Zusammensetzung von SA Multi-Managed Small Cap Portfolio
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- Nettovermögen
- 128,3 Mio. $ davon 127,8 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 1.033 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 9,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | ChoiceOne Financial Services Inc | 327 | 9195,2 $ | 0,01 % |
| 1.002 | Pulmonx Corp | 7.036 | 9076,4 $ | 0,01 % |
| 1.003 | UMH Properties Inc | 621 | 8961 $ | 0,01 % |
| 1.004 | NuScale Power Corp | 792 | 8585,3 $ | 0,01 % |
| 1.005 | PBF Energy Inc | 180 | 8571,6 $ | 0,01 % |
| 1.006 | Alerus Financial Corp | 360 | 8535,6 $ | 0,01 % |
| 1.007 | Central Garden & Pet Co | 229 | 8420,3 $ | 0,01 % |
| 1.008 | HomeTrust Bancshares Inc | 197 | 8402,1 $ | 0,01 % |
| 1.009 | Mid Penn Bancorp Inc | 258 | 8297,3 $ | 0,01 % |
| 1.010 | SmartFinancial Inc | 212 | 8285 $ | 0,01 % |
| 1.011 | First Busey Corp | 325 | 8212,8 $ | 0,01 % |
| 1.012 | Community Healthcare Trust Inc | 515 | 8183,4 $ | 0,01 % |
| 1.013 | PubMatic Inc | 984 | 8049,1 $ | 0,01 % |
| 1.014 | TechTarget Inc | 2.045 | 7934,6 $ | 0,01 % |
| 1.015 | BlackSky Technology Inc | 310 | 7799,6 $ | 0,01 % |
| 1.016 | Scorpio Tankers Inc | 104 | 7764,6 $ | 0,01 % |
| 1.017 | Corsair Gaming Inc | 1.298 | 7203,9 $ | 0,01 % |
| 1.018 | Lexeo Therapeutics Inc | 1.250 | 7175 $ | 0,01 % |
| 1.019 | NerdWallet Inc | 687 | 7131,1 $ | 0,01 % |
| 1.020 | Surgery Partners Inc | 572 | 6818,2 $ | 0,01 % |
| 1.021 | Outset Medical Inc | 1.764 | 6773,8 $ | 0,01 % |
| 1.022 | LendingTree Inc | 155 | 6646,4 $ | 0,01 % |
| 1.023 | HBT Financial Inc | 142 | 3794,2 $ | 0,00 % |
| 1.024 | BayCom Corp | 126 | 3745,4 $ | 0,00 % |
| 1.025 | OmniAb Inc | 1.930 | 3030,1 $ | 0,00 % |
| 1.026 | Bit Digital Inc | 2.148 | 2813,9 $ | 0,00 % |
| 1.027 | Whitefiber Inc | 216 | 2572,6 $ | 0,00 % |
| 1.028 | Sight Sciences Inc | 593 | 2235,6 $ | 0,00 % |
| 1.029 | Unisys Corp | 1.041 | 2154,9 $ | 0,00 % |
| 1.030 | Hudson Technologies Inc | 339 | 1993,3 $ | 0,00 % |
| 1.031 | Real Brokerage Inc/The | 366 | 915 $ | 0,00 % |
| 1.032 | Clean Energy Fuels Corp | 273 | 677 $ | 0,00 % |
| 1.033 | Aquestive Therapeutics Inc | 77 | 319,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,5 %
- Fonds 1,3 %
- Energie 0,6 %
- Industrie 0,6 %
- Kommunikation 0,2 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 95,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Bermuda 1,2 %
- Puerto Rico 0,6 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Kanada 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Israel 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Bahamas 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 980 | 121,5 Mio. $ | 95,10 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 1,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 3 | Puerto Rico | 3 | 817.029,9 $ | 0,64 % |
| 4 | Kaimaninseln | 9 | 749.255,6 $ | 0,59 % |
| 5 | Kanada | 5 | 708.383,5 $ | 0,55 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 624.319,4 $ | 0,49 % |
| 7 | Irland | 4 | 386.703,7 $ | 0,30 % |
| 8 | Israel | 2 | 363.577,2 $ | 0,28 % |
| 9 | Marshallinseln | 3 | 244.241,1 $ | 0,19 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 235.795,9 $ | 0,18 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 3 | 224.897,7 $ | 0,18 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 88.105,1 $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA Multi-Managed Small Cap Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000008038