Portfolio von SA Franklin BW U.S. Large Cap Value Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST ·225 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 27.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 26,6 %
- Gesundheit 13,3 %
- Kommunikation 9,9 %
- Energie 8,7 %
- Basiskonsum 6,6 %
- Zyklischer Konsum 6,5 %
- Industrie 6,0 %
- Technologie 5,4 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Versorger 2,8 %
- Fonds 0,8 %
- Nicht zugeordnet 9,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,3 %
- BM 0,4 %
- IE 0,3 %
- NL 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 220 | 1,2 Mrd. $ | 99,30 % |
| 2 | BM | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 3 | IE | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 4 | NL | 1 | 424.116 $ | 0,03 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Deckers Outdoor Corp | 7.900 | 807.380 $ | 0,07 % |
| 202 | Dillard's Inc | 1.360 | 774.139,2 $ | 0,06 % |
| 203 | Bio-Rad Laboratories Inc | 2.760 | 773.131,2 $ | 0,06 % |
| 204 | Invesco Ltd | 27.000 | 707.670 $ | 0,06 % |
| 205 | F5 Inc | 2.180 | 706.102 $ | 0,06 % |
| 206 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 7.400 | 694.786 $ | 0,06 % |
| 207 | Cooper Cos Inc/The | 11.000 | 691.900 $ | 0,06 % |
| 208 | Popular Inc | 4.600 | 691.518 $ | 0,06 % |
| 209 | Cullen/Frost Bankers Inc | 4.600 | 666.678 $ | 0,05 % |
| 210 | GameStop Corp | 25.500 | 636.225 $ | 0,05 % |
| 211 | J M Smucker Co/The | 6.200 | 607.786 $ | 0,05 % |
| 212 | Ryder System Inc | 2.300 | 583.671 $ | 0,05 % |
| 213 | DaVita Inc | 3.700 | 574.018 $ | 0,05 % |
| 214 | Western Alliance Bancorp | 6.700 | 546.318 $ | 0,04 % |
| 215 | Revvity Inc | 6.300 | 545.706 $ | 0,04 % |
| 216 | Zions Bancorp NA | 8.400 | 532.728 $ | 0,04 % |
| 217 | Allison Transmission Holdings Inc | 3.400 | 456.790 $ | 0,04 % |
| 218 | Molson Coors Beverage Co | 10.100 | 431.674 $ | 0,04 % |
| 219 | CNH Industrial NV | 39.600 | 424.116 $ | 0,03 % |
| 220 | Encompass Health Corp | 4.100 | 410.000 $ | 0,03 % |
| 221 | Murphy USA Inc | 500 | 294.000 $ | 0,02 % |
| 222 | Arrow Electronics Inc | 1.400 | 262.962 $ | 0,02 % |
| 223 | Sirius XM Holdings Inc | 9.400 | 253.236 $ | 0,02 % |
| 224 | Skyworks Solutions Inc | 3.600 | 252.612 $ | 0,02 % |
| 225 | Brown-Forman Corp | 8.100 | 208.737 $ | 0,02 % |