Portfolio von SA Franklin BW U.S. Large Cap Value Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST ·225 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 27.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 26,6 %
- Gesundheit 13,3 %
- Kommunikation 9,9 %
- Energie 8,7 %
- Basiskonsum 6,6 %
- Zyklischer Konsum 6,5 %
- Industrie 6,0 %
- Technologie 5,4 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Versorger 2,8 %
- Fonds 0,8 %
- Nicht zugeordnet 9,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,3 %
- BM 0,4 %
- IE 0,3 %
- NL 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 220 | 1,2 Mrd. $ | 99,30 % |
| 2 | BM | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 3 | IE | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 4 | NL | 1 | 424.116 $ | 0,03 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 170.500 | 53,4 Mio. $ | 4,33 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 319.100 | 49,2 Mio. $ | 3,99 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 194.600 | 44,7 Mio. $ | 3,63 % |
| 4 | Morgan Stanley | 155.900 | 29,7 Mio. $ | 2,41 % |
| 5 | Alphabet Inc | 73.900 | 28,4 Mio. $ | 2,31 % |
| 6 | Bank of America Corp | 529.000 | 28,3 Mio. $ | 2,29 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 29.950 | 27,7 Mio. $ | 2,24 % |
| 8 | QUALCOMM Inc | 151.500 | 27,2 Mio. $ | 2,21 % |
| 9 | Walt Disney Co/The | 252.400 | 26,2 Mio. $ | 2,12 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 43.300 | 22,4 Mio. $ | 1,82 % |
| 11 | Verizon Communications Inc | 434.500 | 20,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 250.500 | 20,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 13 | Procter & Gamble Co/The | 132.400 | 19,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 14 | Citigroup Inc | 151.200 | 19,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 15 | PepsiCo Inc | 120.700 | 19,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 16 | AT&T Inc | 716.100 | 18,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 17 | Lowe's Cos Inc | 73.660 | 17,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 18 | Altria Group, Inc. | 237.200 | 17,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 19 | Amgen Inc | 49.340 | 17,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 20 | Merck & Co Inc | 147.100 | 16,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 21 | HCA Healthcare Inc | 34.040 | 14,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 22 | Gilead Sciences Inc | 111.200 | 14,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 23 | Newmont Corp | 126.700 | 14,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 24 | FedEx Corp | 33.300 | 13,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 25 | Medtronic PLC | 156.600 | 12,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 26 | American Express Co | 39.120 | 12,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 27 | T-Mobile US Inc | 62.800 | 12,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 28 | United Parcel Service Inc | 104.500 | 11,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 29 | Chubb Ltd | 33.700 | 11 Mio. $ | 0,89 % |
| 30 | 3M Co | 75.200 | 11 Mio. $ | 0,89 % |
| 31 | CVS Health Corp | 129.600 | 10,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 32 | Kinder Morgan, Inc. | 314.300 | 10,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 33 | Phillips 66 | 57.100 | 10,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 34 | Dell Technologies Inc | 47.300 | 9,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 35 | Duke Energy Corp | 75.500 | 9,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 36 | General Dynamics Corp | 28.060 | 9,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 37 | Meta Platforms Inc | 15.660 | 9,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 38 | iShares Trust | 41.000 | 9,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 39 | EOG Resources Inc | 66.500 | 9,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 40 | Bank of New York Mellon Corp/The | 69.200 | 9,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 41 | Charles Schwab Corp/The | 99.800 | 9,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 42 | General Motors Co | 117.400 | 9 Mio. $ | 0,73 % |
| 43 | Travelers Cos Inc/The | 28.400 | 8,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 44 | Mondelez International Inc | 136.200 | 8,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 45 | Diamondback Energy Inc | 40.500 | 8,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 46 | Target Corp | 64.000 | 8,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 47 | PNC Financial Services Group Inc/The | 34.300 | 7,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 48 | United Rentals Inc | 7.830 | 7,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 49 | Nucor Corp | 32.400 | 7,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 50 | Cencora Inc | 23.460 | 7,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 51 | Corteva Inc | 83.200 | 6,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 52 | Ford Motor Co | 552.900 | 6,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 53 | eBay Inc | 63.800 | 6,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 54 | DR Horton Inc | 41.300 | 6,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 55 | Aflac Inc | 55.900 | 6,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 56 | US Bancorp | 110.000 | 6,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 57 | Pfizer Inc | 227.400 | 6,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 58 | Public Service Enterprise Group Inc | 70.700 | 5,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 59 | MetLife Inc | 71.200 | 5,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 60 | Kroger Co/The | 81.600 | 5,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 61 | Sysco Corp | 67.800 | 5,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 62 | Halliburton Co | 118.700 | 5 Mio. $ | 0,41 % |
| 63 | ConocoPhillips | 39.300 | 4,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 64 | Steel Dynamics Inc | 21.300 | 4,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 65 | Southern Co/The | 49.100 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | Truist Financial Corp | 90.400 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 67 | Ameriprise Financial Inc | 9.700 | 4,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 68 | State Street Corp | 29.800 | 4,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 69 | Devon Energy Corp | 88.400 | 4,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 70 | CRH PLC | 38.100 | 4,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 71 | American International Group Inc | 60.000 | 4,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 72 | Delta Air Lines Inc | 63.300 | 4,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 73 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 5.960 | 4,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 74 | United Airlines Holdings Inc | 45.800 | 4,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 75 | Expedia Group Inc | 16.500 | 4,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 76 | Allstate Corp/The | 18.500 | 4 Mio. $ | 0,33 % |
| 77 | Hartford Insurance Group Inc/The | 29.200 | 4 Mio. $ | 0,32 % |
| 78 | FirstEnergy Corp | 81.600 | 3,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 79 | Aon PLC | 12.220 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 80 | Tapestry Inc | 25.400 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | DTE Energy Co | 23.400 | 3,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 82 | PPG Industries Inc | 31.700 | 3,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 83 | PulteGroup Inc | 27.600 | 3,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 84 | Northern Trust Corp | 20.300 | 3,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 85 | Raymond James Financial Inc | 21.300 | 3,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 86 | Darden Restaurants Inc | 16.100 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 87 | Comcast Corp | 115.800 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 88 | United Therapeutics Corp | 5.450 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 89 | NetApp Inc | 28.100 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 90 | Prudential Financial, Inc. | 31.500 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 91 | Synchrony Financial | 40.200 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 92 | Arch Capital Group Ltd | 31.400 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 93 | Lennar Corp | 31.600 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 94 | Albemarle Corp | 14.400 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 95 | Snap-on Inc | 7.340 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 96 | Williams-Sonoma Inc | 15.200 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 97 | Block Inc | 38.800 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 98 | Evergy Inc | 32.500 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 99 | Leidos Holdings Inc | 18.000 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 100 | Quest Diagnostics Inc | 13.800 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |