Zusammensetzung von SA Multi-Managed Small Cap Portfolio
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- Nettovermögen
- 128,3 Mio. $ davon 127,8 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 1.033 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 9,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Equity Bancshares Inc | 706 | 31.353,5 $ | 0,02 % |
| 802 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 1.109 | 31.063,1 $ | 0,02 % |
| 803 | QuidelOrtho Corp | 1.888 | 31.019,8 $ | 0,02 % |
| 804 | Koppers Holdings Inc | 798 | 30.866,6 $ | 0,02 % |
| 805 | Janux Therapeutics Inc | 2.211 | 30.732,9 $ | 0,02 % |
| 806 | Oklo Inc | 619 | 30.696,2 $ | 0,02 % |
| 807 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 1.312 | 30.648,3 $ | 0,02 % |
| 808 | Wendy's Co/The | 4.398 | 30.566,1 $ | 0,02 % |
| 809 | XPEL Inc | 688 | 30.450,9 $ | 0,02 % |
| 810 | Univest Financial Corp | 885 | 30.320,1 $ | 0,02 % |
| 811 | Inogen Inc | 4.906 | 30.319,1 $ | 0,02 % |
| 812 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 2.068 | 30.254,8 $ | 0,02 % |
| 813 | CONMED Corp | 854 | 30.197,4 $ | 0,02 % |
| 814 | WesBanco Inc | 871 | 30.040,8 $ | 0,02 % |
| 815 | Stepan Co | 600 | 29.988 $ | 0,02 % |
| 816 | Goosehead Insurance Inc | 701 | 29.904,7 $ | 0,02 % |
| 817 | Green Plains Inc | 1.814 | 29.840,3 $ | 0,02 % |
| 818 | Heritage Financial Corp/WA | 1.147 | 29.822 $ | 0,02 % |
| 819 | Progress Software Corp | 1.162 | 29.805,3 $ | 0,02 % |
| 820 | Papa John's International Inc | 918 | 29.752,4 $ | 0,02 % |
| 821 | Allegiant Travel Co | 367 | 29.741,7 $ | 0,02 % |
| 822 | Varonis Systems Inc | 1.383 | 29.693 $ | 0,02 % |
| 823 | LivaNova PLC | 467 | 29.682,5 $ | 0,02 % |
| 824 | Bicara Therapeutics Inc | 1.479 | 29.417,3 $ | 0,02 % |
| 825 | Upstart Holdings Inc | 1.143 | 29.318 $ | 0,02 % |
| 826 | Mativ Holdings Inc | 3.359 | 29.223,3 $ | 0,02 % |
| 827 | ExlService Holdings Inc | 958 | 29.171,1 $ | 0,02 % |
| 828 | PDF Solutions Inc | 889 | 29.079,2 $ | 0,02 % |
| 829 | Collegium Pharmaceutical Inc | 877 | 29.002,4 $ | 0,02 % |
| 830 | Astrana Health Inc | 1.182 | 28.982,6 $ | 0,02 % |
| 831 | G-III Apparel Group Ltd | 1.041 | 28.835,7 $ | 0,02 % |
| 832 | Atlas Energy Solutions Inc | 2.174 | 28.522,9 $ | 0,02 % |
| 833 | Nature's Sunshine Products Inc | 1.188 | 28.500,1 $ | 0,02 % |
| 834 | CVR Energy Inc | 846 | 28.467,9 $ | 0,02 % |
| 835 | BioAge Labs Inc | 1.624 | 28.403,8 $ | 0,02 % |
| 836 | Sonic Automotive Inc | 414 | 28.388 $ | 0,02 % |
| 837 | Viant Technology Inc | 2.532 | 28.358,4 $ | 0,02 % |
| 838 | Amplitude Inc | 4.158 | 28.357,6 $ | 0,02 % |
| 839 | NETGEAR Inc | 1.292 | 28.217,3 $ | 0,02 % |
| 840 | Embecta Corp | 3.171 | 28.031,6 $ | 0,02 % |
| 841 | Matrix Service Co | 2.424 | 27.827,5 $ | 0,02 % |
| 842 | Prime Medicine Inc | 7.992 | 27.812,2 $ | 0,02 % |
| 843 | Edgewell Personal Care Co | 1.303 | 27.806 $ | 0,02 % |
| 844 | Bel Fuse Inc | 140 | 27.717,2 $ | 0,02 % |
| 845 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 2.373 | 27.669,2 $ | 0,02 % |
| 846 | Harmonic Inc | 3.076 | 27.622,5 $ | 0,02 % |
| 847 | Energizer Holdings Inc | 1.682 | 27.618,4 $ | 0,02 % |
| 848 | Turning Point Brands Inc | 316 | 27.425,6 $ | 0,02 % |
| 849 | Tompkins Financial Corp | 343 | 27.042,1 $ | 0,02 % |
| 850 | Worthington Steel Inc | 890 | 27.011,5 $ | 0,02 % |
| 851 | Aehr Test Systems | 723 | 26.808,8 $ | 0,02 % |
| 852 | Middlesex Water Co | 515 | 26.805,8 $ | 0,02 % |
| 853 | Insperity Inc | 984 | 26.607,4 $ | 0,02 % |
| 854 | Innovex International Inc | 1.086 | 26.487,5 $ | 0,02 % |
| 855 | Northrim BanCorp Inc | 1.152 | 26.357,8 $ | 0,02 % |
| 856 | Celldex Therapeutics Inc | 826 | 26.200,7 $ | 0,02 % |
| 857 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 1.178 | 26.104,5 $ | 0,02 % |
| 858 | Easterly Government Properties Inc | 1.215 | 26.037,5 $ | 0,02 % |
