Zusammensetzung von SA Multi-Managed Small Cap Portfolio
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- Nettovermögen
- 128,3 Mio. $ davon 127,8 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 1.033 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 9,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Buckle Inc/The | 833 | 41.949,9 $ | 0,03 % |
| 702 | Herc Holdings Inc | 421 | 41.910,6 $ | 0,03 % |
| 703 | Walker & Dunlop Inc | 944 | 41.894,7 $ | 0,03 % |
| 704 | Oddity Tech Ltd | 3.115 | 41.678,7 $ | 0,03 % |
| 705 | Business First Bancshares Inc | 1.541 | 41.668,6 $ | 0,03 % |
| 706 | Rayonier Inc | 2.016 | 41.569,9 $ | 0,03 % |
| 707 | Mueller Industries Inc | 375 | 41.550 $ | 0,03 % |
| 708 | Omnicell Inc | 1.235 | 41.224,3 $ | 0,03 % |
| 709 | Albany International Corp | 787 | 41.089,3 $ | 0,03 % |
| 710 | UFP Technologies Inc | 212 | 41.043,2 $ | 0,03 % |
| 711 | Perrigo Co PLC | 3.806 | 40.876,4 $ | 0,03 % |
| 712 | Ideaya Biosciences Inc | 1.225 | 40.817 $ | 0,03 % |
| 713 | Yelp Inc | 1.640 | 40.573,6 $ | 0,03 % |
| 714 | Pebblebrook Hotel Trust | 3.212 | 40.567,6 $ | 0,03 % |
| 715 | Valley National Bancorp | 3.286 | 40.352,1 $ | 0,03 % |
| 716 | Hope Bancorp Inc | 3.593 | 40.133,8 $ | 0,03 % |
| 717 | Upwork Inc | 3.645 | 39.949,2 $ | 0,03 % |
| 718 | Centerspace | 695 | 39.927,8 $ | 0,03 % |
| 719 | Central Pacific Financial Corp | 1.244 | 39.758,2 $ | 0,03 % |
| 720 | Lakeland Financial Corp | 692 | 39.707 $ | 0,03 % |
| 721 | Newell Brands Inc | 11.536 | 39.568,5 $ | 0,03 % |
| 722 | Innovative Industrial Properties Inc | 787 | 39.475,9 $ | 0,03 % |
| 723 | Accelerant Holdings | 2.953 | 39.452,1 $ | 0,03 % |
| 724 | Sylvamo Corp | 933 | 39.409,9 $ | 0,03 % |
| 725 | Jack in the Box Inc | 4.061 | 39.269,9 $ | 0,03 % |
| 726 | Cohu Inc | 1.282 | 39.254,8 $ | 0,03 % |
| 727 | Cullinan Therapeutics Inc | 2.745 | 39.006,5 $ | 0,03 % |
| 728 | Payoneer Global Inc | 8.065 | 38.954 $ | 0,03 % |
| 729 | Asana Inc | 6.052 | 38.732,8 $ | 0,03 % |
| 730 | Napco Security Technologies Inc | 980 | 38.602,2 $ | 0,03 % |
| 731 | Red Cat Holdings Inc | 2.938 | 38.458,4 $ | 0,03 % |
| 732 | Pitney Bowes Inc | 3.464 | 38.277,2 $ | 0,03 % |
| 733 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 3.624 | 38.269,4 $ | 0,03 % |
| 734 | Adaptive Biotechnologies Corp | 2.755 | 38.239,4 $ | 0,03 % |
| 735 | ManpowerGroup Inc | 1.297 | 38.209,6 $ | 0,03 % |
| 736 | Helix Energy Solutions Group Inc | 3.856 | 38.135,8 $ | 0,03 % |
| 737 | Kodiak Sciences Inc | 1.000 | 38.120 $ | 0,03 % |
| 738 | CTS Corp | 797 | 38.064,7 $ | 0,03 % |
| 739 | PennyMac Financial Services Inc | 434 | 37.931,6 $ | 0,03 % |
| 740 | Wolverine World Wide Inc | 2.308 | 37.666,6 $ | 0,03 % |
| 741 | Fresh Del Monte Produce Inc | 934 | 37.602,8 $ | 0,03 % |
| 742 | Sally Beauty Holdings Inc | 2.715 | 37.602,8 $ | 0,03 % |
| 743 | Turtle Beach Corp | 3.697 | 37.487,6 $ | 0,03 % |
| 744 | Inspire Medical Systems Inc | 726 | 37.447,1 $ | 0,03 % |
| 745 | Leggett & Platt Inc | 3.782 | 37.366,2 $ | 0,03 % |
| 746 | Proto Labs Inc | 654 | 37.291,1 $ | 0,03 % |
| 747 | Globalstar Inc | 559 | 37.128,8 $ | 0,03 % |
| 748 | La-Z-Boy Inc | 1.155 | 37.121,7 $ | 0,03 % |
| 749 | MBX Biosciences Inc | 1.241 | 37.043,9 $ | 0,03 % |
| 750 | Universal Corp/VA | 702 | 36.995,4 $ | 0,03 % |
| 751 | Healthcare Services Group Inc | 1.992 | 36.951,6 $ | 0,03 % |
| 752 | Carter's Inc | 1.033 | 36.940,1 $ | 0,03 % |
| 753 | Triumph Financial Inc | 619 | 36.929,5 $ | 0,03 % |
| 754 | Tyra Biosciences Inc | 964 | 36.921,2 $ | 0,03 % |
| 755 | American Assets Trust Inc | 2.000 | 36.820 $ | 0,03 % |
| 756 | Enovis Corp | 1.618 | 36.809,5 $ | 0,03 % |
| 757 | Community Trust Bancorp Inc | 601 | 36.492,7 $ | 0,03 % |
| 758 | Navan Inc | 2.745 | 36.343,8 $ | 0,03 % |
