
| 247 | HP Inc | 4.715 | 103.447,1 $ | 0,02 % |
| 248 | J M Smucker Co/The | 880 | 99.000 $ | 0,02 % |
| 249 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 1.097 | 96.031,4 $ | 0,02 % |
| 250 | Gen Digital Inc | 3.129 | 77.880,8 $ | 0,01 % |
| 251 | Fidelity National Financial Inc | 1.515 | 71.447,4 $ | 0,01 % |
| 252 | Cincinnati Financial Corp | 370 | 68.501,8 $ | 0,01 % |
| 253 | VIATRIS INC | 3.308 | 52.531 $ | 0,01 % |
| 254 | Lennar Corp | 573 | 50.830,8 $ | 0,01 % |
| 255 | TENET HEALTHCARE CORP | 254 | 47.518,3 $ | 0,01 % |
| 256 | Church & Dwight Co Inc | 483 | 46.793 $ | 0,01 % |
| 257 | Conagra Brands Inc | 2.632 | 35.426,7 $ | 0,01 % |
| 258 | Sonoco Products Co | 611 | 34.429,9 $ | 0,01 % |
| 259 | HF Sinclair Corp | 471 | 32.805,2 $ | 0,01 % |
| 260 | DXC Technology Co | 2.868 | 25.381,8 $ | 0,00 % |
| 261 | Super Micro Computer Inc | 778 | 22.818,7 $ | 0,00 % |
| 262 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 60 | 19.014 $ | 0,00 % |
| 263 | F&G Annuities & Life Inc | 193 | 5131,9 $ | 0,00 % |
| 264 | News Corp | 30 | 841,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,4 %
- Technologie 16,4 %
- Gesundheit 13,6 %
- Industrie 11,6 %
- Energie 8,6 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Rohstoffe 5,9 %
- Kommunikation 5,1 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 7,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,4 %
- Bermuda 0,3 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 257 | 624,4 Mio. $ | 98,63 % |
| 2 | Irland | 3 | 4 Mio. $ | 0,63 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 5 | Guernsey | 1 | 171.077,9 $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA U.S. Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008778