Zusammensetzung von SA Franklin BW U.S. Large Cap Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 225 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 26,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Snap-on Inc | 7.080 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 102 | Dover Corp | 14.000 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 103 | TD SYNNEX Corp | 11.000 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 104 | TENET HEALTHCARE CORP | 11.000 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 105 | W R Berkley Corp | 37.600 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 106 | Cincinnati Financial Corp | 15.300 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 107 | United Therapeutics Corp | 5.230 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 108 | M&T Bank Corp | 10.900 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 109 | Comcast Corp | 111.600 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 110 | Citizens Financial Group Inc | 37.200 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 111 | First Solar Inc | 12.400 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 112 | Reliance Inc | 6.440 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 113 | Evergy Inc | 31.300 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 114 | Las Vegas Sands Corp | 52.600 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 115 | Principal Financial Group Inc | 22.500 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 116 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1.160 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 117 | Alliant Energy Corp | 34.900 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 118 | Best Buy Co Inc | 28.500 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 119 | GE HealthCare Technologies Inc | 36.100 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 120 | Loews Corp | 20.900 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 121 | CF Industries Holdings Inc | 19.200 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 122 | VIATRIS INC | 136.500 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 123 | Ball Corp | 36.500 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 124 | Regions Financial Corp | 75.100 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 125 | Constellation Brands Inc | 17.800 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 126 | HF Sinclair Corp | 24.900 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 127 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 23.800 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 128 | T Rowe Price Group Inc | 18.800 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 129 | Textron Inc | 24.200 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 130 | NVR Inc | 330 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 131 | Masco Corp | 28.300 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 132 | Tyson Foods Inc | 33.800 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 133 | Penske Automotive Group Inc | 8.900 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 134 | Jones Lang LaSalle Inc | 5.400 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 135 | Toll Brothers Inc | 13.000 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 136 | Markel Group Inc | 1.000 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 137 | Fox Corp | 32.200 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 138 | RPM International Inc | 17.400 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 139 | Regal Rexnord Corp | 9.000 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 140 | Mueller Industries Inc | 27.600 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 141 | CROWN HOLDINGS INC | 15.500 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 142 | Allegion plc | 11.600 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 143 | Carlisle Cos Inc | 5.030 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 144 | Avery Dennison Corp | 10.600 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 145 | APA Corp | 48.200 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 146 | Exelixis Inc | 31.900 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 147 | KeyCorp | 73.700 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 148 | Service Corp International/US | 19.300 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 149 | Everest Group Ltd | 4.400 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 150 | Albemarle Corp | 13.900 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 151 | BorgWarner Inc | 25.200 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 152 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 4.940 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 153 | Solventum Corp | 18.000 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 154 | WEC Energy Group Inc | 13.400 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 155 | Assurant Inc | 5.200 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 156 | Hormel Foods Corp | 57.300 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 157 | EAST WEST BANCORP INC | 10.900 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 158 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 64.500 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 159 | Corpay Inc | 3.700 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 160 | News Corp | 50.700 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 161 | ALCOA CORP | 30.500 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 162 | Deckers Outdoor Corp | 14.200 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 163 | Unum Group | 15.600 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 164 | ACUITY INC | 4.040 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 165 | J M Smucker Co/The | 11.100 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 166 | CNH Industrial NV | 129.000 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 167 | Antero Resources Corp | 36.400 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 168 | SEI Investments Co | 12.700 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 169 | Reinsurance Group of America Inc | 5.500 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 170 | U-Haul Holding Co | 20.600 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 171 | Range Resources Corp | 32.100 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 172 | CACI International Inc | 2.500 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 173 | Toro Co/The | 13.400 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 174 | Hasbro Inc | 12.900 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 175 | Oshkosh Corp | 8.500 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 176 | Henry Schein Inc | 14.100 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 177 | Owens Corning | 8.400 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 178 | MURPHY USA INC | 1.900 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 179 | Halozyme Therapeutics Inc | 13.900 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 180 | Fidelity National Financial Inc | 22.100 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 181 | Match Group Inc | 28.300 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 182 | Cooper Cos Inc/The | 15.400 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 183 | Primerica Inc | 3.420 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 184 | Stifel Financial Corp | 13.000 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 185 | Old Republic International Corp | 24.400 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 186 | UGI Corp | 29.100 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 187 | Sirius XM Holdings Inc | 35.000 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 188 | AGCO Corp | 10.100 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 189 | Ryder System Inc | 4.000 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 190 | Flowserve Corp | 13.300 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 191 | Gap Inc/The | 50.200 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 192 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 10.100 | 987.578 $ | 0,08 % |
| 193 | Allison Transmission Holdings Inc | 8.600 | 985.044 $ | 0,08 % |
| 194 | Core & Main Inc | 22.400 | 984.928 $ | 0,08 % |
| 195 | Globe Life Inc | 5.400 | 984.150 $ | 0,08 % |
| 196 | Ally Financial Inc | 22.700 | 983.591 $ | 0,08 % |
| 197 | American Financial Group Inc/OH | 6.800 | 963.696 $ | 0,07 % |
| 198 | Globus Medical Inc | 11.800 | 929.722 $ | 0,07 % |
| 199 | A O Smith Corp | 15.400 | 926.002 $ | 0,07 % |
| 200 | DaVita Inc | 3.600 | 864.324 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 26,8 %
- Gesundheit 15,2 %
- Energie 8,4 %
- Technologie 8,2 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Kommunikation 6,5 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Industrie 4,9 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Versorger 2,3 %
- Fonds 0,8 %
- Nicht zugeordnet 10,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 221 | 1,3 Mrd. $ | 99,31 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 3 | Irland | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA Franklin BW U.S. Large Cap Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000008079