Composition de SA Multi-Managed Small Cap Portfolio
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- Actif net
- 128,3 M $ dont 127,8 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 1 033 dans 18 pays
- 10 premières
- 9,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Buckle Inc/The | 833 | 41,9 k $ | 0,03 % |
| 702 | Herc Holdings Inc | 421 | 41,9 k $ | 0,03 % |
| 703 | Walker & Dunlop Inc | 944 | 41,9 k $ | 0,03 % |
| 704 | Oddity Tech Ltd | 3 115 | 41,7 k $ | 0,03 % |
| 705 | Business First Bancshares Inc | 1 541 | 41,7 k $ | 0,03 % |
| 706 | Rayonier Inc | 2 016 | 41,6 k $ | 0,03 % |
| 707 | Mueller Industries Inc | 375 | 41,6 k $ | 0,03 % |
| 708 | Omnicell Inc | 1 235 | 41,2 k $ | 0,03 % |
| 709 | Albany International Corp | 787 | 41,1 k $ | 0,03 % |
| 710 | UFP Technologies Inc | 212 | 41 k $ | 0,03 % |
| 711 | Perrigo Co PLC | 3 806 | 40,9 k $ | 0,03 % |
| 712 | Ideaya Biosciences Inc | 1 225 | 40,8 k $ | 0,03 % |
| 713 | Yelp Inc | 1 640 | 40,6 k $ | 0,03 % |
| 714 | Pebblebrook Hotel Trust | 3 212 | 40,6 k $ | 0,03 % |
| 715 | Valley National Bancorp | 3 286 | 40,4 k $ | 0,03 % |
| 716 | Hope Bancorp Inc | 3 593 | 40,1 k $ | 0,03 % |
| 717 | Upwork Inc | 3 645 | 39,9 k $ | 0,03 % |
| 718 | Centerspace | 695 | 39,9 k $ | 0,03 % |
| 719 | Central Pacific Financial Corp | 1 244 | 39,8 k $ | 0,03 % |
| 720 | Lakeland Financial Corp | 692 | 39,7 k $ | 0,03 % |
| 721 | Newell Brands Inc | 11 536 | 39,6 k $ | 0,03 % |
| 722 | Innovative Industrial Properties Inc | 787 | 39,5 k $ | 0,03 % |
| 723 | Accelerant Holdings | 2 953 | 39,5 k $ | 0,03 % |
| 724 | Sylvamo Corp | 933 | 39,4 k $ | 0,03 % |
| 725 | Jack in the Box Inc | 4 061 | 39,3 k $ | 0,03 % |
| 726 | Cohu Inc | 1 282 | 39,3 k $ | 0,03 % |
| 727 | Cullinan Therapeutics Inc | 2 745 | 39 k $ | 0,03 % |
| 728 | Payoneer Global Inc | 8 065 | 39 k $ | 0,03 % |
| 729 | Asana Inc | 6 052 | 38,7 k $ | 0,03 % |
| 730 | Napco Security Technologies Inc | 980 | 38,6 k $ | 0,03 % |
| 731 | Red Cat Holdings Inc | 2 938 | 38,5 k $ | 0,03 % |
| 732 | Pitney Bowes Inc | 3 464 | 38,3 k $ | 0,03 % |
| 733 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 3 624 | 38,3 k $ | 0,03 % |
| 734 | Adaptive Biotechnologies Corp | 2 755 | 38,2 k $ | 0,03 % |
| 735 | ManpowerGroup Inc | 1 297 | 38,2 k $ | 0,03 % |
| 736 | Helix Energy Solutions Group Inc | 3 856 | 38,1 k $ | 0,03 % |
| 737 | Kodiak Sciences Inc | 1 000 | 38,1 k $ | 0,03 % |
| 738 | CTS Corp | 797 | 38,1 k $ | 0,03 % |
| 739 | PennyMac Financial Services Inc | 434 | 37,9 k $ | 0,03 % |
| 740 | Wolverine World Wide Inc | 2 308 | 37,7 k $ | 0,03 % |
| 741 | Fresh Del Monte Produce Inc | 934 | 37,6 k $ | 0,03 % |
| 742 | Sally Beauty Holdings Inc | 2 715 | 37,6 k $ | 0,03 % |
| 743 | Turtle Beach Corp | 3 697 | 37,5 k $ | 0,03 % |
| 744 | Inspire Medical Systems Inc | 726 | 37,4 k $ | 0,03 % |
| 745 | Leggett & Platt Inc | 3 782 | 37,4 k $ | 0,03 % |
| 746 | Proto Labs Inc | 654 | 37,3 k $ | 0,03 % |
| 747 | Globalstar Inc | 559 | 37,1 k $ | 0,03 % |
| 748 | La-Z-Boy Inc | 1 155 | 37,1 k $ | 0,03 % |
| 749 | MBX Biosciences Inc | 1 241 | 37 k $ | 0,03 % |
| 750 | Universal Corp/VA | 702 | 37 k $ | 0,03 % |
| 751 | Healthcare Services Group Inc | 1 992 | 37 k $ | 0,03 % |
| 752 | Carter's Inc | 1 033 | 36,9 k $ | 0,03 % |
| 753 | Triumph Financial Inc | 619 | 36,9 k $ | 0,03 % |
| 754 | Tyra Biosciences Inc | 964 | 36,9 k $ | 0,03 % |
| 755 | American Assets Trust Inc | 2 000 | 36,8 k $ | 0,03 % |
| 756 | Enovis Corp | 1 618 | 36,8 k $ | 0,03 % |
| 757 | Community Trust Bancorp Inc | 601 | 36,5 k $ | 0,03 % |
| 758 | Navan Inc | 2 745 | 36,3 k $ | 0,03 % |
