Portfolio von SA U.S. Value Fund
SA FUNDS INVESTMENT TRUST ·273 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 578,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 24.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,3 %
- Gesundheit 14,5 %
- Industrie 11,7 %
- Technologie 11,5 %
- Energie 10,9 %
- Rohstoffe 6,4 %
- Kommunikation 6,2 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 8,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,5 %
- NL 0,4 %
- IE 0,4 %
- BM 0,3 %
- SG 0,3 %
- GG 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 265 | 567,8 Mio. $ | 98,53 % |
| NL | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,41 % |
| IE | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,40 % |
| BM | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| SG | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| GG | 1 | 442.789,1 $ | 0,08 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 86.515 | 25,4 Mio. $ | 4,40 % |
| Exxon Mobil Corp | 138.879 | 23,6 Mio. $ | 4,08 % |
| Johnson & Johnson | 67.019 | 16,4 Mio. $ | 2,83 % |
| Micron Technology Inc | 42.701 | 14,4 Mio. $ | 2,50 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 25.243 | 12,1 Mio. $ | 2,09 % |
| Amazon.com Inc | 51.011 | 10,6 Mio. $ | 1,84 % |
| Chevron Corp | 49.580 | 10,3 Mio. $ | 1,77 % |
| Cisco Systems, Inc. | 130.988 | 10,2 Mio. $ | 1,76 % |
| AT&T Inc | 287.354 | 8,3 Mio. $ | 1,44 % |
| ConocoPhillips | 61.108 | 8,1 Mio. $ | 1,40 % |
| Wells Fargo & Co | 99.373 | 7,9 Mio. $ | 1,37 % |
| Verizon Communications Inc | 156.451 | 7,9 Mio. $ | 1,36 % |
| UnitedHealth Group Inc | 27.077 | 7,3 Mio. $ | 1,27 % |
| RTX Corp | 36.091 | 7 Mio. $ | 1,20 % |
| Linde PLC | 12.368 | 6,1 Mio. $ | 1,06 % |
| Travelers Cos Inc/The | 20.385 | 5,9 Mio. $ | 1,03 % |
| Pfizer Inc | 209.620 | 5,9 Mio. $ | 1,02 % |
| Comcast Corp | 202.907 | 5,8 Mio. $ | 1,01 % |
| General Motors Co | 73.732 | 5,5 Mio. $ | 0,95 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 6.443 | 5,5 Mio. $ | 0,94 % |
| Marathon Petroleum Corp | 21.915 | 5,4 Mio. $ | 0,93 % |
| FedEx Corp | 14.843 | 5,3 Mio. $ | 0,91 % |
| Morgan Stanley | 31.663 | 5,2 Mio. $ | 0,90 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 86.590 | 5,1 Mio. $ | 0,88 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 36.014 | 4,9 Mio. $ | 0,84 % |
| Newmont Corp | 42.413 | 4,6 Mio. $ | 0,79 % |
| Cummins Inc | 8.496 | 4,6 Mio. $ | 0,79 % |
| Cigna Group/The | 16.977 | 4,5 Mio. $ | 0,78 % |
| Citigroup Inc | 39.630 | 4,5 Mio. $ | 0,78 % |
| Bank of America Corp | 90.136 | 4,4 Mio. $ | 0,76 % |
| Merck & Co Inc | 36.097 | 4,3 Mio. $ | 0,75 % |
| T-Mobile US Inc | 20.225 | 4,2 Mio. $ | 0,73 % |
| TE Connectivity PLC | 19.914 | 4,2 Mio. $ | 0,72 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 35.048 | 4,2 Mio. $ | 0,72 % |
| Norfolk Southern Corp | 14.303 | 4,1 Mio. $ | 0,71 % |
| CVS Health Corp | 56.765 | 4,1 Mio. $ | 0,71 % |
| Analog Devices Inc | 12.440 | 4 Mio. $ | 0,68 % |
| CSX Corp | 96.197 | 3,9 Mio. $ | 0,68 % |
| Deere & Co | 6.907 | 3,9 Mio. $ | 0,67 % |
| EOG Resources Inc | 26.723 | 3,9 Mio. $ | 0,67 % |
| Nucor Corp | 22.499 | 3,8 Mio. $ | 0,66 % |
| Chubb Ltd | 11.440 | 3,7 Mio. $ | 0,65 % |
| Salesforce Inc | 19.631 | 3,7 Mio. $ | 0,63 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 7.432 | 3,7 Mio. $ | 0,63 % |
| Quest Diagnostics Inc | 18.589 | 3,6 Mio. $ | 0,63 % |
