Composition de SA Franklin BW U.S. Large Cap Value Portfolio
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 225 dans 4 pays
- 10 premières
- 26,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Snap-on Inc | 7 080 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 102 | Dover Corp | 14 000 | 2,9 M $ | 0,22 % |
| 103 | TD SYNNEX Corp | 11 000 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 104 | TENET HEALTHCARE CORP | 11 000 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 105 | W R Berkley Corp | 37 600 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 106 | Cincinnati Financial Corp | 15 300 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 107 | United Therapeutics Corp | 5 230 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 108 | M&T Bank Corp | 10 900 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 109 | Comcast Corp | 111 600 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 110 | Citizens Financial Group Inc | 37 200 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 111 | First Solar Inc | 12 400 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 112 | Reliance Inc | 6 440 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 113 | Evergy Inc | 31 300 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 114 | Las Vegas Sands Corp | 52 600 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 115 | Principal Financial Group Inc | 22 500 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 116 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 160 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 117 | Alliant Energy Corp | 34 900 | 2,5 M $ | 0,19 % |
| 118 | Best Buy Co Inc | 28 500 | 2,5 M $ | 0,19 % |
| 119 | GE HealthCare Technologies Inc | 36 100 | 2,5 M $ | 0,19 % |
| 120 | Loews Corp | 20 900 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 121 | CF Industries Holdings Inc | 19 200 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 122 | VIATRIS INC | 136 500 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 123 | Ball Corp | 36 500 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 124 | Regions Financial Corp | 75 100 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 125 | Constellation Brands Inc | 17 800 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 126 | HF Sinclair Corp | 24 900 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 127 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 23 800 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 128 | T Rowe Price Group Inc | 18 800 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 129 | Textron Inc | 24 200 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 130 | NVR Inc | 330 | 2 M $ | 0,16 % |
| 131 | Masco Corp | 28 300 | 2 M $ | 0,16 % |
| 132 | Tyson Foods Inc | 33 800 | 2 M $ | 0,15 % |
| 133 | Penske Automotive Group Inc | 8 900 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 134 | Jones Lang LaSalle Inc | 5 400 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 135 | Toll Brothers Inc | 13 000 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 136 | Markel Group Inc | 1 000 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 137 | Fox Corp | 32 200 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 138 | RPM International Inc | 17 400 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 139 | Regal Rexnord Corp | 9 000 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 140 | Mueller Industries Inc | 27 600 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 141 | CROWN HOLDINGS INC | 15 500 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 142 | Allegion plc | 11 600 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 143 | Carlisle Cos Inc | 5 030 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 144 | Avery Dennison Corp | 10 600 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 145 | APA Corp | 48 200 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 146 | Exelixis Inc | 31 900 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 147 | KeyCorp | 73 700 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 148 | Service Corp International/US | 19 300 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 149 | Everest Group Ltd | 4 400 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 150 | Albemarle Corp | 13 900 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 151 | BorgWarner Inc | 25 200 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 152 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 4 940 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 153 | Solventum Corp | 18 000 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 154 | WEC Energy Group Inc | 13 400 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 155 | Assurant Inc | 5 200 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 156 | Hormel Foods Corp | 57 300 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 157 | EAST WEST BANCORP INC | 10 900 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 158 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 64 500 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 159 | Corpay Inc | 3 700 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 160 | News Corp | 50 700 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 161 | ALCOA CORP | 30 500 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 162 | Deckers Outdoor Corp | 14 200 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 163 | Unum Group | 15 600 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 164 | ACUITY INC | 4 040 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 165 | J M Smucker Co/The | 11 100 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 166 | CNH Industrial NV | 129 000 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 167 | Antero Resources Corp | 36 400 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 168 | SEI Investments Co | 12 700 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 169 | Reinsurance Group of America Inc | 5 500 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 170 | U-Haul Holding Co | 20 600 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 171 | Range Resources Corp | 32 100 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 172 | CACI International Inc | 2 500 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 173 | Toro Co/The | 13 400 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 174 | Hasbro Inc | 12 900 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 175 | Oshkosh Corp | 8 500 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 176 | Henry Schein Inc | 14 100 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 177 | Owens Corning | 8 400 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 178 | MURPHY USA INC | 1 900 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 179 | Halozyme Therapeutics Inc | 13 900 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 180 | Fidelity National Financial Inc | 22 100 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 181 | Match Group Inc | 28 300 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 182 | Cooper Cos Inc/The | 15 400 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 183 | Primerica Inc | 3 420 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 184 | Stifel Financial Corp | 13 000 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 185 | Old Republic International Corp | 24 400 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 186 | UGI Corp | 29 100 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 187 | Sirius XM Holdings Inc | 35 000 | 1 M $ | 0,08 % |
| 188 | AGCO Corp | 10 100 | 1 M $ | 0,08 % |
| 189 | Ryder System Inc | 4 000 | 1 M $ | 0,08 % |
| 190 | Flowserve Corp | 13 300 | 1 M $ | 0,08 % |
| 191 | Gap Inc/The | 50 200 | 1 M $ | 0,08 % |
| 192 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 10 100 | 987,6 k $ | 0,08 % |
| 193 | Allison Transmission Holdings Inc | 8 600 | 985 k $ | 0,08 % |
| 194 | Core & Main Inc | 22 400 | 984,9 k $ | 0,08 % |
| 195 | Globe Life Inc | 5 400 | 984,2 k $ | 0,08 % |
| 196 | Ally Financial Inc | 22 700 | 983,6 k $ | 0,08 % |
| 197 | American Financial Group Inc/OH | 6 800 | 963,7 k $ | 0,07 % |
| 198 | Globus Medical Inc | 11 800 | 929,7 k $ | 0,07 % |
| 199 | A O Smith Corp | 15 400 | 926 k $ | 0,07 % |
| 200 | DaVita Inc | 3 600 | 864,3 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Finance 26,8 %
- Santé 15,2 %
- Énergie 8,4 %
- Technologie 8,2 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Communication 6,5 %
- Consommation de base 5,8 %
- Industrie 4,9 %
- Matériaux 3,1 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 0,8 %
- Non attribué 10,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 221 | 1,3 Md $ | 99,31 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 4,6 M $ | 0,36 % |
| 3 | Irlande | 1 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 1,3 M $ | 0,10 % |
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