Portfolio von SA Multi-Managed Small Cap Portfolio
SEASONS SERIES TRUST ·1033 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 128,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,5 %
- Fonds 1,3 %
- Energie 0,6 %
- Industrie 0,6 %
- Finanzen 0,2 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 95,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,1 %
- BM 1,2 %
- PR 0,6 %
- KY 0,6 %
- CA 0,6 %
- GB 0,5 %
- IE 0,3 %
- IL 0,3 %
- MH 0,2 %
- FR 0,2 %
- VG 0,2 %
- BS 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 980 | 121,5 Mio. $ | 95,10 % |
| 2 | BM | 11 | 1,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 3 | PR | 3 | 817.029,9 $ | 0,64 % |
| 4 | KY | 9 | 749.255,6 $ | 0,59 % |
| 5 | CA | 5 | 708.383,5 $ | 0,55 % |
| 6 | GB | 4 | 624.319,4 $ | 0,49 % |
| 7 | IE | 4 | 386.703,7 $ | 0,30 % |
| 8 | IL | 2 | 363.577,2 $ | 0,28 % |
| 9 | MH | 3 | 244.241,1 $ | 0,19 % |
| 10 | FR | 1 | 235.795,9 $ | 0,18 % |
| 11 | VG | 3 | 224.897,7 $ | 0,18 % |
| 12 | BS | 1 | 88.105,1 $ | 0,07 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | IMAX Corp | 560 | 21.285,6 $ | 0,02 % |
| 902 | Orion SA | 3.253 | 21.144,5 $ | 0,02 % |
| 903 | Marten Transport Ltd | 1.603 | 21.047,4 $ | 0,02 % |
| 904 | ArriVent Biopharma Inc | 910 | 20.993,7 $ | 0,02 % |
| 905 | BioLife Solutions Inc | 1.095 | 20.892,6 $ | 0,02 % |
| 906 | National Presto Industries Inc | 151 | 20.696,1 $ | 0,02 % |
| 907 | Standard Motor Products Inc | 590 | 20.496,6 $ | 0,02 % |
| 908 | Whitestone REIT | 1.269 | 20.494,4 $ | 0,02 % |
| 909 | BJ's Restaurants Inc | 580 | 20.358 $ | 0,02 % |
| 910 | Liquidity Services Inc | 656 | 20.053,9 $ | 0,02 % |
| 911 | Compass Therapeutics Inc | 3.789 | 20.043,8 $ | 0,02 % |
| 912 | Sprinklr Inc | 3.333 | 19.998 $ | 0,02 % |
| 913 | Redwood Trust Inc | 3.547 | 19.898,7 $ | 0,02 % |
| 914 | Fox Factory Holding Corp | 1.205 | 19.834,3 $ | 0,02 % |
| 915 | Grocery Outlet Holding Corp | 2.812 | 19.824,6 $ | 0,02 % |
| 916 | Home BancShares Inc/AR | 733 | 19.739,7 $ | 0,02 % |
| 917 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 1.003 | 19.648,8 $ | 0,02 % |
| 918 | AMN Healthcare Services Inc | 1.071 | 19.642,1 $ | 0,02 % |
| 919 | John B Sanfilippo & Son Inc | 246 | 19.515,2 $ | 0,02 % |
| 920 | Shenandoah Telecommunications Co | 1.257 | 19.382,9 $ | 0,02 % |
| 921 | TPG RE Finance Trust Inc | 2.479 | 19.361 $ | 0,02 % |
| 922 | SI-BONE Inc | 1.523 | 19.235,5 $ | 0,02 % |
| 923 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 2.262 | 19.204,4 $ | 0,02 % |
| 924 | QuinStreet Inc | 1.599 | 19.204 $ | 0,02 % |
| 925 | USA Rare Earth Inc | 1.253 | 18.964,2 $ | 0,01 % |
| 926 | Oncology Institute Inc/The | 6.166 | 18.929,6 $ | 0,01 % |
| 927 | PRA Group Inc | 1.079 | 18.882,5 $ | 0,01 % |
| 928 | Intellia Therapeutics Inc | 1.470 | 18.845,4 $ | 0,01 % |
| 929 | Under Armour Inc | 3.239 | 18.753,8 $ | 0,01 % |
| 930 | Certara Inc | 3.282 | 18.707,4 $ | 0,01 % |
| 931 | Legalzoom.com Inc | 3.296 | 18.688,3 $ | 0,01 % |
| 932 | Mister Car Wash Inc | 2.665 | 18.575,1 $ | 0,01 % |
| 933 | Avanos Medical Inc | 1.317 | 18.451,2 $ | 0,01 % |
| 934 | Eagle Bancorp Inc | 741 | 18.428,7 $ | 0,01 % |
| 935 | Schrodinger Inc/United States | 1.615 | 18.346,4 $ | 0,01 % |
| 936 | PC Connection Inc | 309 | 18.064,1 $ | 0,01 % |
| 937 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 642 | 18.046,6 $ | 0,01 % |
| 938 | AMERISAFE Inc | 541 | 18.031,5 $ | 0,01 % |
| 939 | Safe Bulkers Inc | 2.824 | 17.875,9 $ | 0,01 % |
| 940 | Marcus & Millichap Inc | 672 | 17.868,5 $ | 0,01 % |
| 941 | RPC Inc | 2.518 | 17.827,4 $ | 0,01 % |
