Portfolio von SA Multi-Managed Small Cap Portfolio
SEASONS SERIES TRUST ·1033 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 128,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,5 %
- Fonds 1,3 %
- Energie 0,6 %
- Industrie 0,6 %
- Finanzen 0,2 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 95,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,1 %
- BM 1,2 %
- PR 0,6 %
- KY 0,6 %
- CA 0,6 %
- GB 0,5 %
- IE 0,3 %
- IL 0,3 %
- MH 0,2 %
- FR 0,2 %
- VG 0,2 %
- BS 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 980 | 121,5 Mio. $ | 95,10 % |
| 2 | BM | 11 | 1,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 3 | PR | 3 | 817.029,9 $ | 0,64 % |
| 4 | KY | 9 | 749.255,6 $ | 0,59 % |
| 5 | CA | 5 | 708.383,5 $ | 0,55 % |
| 6 | GB | 4 | 624.319,4 $ | 0,49 % |
| 7 | IE | 4 | 386.703,7 $ | 0,30 % |
| 8 | IL | 2 | 363.577,2 $ | 0,28 % |
| 9 | MH | 3 | 244.241,1 $ | 0,19 % |
| 10 | FR | 1 | 235.795,9 $ | 0,18 % |
| 11 | VG | 3 | 224.897,7 $ | 0,18 % |
| 12 | BS | 1 | 88.105,1 $ | 0,07 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Mama's Creations Inc | 3.619 | 55.515,5 $ | 0,04 % |
| 602 | Motorcar Parts of America Inc | 5.017 | 55.488 $ | 0,04 % |
| 603 | ePlus Inc | 736 | 55.384 $ | 0,04 % |
| 604 | Magnite Inc | 4.629 | 54.992,5 $ | 0,04 % |
| 605 | Talos Energy Inc | 3.476 | 54.781,8 $ | 0,04 % |
| 606 | Scholar Rock Holding Corp | 1.114 | 54.764,2 $ | 0,04 % |
| 607 | Compass Inc | 7.434 | 54.342,5 $ | 0,04 % |
| 608 | Kohl's Corp | 4.197 | 54.141,3 $ | 0,04 % |
| 609 | Weatherford International PLC | 572 | 54.099,8 $ | 0,04 % |
| 610 | Masterbrand Inc | 6.503 | 54.039,9 $ | 0,04 % |
| 611 | Ovintiv Inc | 908 | 53.898,9 $ | 0,04 % |
| 612 | Enerpac Tool Group Corp | 1.472 | 53.683,8 $ | 0,04 % |
| 613 | Strategic Education Inc | 645 | 53.509,2 $ | 0,04 % |
| 614 | Kaiser Aluminum Corp | 443 | 53.385,9 $ | 0,04 % |
| 615 | Penn Entertainment Inc | 3.529 | 53.040,9 $ | 0,04 % |
| 616 | ScanSource Inc | 1.457 | 52.889,1 $ | 0,04 % |
| 617 | CoreCivic Inc | 2.791 | 52.777,8 $ | 0,04 % |
| 618 | MaxLinear Inc | 3.033 | 52.743,9 $ | 0,04 % |
| 619 | ARS Pharmaceuticals Inc | 6.557 | 52.652,7 $ | 0,04 % |
| 620 | Dime Community Bancshares Inc | 1.551 | 52.454,8 $ | 0,04 % |
| 621 | Dauch Corporation | 8.816 | 52.278,9 $ | 0,04 % |
| 622 | Appian Corp | 2.167 | 52.246,4 $ | 0,04 % |
| 623 | Newmark Group Inc | 3.473 | 52.060,3 $ | 0,04 % |
| 624 | Global Net Lease Inc | 5.537 | 51.826,3 $ | 0,04 % |
| 625 | ARMOUR Residential REIT Inc | 3.100 | 51.708 $ | 0,04 % |
| 626 | Northwest Bancshares Inc | 4.041 | 51.280,3 $ | 0,04 % |
| 627 | Arcus Biosciences Inc | 2.363 | 51.040,8 $ | 0,04 % |
| 628 | Agilysys Inc | 714 | 50.794 $ | 0,04 % |
| 629 | Denali Therapeutics Inc | 2.644 | 50.764,8 $ | 0,04 % |
| 630 | Rogers Corp | 471 | 50.552,4 $ | 0,04 % |
| 631 | Five Star Bancorp | 1.337 | 50.431,6 $ | 0,04 % |
| 632 | Pediatrix Medical Group Inc | 2.356 | 50.394,8 $ | 0,04 % |
| 633 | Six Flags Entertainment Corp | 2.831 | 50.250,3 $ | 0,04 % |
| 634 | Digi International Inc | 1.041 | 50.176,2 $ | 0,04 % |
| 635 | Alamo Group Inc | 304 | 50.150,9 $ | 0,04 % |
| 636 | Kemper Corp | 1.638 | 50.057,3 $ | 0,04 % |
| 637 | Select Medical Holdings Corp | 3.065 | 49.928,9 $ | 0,04 % |
| 638 | LTC Properties Inc | 1.343 | 49.905,9 $ | 0,04 % |
| 639 | EVERTEC Inc | 1.766 | 49.836,5 $ | 0,04 % |
| 640 | First Commonwealth Financial Corp | 2.823 | 49.628,3 $ | 0,04 % |
| 641 | Greenbrier Cos Inc/The | 942 | 49.596,3 $ | 0,04 % |
