Portfolio von SA Multi-Managed Small Cap Portfolio
SEASONS SERIES TRUST ·1033 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 128,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,5 %
- Fonds 1,3 %
- Energie 0,6 %
- Industrie 0,6 %
- Finanzen 0,2 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 95,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,1 %
- BM 1,2 %
- PR 0,6 %
- KY 0,6 %
- CA 0,6 %
- GB 0,5 %
- IE 0,3 %
- IL 0,3 %
- MH 0,2 %
- FR 0,2 %
- VG 0,2 %
- BS 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 980 | 121,5 Mio. $ | 95,10 % |
| 2 | BM | 11 | 1,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 3 | PR | 3 | 817.029,9 $ | 0,64 % |
| 4 | KY | 9 | 749.255,6 $ | 0,59 % |
| 5 | CA | 5 | 708.383,5 $ | 0,55 % |
| 6 | GB | 4 | 624.319,4 $ | 0,49 % |
| 7 | IE | 4 | 386.703,7 $ | 0,30 % |
| 8 | IL | 2 | 363.577,2 $ | 0,28 % |
| 9 | MH | 3 | 244.241,1 $ | 0,19 % |
| 10 | FR | 1 | 235.795,9 $ | 0,18 % |
| 11 | VG | 3 | 224.897,7 $ | 0,18 % |
| 12 | BS | 1 | 88.105,1 $ | 0,07 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | ChoiceOne Financial Services Inc | 327 | 9195,2 $ | 0,01 % |
| 1.002 | Pulmonx Corp | 7.036 | 9076,4 $ | 0,01 % |
| 1.003 | UMH Properties Inc | 621 | 8961 $ | 0,01 % |
| 1.004 | NuScale Power Corp | 792 | 8585,3 $ | 0,01 % |
| 1.005 | PBF Energy Inc | 180 | 8571,6 $ | 0,01 % |
| 1.006 | Alerus Financial Corp | 360 | 8535,6 $ | 0,01 % |
| 1.007 | Central Garden & Pet Co | 229 | 8420,3 $ | 0,01 % |
| 1.008 | HomeTrust Bancshares Inc | 197 | 8402,1 $ | 0,01 % |
| 1.009 | Mid Penn Bancorp Inc | 258 | 8297,3 $ | 0,01 % |
| 1.010 | SmartFinancial Inc | 212 | 8285 $ | 0,01 % |
| 1.011 | First Busey Corp | 325 | 8212,8 $ | 0,01 % |
| 1.012 | Community Healthcare Trust Inc | 515 | 8183,4 $ | 0,01 % |
| 1.013 | PubMatic Inc | 984 | 8049,1 $ | 0,01 % |
| 1.014 | TechTarget Inc | 2.045 | 7934,6 $ | 0,01 % |
| 1.015 | BlackSky Technology Inc | 310 | 7799,6 $ | 0,01 % |
| 1.016 | Scorpio Tankers Inc | 104 | 7764,6 $ | 0,01 % |
| 1.017 | Corsair Gaming Inc | 1.298 | 7203,9 $ | 0,01 % |
| 1.018 | Lexeo Therapeutics Inc | 1.250 | 7175 $ | 0,01 % |
| 1.019 | NerdWallet Inc | 687 | 7131,1 $ | 0,01 % |
| 1.020 | Surgery Partners Inc | 572 | 6818,2 $ | 0,01 % |
| 1.021 | Outset Medical Inc | 1.764 | 6773,8 $ | 0,01 % |
| 1.022 | LendingTree Inc | 155 | 6646,4 $ | 0,01 % |
| 1.023 | HBT Financial Inc | 142 | 3794,2 $ | 0,00 % |
| 1.024 | BayCom Corp | 126 | 3745,4 $ | 0,00 % |
| 1.025 | OmniAb Inc | 1.930 | 3030,1 $ | 0,00 % |
| 1.026 | Bit Digital Inc | 2.148 | 2813,9 $ | 0,00 % |
| 1.027 | Whitefiber Inc | 216 | 2572,6 $ | 0,00 % |
| 1.028 | Sight Sciences Inc | 593 | 2235,6 $ | 0,00 % |
| 1.029 | Unisys Corp | 1.041 | 2154,9 $ | 0,00 % |
| 1.030 | Hudson Technologies Inc | 339 | 1993,3 $ | 0,00 % |
| 1.031 | Real Brokerage Inc/The | 366 | 915 $ | 0,00 % |
| 1.032 | Clean Energy Fuels Corp | 273 | 677 $ | 0,00 % |
| 1.033 | Aquestive Therapeutics Inc | 77 | 319,6 $ | 0,00 % |