| 759 | Schneider National Inc | 1.378 | 36.324,1 $ | 0,03 % |
| 760 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 3.357 | 36.322,7 $ | 0,03 % |
| 761 | Farmers National Banc Corp | 2.756 | 36.269 $ | 0,03 % |
| 762 | Titan International Inc | 5.248 | 36.263,7 $ | 0,03 % |
| 763 | Zymeworks Inc | 1.445 | 36.182,8 $ | 0,03 % |
| 764 | REX American Resources Corp | 792 | 36.091,4 $ | 0,03 % |
| 765 | Viridian Therapeutics Inc | 1.842 | 36.029,5 $ | 0,03 % |
| 766 | Editas Medicine Inc | 14.456 | 35.706,3 $ | 0,03 % |
| 767 | Digital Turbine Inc | 12.379 | 35.651,5 $ | 0,03 % |
| 768 | ProAssurance Corp | 1.442 | 35.646,2 $ | 0,03 % |
| 769 | AdaptHealth Corp | 2.977 | 35.426,3 $ | 0,03 % |
| 770 | Westamerica BanCorp | 678 | 35.357,7 $ | 0,03 % |
| 771 | Beam Therapeutics Inc | 1.481 | 35.292,2 $ | 0,03 % |
| 772 | DoubleVerify Holdings Inc | 3.693 | 35.083,5 $ | 0,03 % |
| 773 | Winmark Corp | 82 | 35.059,1 $ | 0,03 % |
| 774 | Merchants Bancorp/IN | 814 | 34.928,7 $ | 0,03 % |
| 775 | Lindsay Corp | 292 | 34.768,4 $ | 0,03 % |
| 776 | Astec Industries Inc | 642 | 34.565,3 $ | 0,03 % |
| 777 | N-able Inc/US | 7.396 | 34.539,3 $ | 0,03 % |
| 778 | Dorian LPG Ltd | 1.009 | 34.507,8 $ | 0,03 % |
| 779 | Apogee Enterprises Inc | 1.026 | 34.412 $ | 0,03 % |
| 780 | Simply Good Foods Co/The | 2.376 | 34.095,6 $ | 0,03 % |
| 781 | TripAdvisor Inc | 3.194 | 34.048 $ | 0,03 % |
| 782 | Deluxe Corp | 1.233 | 33.956,8 $ | 0,03 % |
| 783 | Tennant Co | 511 | 33.930,4 $ | 0,03 % |
| 784 | Two Harbors Investment Corp | 2.967 | 33.883,1 $ | 0,03 % |
| 785 | Gibraltar Industries Inc | 835 | 33.291,5 $ | 0,03 % |
| 786 | Bristow Group Inc | 708 | 33.198,1 $ | 0,03 % |
| 787 | J & J Snack Foods Corp | 418 | 33.134,9 $ | 0,03 % |
| 788 | Solid Biosciences Inc | 4.547 | 32.738,4 $ | 0,03 % |
| 789 | Orion Group Holdings Inc | 2.996 | 32.656,4 $ | 0,03 % |
| 790 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 894 | 32.470,1 $ | 0,03 % |
| 791 | Novocure Ltd | 2.968 | 32.351,2 $ | 0,03 % |
| 792 | Reynolds Consumer Products Inc | 1.524 | 32.278,3 $ | 0,03 % |
| 793 | Iovance Biotherapeutics Inc | 9.107 | 31.965,6 $ | 0,02 % |
| 794 | BrightSpire Capital Inc | 5.705 | 31.948 $ | 0,02 % |
| 795 | Capitol Federal Financial Inc | 4.464 | 31.828,3 $ | 0,02 % |
| 796 | StandardAero Inc | 1.229 | 31.745,1 $ | 0,02 % |
| 797 | Spire Global Inc | 2.517 | 31.663,9 $ | 0,02 % |
| 798 | Warby Parker Inc | 1.502 | 31.647,1 $ | 0,02 % |
| 799 | Definium Therapeutics Inc | 1.669 | 31.544,1 $ | 0,02 % |
| 800 | Under Armour Inc | 5.336 | 31.535,8 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,5 %
- Fonds 1,3 %
- Energie 0,6 %
- Industrie 0,6 %
- Kommunikation 0,2 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 95,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Bermuda 1,2 %
- Puerto Rico 0,6 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Kanada 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Israel 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Bahamas 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 980 | 121,5 Mio. $ | 95,10 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 1,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 3 | Puerto Rico | 3 | 817.029,9 $ | 0,64 % |
| 4 | Kaimaninseln | 9 | 749.255,6 $ | 0,59 % |
| 5 | Kanada | 5 | 708.383,5 $ | 0,55 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 624.319,4 $ | 0,49 % |
| 7 | Irland | 4 | 386.703,7 $ | 0,30 % |
| 8 | Israel | 2 | 363.577,2 $ | 0,28 % |
| 9 | Marshallinseln | 3 | 244.241,1 $ | 0,19 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 235.795,9 $ | 0,18 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 3 | 224.897,7 $ | 0,18 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 88.105,1 $ | 0,07 % |
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