Fonds mit SA US Value Fund
ISIN US78386T8826 · Vereinigte Staaten · LEI 5493000NRYHBSFVPGI82
- Haltende Fonds
- 1
- Davon ETFs
- 0 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 3,3 Mio. € 3,8 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Nur ein erfasster Fonds meldet dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SA Worldwide Moderate Growth Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 149.984 | 3,8 Mio. $ | 17,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SA Worldwide Moderate Growth Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 17,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1 | 0 | 149.984 | -2,7 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 154.167 | -0,8 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 155.395 | -0,8 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 156.627 | -1,6 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 159.244 | -2,7 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 163.688 | -1,8 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 166.695 | -2,6 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 171.210 | -4,0 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 178.264 | -9,3 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 196.452 | +2,2 % |
| 2023Q4 | 1 | 192.161 |
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Titelia. „Fonds mit SA US Value Fund“. https://titelia.com/de/aktien/sa-us-value-fund-US78386T8826