Zusammensetzung von SA U.S. Value Fund
ISIN US78386T8826
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- Nettovermögen
- 636,2 Mio. $ davon 633,1 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 264 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 26,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 31.320 | 36,2 Mio. $ | 5,68 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 86.943 | 28,5 Mio. $ | 4,47 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 137.400 | 18,8 Mio. $ | 2,95 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 77.911 | 18,6 Mio. $ | 2,92 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 58.234 | 14,8 Mio. $ | 2,32 % |
| 6 | CISCO SYSTEMS INC | 121.792 | 14,3 Mio. $ | 2,25 % |
| 7 | Berkshire Hathaway Inc | 25.243 | 12,6 Mio. $ | 1,99 % |
| 8 | Intel Corp | 68.056 | 9,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 9 | UnitedHealth Group Inc | 22.793 | 9,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 10 | Chevron Corp | 49.580 | 8,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 11 | Wells Fargo & Co | 99.373 | 8,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 12 | Merck & Co Inc | 54.875 | 7,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 13 | RTX Corp | 36.091 | 6,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 14 | Travelers Cos Inc/The | 20.385 | 6,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 15 | Verizon Communications Inc | 156.451 | 6,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6.443 | 6,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 17 | Morgan Stanley | 31.148 | 6,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 18 | Linde PLC | 12.368 | 6,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 19 | ConocoPhillips | 61.108 | 6,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 20 | AT&T Inc | 287.354 | 5,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 21 | Hewlett Packard Enterprise Co | 131.303 | 5,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 22 | Cummins Inc | 8.275 | 5,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 23 | General Motors Co | 73.732 | 5,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 24 | CVS Health Corp | 54.310 | 5,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 9.949 | 5,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 37.244 | 5,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 27 | Marathon Petroleum Corp | 20.283 | 5,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 28 | Freeport-McMoRan Inc | 82.325 | 5,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 29 | Bank of America Corp | 90.136 | 5,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 30 | Citigroup Inc | 36.242 | 5,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 31 | Pfizer Inc | 209.620 | 5 Mio. $ | 0,79 % |
| 32 | Comcast Corp | 202.907 | 5 Mio. $ | 0,78 % |
| 33 | Hartford Insurance Group Inc/The | 35.682 | 4,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 34 | Cigna Group/The | 16.977 | 4,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 35 | CSX Corp | 96.197 | 4,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 36 | Bank of New York Mellon Corp/The | 31.263 | 4,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 37 | Norfolk Southern Corp | 14.303 | 4,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 38 | Nucor Corp | 19.684 | 4,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 39 | Deere & Co | 6.907 | 4,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 40 | FedEx Corp | 13.833 | 4,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 41 | Analog Devices Inc | 10.869 | 4,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 42 | PulteGroup Inc | 29.612 | 4,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 43 | TE Connectivity PLC | 19.914 | 4 Mio. $ | 0,63 % |
| 44 | Newmont Corp | 42.413 | 4 Mio. $ | 0,62 % |
| 45 | Chubb Ltd | 11.440 | 3,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 46 | Quest Diagnostics Inc | 18.163 | 3,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 47 | Aflac Inc | 32.730 | 3,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 48 | DR Horton Inc | 23.543 | 3,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 49 | Thermo Fisher Scientific Inc | 7.432 | 3,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 50 | Elevance Health Inc | 9.306 | 3,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 51 | Emerson Electric Co | 25.047 | 3,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 52 | Delta Air Lines Inc | 37.883 | 3,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 53 | EOG Resources Inc | 26.723 | 3,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 54 | Fifth Third Bancorp | 61.071 | 3,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 55 | PACCAR Inc | 28.566 | 3,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 56 | United Rentals Inc | 2.996 | 3,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 57 | T-Mobile US Inc | 20.225 | 3,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 58 | Valero Energy Corp | 12.591 | 3,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 59 | Labcorp Holdings Inc | 11.532 | 3,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 60 | Flex Ltd | 19.824 | 3,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 61 | Abbott Laboratories | 35.000 | 3,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 62 | Danaher Corp | 16.625 | 3,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 63 | Baker Hughes Co | 54.341 | 3 Mio. $ | 0,47 % |
| 64 | Sandisk Corp | 1.322 | 3 Mio. $ | 0,47 % |
| 65 | Mondelez International Inc | 51.728 | 3 Mio. $ | 0,47 % |
| 66 | Salesforce Inc | 18.963 | 3 Mio. $ | 0,47 % |
| 67 | SLB Ltd | 63.362 | 2,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 68 | CRH PLC | 27.465 | 2,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 69 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 10.149 | 2,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 70 | PNC Financial Services Group Inc/The | 11.566 | 2,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 71 | Northrop Grumman Corp | 5.583 | 2,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 72 | Principal Financial Group Inc | 26.311 | 2,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 73 | Medtronic PLC | 35.985 | 2,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 74 | General Dynamics Corp | 7.826 | 2,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 75 | Garmin Ltd | 11.585 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 76 | Regions Financial Corp | 90.843 | 2,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 77 | Humana Inc | 6.723 | 2,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 78 | NXP Semiconductors NV | 9.470 | 2,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 79 | CBRE Group Inc | 19.100 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 80 | Snap-on Inc | 6.351 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 81 | Ford Motor Co | 179.189 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 82 | Bristol-Myers Squibb Co | 42.728 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 83 | Air Products and Chemicals Inc | 8.304 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 84 | US Bancorp | 40.031 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 85 | Kinder Morgan Inc | 75.243 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 86 | United Airlines Holdings Inc | 17.600 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 87 | Martin Marietta Materials Inc | 4.136 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 88 | Capital One Financial Corp | 11.831 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 89 | Vulcan Materials Co | 7.957 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 90 | Kroger Co/The | 41.321 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 91 | Truist Financial Corp | 45.621 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 92 | Prudential Financial Inc | 20.923 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 93 | Allstate Corp/The | 9.458 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 94 | American International Group Inc | 29.118 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 95 | Target Corp | 16.536 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 96 | Kenvue Inc | 113.017 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 97 | Tyson Foods Inc | 36.798 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 98 | Advanced Micro Devices Inc | 3.464 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| 99 | Republic Services Inc | 9.365 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 100 | Synchrony Financial | 25.544 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,4 %
- Technologie 16,4 %
- Gesundheit 13,6 %
- Industrie 11,6 %
- Energie 8,6 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Rohstoffe 5,9 %
- Kommunikation 5,1 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 7,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,4 %
- Bermuda 0,3 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 257 | 624,4 Mio. $ | 98,63 % |
| 2 | Irland | 3 | 4 Mio. $ | 0,63 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 5 | Guernsey | 1 | 171.077,9 $ | 0,03 % |
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