| 759 | Schneider National Inc | 1 378 | 36,3 k $ | 0,03 % |
| 760 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 3 357 | 36,3 k $ | 0,03 % |
| 761 | Farmers National Banc Corp | 2 756 | 36,3 k $ | 0,03 % |
| 762 | Titan International Inc | 5 248 | 36,3 k $ | 0,03 % |
| 763 | Zymeworks Inc | 1 445 | 36,2 k $ | 0,03 % |
| 764 | REX American Resources Corp | 792 | 36,1 k $ | 0,03 % |
| 765 | Viridian Therapeutics Inc | 1 842 | 36 k $ | 0,03 % |
| 766 | Editas Medicine Inc | 14 456 | 35,7 k $ | 0,03 % |
| 767 | Digital Turbine Inc | 12 379 | 35,7 k $ | 0,03 % |
| 768 | ProAssurance Corp | 1 442 | 35,6 k $ | 0,03 % |
| 769 | AdaptHealth Corp | 2 977 | 35,4 k $ | 0,03 % |
| 770 | Westamerica BanCorp | 678 | 35,4 k $ | 0,03 % |
| 771 | Beam Therapeutics Inc | 1 481 | 35,3 k $ | 0,03 % |
| 772 | DoubleVerify Holdings Inc | 3 693 | 35,1 k $ | 0,03 % |
| 773 | Winmark Corp | 82 | 35,1 k $ | 0,03 % |
| 774 | Merchants Bancorp/IN | 814 | 34,9 k $ | 0,03 % |
| 775 | Lindsay Corp | 292 | 34,8 k $ | 0,03 % |
| 776 | Astec Industries Inc | 642 | 34,6 k $ | 0,03 % |
| 777 | N-able Inc/US | 7 396 | 34,5 k $ | 0,03 % |
| 778 | Dorian LPG Ltd | 1 009 | 34,5 k $ | 0,03 % |
| 779 | Apogee Enterprises Inc | 1 026 | 34,4 k $ | 0,03 % |
| 780 | Simply Good Foods Co/The | 2 376 | 34,1 k $ | 0,03 % |
| 781 | TripAdvisor Inc | 3 194 | 34 k $ | 0,03 % |
| 782 | Deluxe Corp | 1 233 | 34 k $ | 0,03 % |
| 783 | Tennant Co | 511 | 33,9 k $ | 0,03 % |
| 784 | Two Harbors Investment Corp | 2 967 | 33,9 k $ | 0,03 % |
| 785 | Gibraltar Industries Inc | 835 | 33,3 k $ | 0,03 % |
| 786 | Bristow Group Inc | 708 | 33,2 k $ | 0,03 % |
| 787 | J & J Snack Foods Corp | 418 | 33,1 k $ | 0,03 % |
| 788 | Solid Biosciences Inc | 4 547 | 32,7 k $ | 0,03 % |
| 789 | Orion Group Holdings Inc | 2 996 | 32,7 k $ | 0,03 % |
| 790 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 894 | 32,5 k $ | 0,03 % |
| 791 | Novocure Ltd | 2 968 | 32,4 k $ | 0,03 % |
| 792 | Reynolds Consumer Products Inc | 1 524 | 32,3 k $ | 0,03 % |
| 793 | Iovance Biotherapeutics Inc | 9 107 | 32 k $ | 0,02 % |
| 794 | BrightSpire Capital Inc | 5 705 | 31,9 k $ | 0,02 % |
| 795 | Capitol Federal Financial Inc | 4 464 | 31,8 k $ | 0,02 % |
| 796 | StandardAero Inc | 1 229 | 31,7 k $ | 0,02 % |
| 797 | Spire Global Inc | 2 517 | 31,7 k $ | 0,02 % |
| 798 | Warby Parker Inc | 1 502 | 31,6 k $ | 0,02 % |
| 799 | Definium Therapeutics Inc | 1 669 | 31,5 k $ | 0,02 % |
| 800 | Under Armour Inc | 5 336 | 31,5 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,5 %
- Fonds 1,3 %
- Énergie 0,6 %
- Industrie 0,6 %
- Communication 0,2 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 95,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Bermudes 1,2 %
- Porto Rico 0,6 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Canada 0,6 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Israël 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- France 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Bahamas 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 980 | 121,5 M $ | 95,10 % |
| 2 | Bermudes | 11 | 1,6 M $ | 1,24 % |
| 3 | Porto Rico | 3 | 817 k $ | 0,64 % |
| 4 | Îles Caïmans | 9 | 749,3 k $ | 0,59 % |
| 5 | Canada | 5 | 708,4 k $ | 0,55 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 624,3 k $ | 0,49 % |
| 7 | Irlande | 4 | 386,7 k $ | 0,30 % |
| 8 | Israël | 2 | 363,6 k $ | 0,28 % |
| 9 | Îles Marshall | 3 | 244,2 k $ | 0,19 % |
| 10 | France | 1 | 235,8 k $ | 0,18 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 3 | 224,9 k $ | 0,18 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 88,1 k $ | 0,07 % |
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