Composition de SA Multi-Managed Small Cap Portfolio
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- Actif net
- 128,3 M $ dont 127,8 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 1 033 dans 18 pays
- 10 premières
- 9,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Equity Bancshares Inc | 706 | 31,4 k $ | 0,02 % |
| 802 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 1 109 | 31,1 k $ | 0,02 % |
| 803 | QuidelOrtho Corp | 1 888 | 31 k $ | 0,02 % |
| 804 | Koppers Holdings Inc | 798 | 30,9 k $ | 0,02 % |
| 805 | Janux Therapeutics Inc | 2 211 | 30,7 k $ | 0,02 % |
| 806 | Oklo Inc | 619 | 30,7 k $ | 0,02 % |
| 807 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 1 312 | 30,6 k $ | 0,02 % |
| 808 | Wendy's Co/The | 4 398 | 30,6 k $ | 0,02 % |
| 809 | XPEL Inc | 688 | 30,5 k $ | 0,02 % |
| 810 | Univest Financial Corp | 885 | 30,3 k $ | 0,02 % |
| 811 | Inogen Inc | 4 906 | 30,3 k $ | 0,02 % |
| 812 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 2 068 | 30,3 k $ | 0,02 % |
| 813 | CONMED Corp | 854 | 30,2 k $ | 0,02 % |
| 814 | WesBanco Inc | 871 | 30 k $ | 0,02 % |
| 815 | Stepan Co | 600 | 30 k $ | 0,02 % |
| 816 | Goosehead Insurance Inc | 701 | 29,9 k $ | 0,02 % |
| 817 | Green Plains Inc | 1 814 | 29,8 k $ | 0,02 % |
| 818 | Heritage Financial Corp/WA | 1 147 | 29,8 k $ | 0,02 % |
| 819 | Progress Software Corp | 1 162 | 29,8 k $ | 0,02 % |
| 820 | Papa John's International Inc | 918 | 29,8 k $ | 0,02 % |
| 821 | Allegiant Travel Co | 367 | 29,7 k $ | 0,02 % |
| 822 | Varonis Systems Inc | 1 383 | 29,7 k $ | 0,02 % |
| 823 | LivaNova PLC | 467 | 29,7 k $ | 0,02 % |
| 824 | Bicara Therapeutics Inc | 1 479 | 29,4 k $ | 0,02 % |
| 825 | Upstart Holdings Inc | 1 143 | 29,3 k $ | 0,02 % |
| 826 | Mativ Holdings Inc | 3 359 | 29,2 k $ | 0,02 % |
| 827 | ExlService Holdings Inc | 958 | 29,2 k $ | 0,02 % |
| 828 | PDF Solutions Inc | 889 | 29,1 k $ | 0,02 % |
| 829 | Collegium Pharmaceutical Inc | 877 | 29 k $ | 0,02 % |
| 830 | Astrana Health Inc | 1 182 | 29 k $ | 0,02 % |
| 831 | G-III Apparel Group Ltd | 1 041 | 28,8 k $ | 0,02 % |
| 832 | Atlas Energy Solutions Inc | 2 174 | 28,5 k $ | 0,02 % |
| 833 | Nature's Sunshine Products Inc | 1 188 | 28,5 k $ | 0,02 % |
| 834 | CVR Energy Inc | 846 | 28,5 k $ | 0,02 % |
| 835 | BioAge Labs Inc | 1 624 | 28,4 k $ | 0,02 % |
| 836 | Sonic Automotive Inc | 414 | 28,4 k $ | 0,02 % |
| 837 | Viant Technology Inc | 2 532 | 28,4 k $ | 0,02 % |
| 838 | Amplitude Inc | 4 158 | 28,4 k $ | 0,02 % |
| 839 | NETGEAR Inc | 1 292 | 28,2 k $ | 0,02 % |
| 840 | Embecta Corp | 3 171 | 28 k $ | 0,02 % |
| 841 | Matrix Service Co | 2 424 | 27,8 k $ | 0,02 % |
| 842 | Prime Medicine Inc | 7 992 | 27,8 k $ | 0,02 % |
| 843 | Edgewell Personal Care Co | 1 303 | 27,8 k $ | 0,02 % |
| 844 | Bel Fuse Inc | 140 | 27,7 k $ | 0,02 % |
| 845 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 2 373 | 27,7 k $ | 0,02 % |
| 846 | Harmonic Inc | 3 076 | 27,6 k $ | 0,02 % |
| 847 | Energizer Holdings Inc | 1 682 | 27,6 k $ | 0,02 % |
| 848 | Turning Point Brands Inc | 316 | 27,4 k $ | 0,02 % |
| 849 | Tompkins Financial Corp | 343 | 27 k $ | 0,02 % |
| 850 | Worthington Steel Inc | 890 | 27 k $ | 0,02 % |
| 851 | Aehr Test Systems | 723 | 26,8 k $ | 0,02 % |
| 852 | Middlesex Water Co | 515 | 26,8 k $ | 0,02 % |
| 853 | Insperity Inc | 984 | 26,6 k $ | 0,02 % |
| 854 | Innovex International Inc | 1 086 | 26,5 k $ | 0,02 % |
| 855 | Northrim BanCorp Inc | 1 152 | 26,4 k $ | 0,02 % |
| 856 | Celldex Therapeutics Inc | 826 | 26,2 k $ | 0,02 % |
| 857 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 1 178 | 26,1 k $ | 0,02 % |
| 858 | Easterly Government Properties Inc | 1 215 | 26 k $ | 0,02 % |