| Abbott Laboratories | 35.000 | 3,6 Mio. $ | 0,62 % |
| Aflac Inc | 32.730 | 3,6 Mio. $ | 0,62 % |
| PulteGroup Inc | 30.384 | 3,6 Mio. $ | 0,62 % |
| PACCAR Inc | 30.280 | 3,5 Mio. $ | 0,60 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 141.847 | 3,4 Mio. $ | 0,58 % |
| Northrop Grumman Corp | 4.864 | 3,3 Mio. $ | 0,57 % |
| Baker Hughes Co | 54.341 | 3,3 Mio. $ | 0,57 % |
| Emerson Electric Co. | 25.047 | 3,3 Mio. $ | 0,57 % |
| SLB Ltd | 63.362 | 3,3 Mio. $ | 0,56 % |
| DR Horton Inc | 23.543 | 3,2 Mio. $ | 0,56 % |
| Valero Energy Corp | 13.001 | 3,2 Mio. $ | 0,56 % |
| Sandisk Corp/DE | 5.006 | 3,2 Mio. $ | 0,55 % |
| Fifth Third Bancorp | 68.407 | 3,2 Mio. $ | 0,55 % |
| Danaher Corp | 16.625 | 3,2 Mio. $ | 0,55 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 51.925 | 3,1 Mio. $ | 0,54 % |
| Procter & Gamble Co/The | 21.643 | 3,1 Mio. $ | 0,54 % |
| Medtronic PLC | 35.985 | 3,1 Mio. $ | 0,54 % |
| Labcorp Holdings Inc | 11.532 | 3,1 Mio. $ | 0,53 % |
| Intel Corp | 68.056 | 3 Mio. $ | 0,52 % |
| Kroger Co/The | 41.321 | 3 Mio. $ | 0,52 % |
| Mondelez International Inc | 51.728 | 3 Mio. $ | 0,52 % |
| CRH PLC | 27.465 | 2,9 Mio. $ | 0,50 % |
| Corning Inc | 20.213 | 2,7 Mio. $ | 0,48 % |
| Elevance Health Inc | 9.306 | 2,7 Mio. $ | 0,47 % |
| Regions Financial Corp | 103.340 | 2,7 Mio. $ | 0,47 % |
| Garmin Ltd | 11.585 | 2,7 Mio. $ | 0,46 % |
| General Dynamics Corp | 7.826 | 2,7 Mio. $ | 0,46 % |
| CBRE Group Inc | 19.100 | 2,6 Mio. $ | 0,45 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 75.243 | 2,5 Mio. $ | 0,44 % |
| Occidental Petroleum Corp | 38.793 | 2,5 Mio. $ | 0,44 % |
| Leidos Holdings Inc | 16.200 | 2,5 Mio. $ | 0,44 % |
| Delta Air Lines Inc | 37.883 | 2,5 Mio. $ | 0,44 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 3.232 | 2,5 Mio. $ | 0,43 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 12.020 | 2,4 Mio. $ | 0,42 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 4.136 | 2,4 Mio. $ | 0,42 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 8.304 | 2,4 Mio. $ | 0,42 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 11.566 | 2,4 Mio. $ | 0,42 % |
| Principal Financial Group Inc | 26.311 | 2,4 Mio. $ | 0,41 % |
| Tyson Foods Inc | 36.798 | 2,4 Mio. $ | 0,41 % |
| QUALCOMM Inc | 18.205 | 2,3 Mio. $ | 0,41 % |
| Snap-on Inc | 6.351 | 2,3 Mio. $ | 0,40 % |
| NXP Semiconductors NV | 11.238 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| American International Group Inc | 29.118 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| United Rentals Inc | 2.996 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| Vulcan Materials Co | 7.957 | 2,2 Mio. $ | 0,37 % |
| Capital One Financial Corp | 11.831 | 2,2 Mio. $ | 0,37 % |
| Becton Dickinson & Co | 13.484 | 2,1 Mio. $ | 0,37 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 34.305 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| Truist Financial Corp | 45.621 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| L3Harris Technologies Inc | 6.055 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| US Bancorp | 40.031 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| Ford Motor Co | 179.189 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| Phillips 66 | 11.349 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| Republic Services Inc | 9.365 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| Walt Disney Co/The | 21.229 | 2 Mio. $ | 0,35 % |