Zusammensetzung von SA U.S. Value Fund
ISIN US78386T8826
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- Nettovermögen
- 578,1 Mio. $ davon 576,3 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 273 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 24,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | United Parcel Service Inc | 4.156 | 408.867,3 $ | 0,07 % |
| 202 | United Therapeutics Corp | 683 | 405.005,3 $ | 0,07 % |
| 203 | Fortive Corp | 7.311 | 404.152,1 $ | 0,07 % |
| 204 | Ball Corp | 6.731 | 397.869,4 $ | 0,07 % |
| 205 | International Flavors & Fragrances Inc | 5.249 | 380.815 $ | 0,07 % |
| 206 | Owens Corning | 3.518 | 380.718 $ | 0,07 % |
| 207 | Builders FirstSource Inc | 4.516 | 371.802,3 $ | 0,06 % |
| 208 | Jones Lang LaSalle Inc | 1.211 | 368.531,5 $ | 0,06 % |
| 209 | Lincoln National Corp | 9.516 | 337.818 $ | 0,06 % |
| 210 | Progressive Corp/The | 1.680 | 333.043,2 $ | 0,06 % |
| 211 | Xylem Inc/NY | 2.684 | 320.738 $ | 0,06 % |
| 212 | Genuine Parts Co | 2.990 | 316.192,5 $ | 0,05 % |
| 213 | Hubbell Inc | 624 | 306.221,8 $ | 0,05 % |
| 214 | Versant Media Group Inc | 8.215 | 304.119,3 $ | 0,05 % |
| 215 | Fortune Brands Innovations Inc | 7.486 | 291.729,4 $ | 0,05 % |
| 216 | First Citizens BancShares Inc/NC | 153 | 288.353 $ | 0,05 % |
| 217 | Henry Schein Inc | 3.777 | 278.364,9 $ | 0,05 % |
| 218 | Cheniere Energy Inc | 929 | 263.613 $ | 0,05 % |
| 219 | East West Bancorp Inc | 2.390 | 255.156,4 $ | 0,04 % |
| 220 | F5 Inc | 869 | 251.427,8 $ | 0,04 % |
| 221 | Dick's Sporting Goods Inc | 1.230 | 243.896,7 $ | 0,04 % |
| 222 | Zions Bancorp NA | 4.132 | 238.085,8 $ | 0,04 % |
| 223 | Flutter Entertainment PLC | 2.261 | 230.509 $ | 0,04 % |
| 224 | Markel Group Inc | 116 | 222.032,1 $ | 0,04 % |
| 225 | Universal Health Services Inc | 1.221 | 218.522,4 $ | 0,04 % |
| 226 | Old Republic International Corp | 5.321 | 212.307,9 $ | 0,04 % |
| 227 | News Corp | 8.320 | 207.417,6 $ | 0,04 % |
| 228 | TD SYNNEX Corp | 1.143 | 192.835,5 $ | 0,03 % |
| 229 | Everest Group Ltd | 583 | 190.553,6 $ | 0,03 % |
| 230 | Akamai Technologies Inc | 1.649 | 189.387,7 $ | 0,03 % |
| 231 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 2.194 | 186.533,9 $ | 0,03 % |
| 232 | Royal Gold Inc | 725 | 184.505,3 $ | 0,03 % |
| 233 | Keysight Technologies Inc | 618 | 174.504,7 $ | 0,03 % |
| 234 | Incyte Corp | 1.784 | 167.910,1 $ | 0,03 % |
| 235 | First Solar Inc | 843 | 166.290,2 $ | 0,03 % |
| 236 | Amcor PLC | 4.153 | 165.081,8 $ | 0,03 % |
| 237 | NVR Inc | 23 | 151.566,1 $ | 0,03 % |
| 238 | Teledyne Technologies Inc | 243 | 147.017,4 $ | 0,03 % |
| 239 | Oshkosh Corp | 984 | 144.854,6 $ | 0,03 % |
| 240 | Dell Technologies Inc | 861 | 141.315,9 $ | 0,02 % |
| 241 | CNH Industrial NV | 12.374 | 136.114 $ | 0,02 % |
| 242 | Jefferies Financial Group Inc | 3.256 | 134.375,1 $ | 0,02 % |
| 243 | Northern Trust Corp | 938 | 130.916,7 $ | 0,02 % |
| 244 | Conagra Brands Inc | 8.302 | 130.507,4 $ | 0,02 % |
| 245 | Franklin Resources Inc | 5.210 | 123.060,2 $ | 0,02 % |
| 246 | Skyworks Solutions Inc | 2.266 | 121.344,3 $ | 0,02 % |
| 247 | T Rowe Price Group Inc | 1.285 | 115.829,9 $ | 0,02 % |
| 248 | Zoom Communications Inc | 1.437 | 115.520,4 $ | 0,02 % |
| 249 | Ralliant Corp | 2.437 | 101.354,8 $ | 0,02 % |
| 250 | McCormick & Co Inc/MD | 1.921 | 96.895,2 $ | 0,02 % |
| 251 | Hyatt Hotels Corp | 643 | 92.457 $ | 0,02 % |
| 252 | HP Inc | 4.715 | 90.575,2 $ | 0,02 % |
| 253 | MGM Resorts International | 2.440 | 90.304,4 $ | 0,02 % |
| 254 | Paramount Skydance Corp. | 9.989 | 90.100,8 $ | 0,02 % |
| 255 | U-Haul Holding Co | 1.815 | 86.720,7 $ | 0,02 % |
| 256 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 1.097 | 85.653,8 $ | 0,01 % |
| 257 | Tenet Healthcare Corp | 450 | 84.919,5 $ | 0,01 % |
| 258 | J M Smucker Co/The | 880 | 84.867,2 $ | 0,01 % |
| 259 | NIKE Inc | 1.375 | 72.627,5 $ | 0,01 % |
| 260 | Fidelity National Financial Inc | 1.515 | 70.265,7 $ | 0,01 % |
| 261 | Gen Digital Inc | 3.129 | 58.919,1 $ | 0,01 % |
| 262 | Cincinnati Financial Corp | 370 | 58.219,5 $ | 0,01 % |
| 263 | Lennar Corp | 573 | 48.200,8 $ | 0,01 % |
| 264 | Super Micro Computer Inc | 2.098 | 47.771,5 $ | 0,01 % |
| 265 | Church & Dwight Co Inc | 483 | 45.073,6 $ | 0,01 % |
| 266 | Viatris Inc | 3.308 | 44.691,1 $ | 0,01 % |
| 267 | DXC Technology Co | 2.868 | 36.050,8 $ | 0,01 % |
| 268 | Sonoco Products Co | 611 | 33.049 $ | 0,01 % |
| 269 | HF Sinclair Corp | 471 | 29.385,7 $ | 0,01 % |
| 270 | Uber Technologies Inc | 378 | 27.189,5 $ | 0,00 % |
| 271 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 60 | 17.833,8 $ | 0,00 % |
| 272 | F&G Annuities & Life Inc | 193 | 4886,8 $ | 0,00 % |
| 273 | News Corp | 30 | 855,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,2 %
- Gesundheit 14,5 %
- Technologie 11,9 %
- Industrie 11,5 %
- Energie 10,9 %
- Rohstoffe 6,4 %
- Kommunikation 6,2 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 8,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Niederlande 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,3 %
- Singapur 0,3 %
- Guernsey 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 265 | 567,8 Mio. $ | 98,53 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 3 | Irland | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 5 | Singapur | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 442.789,1 $ | 0,08 % |
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