| 859 | Upbound Group Inc | 1 437 | 25,9 k $ | 0,02 % |
| 860 | CryoPort Inc | 3 117 | 25,8 k $ | 0,02 % |
| 861 | Atlanticus Holdings Corp | 491 | 25,8 k $ | 0,02 % |
| 862 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 2 757 | 25,7 k $ | 0,02 % |
| 863 | Pacira BioSciences Inc | 1 134 | 25,6 k $ | 0,02 % |
| 864 | GRAIL Inc | 494 | 25,5 k $ | 0,02 % |
| 865 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 2 002 | 25,4 k $ | 0,02 % |
| 866 | STAAR Surgical Co | 1 354 | 25,3 k $ | 0,02 % |
| 867 | Cogent Communications Holdings Inc | 1 318 | 24,8 k $ | 0,02 % |
| 868 | Kelly Services Inc | 2 800 | 24,8 k $ | 0,02 % |
| 869 | Trupanion Inc | 960 | 24,6 k $ | 0,02 % |
| 870 | NWPX Infrastructure Inc | 313 | 24,4 k $ | 0,02 % |
| 871 | Vestis Corp | 3 095 | 24,3 k $ | 0,02 % |
| 872 | NCR Voyix Corp | 3 819 | 24,2 k $ | 0,02 % |
| 873 | Gentherm Inc | 868 | 24,1 k $ | 0,02 % |
| 874 | Puma Biotechnology Inc | 3 754 | 24 k $ | 0,02 % |
| 875 | Fortrea Holdings Inc | 2 545 | 24 k $ | 0,02 % |
| 876 | Tootsie Roll Industries Inc | 560 | 23,9 k $ | 0,02 % |
| 877 | JBG SMITH Properties | 1 630 | 23,8 k $ | 0,02 % |
| 878 | Bridgewater Bancshares Inc | 1 345 | 23,8 k $ | 0,02 % |
| 879 | Penguin Solutions Inc | 1 348 | 23,7 k $ | 0,02 % |
| 880 | Ambarella Inc | 459 | 23,6 k $ | 0,02 % |
| 881 | UFP Industries Inc | 250 | 23 k $ | 0,02 % |
| 882 | Unity Bancorp Inc | 443 | 23 k $ | 0,02 % |
| 883 | Radiant Logistics Inc | 3 254 | 22,9 k $ | 0,02 % |
| 884 | Employers Holdings Inc | 556 | 22,9 k $ | 0,02 % |
| 885 | Arteris Inc | 1 391 | 22,9 k $ | 0,02 % |
| 886 | BlueLinx Holdings Inc | 422 | 22,9 k $ | 0,02 % |
| 887 | LGI Homes Inc | 567 | 22,4 k $ | 0,02 % |
| 888 | Tectonic Therapeutic Inc | 724 | 22,4 k $ | 0,02 % |
| 889 | Quanex Building Products Corp | 1 244 | 22,4 k $ | 0,02 % |
| 890 | United Fire Group Inc | 597 | 22,1 k $ | 0,02 % |
| 891 | Matthews International Corp | 853 | 22 k $ | 0,02 % |
| 892 | Black Rock Coffee Bar Inc | 1 699 | 22 k $ | 0,02 % |
| 893 | TrustCo Bank Corp NY | 501 | 21,9 k $ | 0,02 % |
| 894 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 428 | 21,9 k $ | 0,02 % |
| 895 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 594 | 21,8 k $ | 0,02 % |
| 896 | Fluence Energy Inc | 1 578 | 21,7 k $ | 0,02 % |
| 897 | LendingClub Corp | 1 511 | 21,6 k $ | 0,02 % |
| 898 | National Beverage Corp | 643 | 21,6 k $ | 0,02 % |
| 899 | Core Laboratories Inc | 1 285 | 21,6 k $ | 0,02 % |
| 900 | Cimpress PLC | 292 | 21,3 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,5 %
- Fonds 1,3 %
- Énergie 0,6 %
- Industrie 0,6 %
- Communication 0,2 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 95,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Bermudes 1,2 %
- Porto Rico 0,6 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Canada 0,6 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Israël 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- France 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Bahamas 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 980 | 121,5 M $ | 95,10 % |
| 2 | Bermudes | 11 | 1,6 M $ | 1,24 % |
| 3 | Porto Rico | 3 | 817 k $ | 0,64 % |
| 4 | Îles Caïmans | 9 | 749,3 k $ | 0,59 % |
| 5 | Canada | 5 | 708,4 k $ | 0,55 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 624,3 k $ | 0,49 % |
| 7 | Irlande | 4 | 386,7 k $ | 0,30 % |
| 8 | Israël | 2 | 363,6 k $ | 0,28 % |
| 9 | Îles Marshall | 3 | 244,2 k $ | 0,19 % |
| 10 | France | 1 | 235,8 k $ | 0,18 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 3 | 224,9 k $ | 0,18 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 88,1 k $ | 0,07 % |
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