Composition de SA Franklin BW U.S. Large Cap Value Portfolio
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 225 dans 4 pays
- 10 premières
- 26,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Bio-Rad Laboratories Inc | 2 640 | 859,3 k $ | 0,07 % |
| 202 | Axis Capital Holdings Ltd | 8 000 | 842,6 k $ | 0,07 % |
| 203 | FIRST HORIZON CORP | 32 700 | 838,4 k $ | 0,07 % |
| 204 | Popular Inc | 4 500 | 788,4 k $ | 0,06 % |
| 205 | Dillard's Inc | 1 330 | 782,5 k $ | 0,06 % |
| 206 | INVESCO LTD | 26 100 | 772,6 k $ | 0,06 % |
| 207 | Cullen/Frost Bankers Inc | 4 500 | 748,5 k $ | 0,06 % |
| 208 | Revvity Inc | 6 100 | 686,4 k $ | 0,05 % |
| 209 | Brown-Forman Corp | 23 000 | 660,8 k $ | 0,05 % |
| 210 | Gen Digital Inc | 23 900 | 656,1 k $ | 0,05 % |
| 211 | Zions Bancorp NA | 8 100 | 564,6 k $ | 0,04 % |
| 212 | GameStop Corp | 24 600 | 534,3 k $ | 0,04 % |
| 213 | Western Alliance Bancorp | 6 500 | 523,2 k $ | 0,04 % |
| 214 | Encompass Health Corp | 4 000 | 444,3 k $ | 0,03 % |
| 215 | Maplebear Inc | 9 300 | 414,8 k $ | 0,03 % |
| 216 | Molson Coors Beverage Co | 9 600 | 399 k $ | 0,03 % |
| 217 | Evercore Inc | 1 000 | 320,6 k $ | 0,02 % |
| 218 | Arrow Electronics Inc | 1 400 | 303,2 k $ | 0,02 % |
| 219 | UMB Financial Corp | 2 000 | 291,5 k $ | 0,02 % |
| 220 | Jefferies Financial Group Inc | 5 000 | 273 k $ | 0,02 % |
| 221 | Old National Bancorp/IN | 10 100 | 269,1 k $ | 0,02 % |
| 222 | SOUTHSTATE BANK CORP | 2 500 | 262,7 k $ | 0,02 % |
| 223 | Affiliated Managers Group Inc | 700 | 256,7 k $ | 0,02 % |
| 224 | Voya Financial Inc | 2 400 | 238,6 k $ | 0,02 % |
| 225 | Skyworks Solutions Inc | 3 500 | 218 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 26,8 %
- Santé 15,2 %
- Énergie 8,4 %
- Technologie 8,2 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Communication 6,5 %
- Consommation de base 5,8 %
- Industrie 4,9 %
- Matériaux 3,1 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 0,8 %
- Non attribué 10,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 221 | 1,3 Md $ | 99,31 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 4,6 M $ | 0,36 % |
| 3 | Irlande | 1 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 1,3 M $ | 0,10 % |
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