| 942 | Insteel Industries Inc | 522 | 17.544,4 $ | 0,01 % |
| 943 | Perpetua Resources Corp | 613 | 17.237,6 $ | 0,01 % |
| 944 | Safehold Inc | 1.265 | 17.115,5 $ | 0,01 % |
| 945 | Metallus Inc | 1.038 | 16.960,9 $ | 0,01 % |
| 946 | Energy Fuels Inc/Canada | 923 | 16.844,8 $ | 0,01 % |
| 947 | Hertz Global Holdings Inc | 3.572 | 16.466,9 $ | 0,01 % |
| 948 | BigBear.ai Holdings Inc | 4.656 | 16.389,1 $ | 0,01 % |
| 949 | Southern Missouri Bancorp Inc | 256 | 16.368,6 $ | 0,01 % |
| 950 | Neurogene Inc | 803 | 16.188,5 $ | 0,01 % |
| 951 | Associated Banc-Corp | 625 | 16.162,5 $ | 0,01 % |
| 952 | Sabre Corp | 11.020 | 15.979 $ | 0,01 % |
| 953 | Village Super Market Inc | 374 | 15.794 $ | 0,01 % |
| 954 | Navient Corp | 1.911 | 15.632 $ | 0,01 % |
| 955 | Hancock Whitney Corp | 245 | 15.579,6 $ | 0,01 % |
| 956 | American Woodmark Corp | 391 | 15.573,5 $ | 0,01 % |
| 957 | WaVe Life Sciences Ltd | 2.147 | 15.565,8 $ | 0,01 % |
| 958 | eXp World Holdings Inc | 2.596 | 15.550 $ | 0,01 % |
| 959 | Ivanhoe Electric Inc / US | 1.312 | 15.507,8 $ | 0,01 % |
| 960 | NexPoint Residential Trust Inc | 614 | 15.350 $ | 0,01 % |
| 961 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 1.346 | 14.954,1 $ | 0,01 % |
| 962 | Ethan Allen Interiors Inc | 657 | 14.624,8 $ | 0,01 % |
| 963 | Golden Entertainment Inc | 535 | 14.279,2 $ | 0,01 % |
| 964 | Beta Bionics Inc | 1.411 | 14.138,2 $ | 0,01 % |
| 965 | Cytek Biosciences Inc | 3.204 | 14.001,5 $ | 0,01 % |
| 966 | Beazer Homes USA Inc | 727 | 13.987,5 $ | 0,01 % |
| 967 | Universal Health Realty Income Trust | 341 | 13.800,3 $ | 0,01 % |
| 968 | Heartland Express Inc | 1.296 | 13.478,4 $ | 0,01 % |
| 969 | Gogo Inc | 3.327 | 13.374,5 $ | 0,01 % |
| 970 | Towne Bank/Portsmouth VA | 395 | 13.299,7 $ | 0,01 % |
| 971 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 3.681 | 13.178 $ | 0,01 % |
| 972 | Monro Inc | 804 | 12.896,2 $ | 0,01 % |
| 973 | HeartFlow Inc | 530 | 12.894,9 $ | 0,01 % |
| 974 | Navitas Semiconductor Corp | 1.463 | 12.830,5 $ | 0,01 % |
| 975 | TriNet Group Inc | 349 | 12.714,1 $ | 0,01 % |
| 976 | GeneDx Holdings Corp | 195 | 12.522,9 $ | 0,01 % |
| 977 | Cable One Inc | 133 | 12.130,9 $ | 0,01 % |
| 978 | Twist Bioscience Corp | 255 | 12.117,6 $ | 0,01 % |
| 979 | Amerant Bancorp Inc | 548 | 12.077,9 $ | 0,01 % |
| 980 | National Health Investors Inc | 148 | 11.967,3 $ | 0,01 % |
| 981 | Allient Inc | 202 | 11.936,2 $ | 0,01 % |
| 982 | Saul Centers Inc | 359 | 11.696,2 $ | 0,01 % |
| 983 | Dream Finders Homes Inc | 827 | 11.511,8 $ | 0,01 % |
| 984 | Genie Energy Ltd | 813 | 11.495,8 $ | 0,01 % |
| 985 | Ryerson Holding Corp | 511 | 11.487,3 $ | 0,01 % |
| 986 | Kopin Corp | 4.981 | 11.207,3 $ | 0,01 % |
| 987 | World Acceptance Corp | 82 | 11.073,3 $ | 0,01 % |
| 988 | Health Catalyst Inc | 8.689 | 11.035 $ | 0,01 % |
| 989 | ADTRAN Holdings Inc | 870 | 10.944,6 $ | 0,01 % |
| 990 | Grid Dynamics Holdings Inc | 1.913 | 10.904,1 $ | 0,01 % |
| 991 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 248 | 10.832,6 $ | 0,01 % |
| 992 | Shutterstock Inc | 652 | 10.829,7 $ | 0,01 % |
| 993 | Cerence Inc | 1.715 | 10.821,7 $ | 0,01 % |
| 994 | Universal Insurance Holdings Inc | 311 | 10.623,8 $ | 0,01 % |
| 995 | Forward Air Corp | 621 | 10.376,9 $ | 0,01 % |
| 996 | Daktronics Inc | 522 | 10.205,1 $ | 0,01 % |
| 997 | Pagaya Technologies Ltd | 859 | 10.007,4 $ | 0,01 % |
| 998 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 156 | 9717,2 $ | 0,01 % |
| 999 | Heritage Insurance Holdings Inc | 361 | 9476,3 $ | 0,01 % |
| 1.000 | Cushman & Wakefield Ltd | 764 | 9366,6 $ | 0,01 % |