| 642 | Stoke Therapeutics Inc | 1.515 | 49.328,4 $ | 0,04 % |
| 643 | Werner Enterprises Inc | 1.673 | 49.202,9 $ | 0,04 % |
| 644 | Chatham Lodging Trust | 6.214 | 48.904,2 $ | 0,04 % |
| 645 | OFG Bancorp | 1.207 | 48.835,2 $ | 0,04 % |
| 646 | Horace Mann Educators Corp | 1.141 | 48.697,9 $ | 0,04 % |
| 647 | Postal Realty Trust Inc | 2.622 | 48.664,3 $ | 0,04 % |
| 648 | Cohen & Steers Inc | 777 | 48.601,4 $ | 0,04 % |
| 649 | REGENXBIO Inc | 5.787 | 48.495,1 $ | 0,04 % |
| 650 | Relay Therapeutics Inc | 4.860 | 48.357 $ | 0,04 % |
| 651 | MarineMax Inc | 1.786 | 48.329,2 $ | 0,04 % |
| 652 | First Mid Bancshares Inc | 1.173 | 48.315,9 $ | 0,04 % |
| 653 | Xperi Inc | 8.608 | 48.204,8 $ | 0,04 % |
| 654 | City Holding Co | 401 | 47.927,5 $ | 0,04 % |
| 655 | RealReal Inc/The | 5.277 | 47.915,2 $ | 0,04 % |
| 656 | Immunome Inc | 2.189 | 47.873,4 $ | 0,04 % |
| 657 | Butterfly Network Inc | 11.837 | 47.821,5 $ | 0,04 % |
| 658 | Sunstone Hotel Investors Inc | 5.306 | 47.807,1 $ | 0,04 % |
| 659 | Zumiez Inc | 2.133 | 47.267,3 $ | 0,04 % |
| 660 | Rezolve AI PLC | 18.391 | 47.081 $ | 0,04 % |
| 661 | CorVel Corp | 860 | 46.999 $ | 0,04 % |
| 662 | HCI Group Inc | 303 | 46.846,8 $ | 0,04 % |
| 663 | Uniti Group Inc | 4.991 | 46.815,6 $ | 0,04 % |
| 664 | Piedmont Realty Trust Inc | 7.113 | 46.732,4 $ | 0,04 % |
| 665 | Comstock Resources Inc | 2.207 | 46.523,6 $ | 0,04 % |
| 666 | Interparfums Inc | 512 | 46.510,1 $ | 0,04 % |
| 667 | Uranium Energy Corp | 3.440 | 46.440 $ | 0,04 % |
| 668 | Stellar Bancorp Inc | 1.266 | 46.348,3 $ | 0,04 % |
| 669 | Vistance Networks Inc | 2.543 | 46.282,6 $ | 0,04 % |
| 670 | Stagwell Inc | 7.314 | 46.005,1 $ | 0,04 % |
| 671 | Southside Bancshares Inc | 1.477 | 45.919,9 $ | 0,04 % |
| 672 | Ingles Markets Inc | 510 | 45.843,9 $ | 0,04 % |
| 673 | Oscar Health Inc | 3.987 | 45.730,9 $ | 0,04 % |
| 674 | Innoviva Inc | 1.955 | 45.551,5 $ | 0,04 % |
| 675 | Greif Inc | 679 | 45.540,5 $ | 0,04 % |
| 676 | Hamilton Insurance Group Ltd | 1.525 | 45.490,8 $ | 0,04 % |
| 677 | Independence Realty Trust Inc | 3.045 | 45.340,1 $ | 0,04 % |
| 678 | Ichor Holdings Ltd | 971 | 45.258,3 $ | 0,04 % |
| 679 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 14.637 | 44.935,6 $ | 0,04 % |
| 680 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 4.770 | 44.933,4 $ | 0,04 % |
| 681 | Biglari Holdings Inc | 136 | 44.824,2 $ | 0,03 % |
| 682 | ZoomInfo Technologies Inc | 7.495 | 44.820,1 $ | 0,03 % |
| 683 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 2.701 | 44.620,5 $ | 0,03 % |
| 684 | Kosmos Energy Ltd | 15.971 | 44.399,4 $ | 0,03 % |
| 685 | Valaris Ltd | 452 | 44.314,1 $ | 0,03 % |
| 686 | Enviri Corp | 2.255 | 44.243,1 $ | 0,03 % |
| 687 | Intapp Inc | 1.722 | 44.238,2 $ | 0,03 % |
| 688 | KBR Inc | 1.196 | 44.084,6 $ | 0,03 % |
| 689 | Porch Group Inc | 6.133 | 43.973,6 $ | 0,03 % |
| 690 | Organon & Co | 7.272 | 43.559,3 $ | 0,03 % |
| 691 | Arbor Realty Trust Inc | 5.636 | 43.453,6 $ | 0,03 % |
| 692 | Adamas Trust Inc | 5.896 | 43.394,6 $ | 0,03 % |
| 693 | Vital Farms Inc | 3.068 | 43.320,2 $ | 0,03 % |
| 694 | S&T Bancorp Inc | 1.033 | 43.210,4 $ | 0,03 % |
| 695 | ImmunityBio Inc | 5.607 | 43.005,7 $ | 0,03 % |
| 696 | Apogee Therapeutics Inc | 508 | 42.758,4 $ | 0,03 % |
| 697 | Edgewise Therapeutics Inc | 1.349 | 42.493,5 $ | 0,03 % |
| 698 | Artivion Inc | 1.158 | 42.406 $ | 0,03 % |
| 699 | Alumis Inc | 1.914 | 42.165,4 $ | 0,03 % |
| 700 | EZCORP Inc | 1.657 | 42.054,7 $ | 0,03 % |