Zusammensetzung von SA Franklin BW U.S. Large Cap Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 225 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 26,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 163.860 | 57,6 Mio. $ | 4,48 % |
| 2 | ExxonMobil Holdings Corp | 309.700 | 48,1 Mio. $ | 3,74 % |
| 3 | Microsoft Corp | 77.400 | 36 Mio. $ | 2,79 % |
| 4 | Apple Inc | 114.000 | 35,2 Mio. $ | 2,74 % |
| 5 | Morgan Stanley | 150.000 | 31,6 Mio. $ | 2,45 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 28.830 | 29,4 Mio. $ | 2,28 % |
| 7 | Bank of America Corp | 445.900 | 27,6 Mio. $ | 2,15 % |
| 8 | Merck & Co Inc | 211.778 | 27,6 Mio. $ | 2,14 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 92.000 | 25 Mio. $ | 1,94 % |
| 10 | Walt Disney Co/The | 243.000 | 23,4 Mio. $ | 1,82 % |
| 11 | Amgen Inc | 56.200 | 21,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 12 | QUALCOMM Inc | 145.900 | 21,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 13 | Wells Fargo & Co | 237.600 | 20,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 14 | Verizon Communications Inc | 418.400 | 19,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 15 | Citigroup Inc | 145.600 | 19,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 16 | Procter & Gamble Co/The | 127.500 | 18,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 17 | Gilead Sciences Inc | 129.200 | 16,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 18 | PepsiCo Inc | 116.100 | 16,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 19 | AT&T Inc | 689.400 | 16 Mio. $ | 1,25 % |
| 20 | Altria Group Inc | 228.400 | 15,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 21 | ConocoPhillips | 126.800 | 15,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 22 | Pfizer Inc | 593.000 | 14,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 23 | Lowe's Cos Inc | 70.960 | 14,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 24 | HCA Healthcare Inc | 32.740 | 13,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 25 | CVS Health Corp | 124.800 | 13 Mio. $ | 1,01 % |
| 26 | Medtronic PLC | 150.700 | 12,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 27 | 3M Co | 72.400 | 12,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 28 | American Express Co | 37.720 | 12,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 29 | Phillips 66 | 54.900 | 11,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 30 | Newmont Corp | 121.900 | 11,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 31 | United Parcel Service Inc | 100.700 | 10,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 32 | T-Mobile US Inc | 60.600 | 10,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 33 | Bank of New York Mellon Corp/The | 66.700 | 10,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 34 | General Dynamics Corp | 27.000 | 10,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 35 | Duke Energy Corp | 81.100 | 10,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 36 | Charles Schwab Corp/The | 96.000 | 10,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 37 | ISHARES TRUST | 40.100 | 10,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 38 | General Motors Co | 113.000 | 10 Mio. $ | 0,78 % |
| 39 | FedEx Corp | 32.060 | 9,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 40 | Kinder Morgan Inc | 302.600 | 9,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 41 | EOG Resources Inc | 64.000 | 9,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 42 | Johnson & Johnson | 35.476 | 9,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 43 | Target Corp | 61.600 | 8,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 44 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 27.900 | 8,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 45 | Meta Platforms Inc | 15.030 | 8,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 46 | Travelers Cos Inc/The | 22.060 | 8,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 47 | PNC Financial Services Group Inc/The | 33.000 | 8,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 48 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 10.730 | 8,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 49 | Mondelez International Inc | 131.000 | 8,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 50 | Nucor Corp | 31.100 | 8 Mio. $ | 0,62 % |
| 51 | Chubb Ltd | 22.600 | 7,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 52 | Diamondback Energy Inc | 38.900 | 7,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 53 | McKesson Corp | 9.200 | 7,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 54 | Elevance Health Inc | 20.800 | 7,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 55 | Ford Motor Co | 532.300 | 7,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 56 | Cigna Group/The | 27.480 | 7,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 57 | Intel Corp | 84.200 | 7,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 58 | Cencora Inc | 22.580 | 7 Mio. $ | 0,55 % |
| 59 | eBay Inc | 61.400 | 7 Mio. $ | 0,54 % |
| 60 | Bristol-Myers Squibb Co | 106.259 | 6,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 61 | Aflac Inc | 53.900 | 6,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 62 | US Bancorp | 105.900 | 6,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 63 | MetLife Inc | 68.400 | 6,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 64 | Corteva Inc | 80.100 | 6,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 65 | DR Horton Inc | 39.800 | 5,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 66 | Sysco Corp | 65.300 | 5,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 67 | United Airlines Holdings Inc | 44.100 | 5,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 68 | Delta Air Lines Inc | 60.900 | 5,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 69 | State Street Corp | 28.700 | 5,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 70 | Public Service Enterprise Group Inc | 68.000 | 5,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 71 | Ameriprise Financial Inc | 9.300 | 5,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 72 | NetApp Inc | 27.000 | 4,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 73 | Allstate Corp/The | 17.800 | 4,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 74 | Expedia Group Inc | 15.800 | 4,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 75 | American International Group Inc | 57.800 | 4,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 76 | Kroger Co/The | 78.600 | 4,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 77 | Truist Financial Corp | 87.100 | 4,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 78 | Aon PLC | 11.780 | 4,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 79 | Hartford Insurance Group Inc/The | 28.100 | 4 Mio. $ | 0,31 % |
| 80 | FirstEnergy Corp | 78.600 | 3,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | Tapestry Inc | 24.500 | 3,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 82 | Prudential Financial Inc | 30.400 | 3,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 83 | HALLIBURTON COMPANY | 114.300 | 3,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 84 | Raymond James Financial Inc | 20.500 | 3,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 85 | Northern Trust Corp | 19.500 | 3,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | CRH PLC | 36.700 | 3,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 87 | PPG Industries Inc | 30.600 | 3,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 88 | PulteGroup Inc | 26.600 | 3,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | Progressive Corp/The | 15.200 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 90 | DTE ENERGY COMPANY | 22.600 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 91 | Darden Restaurants Inc | 15.500 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 92 | IQVIA Holdings Inc | 13.300 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 93 | Quest Diagnostics Inc | 13.400 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 94 | Dollar Tree Inc | 24.200 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 95 | Arch Capital Group Ltd | 30.300 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 96 | Block Inc | 37.400 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 97 | Labcorp Holdings Inc | 9.780 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 98 | Synchrony Financial | 38.700 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 99 | Dollar General Corp | 23.000 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 100 | Willis Towers Watson PLC | 8.660 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 26,8 %
- Gesundheit 15,2 %
- Energie 8,4 %
- Technologie 8,2 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Kommunikation 6,5 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Industrie 4,9 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Versorger 2,3 %
- Fonds 0,8 %
- Nicht zugeordnet 10,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 221 | 1,3 Mrd. $ | 99,31 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 3 | Irland | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
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