| 859 | Upbound Group Inc | 1.437 | 25.937,9 $ | 0,02 % |
| 860 | CryoPort Inc | 3.117 | 25.808,8 $ | 0,02 % |
| 861 | Atlanticus Holdings Corp | 491 | 25.762,8 $ | 0,02 % |
| 862 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 2.757 | 25.667,7 $ | 0,02 % |
| 863 | Pacira BioSciences Inc | 1.134 | 25.628,4 $ | 0,02 % |
| 864 | GRAIL Inc | 494 | 25.529,9 $ | 0,02 % |
| 865 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 2.002 | 25.365,3 $ | 0,02 % |
| 866 | STAAR Surgical Co | 1.354 | 25.319,8 $ | 0,02 % |
| 867 | Cogent Communications Holdings Inc | 1.318 | 24.831,1 $ | 0,02 % |
| 868 | Kelly Services Inc | 2.800 | 24.780 $ | 0,02 % |
| 869 | Trupanion Inc | 960 | 24.585,6 $ | 0,02 % |
| 870 | NWPX Infrastructure Inc | 313 | 24.370,2 $ | 0,02 % |
| 871 | Vestis Corp | 3.095 | 24.326,7 $ | 0,02 % |
| 872 | NCR Voyix Corp | 3.819 | 24.174,3 $ | 0,02 % |
| 873 | Gentherm Inc | 868 | 24.113 $ | 0,02 % |
| 874 | Puma Biotechnology Inc | 3.754 | 23.988,1 $ | 0,02 % |
| 875 | Fortrea Holdings Inc | 2.545 | 23.973,9 $ | 0,02 % |
| 876 | Tootsie Roll Industries Inc | 560 | 23.936,9 $ | 0,02 % |
| 877 | JBG SMITH Properties | 1.630 | 23.814,3 $ | 0,02 % |
| 878 | Bridgewater Bancshares Inc | 1.345 | 23.806,5 $ | 0,02 % |
| 879 | Penguin Solutions Inc | 1.348 | 23.724,8 $ | 0,02 % |
| 880 | Ambarella Inc | 459 | 23.627 $ | 0,02 % |
| 881 | UFP Industries Inc | 250 | 23.030 $ | 0,02 % |
| 882 | Unity Bancorp Inc | 443 | 22.960,7 $ | 0,02 % |
| 883 | Radiant Logistics Inc | 3.254 | 22.940,7 $ | 0,02 % |
| 884 | Employers Holdings Inc | 556 | 22.873,8 $ | 0,02 % |
| 885 | Arteris Inc | 1.391 | 22.868 $ | 0,02 % |
| 886 | BlueLinx Holdings Inc | 422 | 22.864 $ | 0,02 % |
| 887 | LGI Homes Inc | 567 | 22.413,5 $ | 0,02 % |
| 888 | Tectonic Therapeutic Inc | 724 | 22.378,8 $ | 0,02 % |
| 889 | Quanex Building Products Corp | 1.244 | 22.354,7 $ | 0,02 % |
| 890 | United Fire Group Inc | 597 | 22.124,8 $ | 0,02 % |
| 891 | Matthews International Corp | 853 | 22.024,5 $ | 0,02 % |
| 892 | Black Rock Coffee Bar Inc | 1.699 | 21.951,1 $ | 0,02 % |
| 893 | TrustCo Bank Corp NY | 501 | 21.933,8 $ | 0,02 % |
| 894 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 428 | 21.862,2 $ | 0,02 % |
| 895 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 594 | 21.758,2 $ | 0,02 % |
| 896 | Fluence Energy Inc | 1.578 | 21.713,3 $ | 0,02 % |
| 897 | LendingClub Corp | 1.511 | 21.637,5 $ | 0,02 % |
| 898 | National Beverage Corp | 643 | 21.637 $ | 0,02 % |
| 899 | Core Laboratories Inc | 1.285 | 21.575,2 $ | 0,02 % |
| 900 | Cimpress PLC | 292 | 21.316 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,5 %
- Fonds 1,3 %
- Energie 0,6 %
- Industrie 0,6 %
- Kommunikation 0,2 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 95,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Bermuda 1,2 %
- Puerto Rico 0,6 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Kanada 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Israel 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Bahamas 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 980 | 121,5 Mio. $ | 95,10 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 1,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 3 | Puerto Rico | 3 | 817.029,9 $ | 0,64 % |
| 4 | Kaimaninseln | 9 | 749.255,6 $ | 0,59 % |
| 5 | Kanada | 5 | 708.383,5 $ | 0,55 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 624.319,4 $ | 0,49 % |
| 7 | Irland | 4 | 386.703,7 $ | 0,30 % |
| 8 | Israel | 2 | 363.577,2 $ | 0,28 % |
| 9 | Marshallinseln | 3 | 244.241,1 $ | 0,19 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 235.795,9 $ | 0,18 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 3 | 224.897,7 $ | 0,18 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 88.105,1 $ | 0,07 % |
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