Zusammensetzung von SA Franklin BW U.S. Large Cap Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 225 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 26,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Bio-Rad Laboratories Inc | 2.640 | 859.267,2 $ | 0,07 % |
| 202 | Axis Capital Holdings Ltd | 8.000 | 842.560 $ | 0,07 % |
| 203 | FIRST HORIZON CORP | 32.700 | 838.428 $ | 0,07 % |
| 204 | Popular Inc | 4.500 | 788.445 $ | 0,06 % |
| 205 | Dillard's Inc | 1.330 | 782.492,2 $ | 0,06 % |
| 206 | INVESCO LTD | 26.100 | 772.560 $ | 0,06 % |
| 207 | Cullen/Frost Bankers Inc | 4.500 | 748.530 $ | 0,06 % |
| 208 | Revvity Inc | 6.100 | 686.372 $ | 0,05 % |
| 209 | Brown-Forman Corp | 23.000 | 660.790 $ | 0,05 % |
| 210 | Gen Digital Inc | 23.900 | 656.055 $ | 0,05 % |
| 211 | Zions Bancorp NA | 8.100 | 564.570 $ | 0,04 % |
| 212 | GameStop Corp | 24.600 | 534.312 $ | 0,04 % |
| 213 | Western Alliance Bancorp | 6.500 | 523.185 $ | 0,04 % |
| 214 | Encompass Health Corp | 4.000 | 444.280 $ | 0,03 % |
| 215 | Maplebear Inc | 9.300 | 414.780 $ | 0,03 % |
| 216 | Molson Coors Beverage Co | 9.600 | 398.976 $ | 0,03 % |
| 217 | Evercore Inc | 1.000 | 320.560 $ | 0,02 % |
| 218 | Arrow Electronics Inc | 1.400 | 303.198 $ | 0,02 % |
| 219 | UMB Financial Corp | 2.000 | 291.460 $ | 0,02 % |
| 220 | Jefferies Financial Group Inc | 5.000 | 273.000 $ | 0,02 % |
| 221 | Old National Bancorp/IN | 10.100 | 269.064 $ | 0,02 % |
| 222 | SOUTHSTATE BANK CORP | 2.500 | 262.725 $ | 0,02 % |
| 223 | Affiliated Managers Group Inc | 700 | 256.711 $ | 0,02 % |
| 224 | Voya Financial Inc | 2.400 | 238.632 $ | 0,02 % |
| 225 | Skyworks Solutions Inc | 3.500 | 217.980 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 26,8 %
- Gesundheit 15,2 %
- Energie 8,4 %
- Technologie 8,2 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Kommunikation 6,5 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Industrie 4,9 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Versorger 2,3 %
- Fonds 0,8 %
- Nicht zugeordnet 10,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 221 | 1,3 Mrd. $ | 99,31 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 3 | Irland | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
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